国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_规模评级

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.38	2.21	2.43	2.52	2.82	2.91	3.02
季度净申购	-9088.87	-2430.21	-915.02	-3256.87	-1019.62	-1169.40	-2992.55
总份额	14954.06	24042.93	26473.14	27388.16	30645.03	31664.65	32834.05
季度总申购份额	156.78	34.94	27.36	107.75	35.44	21.24	28.42
季度总赎回份额	9245.65	2465.15	942.38	3364.62	1055.05	1190.64	3020.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3106 位，高于同类基金平均水平

3099	建信鑫利	1.39	5623.73	-556.43	22.48	578.91
3100	景顺安景一年持有期混合A	1.39	11481.75	2601.52	3935.53	1334.02
3101	九泰天富改革混合A	1.39	8889.51	-1065.80	126.82	1192.61
3102	圆信汇利	1.39	6703.58	-490.03	26.06	516.09
3103	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
3104	中信建投量化进取A	1.39	11933.69	-2956.54	84.45	3040.99
3105	国联安安泰灵活配置混合	1.38	8726.17	-1037.05	450.80	1487.85
3106	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.38	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
3107	华安红利精选混合A	1.38	11826.48	-1821.70	231.46	2053.16
3108	华安新能源主题混合A	1.38	13752.68	5240.19	12369.53	7129.34
3109	华富卓越成长一年持有期混合A	1.38	13894.77	-6984.33	65.35	7049.68
3110	华夏睿磐泰兴混合A	1.38	10378.47	1881.43	4126.03	2244.61
3111	汇丰晋信策略优选混合A	1.38	10682.72	-5979.11	81.12	6060.23
3112	嘉实低碳精选混合发起式A	1.38	18507.39	16598.80	19981.45	3382.64
3113	交银启嘉混合C	1.38	7037.96	2628.45	7844.19	5215.74

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平

2466	诺德周期策略混合	9.83	15051.01	-5437.37	3140.44	8577.81
2467	长盛同盛成长优选混合	2.76	15044.84	-458.64	1565.89	2024.54
2468	新华鑫动力灵活配置C	2.92	15038.56	-3660.72	2656.81	6317.53
2469	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	1.37	15024.27	-1255.03	15.52	1270.55
2470	泰信现代服务业混合	2.89	15015.15	-3400.56	34269.36	37669.91
2471	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.30	14995.82	-983.32	615.40	1598.73
2472	华宝量化对冲混合A	1.80	14975.80	-2535.46	16727.99	19263.45
2473	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.38	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
2474	诺安积极配置混合A	2.02	14948.38	-78.17	3169.10	3247.27
2475	兴业消费精选混合A	0.89	14894.33	-6214.12	1341.22	7555.34
2476	博时内需增长混合A	1.30	14840.98	-166.53	206.63	373.15
2477	信澳核心科技混合A	2.01	14838.69	-5917.43	2092.13	8009.56
2478	国泰新经济灵活配置混合A	7.66	14836.34	-165.87	3135.15	3301.02
2479	天弘通利混合	3.88	14825.21	-3778.62	2424.27	6202.89
2480	中欧智能制造混合C	2.89	14823.49	-8060.12	3357.43	11417.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平

6825	富国港股通策略精选混合A	9.01	87131.41	-8991.82	2338.44	11330.26
6826	国投瑞银先进制造混合	12.79	42234.74	-9032.81	3341.47	12374.28
6827	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.90	9329.53	-9050.35	61.31	9111.66
6828	广发港股通优质增长混合A	3.36	24234.01	-9066.62	688.95	9755.57
6829	申万菱信安鑫优选混合A	0.11	916.60	-9073.29	0.77	9074.07
6830	朱雀匠心一年持有	5.93	70444.25	-9079.00	61.59	9140.58
6831	富国改革动力混合	9.80	152453.93	-9082.18	1577.68	10659.86
6832	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.38	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
6833	银河臻优稳健配置混合A	2.27	20576.58	-9099.04	1.42	9100.46
6834	东方阿尔法产业先锋混合C	1.79	32267.08	-9103.12	14989.06	24092.18
6835	博时产业慧选混合A	3.48	29718.84	-9107.88	203.31	9311.20
6836	宏利景气领航两年持有混合	6.88	29773.49	-9201.16	712.13	9913.30
6837	国泰研究优势混合A	4.60	34063.85	-9216.68	1564.96	10781.64
6838	国投瑞银新能源混合C	9.40	42257.24	-9228.34	15673.79	24902.14
6839	华宝事件驱动混合A	3.08	34095.95	-9228.48	1127.28	10355.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平

4811	国融融兴混合A	0.02	299.94	61.60	157.99	96.39
4812	贝莱德中国新视野混合C	1.93	29085.87	-3222.33	157.94	3380.27
4813	国金鑫意医药消费A	0.22	4115.98	-224.83	157.63	382.47
4814	圆信永丰致优A	0.95	4484.57	-831.18	157.53	988.71
4815	国泰君安高端装备混合发起C	0.06	588.50	-70.28	157.47	227.75
4816	中银稳健策略灵活配置混合	1.53	8320.19	-503.99	157.41	661.40
4817	广发睿合混合A	1.48	13003.47	-7091.32	157.36	7248.68
4818	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.38	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
4819	浙商大数据智选消费A	1.01	6644.09	-1059.84	156.77	1216.60
4820	泰康颐年混合A	1.21	8653.19	-637.50	156.52	794.01
4821	华安研究精选混合A	1.05	4460.68	-1255.34	156.43	1411.76
4822	兴业致远混合A	0.18	1324.60	-3.63	156.33	159.96
4823	富国信享回报12个月持有期混合A	0.95	7939.91	-545.12	156.30	701.42
4824	华安升级主题混合A	1.91	10855.85	-1262.12	156.22	1418.34
4825	嘉合锦元回报混合C	0.06	815.30	-74.22	155.89	230.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银价值成长一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平

1594	嘉实优化红利混合A	10.08	69875.70	-8142.14	1184.31	9326.45
1595	富国军工主题混合C	3.09	17036.35	-2298.59	7017.08	9315.67
1596	博时产业慧选混合A	3.48	29718.84	-9107.88	203.31	9311.20
1597	平安智慧中国混合	3.33	31789.32	-2013.80	7290.72	9304.53
1598	广发行业严选三年持有期混合C	3.80	66825.20	-8479.73	821.39	9301.12
1599	鹏华优选回报混合C	0.19	3310.11	-2477.03	6805.44	9282.47
1600	宝盈核心优势混合A	3.83	54041.18	-8245.83	1031.28	9277.11
1601	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.38	14954.06	-9088.87	156.78	9245.65
1602	景顺长城优选混合	29.12	58456.69	-6633.66	2611.93	9245.60
1603	东方红安鑫甄选一年持有混合	4.99	48402.42	-3019.42	6204.86	9224.28
1604	信澳优势价值混合A	5.16	59288.29	-8909.00	314.94	9223.94
1605	华夏核心制造混合C	2.72	20075.04	-7898.62	1320.53	9219.15
1606	广发价值领航一年持有混合A	7.92	37865.58	-2488.66	6727.96	9216.62
1607	招商瑞信稳健配置混合C	7.11	57064.60	3579.23	12788.04	9208.82
1608	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.46	5656.39	4160.59	13366.27	9205.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2316

64568.4800

0.00%

100.00%

2025-12-31

3047

86882.6300

0.00%

100.00%

2025-06-30

3423

89526.8200

0.00%

100.00%

2024-12-31

3673

89392.9900

0.00%

100.00%

2024-06-30

3981

93445.3900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2316	64568.4800	14954.06	100.00
2025-12-31	3047	86882.6300	26473.14	100.00
2025-06-30	3423	89526.8200	30645.03	100.00
2024-12-31	3673	89392.9900	32834.05	100.00
2024-06-30	3981	93445.3900	37200.61	100.00

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