国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_规模评级

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.13	1.82	2.00	2.07	2.32	2.39	2.48
季度净申购	-9088.87	-2430.21	-915.02	-3256.87	-1019.62	-1169.40	-2992.55
总份额	14954.06	24042.93	26473.14	27388.16	30645.03	31664.65	32834.05
季度总申购份额	156.78	34.94	27.36	107.75	35.44	21.24	28.42
季度总赎回份额	9245.65	2465.15	942.38	3364.62	1055.05	1190.64	3020.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	169.53	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	156.22	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3302 位，高于同类基金平均水平

3295	万家创业板2年定期开放混合C	1.14	14187.28	-	-	-
3296	万家瑞和C	1.14	8509.46	-289.46	5807.34	6096.80
3297	中银价值混合	1.14	3915.11	-197.81	39.45	237.25
3298	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.13	10620.69	-4443.75	194.51	4638.26
3299	富国国企改革灵活配置混合	1.13	7668.51	-306.30	98.47	404.76
3300	富国价值驱动灵活配置混合C	1.13	4880.73	4456.01	4803.98	347.97
3301	广发逆向策略混合A	1.13	3317.66	-247.44	49.90	297.33
3302	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.13	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
3303	华富数字经济混合A	1.13	4302.17	2145.79	5776.11	3630.31
3304	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3305	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	1.13	9848.46	-6955.02	1097.23	8052.25
3306	鹏扬景泰成长混合A	1.13	5983.20	-670.51	108.76	779.27
3307	招商成长精选一年定期开放混合A	1.13	11095.92	-	-	-
3308	中银收益混合C	1.13	8121.18	-6919.35	8150.60	15069.95
3309	工银现代服务业混合	1.12	6094.90	-14.38	42.71	57.09

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	116.89	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.83	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	47.57	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平

2466	诺德周期策略混合	8.00	15051.01	-5437.37	3140.44	8577.81
2467	长盛同盛成长优选混合	2.43	15044.84	-458.64	1565.89	2024.54
2468	新华鑫动力灵活配置C	2.54	15038.56	-3660.72	2656.81	6317.53
2469	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.35	15024.27	-1255.03	15.52	1270.55
2470	泰信现代服务业混合	2.73	15015.15	-3400.56	34269.36	37669.91
2471	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.30	14995.82	-983.32	615.40	1598.73
2472	华宝量化对冲混合A	1.81	14975.80	-2535.46	16727.99	19263.45
2473	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.13	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
2474	诺安积极配置混合A	1.98	14948.38	-78.17	3169.10	3247.27
2475	兴业消费精选混合A	0.87	14894.33	-6214.12	1341.22	7555.34
2476	博时内需增长混合A	1.32	14840.98	-166.53	206.63	373.15
2477	信澳核心科技混合A	1.78	14838.69	-5917.43	2092.13	8009.56
2478	国泰新经济灵活配置混合A	6.56	14836.34	-165.87	3135.15	3301.02
2479	天弘通利混合	3.77	14825.21	-3778.62	2424.27	6202.89
2480	中欧智能制造混合C	2.50	14823.49	-8060.12	3357.43	11417.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.06	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平

6825	富国港股通策略精选混合A	8.67	87131.41	-8991.82	2338.44	11330.26
6826	国投瑞银先进制造混合	10.65	42234.74	-9032.81	3341.47	12374.28
6827	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.84	9329.53	-9050.35	61.31	9111.66
6828	广发港股通优质增长混合A	3.33	24234.01	-9066.62	688.95	9755.57
6829	申万菱信安鑫优选混合A	0.11	916.60	-9073.29	0.77	9074.07
6830	朱雀匠心一年持有	5.60	70444.25	-9079.00	61.59	9140.58
6831	富国改革动力混合	9.41	152453.93	-9082.18	1577.68	10659.86
6832	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.13	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
6833	银河臻优稳健配置混合A	2.27	20576.58	-9099.04	1.42	9100.46
6834	东方阿尔法产业先锋混合C	1.55	32267.08	-9103.12	14989.06	24092.18
6835	博时产业慧选混合A	3.18	29718.84	-9107.88	203.31	9311.20
6836	宏利景气领航两年持有混合	5.58	29773.49	-9201.16	712.13	9913.30
6837	国泰研究优势混合A	4.00	34063.85	-9216.68	1564.96	10781.64
6838	国投瑞银新能源混合C	7.74	42257.24	-9228.34	15673.79	24902.14
6839	华宝事件驱动混合A	2.87	34095.95	-9228.48	1127.28	10355.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平

4811	国融融兴混合A	0.02	299.94	61.60	157.99	96.39
4812	贝莱德中国新视野混合C	1.83	29085.87	-3222.33	157.94	3380.27
4813	国金鑫意医药消费A	0.21	4115.98	-224.83	157.63	382.47
4814	圆信永丰致优A	0.88	4484.57	-831.18	157.53	988.71
4815	国泰君安高端装备混合发起C	0.06	588.50	-70.28	157.47	227.75
4816	中银稳健策略灵活配置混合	1.51	8320.19	-503.99	157.41	661.40
4817	广发睿合混合A	1.37	13003.47	-7091.32	157.36	7248.68
4818	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.13	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
4819	浙商大数据智选消费A	0.98	6644.09	-1059.84	156.77	1216.60
4820	泰康颐年混合A	1.22	8653.19	-637.50	156.52	794.01
4821	华安研究精选混合A	1.01	4460.68	-1255.34	156.43	1411.76
4822	兴业致远混合A	0.17	1324.60	-3.63	156.33	159.96
4823	富国信享回报12个月持有期混合A	0.91	7939.91	-545.12	156.30	701.42
4824	华安升级主题混合A	1.87	10855.85	-1262.12	156.22	1418.34
4825	嘉合锦元回报混合C	0.06	815.30	-74.22	155.89	230.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平

1594	嘉实优化红利混合A	9.89	69875.70	-8142.14	1184.31	9326.45
1595	富国军工主题混合C	2.83	17036.35	-2298.59	7017.08	9315.67
1596	博时产业慧选混合A	3.18	29718.84	-9107.88	203.31	9311.20
1597	平安智慧中国混合	2.98	31789.32	-2013.80	7290.72	9304.53
1598	广发行业严选三年持有期混合C	3.19	66825.20	-8479.73	821.39	9301.12
1599	鹏华优选回报混合C	0.18	3310.11	-2477.03	6805.44	9282.47
1600	宝盈核心优势混合A	3.82	54041.18	-8245.83	1031.28	9277.11
1601	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.13	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
1602	景顺长城优选混合	26.91	58456.69	-6633.66	2611.93	9245.60
1603	东方红安鑫甄选一年持有混合	4.99	48402.42	-3019.42	6204.86	9224.28
1604	信澳优势价值混合A	4.99	59288.29	-8909.00	314.94	9223.94
1605	华夏核心制造混合C	2.39	20075.04	-7898.62	1320.53	9219.15
1606	广发价值领航一年持有混合A	7.26	37865.58	-2488.66	6727.96	9216.62
1607	招商瑞信稳健配置混合C	6.94	57064.60	3579.23	12788.04	9208.82
1608	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.41	5656.39	4160.59	13366.27	9205.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2316

64568.4800

0.00%

100.00%

2025-12-31

3047

86882.6300

0.00%

100.00%

2025-06-30

3423

89526.8200

0.00%

100.00%

2024-12-31

3673

89392.9900

0.00%

100.00%

2024-06-30

3981

93445.3900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2316	64568.4800	14954.06	100.00
2025-12-31	3047	86882.6300	26473.14	100.00
2025-06-30	3423	89526.8200	30645.03	100.00
2024-12-31	3673	89392.9900	32834.05	100.00
2024-06-30	3981	93445.3900	37200.61	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。