国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

大基金拟减持！沪硅产业盘中一度大跌15%[2026-07-08]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：1.65亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.05	11.78	58.23	31.25	37.14
混合型名次	5512	577	298	1033	1009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.87	65.55	40.61	7.24	7.82
混合型名次	1522	2329	2320	2211	5576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	东方汽车产业趋势混合C	-2.05	3.24	2.75	0.25	4.58
5511	富国低碳环保混合	-2.05	-2.76	17.79	11.61	14.52
5512	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-2.05	11.78	58.23	31.25	37.14
5513	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-2.05	11.74	58.10	31.00	36.86
5514	摩根新兴动力混合A	-2.05	-0.99	32.39	30.77	34.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	东方红启程三年持有混合A	-0.40	11.80	29.24	27.47	32.46
576	交银启盛混合C	-2.89	11.79	65.89	55.50	59.19
577	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-2.05	11.78	58.23	31.25	37.14
578	招商资管智远成长灵活配置混合A	-2.02	11.75	24.82	22.05	27.90
579	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-2.05	11.74	58.10	31.00	36.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	英大策略优选A	-2.81	3.95	58.34	75.89	84.02
297	银华阿尔法混合	-1.65	9.54	58.25	59.60	65.54
298	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-2.05	11.78	58.23	31.25	37.14
299	信澳景气优选混合C	-3.00	-0.18	58.19	59.38	61.05
300	英大策略优选C	-2.82	3.91	58.19	75.56	83.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	长盛匠心研究混合C	-1.98	6.24	41.99	31.26	39.07
1032	东财时代优选混合发起式C	0.02	-4.95	27.68	31.25	12.88
1033	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-2.05	11.78	58.23	31.25	37.14
1034	汇添富创新成长混合A	-3.12	4.51	40.71	31.15	37.89
1035	万家量化睿选C	-2.92	3.10	25.40	31.11	36.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	恒越均衡优选混合发起式C	2.17	-5.88	-6.57	13.25	37.24
1008	万家新机遇龙头企业混合A	-5.42	5.88	39.31	33.58	37.24
1009	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-2.05	11.78	58.23	31.25	37.14
1010	民生加银新动能一年定开混合C	-1.37	9.53	42.04	34.49	37.11
1011	农银中小盘混合	-2.55	9.14	37.61	32.94	37.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	华夏军工安全混合A	63.10	118.35	59.22	50.65	154.60
1521	长城价值甄选一年持有混合A	62.90	60.75	73.73	-	38.79
1522	国投瑞银价值成长一年持有混合A	62.87	65.55	40.61	7.24	7.82
1523	中科沃土转型升级混合C	62.84	72.96	51.55	-	53.77
1524	东方红中国优势混合	62.78	67.35	47.79	-6.23	144.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	东方汽车产业趋势混合C	35.08	65.64	21.43	-	2.35
2328	东方红智华三年持有混合A	36.67	65.56	50.24	-	7.33
2329	国投瑞银价值成长一年持有混合A	62.87	65.55	40.61	7.24	7.82
2330	汇安多策略混合A	16.97	65.46	42.96	13.51	103.35
2331	南方改革机遇	51.01	65.44	56.25	43.23	161.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	兴业聚华混合C	20.76	39.19	40.72	53.58	78.80
2319	中航新起航灵活配置混合A	49.84	140.69	40.64	-23.88	-3.58
2320	国投瑞银价值成长一年持有混合A	62.87	65.55	40.61	7.24	7.82
2321	中银收益混合H	56.18	95.66	40.60	47.32	298.51
2322	惠升惠远回报混合C	52.94	67.11	40.58	-	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	广发趋势优选灵活配置混合A	4.19	8.97	5.18	7.26	126.74
2210	鹏华鑫享稳健混合A	8.74	13.20	7.31	7.25	26.49
2211	国投瑞银价值成长一年持有混合A	62.87	65.55	40.61	7.24	7.82
2212	工银金融地产混合A	-9.60	24.19	23.02	7.22	344.08
2213	国投瑞银新活力混合A	4.11	7.34	8.34	7.22	31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5576 位，低于同类基金平均水平
5574	国投境煊混合E	19.13	40.92	12.41	-	7.84
5575	招商安裕灵活配置混合D	-0.79	10.60	6.85	-	7.84
5576	国投瑞银价值成长一年持有混合A	62.87	65.55	40.61	7.24	7.82
5577	景顺长城泰阳回报混合C	6.24	9.07	0.00	-	7.82
5578	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	2.68	9.94	6.51	-	7.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	29.24	1441.53	8.29%
寒武纪	688256	1.36	1333.76	7.67%
中际旭创	300308	2.17	1235.62	7.11%
天赐材料	002709	22.74	1046.04	6.02%
龙源电力	00916	132.00	831.00	4.78%
阳光电源	300274	5.28	796.01	4.58%
新易盛	300502	1.54	681.97	3.92%
农夫山泉	09633	14.80	613.25	3.53%
德科立	688205	3.17	582.51	3.35%
盛弘股份	300693	12.20	533.14	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	60.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.87%
公用事业	0.08	4.78%
采矿业	0.07	4.16%
房地产	0.06	3.71%
必需消费品	0.06	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.43%
科技	0.03	1.89%
建筑业	0.03	1.85%
工业	0.01	0.69%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0798	1.1008	1.0979	1.2004	1.2352
累计净值(元)	1.0798	1.1008	1.0979	1.2004	1.2352

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