国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

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累计净值：0.7881

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：2.08亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.38	-3.34	-4.28	12.41	0.24
混合型名次	7415	7117	7293	3970	6529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.15	25.39	-8.11	-24.20	-21.19
混合型名次	4812	5106	6793	3531	7187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7415 位，低于同类基金平均水平
7413	银华丰享一年持有期混合	-6.36	5.79	7.88	52.42	12.39
7414	弘毅远方消费升级混合A	-6.37	7.31	14.11	4.17	15.50
7415	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-6.38	-3.34	-4.28	12.41	0.24
7416	弘毅远方消费升级混合C	-6.38	7.28	14.03	3.95	15.51
7417	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-6.39	-3.37	-4.37	12.16	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7117 位，低于同类基金平均水平
7115	长江时代精选混合发起C	2.01	-3.34	1.64	13.23	10.98
7116	富国天源沪港深平衡混合C	-2.38	-3.34	-1.22	11.69	-0.74
7117	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-6.38	-3.34	-4.28	12.41	0.24
7118	嘉实产业先锋混合C	0.38	-3.34	-4.00	11.69	0.33
7119	南方创新精选一年混合A	-4.16	-3.34	1.49	28.52	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7293 位，低于同类基金平均水平
7291	东财消费精选混合A	-0.38	0.78	-4.27	-11.53	-11.85
7292	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	-2.85	-3.60	-4.27	6.45	-2.25
7293	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-6.38	-3.34	-4.28	12.41	0.24
7294	工银聚安混合A	-0.26	0.85	-4.29	8.04	0.25
7295	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	汇丰晋信时代先锋混合C	3.90	3.37	-6.56	12.42	9.27
3969	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-2.21	1.31	3.68	12.41	5.08
3970	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-6.38	-3.34	-4.28	12.41	0.24
3971	东方红启盛三年持有混合B	-3.42	-0.75	2.69	12.40	4.47
3972	华泰紫金创新成长混合发起C	-1.16	-0.02	0.97	12.40	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6529 位，低于同类基金平均水平
6527	宝盈祥利稳健配置混合C	0.02	0.00	-0.07	-0.03	0.24
6528	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-1.57	-1.14	2.22	10.25	0.24
6529	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-6.38	-3.34	-4.28	12.41	0.24
6530	红塔红土盛丰混合C	-1.60	-2.56	-1.53	25.97	0.24
6531	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.54	-0.60	-1.97	0.24	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	华夏回报混合A	17.17	28.53	3.49	-20.35	1538.20
4811	华夏回报混合H	17.17	28.53	3.49	-33.43	13.63
4812	国投瑞银价值成长一年持有混合A	17.15	25.39	-8.11	-24.20	-21.19
4813	银河美丽混合C	17.15	22.16	-15.75	-47.65	122.39
4814	华夏回报二号混合	17.14	28.56	3.52	-21.07	714.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	富国悦享回报12个月持有期混合C	13.91	25.46	21.77	-	22.50
5105	大摩量化配置混合C	15.47	25.42	-26.02	-52.18	-28.84
5106	国投瑞银价值成长一年持有混合A	17.15	25.39	-8.11	-24.20	-21.19
5107	前海联合价值优选混合A	8.20	25.39	-15.33	-18.45	16.61
5108	中信建投科技主题6个月持有混合A	4.27	25.38	-43.53	-	-43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6793 位，低于同类基金平均水平
6791	南方安养混合	-3.26	-3.43	-8.09	-8.79	16.86
6792	华安聚优精选混合	27.30	29.40	-8.10	-40.87	-23.07
6793	国投瑞银价值成长一年持有混合A	17.15	25.39	-8.11	-24.20	-21.19
6794	银河主题策略混合	34.53	40.16	-8.12	-25.07	528.10
6795	南方绝对收益	-1.39	-2.30	-8.14	-15.50	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，高于同类基金平均水平
3529	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-23.22	-25.31	-24.15	-24.15	52.43
3530	博时健康成长双周定期可赎回混合A	22.86	22.88	-1.95	-24.18	-4.93
3531	国投瑞银价值成长一年持有混合A	17.15	25.39	-8.11	-24.20	-21.19
3532	国富港股通远见价值混合A	33.71	62.11	19.65	-24.22	-8.78
3533	汇安丰融混合C	2.82	-1.41	-31.43	-24.30	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7187 位，低于同类基金平均水平
7185	景顺长城产业趋势混合	27.51	58.22	10.96	-21.40	-21.15
7186	兴华永兴混合发起式C	-11.21	-33.90	0.00	-20.20	-21.16
7187	国投瑞银价值成长一年持有混合A	17.15	25.39	-8.11	-24.20	-21.19
7188	汇安价值先锋混合A	21.72	25.72	-23.35	-	-21.20
7189	人保优势产业混合C	-22.98	-33.68	-48.42	-53.49	-21.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.53	2043.24	9.14%
中际旭创	300308	2.79	1701.90	7.61%
华丰科技	688629	14.73	1474.14	6.60%
中芯国际	00981	19.25	1242.30	5.56%
哔哩哔哩-W	09626	5.71	994.16	4.45%
胜宏科技	300476	3.22	926.01	4.14%
汇聚科技	01729	51.10	785.09	3.51%
鼎龙股份	300054	20.30	763.28	3.42%
农夫山泉	09633	17.98	760.68	3.40%
海光信息	688041	3.30	740.91	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	53.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	9.14%
科技	0.16	7.10%
通讯	0.10	4.45%
材料	0.09	3.95%
工业	0.08	3.51%
金融	0.08	3.45%
必需消费品	0.08	3.40%
非必需消费品	0.04	1.98%
科学研究和技术服务业	0.02	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.7962	0.8106	0.8164	0.8110	0.8418
累计净值(元)	0.7962	0.8106	0.8164	0.8110	0.8418

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