国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金周报[2025-12-15]

最新动态

最新净值：0.7738 0.0090(1.18%)

累计净值：0.7738

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：2.43亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.10	-1.11	-10.51	16.94	14.37
混合型名次	758	4998	7529	3385	4516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.55	9.74	-6.26	-	-22.62
混合型名次	4453	5651	6535	4092	7133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	富国质量成长6个月持有期混合A	3.10	-0.24	-1.42	24.45	45.57
757	富国质量成长6个月持有期混合C	3.10	-0.28	-1.57	24.08	44.74
758	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.10	-1.11	-10.51	16.94	14.37
759	国投瑞银价值成长一年持有混合C	3.10	-1.15	-10.60	16.71	13.93
760	广发双擎升级混合A	3.09	-0.28	4.64	35.59	27.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	广发稳睿六个月持有期混合A	-0.24	-1.11	0.47	1.85	3.08
4997	国金国鑫发起A	-0.41	-1.11	2.37	13.99	13.52
4998	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.10	-1.11	-10.51	16.94	14.37
4999	华夏时代前沿一年持有混合C	0.10	-1.11	-2.30	24.62	32.92
5000	融通量化多策略灵活配置混合A	1.45	-1.11	0.52	31.22	35.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7529 位，低于同类基金平均水平
7527	信澳博见成长一年定期开放混合C	-1.64	-2.12	-10.49	-0.07	33.57
7528	泓德丰泽混合(LOF)	-0.89	-5.14	-10.49	-3.31	9.19
7529	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.10	-1.11	-10.51	16.94	14.37
7530	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.12	-4.00	-10.51	2.25	49.06
7531	广发沪港深医药混合A	-1.55	-1.35	-10.52	11.13	65.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，高于同类基金平均水平
3383	嘉实优质企业混合	0.21	-0.69	2.35	16.95	20.08
3384	前海联合产业趋势混合C	-0.51	-3.59	-1.86	16.95	18.54
3385	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.10	-1.11	-10.51	16.94	14.37
3386	汇添富全球互联混合(QDII)D	0.30	-0.14	3.14	16.94	21.07
3387	银华多元视野灵活配置混合	0.59	-0.54	1.13	16.94	15.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	华夏永福混合A	0.58	0.87	2.85	15.01	14.39
4515	汇安核心价值混合C	4.94	4.57	1.39	16.11	14.38
4516	国投瑞银价值成长一年持有混合A	3.10	-1.11	-10.51	16.94	14.37
4517	富国金融地产行业混合C	-1.58	-3.95	-7.31	7.33	14.35
4518	中邮能源革新混合发起式C	-0.05	-10.79	-3.14	17.43	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	汇丰晋信龙头优势混合A	11.56	14.38	3.67	-	6.85
4452	朱雀匠心一年持有	11.56	9.76	-8.10	-	-18.45
4453	国投瑞银价值成长一年持有混合A	11.55	9.74	-6.26	-	-22.62
4454	兴业国企改革混合A	11.55	23.17	9.98	8.23	157.80
4455	中泰红利价值一年持有混合发起	11.55	49.33	46.35	-	46.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.49	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.34	327.61
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5651 位，低于同类基金平均水平
5649	朱雀匠心一年持有	11.56	9.76	-8.10	-	-18.45
5650	建信汇益一年持有期混合C	3.69	9.75	7.35	-	5.36
5651	国投瑞银价值成长一年持有混合A	11.55	9.74	-6.26	-	-22.62
5652	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51
5653	国富安颐稳健6个月持有期混合C	3.47	9.73	0.00	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6535 位，低于同类基金平均水平
6533	银河文体娱乐混合A	-6.76	-20.56	-6.24	-29.38	7.81
6534	朱雀恒心一年持有期混合	10.37	8.63	-6.24	-	-18.60
6535	国投瑞银价值成长一年持有混合A	11.55	9.74	-6.26	-	-22.62
6536	华安逆向策略混合C	7.49	9.60	-6.28	-	-24.11
6537	华商均衡30混合	31.18	23.47	-6.28	-	-7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	251.74	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.12	527.49
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	海富通消费优选混合A	67.37	80.54	66.15	-	41.24
4091	海富通消费优选混合C	66.53	78.77	63.69	-	37.99
4092	国投瑞银价值成长一年持有混合A	11.55	9.74	-6.26	-	-22.62
4093	国投瑞银价值成长一年持有混合C	11.09	8.87	-7.38	-	-24.16
4094	国投瑞银开放视角精选混合A	22.37	33.06	26.09	-	-13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.39	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.71	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.96	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.59	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.64	2029.05
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7133 位，低于同类基金平均水平
7131	德邦大健康灵活配置混合C	-7.09	-10.22	0.00	-	-22.58
7132	嘉实匠心回报混合C	5.61	12.64	-7.92	-	-22.58
7133	国投瑞银价值成长一年持有混合A	11.55	9.74	-6.26	-	-22.62
7134	建信内生动力混合C	1.05	14.08	-12.55	-	-22.63
7135	中邮能源革新混合发起式C	4.68	0.72	-19.78	-	-22.64

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	35.45	2574.65	9.87%
华丰科技	688629	20.25	1992.98	7.64%
农夫山泉	09633	36.84	1812.88	6.95%
寒武纪	688256	1.29	1706.87	6.54%
东鹏饮料	605499	4.62	1403.56	5.38%
胜宏科技	300476	4.33	1236.21	4.74%
科沃斯	603486	9.80	1053.50	4.04%
第四范式	06682	15.47	979.49	3.75%
哔哩哔哩-W	09626	4.51	925.62	3.55%
长飞光纤光缆	06869	19.20	829.48	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	32.94%
科技	0.53	20.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	13.95%
必需消费品	0.18	6.96%
通讯	0.15	5.71%
非必需消费品	0.12	4.56%
工业	0.09	3.39%
医疗保健	0.08	3.25%
金融	0.04	1.41%
金融业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：收益率超200%！公募再现“两倍基”

　　2025年尚未结束，截至12月12日，公募主动权益基金不仅跑出近60只“翻倍基”，还出现了2008年以来首只收益率在200%以上“两倍基”。值得注意的是，如果该基金在2025年剩余交易日里，累计收益超过7.84%，将成为公募史上收益率最

查看全文[12-15]
标题：跨年行情如何布局？多名基金经理发声

　　2025年全年行情主要由科技股搭台唱戏，而其余板块多数涨幅平平，新旧消费、公共设施、房地产等指数表现不佳，不仅难寻超额收益，多只个股甚至跌幅剧烈，个别主题基金也在慢牛中折损净值。　　行情步入年末，当下已经来到跨年布局的时点。多名基金经理

查看全文[12-15]
标题：港股“黄金击球点”或至！如何低位布局

　　经历多年深度调整后，港股市场正站在一个罕见的战略性机遇点上——估值处于全球洼地、资金持续流入、反弹动能强劲。当前，恒生指数不仅展现出显著的安全边际，更在弹性与爆发力方面优于A股等主要市场。然而，面对这一“高性价比+高弹性”并存的“黄金底

查看全文[12-15]
12-15 东吴基金刘元海：科技行情仍可期当前或逢布局良机
12-15 公募机构“瞄准”港股机遇
12-15 私募行业“扶优限劣”成效持续显现
12-15 “盲盒”基金异象频出业绩比较基准正待精准校表

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告

健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理，2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金(国投瑞银价值成长一...
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.7648	0.7804	0.7762	0.7751	0.7505
累计净值(元)	0.7648	0.7804	0.7762	0.7751	0.7505

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。