我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -122.93 -357.67 -472.47 -777.08 -45.66
本期利润(万元) 1829.30 1545.58 1220.43 -2305.76 -793.55
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.12 0.09 -0.16 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 13.65 0.00 -17.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1010.49 0.00 -2370.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 -0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 13709.95 10833.98 10677.91 9413.90 10890.53
期末基金份额净值(元) 1.06 0.91 0.89 0.80 0.87
本期净值增长率(%) 0.00 14.51 0.00 -19.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -8.53 0.00 -20.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2499.12 2375.24 3535.71 3619.31 3781.84
交易性金融资产(万元) 43773.49 39513.44 57555.98 56173.29 62070.07
其中:股票投资(万元) 43773.49 39513.44 57555.98 56173.29 62070.07
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 45.90 43.23 75.41 75.09 74.99
应付托管费(万元) 7.65 7.21 12.57 12.52 12.50
资产总计(万元) 46370.16 41928.19 61366.14 59846.60 66018.36
负债合计(万元) 104.70 147.25 439.80 239.15 785.94
所有者权益合计(万元) 46265.46 41780.94 60926.35 59607.45 65232.43
未分配利润(万元) -3810.19 -10072.17 -3675.54 -470.53 231.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.76 12.36 7.19 15.29 8.75
投资收益(万元) -826.02 -1928.10 -693.33 -8378.52 -9916.94
公允价值变动收益(万元) 7405.96 -7676.65 -1724.19 -2713.42 -922.68
其它收入(万元) 5.23 17.27 11.92 33.07 22.16
收入合计(万元) 6589.93 -9575.11 -2398.40 -11043.58 -10808.70
管理人报酬(万元) 276.92 763.12 461.15 955.81 501.39
托管费(万元) 46.15 127.19 76.86 159.30 83.56
其它费用(万元) 8.86 19.71 9.95 20.51 10.35
费用合计(万元) 354.64 964.50 580.14 1194.43 626.24
利润总额(万元) 6235.29 -10539.61 -2978.54 -12238.01 -11434.94
净利润(万元) 6235.29 -10539.61 -2978.54 -12238.01 -11434.94