国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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累计净值：0.7591

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：2.08亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.14	1.15	-9.61	-6.01	-3.45
混合型名次	506	2667	7244	7169	7022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.89	12.66	-8.31	-24.95	-24.09
混合型名次	4395	5658	6867	3690	7268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	东财数字经济混合发起式A	3.15	18.97	21.75	37.28	19.60
505	东财数字经济混合发起式C	3.14	18.88	21.51	36.73	19.33
506	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.14	1.15	-9.61	-6.01	-3.45
507	德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.13	16.38	28.80	63.37	26.56
508	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.13	16.36	28.77	63.28	26.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	浙商全景消费混合C	0.03	1.16	-10.16	-10.85	-5.97
2666	博时行业轮动混合	0.27	1.15	1.90	9.02	9.10
2667	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.14	1.15	-9.61	-6.01	-3.45
2668	中欧瑾和灵活配置混合E	1.94	1.15	-5.41	7.25	10.73
2669	鑫元欣享灵活配置混合A	1.59	1.15	-10.11	3.66	-3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7244 位，低于同类基金平均水平
7242	汇安品质优选混合C	0.04	-3.06	-9.58	-2.60	-2.10
7243	银河君信混合A	1.98	-0.04	-9.59	0.42	-2.12
7244	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.14	1.15	-9.61	-6.01	-3.45
7245	天弘臻选健康混合C	-0.03	5.09	-9.63	-2.59	3.10
7246	长安优势行业混合C	-0.40	-2.09	-9.66	-4.17	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7169 位，低于同类基金平均水平
7167	大成消费机遇混合C	-1.38	1.60	-3.22	-5.96	-0.51
7168	嘉实品质回报混合	0.25	-1.59	-4.93	-5.98	-3.09
7169	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.14	1.15	-9.61	-6.01	-3.45
7170	博时成长优选灵活配置混合C	-0.23	0.33	-6.24	-6.03	-3.81
7171	中国梦灵活配置混合	1.29	-0.69	-7.47	-6.04	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7022 位，低于同类基金平均水平
7020	广发盛兴混合A	-0.42	-2.47	-4.82	-1.01	-3.44
7021	摩根安荣回报混合A	-0.52	-1.95	-5.44	-3.94	-3.44
7022	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.14	1.15	-9.61	-6.01	-3.45
7023	南方荣尊C	0.44	0.82	-1.84	-4.78	-3.45
7024	华夏安阳6个月持有期混合C	-0.81	-1.59	-4.49	-6.18	-3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	前海开源优质龙头6个月持有混合C	18.92	21.43	-2.63	-	-21.18
4394	景顺安鼎一年持有期混合C	18.90	28.53	31.34	-	34.74
4395	国投瑞银价值成长一年持有混合A	18.89	12.66	-8.31	-24.95	-24.09
4396	广发资管核心精选一年持有期混合C	18.88	7.99	2.63	-	-23.50
4397	融通鑫新成长混合A	18.86	25.08	-1.05	-	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5658 位，低于同类基金平均水平
5656	招商丰庆混合A	-0.89	12.69	26.63	-	34.10
5657	光大保德信永鑫混合C	13.70	12.66	15.29	18.79	69.56
5658	国投瑞银价值成长一年持有混合A	18.89	12.66	-8.31	-24.95	-24.09
5659	南方誉尚一年持有期混合C	9.22	12.64	0.74	1.87	1.68
5660	鹏华睿见混合C	28.79	12.64	0.00	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6867 位，低于同类基金平均水平
6865	华夏医疗健康混合A	10.44	17.28	-8.27	-29.88	81.90
6866	大成内需增长混合A	9.49	10.36	-8.29	-17.75	302.80
6867	国投瑞银价值成长一年持有混合A	18.89	12.66	-8.31	-24.95	-24.09
6868	中金衡优C	4.34	7.50	-8.32	-7.73	27.25
6869	汇添富民丰回报混合C	-2.73	-12.76	-8.34	-8.08	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，高于同类基金平均水平
3688	永赢惠添益混合C	19.01	44.56	-10.28	-24.90	-25.58
3689	前海开源沪港深智慧生活混合	14.74	21.00	3.73	-24.91	30.80
3690	国投瑞银价值成长一年持有混合A	18.89	12.66	-8.31	-24.95	-24.09
3691	鑫元鑫新收益灵活配置C	41.36	37.11	-17.39	-25.00	2.22
3692	华宝海外中国混合	40.24	38.32	13.30	-25.01	61.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7268 位，低于同类基金平均水平
7266	华安聚弘精选混合A	21.10	22.29	-4.22	-	-24.06
7267	华夏安阳6个月持有期混合C	11.19	18.86	10.12	-	-24.07
7268	国投瑞银价值成长一年持有混合A	18.89	12.66	-8.31	-24.95	-24.09
7269	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-42.28	-24.10
7270	人保量化混合C	-19.58	-59.59	-46.07	-46.71	-24.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.53	2043.24	9.14%
中际旭创	300308	2.79	1701.90	7.61%
华丰科技	688629	14.73	1474.14	6.60%
中芯国际	00981	19.25	1242.30	5.56%
哔哩哔哩-W	09626	5.71	994.16	4.45%
胜宏科技	300476	3.22	926.01	4.14%
汇聚科技	01729	51.10	785.09	3.51%
鼎龙股份	300054	20.30	763.28	3.42%
农夫山泉	09633	17.98	760.68	3.40%
海光信息	688041	3.30	740.91	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	53.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.14%
科技	0.16	7.10%
通讯	0.10	4.45%
材料	0.09	3.95%
工业	0.08	3.51%
金融	0.08	3.45%
必需消费品	0.08	3.40%
非必需消费品	0.04	1.98%
科学研究和技术服务业	0.02	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金(国投瑞银价值成长一...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.7367	0.7360	0.7161	0.7143	0.6814
累计净值(元)	0.7367	0.7360	0.7161	0.7143	0.6814

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