资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20702.64 93.66%
债券 369.74 1.67%
银行存款和结算备付金 909.15 4.11%
其他资产 122.84 0.56%
资产总值:22104.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.50 2125.71 9.69%
中际旭创 300308 1.61 2044.70 9.32%
东方财富 300059 70.36 1433.94 6.54%
联讯仪器 688808 0.53 1229.30 5.60%
贵州茅台 600519 1.02 1209.20 5.51%
中国动力 600482 34.53 1132.58 5.16%
厦门钨业 600549 12.97 1105.04 5.04%
阳光电源 300274 6.92 1100.42 5.02%
东方电气 600875 37.06 1066.22 4.86%
联特科技 301205 3.19 1065.78 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 68.51%
金融业 0.24 11.06%
采矿业 0.21 9.39%
非日常生活消费品 0.09 4.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.33 2360.34 9.59%
中际旭创 300308 3.76 2140.98 8.70%
德科立 688205 11.20 2060.14 8.37%
兆易创新 603986 6.67 1588.13 6.45%
中微公司 688012 4.99 1529.45 6.22%
拓荆科技 688072 3.69 1366.08 5.55%
精智达 688627 5.75 1308.51 5.32%
北方华创 002371 2.88 1287.36 5.23%
珂玛科技 301611 13.07 1266.61 5.15%
长川科技 300604 10.41 1260.13 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 83.42%
金融业 0.12 4.70%
非日常生活消费品 0.11 4.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.49%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.80 283.54 1.29%
珂玛转债 0.20 86.20 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.54 1.29%
可转债 86.20 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%