国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_规模评级

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.64	2.73	2.84	3.00	3.14	3.20	3.26
季度净申购	-1412.44	-1528.33	-2406.53	-2063.77	-828.27	-965.84	-3607.31
总份额	38620.65	40033.09	41561.41	43967.94	46031.71	46859.99	47825.83
季度总申购份额	21.18	29.48	19.35	53.69	46.13	35.01	90.95
季度总赎回份额	1433.62	1557.81	2425.87	2117.46	874.40	1000.85	3698.26

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	422.06	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	272.39	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	269.76	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.78	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平

2444	广发聚荣一年持有期混合C	2.66	23975.15	-3580.50	283.41	3863.91
2445	信澳成长精选混合C	2.66	65799.70	-2769.93	1450.85	4220.78
2446	圆信永丰多策略	2.66	18572.77	-544.17	117.39	661.56
2447	长城价值领航混合A	2.65	38582.71	-1636.58	40.61	1677.19
2448	南方北交所精选两年定开混合发起	2.65	31804.05	-	-	-
2449	鹏华核心优势混合A	2.65	15789.58	-67.58	1909.50	1977.08
2450	招商丰拓灵活混合C	2.65	18386.06	-11388.61	934.33	12322.95
2451	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.64	38620.65	-1412.44	21.18	1433.62
2452	汇添富多策略定开混合	2.64	17492.41	-4000.55	12.59	4013.14
2453	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2.64	40149.71	-	137.05	-
2454	银华盛利混合发起式A	2.64	14040.61	-3480.34	1870.41	5350.74
2455	中融高质量成长混合A	2.64	37872.94	-811.04	118.95	929.99
2456	富国成长优选三年定开混合	2.63	33178.45	-7519.79	15.73	7535.52
2457	国联安鑫汇混合A	2.63	18958.68	0.10	0.10	0.00
2458	中欧永裕混合A	2.63	23421.92	-617.58	166.67	784.26

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	153.48	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	422.06	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.78	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.93	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平

1833	海富通消费核心混合A	2.73	38795.13	-1213.63	168.46	1382.09
1834	银河收益混合	7.29	38780.11	-766.04	130.45	896.49
1835	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	1.61	38737.58	-2160.93	328.48	2489.42
1836	浙商智选先锋一年持有期混合A	2.09	38715.50	-2447.99	10.69	2458.68
1837	湘财长泽灵活配置混合A	4.47	38709.94	-10181.00	8906.50	19087.50
1838	广发成长精选混合C	1.54	38682.34	-796.78	1459.76	2256.54
1839	东方红优质甄选一年持有混合A	3.95	38647.15	-4656.57	257.71	4914.29
1840	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.64	38620.65	-1412.44	21.18	1433.62
1841	浙商聚潮产业成长混合A	5.70	38605.31	-5175.52	3580.22	8755.74
1842	长城价值领航混合A	2.65	38582.71	-1636.58	40.61	1677.19
1843	浙商智选价值混合C	3.76	38472.51	-5239.72	1148.98	6388.69
1844	宝盈新价值混合A	11.86	38467.03	4964.21	11825.15	6860.94
1845	鑫元欣享灵活配置混合A	3.73	38452.42	-7644.15	238.60	7882.74
1846	国寿安保盛泽三年持有期混合A	2.26	38428.57	-	7.10	-
1847	华安汇智精选混合	3.74	38421.69	-1301.16	51.74	1352.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.40	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.23	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.90	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.17	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.85	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平

4955	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.85	4821.07	-1399.59	802.61	2202.20
4956	南方专精特新混合A	1.57	23554.37	-1401.97	226.25	1628.22
4957	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.47	15178.29	-1402.44	8.77	1411.21
4958	浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.55	6313.44	-1402.44	589.05	1991.48
4959	鑫元清洁能源混合发起式C	0.49	10991.47	-1404.60	2905.37	4309.97
4960	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.01	48.42	-1407.38	9.86	1417.24
4961	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	1.16	21158.01	-1410.27	34.23	1444.50
4962	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.64	38620.65	-1412.44	21.18	1433.62
4963	博时优享回报混合A	2.97	40572.54	-1412.99	152.31	1565.29
4964	金鹰新能源混合C	1.67	17900.86	-1413.62	924.14	2337.76
4965	招商先锋混合	7.09	104488.95	-1414.84	645.00	2059.84
4966	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	1.87	29072.24	-1415.59	8.66	1424.25
4967	大成至诚鑫选混合C	0.66	6729.73	-1415.61	17.94	1433.56
4968	农银景气优选混合A	2.56	28351.79	-1416.79	1046.85	2463.63
4969	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.24	2337.37	-1417.21	2.14	1419.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.17	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.75	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.85	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.40	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.90	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平

5444	永赢数字经济智选混合发起A	0.07	1076.96	18.54	21.39	2.85
5445	鑫元安鑫回报C	0.21	1893.21	19.76	21.34	1.58
5446	广发沪港深精选混合A	0.69	7658.10	-290.95	21.33	312.27
5447	海富通新内需混合A	0.18	1736.80	-626.47	21.32	647.79
5448	前海开源量化优选A	0.27	2248.98	-44.81	21.32	66.14
5449	易方达瑞川灵活配置混合A	2.38	19112.67	-7462.18	21.28	7483.46
5450	中融景瑞一年持有混合A	0.66	6706.54	-463.88	21.24	485.12
5451	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.64	38620.65	-1412.44	21.18	1433.62
5452	平安恒鑫混合A	1.09	11445.06	-584.35	21.18	605.53
5453	中信保诚成长动力C	0.33	3649.99	-16.80	21.17	37.97
5454	东方民丰回报赢安混合C	0.00	23.07	1.21	21.15	19.94
5455	鹏扬景阳一年持有期混合A	6.62	64654.22	-7359.84	21.10	7380.94
5456	泰康恒泰回报混合C	1.74	16321.47	-443.70	21.10	464.81
5457	博时恒进持有期混合C	0.07	693.24	-76.90	21.08	97.98
5458	长城久鼎混合C	0.02	135.82	-31.14	21.08	52.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.75	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3271 位，高于同类基金平均水平

3264	华夏行业甄选混合A	3.11	37303.15	-141.33	1301.77	1443.11
3265	富国融悦12个月持有期混合A	1.17	15875.83	-1350.55	91.83	1442.38
3266	华安添禧一年混合A	2.08	20890.61	-1440.61	0.22	1440.83
3267	华夏永福混合C	3.01	13542.24	-1238.55	200.50	1439.05
3268	大成民享安盈一年持有混合A	0.89	8453.89	-1433.87	2.97	1436.84
3269	宝盈研究精选混合A	3.37	25507.59	-1254.56	182.18	1436.74
3270	长城优选添瑞六个月混合A	1.27	12736.24	-1434.17	0.14	1434.32
3271	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.64	38620.65	-1412.44	21.18	1433.62
3272	大成至诚鑫选混合C	0.66	6729.73	-1415.61	17.94	1433.56
3273	农银景气优选混合C	1.83	20374.65	-787.02	645.48	1432.50
3274	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	1.87	29072.24	-1415.59	8.66	1424.25
3275	光大保德信诚鑫混合C	0.06	620.06	-769.68	654.25	1423.94
3276	长安先进制造混合C	0.35	6769.48	-415.45	1007.67	1423.12
3277	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.24	2337.37	-1417.21	2.14	1419.36
3278	南方高质量优选混合A	3.61	41022.02	-1353.54	65.54	1419.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4265

93864.2100

0.00%

100.00%

2023-06-30

4643

94697.2700

0.00%

100.00%

2022-12-31

5017

93402.4000

0.00%

100.00%

2022-06-30

5536

92906.6800

0.00%

100.00%

2021-12-31

6513

92665.5500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4265	93864.2100	40033.09	100.00
2023-06-30	4643	94697.2700	43967.94	100.00
2022-12-31	5017	93402.4000	46859.99	100.00
2022-06-30	5536	92906.6800	51433.14	100.00
2021-12-31	6513	92665.5500	60353.08	100.00

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