我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50567.52 93.29%
债券 262.09 0.48%
银行存款和结算备付金 2750.29 5.07%
其他资产 626.19 1.16%
资产总值:54206.09万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金地集团 600383 679.29 3715.72 6.91%
城建发展 600266 546.21 3310.03 6.16%
万科A 000002 334.53 3251.63 6.05%
滨江集团 002244 281.18 3188.58 5.93%
招商蛇口 001979 256.70 3144.57 5.85%
保利发展 600048 278.68 3073.84 5.72%
吉祥航空 603885 225.27 3068.12 5.71%
华能国际 600011 353.97 2729.11 5.08%
成都银行 601838 168.21 2649.31 4.93%
杭州银行 600926 187.13 2638.53 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 1.97 36.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.89 16.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.84 15.68%
金融业 0.68 12.67%
制造业 0.63 11.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.76%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 288.83 4387.33 9.48%
杭州银行 600926 329.50 4299.98 9.29%
华电国际 600027 608.54 4223.27 9.13%
华能国际 600011 398.08 3829.53 8.28%
南方航空 600029 621.50 3660.64 7.91%
中国国航 601111 483.15 3565.62 7.71%
吉祥航空 603885 291.85 3207.39 6.93%
皖能电力 000543 285.53 2526.94 5.46%
内蒙华电 600863 541.32 2511.73 5.43%
美的集团 000333 38.64 2492.28 5.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.31 28.30%
交通运输、仓储和邮政业 1.27 27.47%
金融业 1.08 23.26%
制造业 0.61 13.14%
房地产业 0.08 1.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.68%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.60 262.09 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.09 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%