我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134728.86 93.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10001.79 6.91%
其他资产 9.37 0.01%
资产总值:144740.02万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 853.97 15004.25 10.40%
伟星股份 002003 1100.25 13808.11 9.57%
岱美股份 603730 1030.64 10244.59 7.10%
比音勒芬 002832 419.02 10127.80 7.02%
继峰股份 603997 984.95 10076.04 6.98%
美的集团 000333 156.07 10066.51 6.98%
腾讯控股 00700 28.18 9577.88 6.64%
海康威视 002415 289.29 8941.87 6.20%
洽洽食品 002557 251.21 7081.61 4.91%
万华化学 600309 84.94 6868.25 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.17 63.55%
采矿业 2.30 15.96%
通讯业务 0.96 6.64%
金融 0.43 3.01%
租赁和商务服务业 0.36 2.48%
非日常生活消费品 0.25 1.76%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 939.76 15806.76 10.80%
继峰股份 603997 984.95 13109.68 8.96%
比音勒芬 002832 431.63 12599.38 8.61%
伟星股份 002003 1078.75 11316.06 7.73%
美的集团 000333 156.51 10051.07 6.87%
海康威视 002415 285.15 9170.33 6.27%
洽洽食品 002557 249.62 9141.08 6.25%
岱美股份 603730 792.80 9037.95 6.18%
腾讯控股 00700 28.18 7761.05 5.30%
欧派家居 603833 112.96 7215.69 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.18 69.59%
采矿业 1.58 10.80%
通讯业务 0.78 5.30%
非日常生活消费品 0.58 3.95%
租赁和商务服务业 0.38 2.57%
金融 0.02 0.15%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.60 161.14 0.09%
欧22转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.14 0.09%
可转债 0.12 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%