国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_规模评级

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.21	1.94	2.14	2.21	2.48	2.56	2.65
季度净申购	-9088.87	-2430.21	-915.02	-3256.87	-1019.62	-1169.40	-2992.55
总份额	14954.06	24042.93	26473.14	27388.16	30645.03	31664.65	32834.05
季度总申购份额	156.78	34.94	27.36	107.75	35.44	21.24	28.42
季度总赎回份额	9245.65	2465.15	942.38	3364.62	1055.05	1190.64	3020.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3226 位，高于同类基金平均水平

3219	兴业聚乾A	1.22	10936.40	-1333.10	87.22	1420.31
3220	银河新动能混合A	1.22	5238.00	-2669.50	409.08	3078.58
3221	招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.22	6788.29	-1812.45	3144.75	4957.19
3222	东方红ESG可持续投资混合A	1.21	11670.63	-3801.87	778.35	4580.22
3223	工银现代服务业混合	1.21	6094.90	-14.38	42.71	57.09
3224	光大阳光启明星创新驱动混合B	1.21	14581.77	-1461.37	2610.20	4071.57
3225	广发创新驱动混合	1.21	5686.06	-1556.34	414.40	1970.74
3226	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.21	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
3227	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.21	4865.49	-452.76	73.41	526.17
3228	景顺长城优势企业混合A	1.21	3924.39	-757.57	24.73	782.30
3229	鹏华弘信混合C	1.21	8089.80	3262.61	8703.79	5441.18
3230	鹏扬景泰成长混合A	1.21	5983.20	-670.51	108.76	779.27
3231	平安行业先锋混合	1.21	6175.07	-290.17	70.34	360.51
3232	泰康颐年混合A	1.21	8653.19	-637.50	156.52	794.01
3233	新机遇C	1.21	5280.03	4695.40	5978.96	1283.56

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平

2466	诺德周期策略混合	7.44	15051.01	-5437.37	3140.44	8577.81
2467	长盛同盛成长优选混合	2.63	15044.84	-458.64	1565.89	2024.54
2468	新华鑫动力灵活配置C	2.74	15038.56	-3660.72	2656.81	6317.53
2469	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.47	15024.27	-1255.03	15.52	1270.55
2470	泰信现代服务业混合	3.14	15015.15	-3400.56	34269.36	37669.91
2471	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.44	14995.82	-983.32	615.40	1598.73
2472	华宝量化对冲混合A	1.79	14975.80	-5893.67	5057.93	10951.61
2473	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.21	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
2474	诺安积极配置混合A	1.97	14948.38	-78.17	3169.10	3247.27
2475	兴业消费精选混合A	0.95	14894.33	-6214.12	1341.22	7555.34
2476	博时内需增长混合A	1.31	14840.98	-166.53	206.63	373.15
2477	信澳核心科技混合A	1.76	14838.69	-5917.43	2092.13	8009.56
2478	国泰新经济灵活配置混合A	6.43	14836.34	-165.87	3135.15	3301.02
2479	天弘通利混合	3.86	14825.21	-3778.62	2424.27	6202.89
2480	中欧智能制造混合C	2.71	14823.49	-8060.12	3357.43	11417.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6712 位，低于同类基金平均水平

6705	国投瑞银先进制造混合	10.35	42234.74	-9032.81	3341.47	12374.28
6706	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.89	9329.53	-9050.35	61.31	9111.66
6707	招商睿逸混合	2.62	12442.12	-9056.57	7909.48	16966.05
6708	广发港股通优质增长混合A	3.58	24234.01	-9066.62	688.95	9755.57
6709	申万菱信安鑫优选混合A	0.11	916.60	-9073.29	0.77	9074.07
6710	朱雀匠心一年持有	5.83	70444.25	-9079.00	61.59	9140.58
6711	富国改革动力混合	9.99	152453.93	-9082.18	1577.68	10659.86
6712	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.21	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
6713	银河臻优稳健配置混合A	2.27	20576.58	-9099.04	1.42	9100.46
6714	东方阿尔法产业先锋混合C	1.31	32267.08	-9103.12	14989.06	24092.18
6715	博时产业慧选混合A	3.33	29718.84	-9107.88	203.31	9311.20
6716	华泰柏瑞景气驱动混合A	1.03	6601.94	-9119.32	1392.51	10511.83
6717	宏利景气领航两年持有混合	5.89	29773.49	-9201.16	712.13	9913.30
6718	国泰研究优势混合A	4.44	34063.85	-9216.68	1564.96	10781.64
6719	国投瑞银新能源混合C	7.69	42257.24	-9228.34	15673.79	24902.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平

4578	国金鑫意医药消费A	0.22	4115.98	-224.83	157.63	382.47
4579	圆信永丰致优A	0.97	4484.57	-831.18	157.53	988.71
4580	国泰君安高端装备混合发起C	0.06	588.50	-70.28	157.47	227.75
4581	中银稳健策略灵活配置混合	1.60	8320.19	-503.99	157.41	661.40
4582	东兴连众一年持有期混合C	0.43	3931.52	119.27	157.39	38.12
4583	海富通风格优势混合	5.09	40685.60	-1299.86	157.38	1457.24
4584	广发睿合混合A	1.31	13003.47	-7091.32	157.36	7248.68
4585	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.21	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
4586	浙商大数据智选消费A	0.97	6644.09	-1059.84	156.77	1216.60
4587	泰康颐年混合A	1.21	8653.19	-637.50	156.52	794.01
4588	华安研究精选混合A	1.01	4460.68	-1255.34	156.43	1411.76
4589	兴业致远混合A	0.17	1324.60	-3.63	156.33	159.96
4590	富国信享回报12个月持有期混合A	0.94	7939.91	-545.12	156.30	701.42
4591	华安升级主题混合A	1.91	10855.85	-1262.12	156.22	1418.34
4592	国泰国策驱动灵活配置混合A	0.50	3215.45	-293.47	156.20	449.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平

1417	华夏半导体龙头混合发起式A	4.34	14137.42	3397.32	12708.84	9311.52
1418	博时产业慧选混合A	3.33	29718.84	-9107.88	203.31	9311.20
1419	广发行业严选三年持有期混合C	3.36	66825.20	-8479.73	821.39	9301.12
1420	鹏华产业精选	4.09	24101.78	-8951.95	341.26	9293.21
1421	宝盈核心优势混合A	3.88	54041.18	-8245.83	1031.28	9277.11
1422	添富红利增长混合A	6.01	31811.43	-7991.36	1275.25	9266.61
1423	长江智能制造混合型发起式C	1.85	12984.73	-6833.75	2416.54	9250.29
1424	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.21	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
1425	景顺长城优选混合	26.90	58456.69	-6633.66	2611.93	9245.60
1426	信澳优势价值混合A	5.24	59288.29	-8909.00	314.94	9223.94
1427	银华心质混合C	3.60	26336.17	6975.48	16196.45	9220.98
1428	华夏核心制造混合C	2.85	20075.04	-7898.62	1320.53	9219.15
1429	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	45.73	69763.63	8782.66	18001.52	9218.86
1430	中信建投轮换混合A	4.41	13643.43	-7993.91	1222.29	9216.20
1431	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	1.78	37523.81	3384.05	12594.06	9210.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3047

86882.6300

0.00%

100.00%

2025-06-30

3423

89526.8200

0.00%

100.00%

2024-12-31

3673

89392.9900

0.00%

100.00%

2024-06-30

3981

93445.3900

0.00%

100.00%

2023-12-31

4265

93864.2100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3047	86882.6300	26473.14	100.00
2025-06-30	3423	89526.8200	30645.03	100.00
2024-12-31	3673	89392.9900	32834.05	100.00
2024-06-30	3981	93445.3900	37200.61	100.00
2023-12-31	4265	93864.2100	40033.09	100.00

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