国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_规模评级

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.05	2.26	2.34	2.61	2.70	2.80	3.06
季度净申购	-2430.21	-915.02	-3256.87	-1019.62	-1169.40	-2992.55	-1374.02
总份额	24042.93	26473.14	27388.16	30645.03	31664.65	32834.05	35826.59
季度总申购份额	34.94	27.36	107.75	35.44	21.24	28.42	7.45
季度总赎回份额	2465.15	942.38	3364.62	1055.05	1190.64	3020.97	1381.47

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	224.92	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	富国天惠成长混合(LOF)	206.86	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
5	睿远成长价值混合A	202.34	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平

2706	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	2.06	20039.78	-	-	-
2707	汇丰晋信动态策略混合C	2.06	5300.48	136.51	677.82	541.31
2708	南方北交所精选两年定开混合发起	2.06	15746.22	-	-	-
2709	泰康兴泰回报沪港深混合	2.06	12799.18	-2629.69	73.39	2703.08
2710	招商丰韵混合A	2.06	14474.98	-1378.37	82.23	1460.60
2711	富国浦诚回报12个月持有期混合A	2.05	18224.74	-7337.36	46.85	7384.20
2712	广发睿鑫混合A	2.05	23404.14	-1648.49	478.22	2126.71
2713	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.05	24042.93	-2430.21	34.94	2465.15
2714	华宝量化对冲混合C	2.05	17870.01	4016.89	7430.32	3413.44
2715	华夏阿尔法精选混合A	2.05	19593.89	-4626.76	269.74	4896.50
2716	汇安丰恒混合C	2.05	19289.94	-6656.44	9885.80	16542.23
2717	嘉实安益混合A	2.05	14409.18	12362.71	12775.53	412.82
2718	前海开源恒远灵活配置混合	2.05	12062.56	-1429.88	1166.77	2596.65
2719	太平睿安混合A	2.05	22806.24	-	-	1.93
2720	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	2.05	23956.86	-2189.53	353.90	2543.43

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.94	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	53.94	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	银华领先策略混合	2.71	24233.48	-1810.23	343.28	2153.51
1928	创金合信碳中和混合C	1.34	24214.33	-3350.26	1398.23	4748.50
1929	国泰兴泽优选一年持有期混合C	2.70	24183.41	-15462.31	125.86	15588.16
1930	安信稳健聚申一年持有混合A	3.18	24071.40	-467.76	1109.05	1576.81
1931	国投瑞银景气驱动混合A	4.33	24066.82	-1385.72	14652.57	16038.29
1932	融通通乾研究精选灵活配置混合	2.93	24049.91	-2092.25	127.05	2219.29
1933	景顺宁景6个月持有期混合C	3.31	24048.39	5686.67	9235.11	3548.43
1934	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.05	24042.93	-2430.21	34.94	2465.15
1935	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	5.33	24039.19	-6186.25	432.35	6618.60
1936	华泰柏瑞质量领先混合C	1.32	24023.82	-1963.74	1114.41	3078.15
1937	汇添富经典成长定开混合	3.15	24021.38	-	-	-
1938	新华行业轮换灵活配置混合A	2.76	23998.74	-1062.10	559.73	1621.83
1939	广发资管平衡精选一年持有混合A	2.88	23972.94	-3886.66	0.10	3886.75
1940	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	2.05	23956.86	-2189.53	353.90	2543.43
1941	招商科技创新混合A	4.90	23937.01	-4810.47	3523.13	8333.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.53	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5821 位，低于同类基金平均水平

5814	易方达悦夏一年持有期混合A	3.66	31526.19	-2410.56	91.48	2502.04
5815	财通碳中和一年持有期混合A	1.02	6007.63	-2420.41	49.76	2470.17
5816	东吴新经济A	1.54	8143.60	-2420.69	1689.75	4110.44
5817	东方品质消费一年持有期混合A	0.46	12818.53	-2426.91	130.81	2557.72
5818	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.22	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
5819	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.54	20702.20	-2429.01	370.11	2799.12
5820	富国天恒混合A	4.25	31694.50	-2429.87	2415.63	4845.50
5821	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.05	24042.93	-2430.21	34.94	2465.15
5822	万家匠心致远一年持有期混合A	3.40	35210.86	-2432.57	35.91	2468.49
5823	大成多策略混合(LOF)A	0.31	2093.34	-2435.44	158.39	2593.84
5824	华夏行业龙头混合	5.90	36107.26	-2436.63	794.73	3231.36
5825	华商量化优质精选混合	1.16	11874.90	-2438.60	794.19	3232.79
5826	招商瑞鸿6个月持有期混合A	1.32	11797.71	-2439.58	324.80	2764.38
5827	博时科技创新混合C	2.02	11858.75	-2439.59	283.77	2723.36
5828	永赢优质生活混合C	3.06	38035.79	-2455.19	11956.26	14411.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	121.53	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	87.26	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6031 位，低于同类基金平均水平

6024	银华聚利灵活配置混合A	1.93	15138.97	-2084.86	35.42	2120.28
6025	湘财创新成长一年持有期混合A	0.68	8489.51	-654.35	35.35	689.70
6026	中信保诚远见成长混合A	1.04	9320.49	-2157.68	35.20	2192.88
6027	鹏华弘盛混合C	0.06	270.95	-15.81	35.15	50.95
6028	光大保德信恒鑫混合C	0.04	369.29	-6.40	35.05	41.46
6029	工银科技创新6个月定开混合C	0.21	1111.96	-502.89	34.96	537.85
6030	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.01	31.74	5.15	34.94	29.79
6031	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.05	24042.93	-2430.21	34.94	2465.15
6032	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.19	1710.07	-89.52	34.83	124.35
6033	中欧融享增益一年持有混合A	1.09	9647.99	-1211.17	34.83	1246.01
6034	国泰合益混合C	0.04	455.64	-1221.08	34.80	1255.88
6035	汇泉匠心智选一年持有混合A	0.34	2874.37	-777.40	34.80	812.20
6036	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.07	344.66	-151.35	34.78	186.13
6037	华宝收益增长混合A	6.82	7864.78	-337.56	34.76	372.33
6038	东方鼎新灵活配置混合C	0.04	307.15	-13.36	34.72	48.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2975 位，高于同类基金平均水平

2968	招商产业升级1年持有期混合A	0.76	8431.71	-2462.07	13.87	2475.94
2969	招商安泰平衡混合	3.51	18467.15	7584.23	10060.05	2475.82
2970	大摩优悦安和混合C	0.26	3683.59	-475.53	1998.21	2473.74
2971	财通碳中和一年持有期混合A	1.02	6007.63	-2420.41	49.76	2470.17
2972	华泰柏瑞量化增强混合C	1.35	7820.11	202.63	2671.31	2468.68
2973	万家匠心致远一年持有期混合A	3.40	35210.86	-2432.57	35.91	2468.49
2974	宏利高研发6个月持有混合A	1.57	9123.15	-1735.12	730.91	2466.04
2975	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.05	24042.93	-2430.21	34.94	2465.15
2976	鹏华增华混合C	0.27	3020.94	-2266.44	195.38	2461.82
2977	东财数字经济混合发起式A	1.17	4686.92	-597.06	1862.96	2460.02
2978	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.95	16197.05	-2402.26	57.70	2459.96
2979	广发价值优选混合C	0.69	6690.98	-1702.75	756.43	2459.18
2980	长安裕盛混合A	0.32	3204.43	-175.27	2282.39	2457.66
2981	中融沪港深大消费主题A	0.98	11927.45	7680.87	10138.09	2457.22
2982	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.49	15979.15	-2047.39	405.97	2453.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3047

86882.6300

0.00%

100.00%

2025-06-30

3423

89526.8200

0.00%

100.00%

2024-12-31

3673

89392.9900

0.00%

100.00%

2024-06-30

3981

93445.3900

0.00%

100.00%

2023-12-31

4265

93864.2100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3047	86882.6300	26473.14	100.00
2025-06-30	3423	89526.8200	30645.03	100.00
2024-12-31	3673	89392.9900	32834.05	100.00
2024-06-30	3981	93445.3900	37200.61	100.00
2023-12-31	4265	93864.2100	40033.09	100.00

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