广发价值优选混合A(011134)_最新动态

广发价值优选混合A011134GF VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

广发价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王明旭

基金规模：4.00亿元

广发价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.19	14.81	6.76	25.65
混合型名次	4487	4322	3407	1909	197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.37	7.74	-10.69	-	1.50
混合型名次	273	903	4175	4432	4110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
广发价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	富国天润回报混合A	0.44	1.83	3.37	-0.04	1.96
4486	富国天润回报混合C	0.44	1.82	3.36	-0.09	1.86
4487	广发价值优选混合A	0.44	0.19	14.81	6.76	25.65
4488	国泰民益C	0.44	0.66	6.87	3.98	5.60
4489	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.44	0.67	6.90	4.02	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
广发价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	东方成长收益灵活配置混合A	0.20	0.19	7.05	1.55	8.06
4321	东方成长收益灵活配置混合C	0.20	0.19	7.05	1.55	8.05
4322	广发价值优选混合A	0.44	0.19	14.81	6.76	25.65
4323	广发聚荣一年持有期混合C	0.15	0.19	2.33	1.11	3.32
4324	海富通新内需混合A	0.07	0.19	7.02	2.30	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
广发价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，高于同类基金平均水平
3405	泓德泓业混合	0.62	1.26	14.83	-2.70	-10.20
3406	大成睿享混合C	0.20	2.25	14.81	7.54	13.06
3407	广发价值优选混合A	0.44	0.19	14.81	6.76	25.65
3408	广发内需增长混合C	0.56	0.73	14.81	7.54	24.09
3409	汇添富大盘核心资产混合A	0.51	-2.98	14.81	-0.71	9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
广发价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	博道远航混合A	0.70	2.00	19.54	6.76	11.81
1908	博时优享回报混合A	0.86	1.41	18.06	6.76	7.32
1909	广发价值优选混合A	0.44	0.19	14.81	6.76	25.65
1910	国富研究精选混合A	0.76	1.06	29.71	6.76	6.76
1911	鹏华优选成长混合C	1.98	-0.75	20.22	6.76	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
广发价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	大成红利优选一年持有混合发起式C	3.28	9.13	48.69	29.92	25.73
196	鹏华品质优选混合C	-0.72	-3.07	16.15	5.15	25.69
197	广发价值优选混合A	0.44	0.19	14.81	6.76	25.65
198	财通新兴蓝筹混合C	2.84	1.25	37.49	16.34	25.63
199	华安安进灵活配置混合发起式C	-0.06	-2.23	19.13	11.11	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
广发价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	前海开源沪港深裕鑫C	19.39	32.94	26.84	83.24	110.59
272	富国沪港深优质资产混合发起式C	19.38	11.05	0.00	-	1.81
273	广发价值优选混合A	19.37	7.74	-10.69	-	1.50
274	宏利复兴混合C	19.37	0.00	0.00	-	7.11
275	招商瑞智优选混合(LOF)	19.36	8.87	-14.92	-8.08	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
广发价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	中邮悦享6个月持有期混合C	6.55	7.77	6.28	-	7.22
902	财通多策略升级混合(LOF)A	6.98	7.75	16.59	41.25	19.50
903	广发价值优选混合A	19.37	7.74	-10.69	-	1.50
904	国富弹性市值混合A	12.33	7.74	-8.19	33.47	1024.96
905	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	15.46	7.74	0.00	-	-6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
广发价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	华泰柏瑞量化阿尔法A	9.73	1.83	-10.62	45.22	39.70
4174	长盛战略新兴产业混合C	-4.87	-0.97	-10.63	26.48	11.36
4175	广发价值优选混合A	19.37	7.74	-10.69	-	1.50
4176	万家汽车新趋势混合A	10.65	-2.70	-10.69	-	174.59
4177	银华鑫利一年持有期混合	5.59	3.06	-10.69	-	-6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
广发价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	广发兴诚混合C	-7.36	-39.70	-52.78	-	-51.77
4431	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.54	-14.10	-39.02	-	-40.91
4432	广发价值优选混合A	19.37	7.74	-10.69	-	1.50
4433	广发价值优选混合C	18.89	6.88	-11.76	-	0.02
4434	广发盛兴混合A	1.90	-7.98	-30.14	-	-20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
广发价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	大成均衡增长混合C	11.11	0.00	0.00	-	1.51
4109	富国创新发展两年定期开放混合C	9.98	-1.01	0.00	-	1.51
4110	广发价值优选混合A	19.37	7.74	-10.69	-	1.50
4111	国泰君安品质生活混合发起A	8.75	8.64	0.00	-	1.50
4112	嘉实稳健添利一年持有混合	0.43	3.21	0.68	-	1.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	679.29	3715.72	6.91%
城建发展	600266	546.21	3310.03	6.16%
万科A	000002	334.53	3251.63	6.05%
滨江集团	002244	281.18	3188.58	5.93%
招商蛇口	001979	256.70	3144.57	5.85%
保利发展	600048	278.68	3073.84	5.72%
吉祥航空	603885	225.27	3068.12	5.71%
华能国际	600011	353.97	2729.11	5.08%
成都银行	601838	168.21	2649.31	4.93%
杭州银行	600926	187.13	2638.53	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	1.97	36.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	16.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	15.68%
金融业	0.68	12.67%
制造业	0.63	11.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.015	1.010	1.011	1.039	1.054
累计净值(元)	1.015	1.010	1.011	1.039	1.054

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