国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：1.80亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.07	2.19	-10.46	11.96	13.23
混合型名次	7586	4258	5970	1098	1768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	46.08	21.23	-7.51	-10.98
混合型名次	4724	3427	3809	3074	6619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7586 位，低于同类基金平均水平
7584	摩根优势成长混合C	-3.06	2.22	-8.96	11.91	17.09
7585	富国成长优选三年定开混合	-3.07	3.19	-17.42	-6.24	-3.53
7586	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-3.07	2.19	-10.46	11.96	13.23
7587	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-3.07	2.16	-10.55	11.72	12.93
7588	汇添富社会责任混合C	-3.07	0.60	-13.34	1.35	9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	中银顺兴回报一年持有期混合A	0.14	2.20	-2.20	-2.24	-0.11
4257	宝盈基础产业混合A	-5.40	2.19	-7.56	14.93	30.11
4258	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-3.07	2.19	-10.46	11.96	13.23
4259	华商300智选混合C	-0.89	2.19	-11.35	-6.16	-2.14
4260	华商创新成长混合发起式	-0.59	2.19	1.02	16.25	37.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5970 位，低于同类基金平均水平
5968	华安科技创新混合A	1.93	9.24	-10.44	23.03	48.43
5969	交银瑞卓三年持有期混合	-0.03	7.36	-10.45	5.05	11.75
5970	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-3.07	2.19	-10.46	11.96	13.23
5971	华安沪港深优选混合	-1.06	4.42	-10.46	-15.17	-9.96
5972	富国天恒混合A	0.05	1.72	-10.47	-18.40	-13.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	南方利鑫A	-0.45	1.99	-1.74	12.00	14.36
1097	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.07	6.88	-10.69	11.97	14.99
1098	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-3.07	2.19	-10.46	11.96	13.23
1099	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
1100	华宝国策导向混合	-3.31	3.62	-5.24	11.95	19.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	方正富邦趋势领航混合A	-0.60	11.10	-10.71	9.45	13.23
1767	富国研究量化精选混合A	-0.34	2.79	-9.17	-2.45	13.23
1768	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-3.07	2.19	-10.46	11.96	13.23
1769	鹏华新材料混合发起式C	0.55	7.48	0.93	-8.06	13.23
1770	长信利泰灵活配置混合A	-0.41	6.75	3.48	2.69	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	长信乐信混合A	3.07	14.97	18.32	-1.82	45.11
4723	广发睿鑫混合A	3.07	32.03	15.96	-12.65	-16.16
4724	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.07	46.08	21.23	-7.51	-10.98
4725	嘉实稳惠6个月持有期混合A	3.07	8.07	9.82	8.47	13.71
4726	泰康招享混合C	3.07	6.98	11.14	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，高于同类基金平均水平
3425	鹏扬品质精选混合C	15.54	46.15	26.62	-	12.86
3426	宝盈优质成长混合A	16.90	46.08	-0.95	-	-38.72
3427	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.07	46.08	21.23	-7.51	-10.98
3428	长城稳健成长灵活配置混合	12.97	46.06	38.16	-17.81	178.35
3429	信澳优享生活混合A	-13.42	46.06	12.50	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，高于同类基金平均水平
3807	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-6.45	30.90	21.25	-	2.21
3808	淳厚利加混合A	5.84	33.96	21.23	-	21.70
3809	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.07	46.08	21.23	-7.51	-10.98
3810	信澳博见成长一年定期开放混合C	-37.13	41.67	21.23	-	20.53
3811	中欧新动力混合(LOF)C	6.29	54.04	21.23	-4.58	128.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3074 位，高于同类基金平均水平
3072	国泰金马稳健混合A	2.05	38.83	9.96	-7.50	707.41
3073	国投瑞银国家安全混合A	-7.76	35.61	13.68	-7.50	33.39
3074	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.07	46.08	21.23	-7.51	-10.98
3075	富国稳健增长混合A	10.00	55.62	19.21	-7.52	-12.31
3076	明亚价值长青C	-1.27	29.37	11.52	-7.56	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6619 位，低于同类基金平均水平
6617	富国宏观策略灵活配置混合C	10.12	77.93	29.44	-14.47	-10.96
6618	财通资管品质消费混合发起式C	-38.81	-5.36	-9.16	-	-10.98
6619	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.07	46.08	21.23	-7.51	-10.98
6620	博时恒润6个月持有期混合C	-0.86	-6.99	-10.09	-	-11.00
6621	中银证券科技创新混合(LOF)	10.08	120.35	41.38	-23.91	-11.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.38	2208.24	10.96%
新易盛	300502	3.33	2023.25	10.04%
鼎龙股份	300054	18.74	1985.88	9.86%
中际旭创	300308	1.53	1943.10	9.64%
东山精密	002384	7.29	1912.53	9.49%
普冉股份	688766	2.50	1913.20	9.49%
源杰科技	688498	0.74	1395.83	6.93%
中芯国际	00981	13.80	1071.86	5.32%
上海新阳	300236	7.94	1044.11	5.18%
兆易创新	603986	1.24	1010.60	5.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	79.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	10.96%
科技	0.11	5.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9112	0.8799	0.8773	0.8795	0.9184
累计净值(元)	0.9112	0.8799	0.8773	0.8795	0.9184

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