我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-301.11 |
-813.00 |
-1224.31 |
-2085.88 |
-100.07 |
| 本期利润(万元) |
5427.21 |
4689.71 |
3586.92 |
-8233.85 |
-3065.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
-19.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2799.69 |
0.00 |
-7701.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40032.11 |
35431.49 |
35069.17 |
32367.04 |
38273.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.93 |
0.90 |
0.81 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
-18.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
-19.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2499.12 |
2375.24 |
3535.71 |
3619.31 |
3781.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
43773.49 |
39513.44 |
57555.98 |
56173.29 |
62070.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
43773.49 |
39513.44 |
57555.98 |
56173.29 |
62070.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.90 |
43.23 |
75.41 |
75.09 |
74.99 |
| 应付托管费(万元) |
7.65 |
7.21 |
12.57 |
12.52 |
12.50 |
| 资产总计(万元) |
46370.16 |
41928.19 |
61366.14 |
59846.60 |
66018.36 |
| 负债合计(万元) |
104.70 |
147.25 |
439.80 |
239.15 |
785.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
46265.46 |
41780.94 |
60926.35 |
59607.45 |
65232.43 |
| 未分配利润(万元) |
-3810.19 |
-10072.17 |
-3675.54 |
-470.53 |
231.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.76 |
12.36 |
7.19 |
15.29 |
8.75 |
| 投资收益(万元) |
-826.02 |
-1928.10 |
-693.33 |
-8378.52 |
-9916.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7405.96 |
-7676.65 |
-1724.19 |
-2713.42 |
-922.68 |
| 其它收入(万元) |
5.23 |
17.27 |
11.92 |
33.07 |
22.16 |
| 收入合计(万元) |
6589.93 |
-9575.11 |
-2398.40 |
-11043.58 |
-10808.70 |
| 管理人报酬(万元) |
276.92 |
763.12 |
461.15 |
955.81 |
501.39 |
| 托管费(万元) |
46.15 |
127.19 |
76.86 |
159.30 |
83.56 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
19.71 |
9.95 |
20.51 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
354.64 |
964.50 |
580.14 |
1194.43 |
626.24 |
| 利润总额(万元) |
6235.29 |
-10539.61 |
-2978.54 |
-12238.01 |
-11434.94 |
| 净利润(万元) |
6235.29 |
-10539.61 |
-2978.54 |
-12238.01 |
-11434.94 |
