国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)_最新动态

国投瑞银价值成长一年持有混合A010423SDIC UBS VALUE GROWTH ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.8531 0.0266(3.22%)

累计净值：0.8531

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银价值成长一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方

基金规模：1.65亿元

国投瑞银价值成长一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.96	21.49	1.34	1.29	8.51
混合型名次	223	539	3419	5471	2936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.20	24.23	5.13	-	-14.69
混合型名次	3268	4359	5510	3210	6961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	宝盈先进制造混合A	5.97	13.91	12.20	15.21	10.98
222	东方阿尔法产业先锋混合C	5.97	16.77	3.22	10.24	12.58
223	国投瑞银价值成长一年持有混合A	5.96	21.49	1.34	1.29	8.51
224	国投瑞银价值成长一年持有混合C	5.95	21.44	1.24	1.09	8.36
225	宝盈先进制造混合C	5.94	13.82	11.98	14.74	10.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	东吴双动力混合A	5.39	21.49	17.27	32.07	44.51
538	国寿安保核心产业灵活配置混合	3.86	21.49	25.68	60.92	57.13
539	国投瑞银价值成长一年持有混合A	5.96	21.49	1.34	1.29	8.51
540	中融新经济混合C	3.89	21.49	18.71	36.46	35.67
541	东吴双动力混合C	5.38	21.45	17.15	31.80	44.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平
3417	易方达悦享一年持有混合A	1.09	2.96	1.35	2.16	2.39
3418	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.58	2.56	1.34	2.01	2.71
3419	国投瑞银价值成长一年持有混合A	5.96	21.49	1.34	1.29	8.51
3420	格林鑫悦一年持有期混合C	1.20	2.38	1.33	1.62	3.37
3421	国泰通利9个月持有期混合A	0.41	1.95	1.33	3.23	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
5470	东吴国企改革A	0.58	3.45	-2.82	1.29	-0.65
5471	国投瑞银价值成长一年持有混合A	5.96	21.49	1.34	1.29	8.51
5472	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	0.84	2.45	-1.61	1.29	0.85
5473	天弘安康颐和A	0.19	0.59	-0.37	1.29	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国投瑞银价值成长一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2936 位，高于同类基金平均水平
2934	博时产业优选混合C	1.49	11.90	2.22	7.06	8.53
2935	前海开源一带一路混合C	-1.89	4.31	-0.68	8.04	8.52
2936	国投瑞银价值成长一年持有混合A	5.96	21.49	1.34	1.29	8.51
2937	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
2938	中加量化研选混合C	-0.23	3.81	-1.17	9.90	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，高于同类基金平均水平
3266	海通核心优势一年持有混合A	32.22	33.03	6.03	-	-23.63
3267	长安鑫旺价值混合A	32.20	33.94	3.40	-	167.54
3268	国投瑞银价值成长一年持有混合A	32.20	24.23	5.13	-	-14.69
3269	民生加银创新成长混合A	32.20	28.87	-23.38	-	-2.33
3270	国投瑞银国家安全混合C	32.19	40.14	18.42	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	九泰久益混合C	16.31	24.25	15.37	-	175.75
4358	民生加银量化中国混合C	28.94	24.25	0.00	-	26.23
4359	国投瑞银价值成长一年持有混合A	32.20	24.23	5.13	-	-14.69
4360	景顺长城泰和回报混合C	29.91	24.23	26.03	-	64.34
4361	富安达长三角区域主题混合	19.80	24.21	-6.40	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	-	84.46
5509	鹏华招华一年持有期混合A	3.09	7.35	5.14	-	15.50
5510	国投瑞银价值成长一年持有混合A	32.20	24.23	5.13	-	-14.69
5511	银河成长优选一年持有混合A	17.83	26.16	5.12	-	-14.21
5512	浦银安盛量化多策略混合A	6.86	5.61	5.09	-	54.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，高于同类基金平均水平
3208	海富通消费优选混合A	58.56	105.19	96.04	-	61.75
3209	海富通消费优选混合C	57.77	103.14	93.09	-	57.72
3210	国投瑞银价值成长一年持有混合A	32.20	24.23	5.13	-	-14.69
3211	国投瑞银价值成长一年持有混合C	31.67	23.25	3.87	-	-16.52
3212	国投瑞银开放视角精选混合A	40.74	59.12	33.25	-	-4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国投瑞银价值成长一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6961 位，低于同类基金平均水平
6959	汇安鑫利优选混合A	29.35	48.92	4.46	-	-14.67
6960	申万菱信价值臻选混合A	0.00	0.00	0.00	-	-14.67
6961	国投瑞银价值成长一年持有混合A	32.20	24.23	5.13	-	-14.69
6962	博时优质鑫选一年持有期混合C	12.22	2.62	8.36	-	-14.70
6963	兴华消费精选6个月持有混合发起A	5.61	-12.12	0.00	-	-14.79

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	29.24	1441.53	8.29%
寒武纪	688256	1.36	1333.76	7.67%
中际旭创	300308	2.17	1235.62	7.11%
天赐材料	002709	22.74	1046.04	6.02%
龙源电力	00916	132.00	831.00	4.78%
阳光电源	300274	5.28	796.01	4.58%
新易盛	300502	1.54	681.97	3.92%
农夫山泉	09633	14.80	613.25	3.53%
德科立	688205	3.17	582.51	3.35%
盛弘股份	300693	12.20	533.14	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.06	60.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.87%
公用事业	0.08	4.78%
采矿业	0.07	4.16%
房地产	0.06	3.71%
必需消费品	0.06	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.43%
科技	0.03	1.89%
建筑业	0.03	1.85%
工业	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8265	0.8075	0.8079	0.8051	0.8052
累计净值(元)	0.8265	0.8075	0.8079	0.8051	0.8052

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