国投瑞银开放视角精选混合A(010425)_资产配置

国投瑞银开放视角精选混合A010425SDIC UBS OPEN PERSPECTIVE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32081.63	85.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5203.45	13.88%
其他资产	204.25	0.54%

资产总值：37489.34万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	430.50	2505.51	6.82%
龙源电力	00916	520.78	2261.60	6.15%
中海油田服务	02883	397.13	2155.82	5.87%
中国动力	600482	61.54	2018.51	5.49%
宝武镁业	002182	121.97	1899.07	5.17%
吉利汽车	00175	129.71	1899.47	5.17%
时代电气	03898	50.09	1742.74	4.74%
海油工程	600583	339.02	1705.27	4.64%
中国化学	601117	228.78	1681.53	4.58%
绿城中国	03900	276.27	1622.12	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	33.01%
公用事业	0.36	9.85%
房地产	0.36	9.71%
采矿业	0.22	5.94%
能源	0.22	5.87%
非必需消费品	0.21	5.73%
工业	0.17	4.75%
建筑业	0.17	4.58%
住宿和餐饮业	0.11	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.86%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	142.49	4464.21	7.52%
中国化学	601117	408.98	3594.93	6.06%
龙源电力	00916	557.00	3506.56	5.91%
中海油田服务	02883	403.00	3213.13	5.41%
宝武镁业	002182	198.69	3059.83	5.16%
吉利汽车	00175	154.11	2846.66	4.80%
首旅酒店	600258	188.96	2830.62	4.77%
TCL科技	000100	622.17	2656.67	4.48%
海兴电力	603556	73.62	2414.79	4.07%
长沙银行	601577	240.66	2317.56	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	34.36%
采矿业	0.61	10.31%
公用事业	0.51	8.54%
非必需消费品	0.50	8.42%
房地产	0.46	7.75%
建筑业	0.36	6.06%
能源	0.32	5.41%
住宿和餐饮业	0.28	4.78%
金融业	0.23	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	204.60	5059.68	8.20%
宝丰能源	600989	215.66	4233.41	6.86%
河钢股份	000709	1693.28	3911.48	6.34%
中信博	688408	79.26	3337.66	5.41%
中国平安	601318	46.14	3155.98	5.11%
李宁	02331	179.35	3024.40	4.90%
赛轮轮胎	601058	186.38	3015.63	4.89%
国泰航空	00293	244.60	2746.13	4.45%
海尔智家	600690	103.82	2708.71	4.39%
三一重工	600031	125.38	2649.28	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	64.30%
金融业	0.54	8.80%
非必需消费品	0.54	8.80%
工业	0.27	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.90%
能源	0.04	0.61%
医疗保健	0.01	0.19%
通讯	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江山股份	600389	249.94	6523.45	9.38%
洛阳钼业	603993	357.56	5613.69	8.08%
亨通光电	600487	216.39	4970.41	7.15%
河钢股份	000709	1791.93	4551.51	6.55%
理想汽车-W	02015	36.58	3386.44	4.87%
华菱钢铁	000932	508.89	3302.70	4.75%
兴发集团	600141	109.36	3080.67	4.43%
宝武镁业	002182	194.57	3062.56	4.41%
赛轮轮胎	601058	197.11	2834.44	4.08%
海尔智家	600690	109.82	2781.79	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.34	62.39%
非必需消费品	0.61	8.83%
采矿业	0.56	8.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.40%
建筑业	0.24	3.38%
工业	0.22	3.22%
医疗保健	0.01	0.20%
通讯	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
苏利转债	0.03	3.46	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.46	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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