资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17731.45 93.96%
债券 50.43 0.27%
银行存款和结算备付金 1047.91 5.55%
其他资产 40.74 0.22%
资产总值:18870.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.11 1397.07 7.43%
长鑫科技 688825 25.59 1359.78 7.23%
新易盛 300502 3.33 1296.15 6.89%
中际旭创 300308 1.57 1269.25 6.75%
东方财富 300059 70.36 1251.70 6.66%
格力电器 000651 31.04 1188.21 6.32%
伊利股份 600887 38.96 1063.61 5.66%
陕西煤业 601225 40.65 1058.12 5.63%
中国神华 601088 21.18 1012.40 5.39%
苏州银行 002966 106.06 986.36 5.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 51.65%
采矿业 0.40 21.08%
金融业 0.32 16.91%
非日常生活消费品 0.06 3.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.50 2125.71 9.69%
中际旭创 300308 1.61 2044.70 9.32%
东方财富 300059 70.36 1433.94 6.54%
联讯仪器 688808 0.53 1229.30 5.60%
贵州茅台 600519 1.02 1209.20 5.51%
中国动力 600482 34.53 1132.58 5.16%
厦门钨业 600549 12.97 1105.04 5.04%
阳光电源 300274 6.92 1100.42 5.02%
联特科技 301205 3.19 1065.78 4.86%
东方电气 600875 37.06 1066.22 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 68.51%
金融业 0.24 11.06%
采矿业 0.21 9.39%
非日常生活消费品 0.09 4.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.50 50.43 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.43 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%