国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_规模评级

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.33	2.14	2.36	2.44	2.73	2.82	2.92
季度净申购	-9088.87	-2430.21	-915.02	-3256.87	-1019.62	-1169.40	-2992.55
总份额	14954.06	24042.93	26473.14	27388.16	30645.03	31664.65	32834.05
季度总申购份额	156.78	34.94	27.36	107.75	35.44	21.24	28.42
季度总赎回份额	9245.65	2465.15	942.38	3364.62	1055.05	1190.64	3020.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3169 位，高于同类基金平均水平

3162	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	1.34	75477.30	-7873.55	10629.56	18503.11
3163	招商瑞德一年持有期混合A	1.34	11939.88	-2106.81	32.23	2139.04
3164	朱雀碳中和三年持有	1.34	13303.57	-7600.01	155.27	7755.29
3165	博时卓越品牌混合	1.33	4527.29	-784.20	109.53	893.72
3166	长城创新驱动混合C	1.33	12688.78	-12639.33	816.95	13456.28
3167	长信稳健增长一年持有混合A	1.33	13351.31	-2385.08	6.47	2391.55
3168	东方创新成长混合C	1.33	12790.54	6319.64	57702.39	51382.75
3169	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.33	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
3170	华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.33	9985.87	-1540.97	181.88	1722.85
3171	鹏扬红利优选混合A	1.33	9653.52	563.95	2763.89	2199.94
3172	融通先进制造混合A	1.33	7710.09	1582.39	3276.79	1694.40
3173	易方达鑫转添利混合C	1.33	6695.07	5472.10	6178.68	706.58
3174	银华鑫峰混合A	1.33	10283.22	-1807.89	113.93	1921.83
3175	中信建投医药健康C	1.33	18040.04	3156.96	8854.80	5697.83
3176	博时时代消费混合A	1.32	23772.55	-4453.13	89.67	4542.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平

2466	诺德周期策略混合	9.19	15051.01	-5437.37	3140.44	8577.81
2467	长盛同盛成长优选混合	2.79	15044.84	-458.64	1565.89	2024.54
2468	新华鑫动力灵活配置C	3.00	15038.56	-3660.72	2656.81	6317.53
2469	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.42	15024.27	-1255.03	15.52	1270.55
2470	泰信现代服务业混合	3.15	15015.15	-3400.56	34269.36	37669.91
2471	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.42	14995.82	-983.32	615.40	1598.73
2472	华宝量化对冲混合A	1.80	14975.80	-5893.67	5057.93	10951.61
2473	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.33	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
2474	诺安积极配置混合A	2.05	14948.38	-78.17	3169.10	3247.27
2475	兴业消费精选混合A	0.92	14894.33	-6214.12	1341.22	7555.34
2476	博时内需增长混合A	1.30	14840.98	-166.53	206.63	373.15
2477	信澳核心科技混合A	1.96	14838.69	-5917.43	2092.13	8009.56
2478	国泰新经济灵活配置混合A	7.56	14836.34	-165.87	3135.15	3301.02
2479	天弘通利混合	3.97	14825.21	-3778.62	2424.27	6202.89
2480	中欧智能制造混合C	2.91	14823.49	-8060.12	3357.43	11417.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6756 位，低于同类基金平均水平

6749	国投瑞银先进制造混合	12.26	42234.74	-9032.81	3341.47	12374.28
6750	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.93	9329.53	-9050.35	61.31	9111.66
6751	招商睿逸混合	2.62	12442.12	-9056.57	7909.48	16966.05
6752	广发港股通优质增长混合A	3.46	24234.01	-9066.62	688.95	9755.57
6753	申万菱信安鑫优选混合A	0.11	916.60	-9073.29	0.77	9074.07
6754	朱雀匠心一年持有	6.18	70444.25	-9079.00	61.59	9140.58
6755	富国改革动力混合	10.32	152453.93	-9082.18	1577.68	10659.86
6756	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.33	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
6757	银河臻优稳健配置混合A	2.27	20576.58	-9099.04	1.42	9100.46
6758	东方阿尔法产业先锋混合C	1.66	32267.08	-9103.12	14989.06	24092.18
6759	博时产业慧选混合A	3.50	29718.84	-9107.88	203.31	9311.20
6760	宏利景气领航两年持有混合	6.57	29773.49	-9201.16	712.13	9913.30
6761	国泰研究优势混合A	4.76	34063.85	-9216.68	1564.96	10781.64
6762	国投瑞银新能源混合C	9.13	42257.24	-9228.34	15673.79	24902.14
6763	华宝事件驱动混合A	3.32	34095.95	-9228.48	1127.28	10355.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平

4672	贝莱德中国新视野混合C	1.96	29085.87	-3222.33	157.94	3380.27
4673	国金鑫意医药消费A	0.23	4115.98	-224.83	157.63	382.47
4674	圆信永丰致优A	0.98	4484.57	-831.18	157.53	988.71
4675	国泰君安高端装备混合发起C	0.06	588.50	-70.28	157.47	227.75
4676	中银稳健策略灵活配置混合	1.58	8320.19	-503.99	157.41	661.40
4677	海富通风格优势混合	5.23	40685.60	-1299.86	157.38	1457.24
4678	广发睿合混合A	1.47	13003.47	-7091.32	157.36	7248.68
4679	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.33	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
4680	浙商大数据智选消费A	1.04	6644.09	-1059.84	156.77	1216.60
4681	泰康颐年混合A	1.22	8653.19	-637.50	156.52	794.01
4682	华安研究精选混合A	1.05	4460.68	-1255.34	156.43	1411.76
4683	兴业致远混合A	0.19	1324.60	-3.63	156.33	159.96
4684	富国信享回报12个月持有期混合A	0.97	7939.91	-545.12	156.30	701.42
4685	华安升级主题混合A	1.96	10855.85	-1262.12	156.22	1418.34
4686	国泰国策驱动灵活配置混合A	0.55	3215.45	-293.47	156.20	449.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平

1484	华夏半导体龙头混合发起式A	4.92	14137.42	3397.32	12708.84	9311.52
1485	博时产业慧选混合A	3.50	29718.84	-9107.88	203.31	9311.20
1486	广发行业严选三年持有期混合C	3.74	66825.20	-8479.73	821.39	9301.12
1487	鹏华优选回报混合C	0.20	3310.11	-2477.03	6805.44	9282.47
1488	宝盈核心优势混合A	3.85	54041.18	-8245.83	1031.28	9277.11
1489	添富红利增长混合A	6.14	31811.43	-7991.36	1275.25	9266.61
1490	长江智能制造混合型发起式C	1.82	12984.73	-6833.75	2416.54	9250.29
1491	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.33	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
1492	景顺长城优选混合	29.42	58456.69	-6633.66	2611.93	9245.60
1493	信澳优势价值混合A	5.39	59288.29	-8909.00	314.94	9223.94
1494	华夏核心制造混合C	2.81	20075.04	-7898.62	1320.53	9219.15
1495	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	47.25	69763.63	8782.66	18001.52	9218.86
1496	中信建投轮换混合A	4.70	13643.43	-7993.91	1222.29	9216.20
1497	招商瑞信稳健配置混合C	7.12	57064.60	3579.23	12788.04	9208.82
1498	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.50	5656.39	4160.59	13366.27	9205.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2316

64568.4800

0.00%

100.00%

2025-12-31

3047

86882.6300

0.00%

100.00%

2025-06-30

3423

89526.8200

0.00%

100.00%

2024-12-31

3673

89392.9900

0.00%

100.00%

2024-06-30

3981

93445.3900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2316	64568.4800	14954.06	100.00
2025-12-31	3047	86882.6300	26473.14	100.00
2025-06-30	3423	89526.8200	30645.03	100.00
2024-12-31	3673	89392.9900	32834.05	100.00
2024-06-30	3981	93445.3900	37200.61	100.00

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