国投瑞银开放视角精选混合A(010425)_财务情况

国投瑞银开放视角精选混合A010425SDIC UBS OPEN PERSPECTIVE SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	6092.22	6813.39	8210.34	2528.91	2010.02
本期利润(万元)	-2135.58	2268.31	13086.64	8691.58	4565.55
加权平均份额本期利润(元)	-0.05	0.05	0.21	0.15	0.07
加权平均净值利润率(%)	-4.91	0.00	28.17	0.00	9.70
期末可供分配利润(万元)	-7350.04	0.00	-11448.02	0.00	-19052.52
期末可供分配份额利润(元)	-0.18	0.00	-0.22	0.00	-0.33
期末基金资产净值(万元)	33748.89	42504.42	46389.11	48216.17	42105.50
期末基金份额净值(元)	0.82	0.93	0.89	0.89	0.74
本期净值增长率(%)	-7.71	0.00	32.87	0.00	9.94
累计净值增长率(%)	-17.88	0.00	-11.02	0.00	-26.37

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	5192.97	5225.39	4179.42	8870.92	5733.21
交易性金融资产(万元)	32081.63	56241.62	45745.57	53517.10	38842.86
其中：股票投资(万元)	32081.63	56241.62	45742.11	53517.10	38842.86
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	3.46	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	40.76	65.54	50.28	64.40	46.05
应付托管费(万元)	6.79	10.92	8.38	10.73	7.67
资产总计(万元)	37489.34	63690.30	53386.03	62534.41	45039.18
负债合计(万元)	735.94	1986.41	2229.40	954.34	127.18
所有者权益合计(万元)	36753.39	61703.89	51156.63	61580.07	44912.01
未分配利润(万元)	-8084.07	-7983.94	-18542.16	-30570.55	-32773.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	11.51	23.38	12.55	52.64	23.03
投资收益(万元)	8705.58	12234.36	2845.70	-10114.93	-11448.59
公允价值变动收益(万元)	-10569.36	5102.17	2887.90	9047.19	2463.78
其它收入(万元)	2.72	19.60	9.06	29.66	25.97
收入合计(万元)	-1849.55	17379.51	5755.21	-985.45	-8935.81
管理人报酬(万元)	337.29	719.50	331.11	684.28	351.38
托管费(万元)	56.21	119.92	55.18	114.05	58.56
其它费用(万元)	11.44	22.83	11.27	22.02	12.28
费用合计(万元)	430.93	915.65	414.26	862.27	449.35
利润总额(万元)	-2280.49	16463.86	5340.94	-1847.72	-9385.17
净利润(万元)	-2280.49	16463.86	5340.94	-1847.72	-9385.17

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