国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰中证 A500ETF立足长期资产配置[2026-06-13]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：1.65亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	1.44	25.92	23.68	21.72
混合型名次	4837	1286	791	1453	1410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.63	41.30	25.23	-5.58	-4.30
混合型名次	2033	3003	3068	3212	6338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	国寿安保稳寿混合A	-0.79	-0.16	2.14	6.53	5.60
4836	国寿安保稳寿混合C	-0.79	-0.17	2.12	6.47	5.55
4837	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-0.79	1.44	25.92	23.68	21.72
4838	惠升惠益混合A	-0.79	-1.64	-2.49	-1.06	-1.40
4839	汇添富稳健增长混合C	-0.79	2.44	11.65	14.68	15.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	汇安泓阳三年持有期混合	0.61	1.46	0.90	6.25	6.27
1285	华泰柏瑞品质优选A	-1.89	1.45	13.66	25.09	23.01
1286	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-0.79	1.44	25.92	23.68	21.72
1287	汇添富优势企业精选混合C	-2.73	1.43	58.99	52.40	50.42
1288	上银慧尚6个月持有期混合A	-0.08	1.43	2.51	5.02	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	交银持续成长主题混合A	-0.71	2.56	25.99	21.20	26.01
790	鹏华沃鑫混合C	-0.09	3.37	25.93	31.20	32.66
791	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-0.79	1.44	25.92	23.68	21.72
792	工银创新成长混合A	-1.29	3.02	25.91	32.89	32.19
793	华宝核心优势混合A	-1.75	3.84	25.90	32.05	32.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	国泰金鹏蓝筹混合	-1.73	-1.13	14.16	23.68	21.64
1452	国泰景气优选混合C	-2.53	2.80	11.22	23.68	19.91
1453	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-0.79	1.44	25.92	23.68	21.72
1454	兴业高端制造A	-2.30	-5.28	11.11	23.68	18.26
1455	广发价值核心混合A	-2.27	-5.55	5.18	23.66	20.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	鹏华品质精选混合A	1.12	2.06	17.62	20.39	21.75
1409	南方稳健成长贰号混合	0.05	0.97	9.85	25.17	21.74
1410	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-0.79	1.44	25.92	23.68	21.72
1411	摩根动力精选混合A	1.84	-4.66	17.85	25.55	21.70
1412	华安行业轮动混合	0.70	-0.29	16.61	24.02	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	南方行业精选一年混合A	44.70	48.49	54.94	-7.01	-2.34
2032	南方优选价值混合H	44.67	51.24	38.23	-2.97	114.24
2033	国投瑞银价值成长一年持有混合A	44.63	41.30	25.23	-5.58	-4.30
2034	中邮景泰灵活配置混合C	44.63	46.67	43.82	52.32	101.81
2035	汇添富蓝筹稳健混合C	44.62	42.98	32.21	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，高于同类基金平均水平
3001	浦银安盛科技创新一年定开混合C	14.32	41.32	62.15	20.84	23.27
3002	鹏扬景泰成长混合A	39.63	41.31	7.95	-10.09	101.80
3003	国投瑞银价值成长一年持有混合A	44.63	41.30	25.23	-5.58	-4.30
3004	中信建投品质优选一年持有期混合A	16.78	41.23	28.34	-	56.34
3005	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	24.66	41.22	87.72	106.39	245.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，高于同类基金平均水平
3066	大成景润灵活配置混合A	13.02	20.27	25.27	27.66	47.06
3067	安信稳健聚申一年持有混合A	9.88	16.50	25.24	45.30	57.23
3068	国投瑞银价值成长一年持有混合A	44.63	41.30	25.23	-5.58	-4.30
3069	大成恒享混合C	8.76	28.22	25.22	19.48	26.28
3070	南方消费升级混合C	1.43	27.80	25.22	-9.17	-15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，高于同类基金平均水平
3210	银华稳利灵活配置混合A	6.94	5.53	1.61	-5.56	20.51
3211	国金自主创新C	42.12	71.54	45.00	-5.57	-9.94
3212	国投瑞银价值成长一年持有混合A	44.63	41.30	25.23	-5.58	-4.30
3213	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	-5.58	47.75
3214	西部利得行业主题优选混合C	-3.87	0.11	-0.54	-5.63	69.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6338 位，低于同类基金平均水平
6336	富国兴远优选12个月持有期混合A	-2.31	13.59	9.12	-5.39	-4.29
6337	长盛转型升级混合	33.66	28.46	-14.17	-38.73	-4.30
6338	国投瑞银价值成长一年持有混合A	44.63	41.30	25.23	-5.58	-4.30
6339	西部利得祥运混合C	29.21	40.04	12.08	-12.54	-4.30
6340	广发内需增长混合C	15.16	9.07	10.13	-3.20	-4.37

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	29.24	1441.53	8.29%
寒武纪	688256	1.36	1333.76	7.67%
中际旭创	300308	2.17	1235.62	7.11%
天赐材料	002709	22.74	1046.04	6.02%
龙源电力	00916	132.00	831.00	4.78%
阳光电源	300274	5.28	796.01	4.58%
新易盛	300502	1.54	681.97	3.92%
农夫山泉	09633	14.80	613.25	3.53%
德科立	688205	3.17	582.51	3.35%
盛弘股份	300693	12.20	533.14	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	60.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.87%
公用事业	0.08	4.78%
采矿业	0.07	4.16%
房地产	0.06	3.71%
必需消费品	0.06	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.43%
科技	0.03	1.89%
建筑业	0.03	1.85%
工业	0.01	0.69%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9564	0.9548	0.9781	0.9299	0.9646
累计净值(元)	0.9564	0.9548	0.9781	0.9299	0.9646

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