国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.7128

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：1.15亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	-14.36	-19.78	-19.42	-9.34
混合型名次	4788	5900	6048	5176	4797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.42	2.83	-3.19	-26.94	-28.72
混合型名次	5513	5277	6191	3805	6944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.79	-3.27	-6.87	-9.08	-7.75
4787	广发多策略混合	0.79	-3.65	-3.91	-5.02	0.56
4788	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.79	-14.36	-19.78	-19.42	-9.34
4789	鹏华安颐混合C	0.79	-0.73	0.61	4.64	9.37
4790	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.79	-5.77	-6.69	-9.81	-6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5900 位，低于同类基金平均水平
5898	天治研究驱动C	0.84	-14.35	-20.73	-40.51	-38.10
5899	中融策略优选混合C	1.56	-14.35	-18.54	-23.04	-8.93
5900	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.79	-14.36	-19.78	-19.42	-9.34
5901	万家新兴蓝筹	2.54	-14.36	-19.66	-15.97	-2.57
5902	博时研究精选持有期混合A	-0.80	-14.37	-19.11	-22.07	-14.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6048 位，低于同类基金平均水平
6046	申万菱信兴乐优选混合C	8.58	-7.52	-19.76	-34.43	1.83
6047	华安现代生活混合	3.22	-13.22	-19.77	-26.21	-16.14
6048	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.79	-14.36	-19.78	-19.42	-9.34
6049	景顺远见成长混合C	8.19	-17.17	-19.78	-7.39	8.83
6050	中欧创业板两年混合C	2.75	-13.86	-19.78	-33.40	-26.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	东方核心动力混合A	1.99	-11.95	-17.91	-19.41	-8.30
5175	东方核心动力混合C	2.00	-11.95	-17.91	-19.41	-8.31
5176	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.79	-14.36	-19.78	-19.42	-9.34
5177	诺安安鑫灵活配置混合	3.66	-7.72	-11.08	-19.42	-9.71
5178	大成景润灵活配置混合C	0.55	-7.97	-10.11	-19.43	-11.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	惠升惠泽混合A	2.19	-12.53	-14.40	-15.43	-9.32
4796	易方达量化策略精选灵活配置混合A	1.69	-14.74	-15.89	-20.42	-9.32
4797	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.79	-14.36	-19.78	-19.42	-9.34
4798	华宝宝康消费品混合	2.56	2.77	-0.06	-4.48	-9.34
4799	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	浦银安盛价值精选混合A	-13.40	1.93	-6.28	-49.95	-18.11
5512	长信多利混合E	-13.42	16.02	17.89	-	-4.62
5513	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-13.42	2.83	-3.19	-26.94	-28.72
5514	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	-13.42	20.26	21.64	-26.83	-19.62
5515	万家欣优混合A	-13.42	-7.16	-8.69	-	-11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	富国恒享回报12个月持有期混合A	-3.69	2.86	4.54	-	4.63
5276	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-3.70	2.84	7.17	-	-1.25
5277	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-13.42	2.83	-3.19	-26.94	-28.72
5278	华夏高端制造混合C	-11.91	2.83	27.58	-	-20.50
5279	中金恒远一年持有期	-3.65	2.83	1.36	-4.63	-2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6191 位，低于同类基金平均水平
6189	长信医疗保健混合(LOF)A	-7.29	7.93	-3.17	-35.04	33.53
6190	恒越医疗健康精选混合A	-3.37	22.52	-3.18	-	-26.40
6191	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-13.42	2.83	-3.19	-26.94	-28.72
6192	汇添富文体娱乐混合C	-19.83	-2.77	-3.20	-	-14.66
6193	南方兴润价值一年持有混合C	-29.42	-10.26	-3.20	-28.15	-38.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3805 位，高于同类基金平均水平
3803	汇添富均衡增长混合	-13.09	16.17	18.01	-26.89	372.27
3804	富国天惠成长混合(LOF)C	-9.76	1.07	0.39	-26.94	54.86
3805	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-13.42	2.83	-3.19	-26.94	-28.72
3806	南方创新精选一年混合C	-14.27	18.90	24.04	-26.95	-13.62
3807	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-26.96	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6944 位，低于同类基金平均水平
6942	广发大盘价值混合C	-4.87	7.54	7.67	-	-28.69
6943	平安均衡成长2年持有混合C	-24.37	13.51	-0.45	-	-28.69
6944	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-13.42	2.83	-3.19	-26.94	-28.72
6945	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-45.82	-28.74
6946	华泰柏瑞景气优选C	-16.36	-4.85	-4.17	-32.60	-28.75

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.05	1064.20	8.45%
新易盛	300502	2.70	1051.54	8.35%
鼎龙股份	300054	15.27	1029.96	8.18%
中际旭创	300308	1.26	1018.63	8.09%
东山精密	002384	5.78	967.57	7.68%
源杰科技	688498	0.50	804.56	6.39%
兆易创新	603986	2.09	739.65	5.87%
长鑫科技	688825	13.61	706.77	5.61%
沪电股份	002463	5.67	657.32	5.22%
天孚通信	300394	2.51	654.53	5.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	81.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.45%
科技	0.04	3.06%
科学研究和技术服务业	0.02	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7174	0.7158	0.7124	0.7123	0.7072
累计净值(元)	0.7174	0.7158	0.7124	0.7123	0.7072

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