广发价值优选混合A(011134)_最新动态

广发价值优选混合A011134GF VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.9762

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

广发价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王明旭

基金规模：1.63亿元

广发价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.46	-4.66	-7.59	-2.60	18.01
混合型名次	3707	3532	3706	2713	486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.91	-2.37	14.20	-20.36	-2.38
混合型名次	795	6621	3708	3876	5603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3707 位，高于同类基金平均水平
3705	中信建投甄选混合A	-3.45	-6.36	0.76	-7.39	-4.27
3706	广发创新医疗两年持有期混合C	-3.46	-3.36	-6.75	3.78	29.47
3707	广发价值优选混合A	-3.46	-4.66	-7.59	-2.60	18.01
3708	广发价值优选混合C	-3.46	-4.69	-7.69	-2.79	17.65
3709	华夏网购精选混合C	-3.46	-5.10	-7.51	-5.26	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3532 位，高于同类基金平均水平
3530	金鹰责任投资混合A	-5.87	-4.65	-25.34	-13.83	-6.42
3531	南方均衡回报混合C	-2.59	-4.65	-6.38	-5.41	0.60
3532	广发价值优选混合A	-3.46	-4.66	-7.59	-2.60	18.01
3533	华安策略优选混合C	-3.26	-4.66	-1.01	6.51	9.25
3534	华泰柏瑞景气成长混合A	-3.52	-4.66	-0.92	-12.28	-14.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
广发价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3706 位，高于同类基金平均水平
3704	易方达趋势优选混合A	-3.50	-6.51	-7.58	7.18	18.34
3705	中融消费精选混合A	-1.60	-5.04	-7.58	3.85	23.48
3706	广发价值优选混合A	-3.46	-4.66	-7.59	-2.60	18.01
3707	万家经济新动能混合A	-6.09	-8.05	-7.59	-1.18	4.25
3708	泓德瑞嘉三年持有期混合C	-5.72	-6.49	-7.59	-9.09	-7.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
广发价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	国泰民利策略收益灵活配置混合	-1.13	-1.46	-2.20	-2.59	-1.17
2712	宏利创益混合B	-1.26	-1.61	-1.61	-2.59	-2.71
2713	广发价值优选混合A	-3.46	-4.66	-7.59	-2.60	18.01
2714	嘉实民安添复一年持有期混合C	-0.93	-1.35	-1.75	-2.60	-3.56
2715	交银多策略回报灵活配置混合C	-2.81	-3.46	-3.12	-2.60	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
广发价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	易方达瑞恒混合	-6.62	-8.30	-17.39	4.91	18.22
485	民生加银专精特新智选混合发起式C	-6.17	0.40	5.22	9.95	18.09
486	广发价值优选混合A	-3.46	-4.66	-7.59	-2.60	18.01
487	鹏华产业升级混合A	-6.80	-6.36	-11.29	7.36	18.01
488	易方达趋势优选混合C	-3.51	-6.54	-7.68	6.96	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
广发价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-21.39	10.68
794	大摩现代服务混合A	16.91	0.00	0.00	-	-7.92
795	广发价值优选混合A	16.91	-2.37	14.20	-20.36	-2.38
796	光大保德信永鑫混合C	16.84	23.87	25.57	25.66	85.26
797	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
广发价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-1.47	1.25
6620	中银新机遇混合C	-3.85	-2.36	0.59	1.04	62.25
6621	广发价值优选混合A	16.91	-2.37	14.20	-20.36	-2.38
6622	鹏华弘鑫混合A	-2.84	-2.37	6.98	3.87	39.59
6623	嘉合锦元回报混合A	-9.47	-2.40	-12.72	-23.58	-23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
广发价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，高于同类基金平均水平
3706	中融沪港深大消费主题A	-26.17	18.88	14.22	-21.04	-27.22
3707	信诚新机遇混合(LOF)	-0.49	6.37	14.21	-27.53	195.05
3708	广发价值优选混合A	16.91	-2.37	14.20	-20.36	-2.38
3709	易方达悦浦一年持有混合A	3.26	8.99	14.20	-	17.25
3710	农银瑞康6个月持有混合	1.38	11.51	14.19	17.45	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
广发价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3876 位，高于同类基金平均水平
3874	富国新趋势灵活配置混合C	-18.43	11.39	0.09	-20.33	-11.77
3875	诺安积极回报混合A	-21.35	-20.23	-2.68	-20.34	67.20
3876	广发价值优选混合A	16.91	-2.37	14.20	-20.36	-2.38
3877	嘉实对冲套利定期混合A	-4.23	-4.83	-9.21	-20.42	6.40
3878	汇安丰泽混合C	-4.15	25.30	17.43	-20.43	223.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
广发价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5603 位，低于同类基金平均水平
5601	中融鑫价值混合C	4.49	12.65	3.94	-12.17	-2.35
5602	大摩ESG量化混合	-9.98	15.50	22.49	-27.04	-2.36
5603	广发价值优选混合A	16.91	-2.37	14.20	-20.36	-2.38
5604	中银量化精选混合C	-5.22	18.63	7.72	-12.99	-2.44
5605	中信证券红利价值B	3.66	-9.74	-31.06	-39.31	-2.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.50	2125.71	9.69%
中际旭创	300308	1.61	2044.70	9.32%
东方财富	300059	70.36	1433.94	6.54%
联讯仪器	688808	0.53	1229.30	5.60%
贵州茅台	600519	1.02	1209.20	5.51%
中国动力	600482	34.53	1132.58	5.16%
厦门钨业	600549	12.97	1105.04	5.04%
阳光电源	300274	6.92	1100.42	5.02%
联特科技	301205	3.19	1065.78	4.86%
东方电气	600875	37.06	1066.22	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	68.51%
金融业	0.24	11.06%
采矿业	0.21	9.39%
非日常生活消费品	0.09	4.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9942	1.0002	1.0017	1.0112	1.0045
累计净值(元)	0.9942	1.0002	1.0017	1.0112	1.0045

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