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最新净值:1.058 -0.012(-1.17%)

累计净值:1.058

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 广发价值优选混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王明旭
基金规模:1.37亿元
    广发价值优选混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.17 7.79 19.14 13.88 32.47
混合型名次 7621 2416 3133 1620 192
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金地集团 600383 679.29 3715.72 6.91%
城建发展 600266 546.21 3310.03 6.16%
万科A 000002 334.53 3251.63 6.05%
滨江集团 002244 281.18 3188.58 5.93%
招商蛇口 001979 256.70 3144.57 5.85%
保利发展 600048 278.68 3073.84 5.72%
吉祥航空 603885 225.27 3068.12 5.71%
华能国际 600011 353.97 2729.11 5.08%
成都银行 601838 168.21 2649.31 4.93%
杭州银行 600926 187.13 2638.53 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 1.97 36.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.89 16.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.84 15.68%
金融业 0.68 12.67%
制造业 0.63 11.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.76%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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