国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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累计净值：0.8418

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：2.08亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	5.45	-0.05	20.90	7.07
混合型名次	2675	3157	6502	3044	2676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.54	34.82	-3.77	-18.60	-15.82
混合型名次	3884	4550	6454	3073	7031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	长安鑫益增强混合C	0.12	0.27	0.24	0.72	0.29
2674	国泰金鹏蓝筹混合	0.12	8.81	10.95	33.33	9.65
2675	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.12	5.45	-0.05	20.90	7.07
2676	海富通国策导向混合	0.12	3.99	3.92	14.76	4.05
2677	华安逆向策略混合C	0.12	5.36	4.65	22.20	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，高于同类基金平均水平
3155	博时新能源主题混合A	-4.32	5.45	6.16	42.28	6.44
3156	工银优势领航混合A	-0.28	5.45	0.60	23.02	6.35
3157	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.12	5.45	-0.05	20.90	7.07
3158	华润元大安鑫灵活配置混合C	-5.93	5.45	18.06	19.37	8.08
3159	南方隆元产业主题混合	-1.63	5.45	6.05	20.03	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6502 位，低于同类基金平均水平
6500	东方红睿华沪港深混合	-2.23	4.02	-0.05	23.92	4.60
6501	国联安鑫汇混合C	-0.49	0.39	-0.05	4.71	0.56
6502	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.12	5.45	-0.05	20.90	7.07
6503	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.42	2.86	-0.05	1.94	3.00
6504	同泰产业升级混合A	-3.94	1.15	-0.05	20.93	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3044 位，高于同类基金平均水平
3042	鹏扬消费行业混合发起式A	2.08	2.68	9.38	20.91	23.05
3043	博时ESG量化选股混合C	-0.65	9.08	0.52	20.90	9.59
3044	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.12	5.45	-0.05	20.90	7.07
3045	富国汽车智选混合C	-8.61	-1.97	-1.92	20.88	-1.27
3046	摩根阿尔法混合C	-2.05	-3.97	-4.48	20.88	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	财通资管价值成长混合C	-0.35	6.23	7.63	25.02	7.07
2675	长盛战略新兴产业混合C	-0.41	6.94	6.54	18.90	7.07
2676	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.12	5.45	-0.05	20.90	7.07
2677	金鹰元和灵活配置混合A	-4.81	6.87	5.21	11.21	7.07
2678	上银鑫达灵活配置混合A	-0.65	6.51	7.24	20.30	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3884 位，高于同类基金平均水平
3882	嘉实价值优势混合C	28.57	49.81	12.82	-	18.40
3883	泓德睿诚混合A	28.55	61.79	1.67	-	-11.76
3884	国投瑞银价值成长一年持有混合A	28.54	34.82	-3.77	-18.60	-15.82
3885	诺德量化优选	28.54	42.95	5.83	-32.40	-21.58
3886	中信保诚远见成长混合C	28.53	41.19	0.00	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	鹏华弘惠混合A	30.04	34.84	21.67	33.38	70.13
4549	永赢消费主题C	27.83	34.84	-25.96	-43.02	104.49
4550	国投瑞银价值成长一年持有混合A	28.54	34.82	-3.77	-18.60	-15.82
4551	景顺宁景6个月持有期混合A	16.83	34.80	28.35	-	37.64
4552	工银新价值灵活配置混合A	19.09	34.79	24.89	26.69	66.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6454 位，低于同类基金平均水平
6452	诺德中小盘混合	32.90	32.33	-3.75	-38.37	61.60
6453	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-18.34	66.50
6454	国投瑞银价值成长一年持有混合A	28.54	34.82	-3.77	-18.60	-15.82
6455	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	12.65	21.88	-3.79	-	-6.15
6456	华泰保兴策略精选A	15.58	26.65	-3.80	-27.04	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，高于同类基金平均水平
3071	南方新优享灵活配置混合C	54.95	74.26	30.93	-18.56	121.17
3072	鹏华健康环保混合	31.72	40.73	2.09	-18.57	134.60
3073	国投瑞银价值成长一年持有混合A	28.54	34.82	-3.77	-18.60	-15.82
3074	添富行业整合混合A	44.14	58.40	27.68	-18.60	74.00
3075	中银顺兴回报一年持有期混合C	17.62	26.96	5.04	-18.63	-5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7031 位，低于同类基金平均水平
7029	博时高端装备混合A	50.09	54.92	12.83	-	-15.74
7030	宏利消费服务混合C	23.28	40.46	4.15	-	-15.75
7031	国投瑞银价值成长一年持有混合A	28.54	34.82	-3.77	-18.60	-15.82
7032	兴华消费精选6个月持有混合发起C	5.19	-12.84	0.00	-	-15.82
7033	宏利新兴景气龙头混合C	16.16	103.75	12.77	-	-15.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.53	2043.24	9.14%
中际旭创	300308	2.79	1701.90	7.61%
华丰科技	688629	14.73	1474.14	6.60%
中芯国际	00981	19.25	1242.30	5.56%
哔哩哔哩-W	09626	5.71	994.16	4.45%
胜宏科技	300476	3.22	926.01	4.14%
汇聚科技	01729	51.10	785.09	3.51%
鼎龙股份	300054	20.30	763.28	3.42%
农夫山泉	09633	17.98	760.68	3.40%
海光信息	688041	3.30	740.91	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	53.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.14%
科技	0.16	7.10%
通讯	0.10	4.45%
材料	0.09	3.95%
工业	0.08	3.51%
金融	0.08	3.45%
必需消费品	0.08	3.40%
非必需消费品	0.04	1.98%
科学研究和技术服务业	0.02	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8398	0.8559	0.8441	0.8254	0.8408
累计净值(元)	0.8398	0.8559	0.8441	0.8254	0.8408

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