国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_规模评级

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.95	2.02	2.26	2.33	2.42	2.64	2.74
季度净申购	-915.02	-3256.87	-1019.62	-1169.40	-2992.55	-1374.02	-1420.04
总份额	26473.14	27388.16	30645.03	31664.65	32834.05	35826.59	37200.61
季度总申购份额	27.36	107.75	35.44	21.24	28.42	7.45	14.20
季度总赎回份额	942.38	3364.62	1055.05	1190.64	3020.97	1381.47	1434.24

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平

2747	华安创业板两年定开混合	1.96	9985.33	-	-	-
2748	华商价值共享混合发起式	1.96	4160.50	1062.26	1557.51	495.25
2749	前海开源清洁能源混合C	1.96	10172.80	3887.61	7797.82	3910.21
2750	天弘广盈六个月持有混合A	1.96	16991.68	10115.77	15113.79	4998.02
2751	财通安华混合发起式C	1.95	20256.91	2035.01	2049.73	14.71
2752	财通智慧成长混合A	1.95	7729.50	-3738.11	1493.11	5231.21
2753	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.95	17323.02	-4804.18	250.67	5054.85
2754	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.95	26473.14	-915.02	27.36	942.38
2755	华安新能源主题混合C	1.95	16474.42	15402.57	28638.88	13236.31
2756	嘉实策略视野三年持有期混合	1.95	24972.39	-1279.90	40.45	1320.36
2757	嘉实价值发现三个月定期混合	1.95	18300.03	-226935.45	0.00	226935.45
2758	鹏华稳健回报混合C	1.95	9873.51	2326.80	5464.32	3137.52
2759	永赢惠添益混合C	1.95	26295.66	22878.50	35091.33	12212.82
2760	招商丰盈积极配置混合C	1.95	29202.10	-1936.88	503.00	2439.88
2761	东方龙混合	1.94	13467.17	-572.18	137.67	709.85

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平

1823	天弘安康颐和A	2.97	26662.67	-6641.89	124.53	6766.42
1824	南方卓越优选3个月持有混合C	2.33	26650.46	-1570.33	179.36	1749.69
1825	工银红利优享混合C	2.93	26644.98	1252.83	16853.17	15600.33
1826	招商制造业混合A	8.13	26636.04	-2894.07	519.91	3413.98
1827	富国军工主题混合C	4.98	26575.40	-3356.03	41257.00	44613.03
1828	国寿安保策略精选混合(LOF)	7.84	26573.98	5280.56	9789.03	4508.47
1829	汇添富创新成长混合A	3.62	26560.94	-324.23	4901.81	5226.05
1830	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.95	26473.14	-915.02	27.36	942.38
1831	建信鑫瑞回报灵活配置混合	2.82	26471.79	-221497.62	22.47	221520.10
1832	交银优择回报灵活配置混合C	11.07	26382.98	23007.28	47475.88	24468.60
1833	平安研究优选混合A	3.85	26378.89	4320.27	31187.79	26867.52
1834	光大阳光稳健增长混合C	2.71	26358.69	-13550.88	2249.87	15800.75
1835	中欧恒利三年定期开放混合	3.11	26332.39	-	197.13	-
1836	广发睿铭两年持有期混合C	2.44	26320.79	-1881.70	58.96	1940.66
1837	平安品质优选混合C	3.21	26314.86	6556.59	11513.83	4957.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平

5155	南方利安A	0.81	5195.08	-910.12	1341.68	2251.80
5156	贝莱德港股通远景视野混合A	1.12	13569.49	-910.36	207.26	1117.62
5157	广发稳润一年持有期混合C	0.11	1048.63	-910.82	51.12	961.93
5158	东方红内需增长混合B	3.03	6336.47	-912.19	201.22	1113.41
5159	交银启嘉混合C	0.72	4409.52	-912.22	558.60	1470.82
5160	华商动态阿尔法混合	3.81	18053.71	-912.54	240.10	1152.64
5161	金鹰时代领航一年持有混合C	1.86	23002.04	-914.55	99.78	1014.33
5162	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.95	26473.14	-915.02	27.36	942.38
5163	银河文体娱乐混合A	0.72	7401.28	-915.47	1211.47	2126.95
5164	万家沪港深蓝筹混合A	1.37	16712.56	-915.75	190.40	1106.15
5165	中欧时代智慧混合C	1.33	9008.55	-916.09	434.19	1350.28
5166	嘉实精选平衡混合A	0.73	5447.82	-916.27	245.08	1161.35
5167	招商均衡回报混合A	2.31	24686.40	-917.20	29.46	946.65
5168	宏利景气智选18个月持有混合A	0.97	4582.33	-918.52	192.38	1110.91
5169	银华鑫峰混合A	1.77	14096.77	-918.66	1675.07	2593.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6172 位，低于同类基金平均水平

6165	长盛研发回报混合	0.36	2502.62	-840.20	27.42	867.62
6166	平安均衡优选1年持有混合C	0.07	1247.02	-114.44	27.42	141.85
6167	东方红恒元五年定开混合	2.70	15910.21	-4509.14	27.40	4536.54
6168	南方鑫悦15个月持有混合A	1.16	8141.54	-954.33	27.40	981.73
6169	嘉合锦荣混合A	0.26	3602.73	-46.34	27.38	73.72
6170	光大保德信品质生活混合C	0.11	1556.91	-207.44	27.37	234.80
6171	中信建投聚利C	0.05	464.24	-26185.61	27.37	26212.98
6172	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.95	26473.14	-915.02	27.36	942.38
6173	博时博盈稳健6个月持有期混合A	8.38	84864.57	-6511.55	27.30	6538.84
6174	国联安远见成长混合	0.65	2525.30	-118.39	27.30	145.69
6175	中信证券成长动力A	2.36	13226.85	-1244.54	27.27	1271.82
6176	东吴进取策略混合A	0.28	2508.31	-130.57	27.25	157.82
6177	国融融兴混合A	0.02	254.36	-24.03	27.18	51.22
6178	方正富邦策略精选C	0.10	1010.36	-130.02	27.14	157.16
6179	中欧行业成长混合(LOF)E	0.55	2320.29	-82.67	27.07	109.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平

4359	招商均衡回报混合A	2.31	24686.40	-917.20	29.46	946.65
4360	华商科技创新混合	2.50	10704.89	-454.29	491.68	945.97
4361	泰康北交所精选两年定开混合发起A	1.10	5508.83	2792.72	3738.15	945.43
4362	前海开源沪港深新硬件C	0.56	2088.42	-204.59	738.98	943.57
4363	广发安享混合A	4.09	31166.21	19549.57	20492.85	943.28
4364	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.77	7449.03	-878.09	64.50	942.60
4365	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.12	1191.35	-942.37	0.01	942.39
4366	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.95	26473.14	-915.02	27.36	942.38
4367	南方景气前瞻混合C	0.36	2345.19	-634.00	306.80	940.80
4368	易米开鑫价值优选混合C	0.75	6715.06	5122.80	6062.12	939.32
4369	中邮专精特新一年持有期混合A	0.40	3803.22	-922.41	16.61	939.03
4370	华商健康生活混合	2.15	16154.75	-843.29	94.73	938.02
4371	圆信永丰研究精选A	0.78	5465.74	-849.31	86.51	935.83
4372	华商创新医疗混合A	0.28	2885.54	-829.64	105.97	935.61
4373	朱雀产业智选A	2.12	14520.50	-729.66	205.87	935.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3047

86882.6300

0.00%

100.00%

2025-06-30

3423

89526.8200

0.00%

100.00%

2024-12-31

3673

89392.9900

0.00%

100.00%

2024-06-30

3981

93445.3900

0.00%

100.00%

2023-12-31

4265

93864.2100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3047	86882.6300	26473.14	100.00
2025-06-30	3423	89526.8200	30645.03	100.00
2024-12-31	3673	89392.9900	32834.05	100.00
2024-06-30	3981	93445.3900	37200.61	100.00
2023-12-31	4265	93864.2100	40033.09	100.00

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