国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.8083 -0.0375(-4.43%)

累计净值：0.8083

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：1.80亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.43	-26.57	-5.25	-0.99	2.81
混合型名次	7577	6983	4147	3421	2722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.21	27.03	4.36	-19.10	-19.17
混合型名次	2526	4038	5219	3353	6844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7577 位，低于同类基金平均水平
7575	华商创新成长混合发起式	-4.42	-14.57	-3.40	10.10	22.47
7576	建信裕利灵活配置混合	-4.42	-27.46	-10.55	-0.78	16.36
7577	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-4.43	-26.57	-5.25	-0.99	2.81
7578	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-4.44	-26.60	-5.34	-1.19	2.57
7579	建信沃信一年持有混合A	-4.45	-17.08	-4.96	-2.30	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6983 位，低于同类基金平均水平
6981	南华丰淳混合C	1.37	-26.56	-19.17	-25.63	-24.21
6982	博时回报混合	-1.64	-26.57	-4.31	11.27	21.06
6983	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-4.43	-26.57	-5.25	-0.99	2.81
6984	华夏稳盛混合	-2.81	-26.57	-10.86	-4.31	13.43
6985	平安均衡成长2年持有混合C	-4.38	-26.57	-12.25	-8.97	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	中欧睿见混合A	1.31	10.51	-5.24	-12.80	-7.70
4146	东方红睿玺三年定开混合A	-0.70	8.75	-5.25	-4.10	0.26
4147	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-4.43	-26.57	-5.25	-0.99	2.81
4148	银河新动能混合A	-2.23	-25.29	-5.25	2.21	10.77
4149	汇添富科技创新混合C	-2.56	-23.63	-5.26	5.41	14.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，高于同类基金平均水平
3419	中科沃土沃瑞混合A	-1.06	-0.73	-14.80	-0.98	1.20
3420	广发瑞誉一年持有期混合C	0.76	-5.53	-8.71	-0.99	2.27
3421	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-4.43	-26.57	-5.25	-0.99	2.81
3422	华安研究领航混合A	-1.45	-26.16	-10.84	-0.99	3.68
3423	圆信永丰致优A	-1.13	-7.57	-7.80	-0.99	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	中科沃土转型升级混合C	-0.99	-12.53	-6.14	0.86	2.82
2721	广发竞争优势混合C	1.46	-3.49	-2.64	-2.07	2.81
2722	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-4.43	-26.57	-5.25	-0.99	2.81
2723	华夏回报混合A	-1.14	-4.07	-1.70	0.14	2.81
2724	华夏回报混合H	-1.14	-4.07	-1.70	0.14	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	18.22	41.76	-3.14	-42.71	-29.93
2525	国投瑞银竞争优势混合C	18.22	30.71	5.22	-	-11.77
2526	国投瑞银价值成长一年持有混合A	18.21	27.03	4.36	-19.10	-19.17
2527	光大保德信风格轮动混合C	18.20	62.47	31.61	23.30	103.57
2528	天弘高端制造混合A	18.19	45.92	25.71	-	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	广发优企精选混合A	20.68	27.05	5.11	8.12	191.01
4037	中信证券卓越成长A	19.65	27.04	19.18	5.91	41.05
4038	国投瑞银价值成长一年持有混合A	18.21	27.03	4.36	-19.10	-19.17
4039	嘉实优势精选混合C	-0.81	27.02	10.42	-	-10.06
4040	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	14.07	26.99	27.33	-	-6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	华安新动力灵活配置混合A	2.91	4.70	4.37	1.62	32.21
5218	广发成长精选混合C	-7.01	34.25	4.36	-51.18	-49.44
5219	国投瑞银价值成长一年持有混合A	18.21	27.03	4.36	-19.10	-19.17
5220	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	7.12	14.44
5221	易方达科润混合(LOF)	2.04	29.22	4.36	-17.66	-17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，高于同类基金平均水平
3351	广发睿毅领先混合C	-14.48	-8.53	-28.89	-19.07	-28.15
3352	财通资管宸瑞一年持有期混合C	17.34	53.10	-1.40	-19.09	-6.87
3353	国投瑞银价值成长一年持有混合A	18.21	27.03	4.36	-19.10	-19.17
3354	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	15.82	44.34	19.56	-19.20	75.52
3355	广发资管核心精选一年持有期混合C	18.88	7.99	2.63	-19.22	-23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6844 位，低于同类基金平均水平
6842	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.16	9.73	-10.34	-	-19.14
6843	东财量化精选混合A	2.20	19.94	5.96	-36.03	-19.15
6844	国投瑞银价值成长一年持有混合A	18.21	27.03	4.36	-19.10	-19.17
6845	华富卓越成长一年持有期混合A	-2.10	30.04	-9.92	-	-19.18
6846	广发竞争优势混合C	-2.22	17.98	-6.28	-24.43	-19.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.38	2208.24	10.96%
新易盛	300502	3.33	2023.25	10.04%
鼎龙股份	300054	18.74	1985.88	9.86%
中际旭创	300308	1.53	1943.10	9.64%
东山精密	002384	7.29	1912.53	9.49%
普冉股份	688766	2.50	1913.20	9.49%
源杰科技	688498	0.74	1395.83	6.93%
中芯国际	00981	13.80	1071.86	5.32%
上海新阳	300236	7.94	1044.11	5.18%
兆易创新	603986	1.24	1010.60	5.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	79.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	10.96%
科技	0.11	5.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.8458	0.8374	0.8739	0.8711	0.9339
累计净值(元)	0.8458	0.8374	0.8739	0.8711	0.9339

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。