资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24647.61 92.03%
债券 281.69 1.05%
银行存款和结算备付金 1514.81 5.66%
其他资产 336.84 1.26%
资产总值:26780.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.33 2296.59 8.80%
中际旭创 300308 3.76 2293.60 8.79%
中微公司 688012 6.85 1942.52 7.45%
迈为股份 300751 9.05 1864.21 7.15%
精智达 688627 7.13 1593.50 6.11%
拓荆科技 688072 4.72 1557.04 5.97%
兆易创新 603986 7.23 1549.03 5.94%
德科立 688205 11.00 1512.90 5.80%
北方华创 002371 3.22 1478.24 5.67%
长川科技 300604 13.70 1387.95 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 82.99%
工业 0.13 5.04%
非日常生活消费品 0.13 5.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.45%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
四方精创 300468 65.30 2486.62 8.77%
朗新科技 300682 116.81 2274.29 8.02%
TCL电子 01070 215.70 2067.76 7.29%
古井贡酒 000596 12.52 2010.46 7.09%
山西汾酒 600809 10.34 2006.06 7.07%
泸州老窖 000568 15.11 1993.31 7.03%
极兔速递-W 01519 220.56 1969.37 6.94%
协鑫能科 002015 165.50 1962.83 6.92%
洋河股份 002304 26.44 1796.33 6.33%
晶科科技 601778 421.39 1576.01 5.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 40.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 16.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 12.48%
非日常生活消费品 0.21 7.29%
工业 0.20 6.94%
金融业 0.14 4.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.33%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.80 281.69 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 281.69 1.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%