国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.9170 -0.0041(-0.45%)

累计净值：0.9170

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：1.80亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.15	-20.80	28.90	16.64
混合型名次	6612	3542	6854	628	1458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	51.10	23.95	-2.92	-8.30
混合型名次	4194	3124	3445	2880	6431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6612 位，低于同类基金平均水平
6610	富国利享回报12个月持有期混合C	-0.28	0.98	-7.41	8.35	10.08
6611	国寿安保稳诚混合C	-0.28	-0.15	-8.79	4.69	4.14
6612	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-0.28	-0.15	-20.80	28.90	16.64
6613	恒生前海消费升级混合	-0.28	1.38	-16.01	41.60	46.48
6614	宏利景气智选18个月持有混合A	-0.28	0.55	-22.06	24.85	30.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，高于同类基金平均水平
3540	大成景禄灵活配置混合A	0.73	-0.15	-11.69	-2.62	-4.23
3541	国寿安保稳诚混合C	-0.28	-0.15	-8.79	4.69	4.14
3542	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-0.28	-0.15	-20.80	28.90	16.64
3543	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
3544	华夏成长混合	-0.45	-0.15	-9.67	26.50	22.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6854 位，低于同类基金平均水平
6852	博时创业板两年定开混合	-0.09	0.30	-20.80	10.74	10.15
6853	财通智慧成长混合A	0.54	2.40	-20.80	51.83	61.24
6854	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-0.28	-0.15	-20.80	28.90	16.64
6855	中加核心智造混合C	-0.37	-2.04	-20.80	25.03	47.48
6856	富安达科技创新混合	-0.15	-0.19	-20.81	19.10	11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	汇添富全球互联混合(QDII)C	2.88	4.74	-3.65	28.93	20.39
627	鹏华产业升级混合A	1.67	3.15	2.37	28.93	36.50
628	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-0.28	-0.15	-20.80	28.90	16.64
629	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	-0.59	5.75	-4.52	28.90	0.85
630	大摩健康产业混合A	3.55	2.15	32.90	28.88	19.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	华宝多策略增长C	-0.16	-4.98	-9.81	13.52	16.65
1457	农银景气优选混合C	-0.31	-2.98	-19.28	16.84	16.65
1458	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-0.28	-0.15	-20.80	28.90	16.64
1459	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.33	1.96	-12.52	17.76	16.64
1460	九泰久盛量化先锋混合C	0.94	-0.67	-12.81	12.51	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	融通医疗保健行业混合A	2.87	40.82	1.91	-36.24	157.52
4193	中融景泓一年持有混合A	2.87	6.69	5.45	-	4.09
4194	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.86	51.10	23.95	-2.92	-8.30
4195	嘉实新财富混合	2.86	17.53	-10.44	-19.42	19.36
4196	交银启汇混合C	2.86	47.48	17.52	-	-15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，高于同类基金平均水平
3122	鑫元鑫动力混合A	0.09	51.14	14.65	-3.10	-2.50
3123	鹏华启航混合	4.97	51.11	42.81	-	1.85
3124	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.86	51.10	23.95	-2.92	-8.30
3125	宏利新兴景气龙头混合C	-19.02	51.09	46.18	-	-24.88
3126	长盛同鑫行业配置混合C	4.30	51.02	34.60	0.85	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，高于同类基金平均水平
3443	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-2.86	-12.70
3444	民生加银新战略灵活配置混合C	-8.37	31.64	23.96	-20.93	-20.10
3445	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.86	51.10	23.95	-2.92	-8.30
3446	博时产业新趋势混合C	-2.62	27.58	23.90	-1.47	14.43
3447	财通资管医疗保健混合C	0.24	66.11	23.90	-	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2880 位，高于同类基金平均水平
2878	泰信蓝筹精选混合	7.12	45.39	15.31	-2.90	145.80
2879	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	-2.91	17.97
2880	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.86	51.10	23.95	-2.92	-8.30
2881	汇添富创新增长一年定开混合A	0.61	62.44	47.37	-2.95	43.42
2882	宏利周期混合	7.83	30.42	25.21	-2.99	1893.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6431 位，低于同类基金平均水平
6429	广发东财大数据混合C	-14.65	58.34	22.09	-9.82	-8.25
6430	易方达稳健增长混合A	-4.54	15.32	9.63	-4.91	-8.25
6431	国投瑞银价值成长一年持有混合A	2.86	51.10	23.95	-2.92	-8.30
6432	易方达稳健增利混合A	-4.25	15.99	9.70	-	-8.31
6433	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-0.43	41.73	13.78	-	-8.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.38	2208.24	10.96%
新易盛	300502	3.33	2023.25	10.04%
鼎龙股份	300054	18.74	1985.88	9.86%
中际旭创	300308	1.53	1943.10	9.64%
东山精密	002384	7.29	1912.53	9.49%
普冉股份	688766	2.50	1913.20	9.49%
源杰科技	688498	0.74	1395.83	6.93%
中芯国际	00981	13.80	1071.86	5.32%
上海新阳	300236	7.94	1044.11	5.18%
兆易创新	603986	1.24	1010.60	5.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	79.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	10.96%
科技	0.11	5.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.9211	0.9196	0.8934	0.8962	0.8618
累计净值(元)	0.9211	0.9196	0.8934	0.8962	0.8618

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。