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最新净值:0.692 0.001(0.10%)

累计净值:0.692

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国投瑞银开放视角精选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:周思捷
基金规模:5.14亿元
    国投瑞银开放视角精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.37 4.68 21.78 9.40 3.81
混合型名次 6944 3215 2352 2201 4996
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 44.97 4383.83 7.05%
华鲁恒升 600426 143.55 3759.52 6.05%
宝武镁业 002182 313.61 3640.99 5.86%
阿里巴巴-W 09988 35.49 3520.50 5.66%
兔宝宝 002043 268.45 3234.85 5.21%
美团-W 03690 20.34 3154.89 5.08%
京东方A 000725 644.27 2879.89 4.63%
锐科激光 300747 151.81 2840.46 4.57%
顺丰控股 002352 61.65 2773.05 4.46%
中国太保 601601 70.03 2738.17 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 43.28%
非必需消费品 1.28 20.53%
通讯 0.54 8.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 4.46%
金融业 0.27 4.41%
能源 0.04 0.61%
金融 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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