财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1754.47 |
252.74 |
-1324.82 |
39.26 |
-693.61 |
| 本期利润(万元) |
2068.17 |
609.77 |
-1393.17 |
-489.64 |
-878.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.08 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.25 |
0.00 |
-12.78 |
0.00 |
-7.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
496.63 |
0.00 |
-1581.81 |
0.00 |
-1628.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5464.77 |
5854.56 |
6811.91 |
7393.49 |
12805.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.88 |
0.81 |
0.82 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
35.55 |
0.00 |
-14.88 |
0.00 |
-6.94 |
| 累计净值增长率(%) |
10.00 |
0.00 |
-18.85 |
0.00 |
-11.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
865.01 |
1442.75 |
2077.80 |
2423.57 |
2499.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
21072.38 |
24929.30 |
41672.51 |
41884.00 |
43773.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
20702.64 |
24647.61 |
41218.47 |
41620.51 |
43773.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
369.74 |
281.69 |
454.04 |
263.49 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.89 |
28.29 |
43.60 |
46.33 |
45.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.81 |
4.71 |
7.27 |
7.72 |
7.65 |
| 资产总计(万元) |
22104.38 |
26780.95 |
43840.08 |
44382.19 |
46370.16 |
| 负债合计(万元) |
170.52 |
693.71 |
212.05 |
352.09 |
104.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
21933.86 |
26087.24 |
43628.03 |
44030.10 |
46265.46 |
| 未分配利润(万元) |
2306.72 |
-5607.05 |
-4958.36 |
-1633.66 |
-3810.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
7.04 |
4.13 |
9.70 |
4.76 |
| 投资收益(万元) |
7455.03 |
-3905.15 |
-1755.17 |
-1802.25 |
-826.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1127.33 |
-956.97 |
-964.01 |
10910.21 |
7405.96 |
| 其它收入(万元) |
8.82 |
21.02 |
2.67 |
16.83 |
5.23 |
| 收入合计(万元) |
8593.54 |
-4834.06 |
-2712.38 |
9134.49 |
6589.93 |
| 管理人报酬(万元) |
155.17 |
462.30 |
262.11 |
556.13 |
276.92 |
| 托管费(万元) |
25.86 |
77.05 |
43.68 |
92.69 |
46.15 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
18.54 |
9.12 |
17.87 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
202.76 |
601.39 |
339.37 |
712.56 |
354.64 |
| 利润总额(万元) |
8390.79 |
-5435.45 |
-3051.75 |
8421.93 |
6235.29 |
| 净利润(万元) |
8390.79 |
-5435.45 |
-3051.75 |
8421.93 |
6235.29 |
