资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23192.71 93.88%
债券 282.63 1.14%
银行存款和结算备付金 1203.32 4.87%
其他资产 25.89 0.10%
资产总值:24704.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.33 2360.34 9.59%
中际旭创 300308 3.76 2140.98 8.70%
德科立 688205 11.20 2060.14 8.37%
兆易创新 603986 6.67 1588.13 6.45%
中微公司 688012 4.99 1529.45 6.22%
拓荆科技 688072 3.69 1366.08 5.55%
精智达 688627 5.75 1308.51 5.32%
北方华创 002371 2.88 1287.36 5.23%
珂玛科技 301611 13.07 1266.61 5.15%
长川科技 300604 10.41 1260.13 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 83.42%
金融业 0.12 4.70%
非日常生活消费品 0.11 4.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.49%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.33 2296.59 8.80%
中际旭创 300308 3.76 2293.60 8.79%
中微公司 688012 6.85 1942.52 7.45%
迈为股份 300751 9.05 1864.21 7.15%
精智达 688627 7.13 1593.50 6.11%
拓荆科技 688072 4.72 1557.04 5.97%
兆易创新 603986 7.23 1549.03 5.94%
德科立 688205 11.00 1512.90 5.80%
北方华创 002371 3.22 1478.24 5.67%
长川科技 300604 13.70 1387.95 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 82.99%
工业 0.13 5.04%
非日常生活消费品 0.13 5.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.45%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.80 282.63 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 282.63 1.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%