资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83355.40 93.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4870.72 5.48%
其他资产 613.41 0.69%
资产总值:88839.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 261.05 8998.39 10.23%
腾讯控股 00700 15.64 8461.69 9.62%
TMH 00005 69.71 7706.47 8.77%
汇丰控股 00005 69.71 7706.47 8.77%
美的集团 000333 96.80 7564.92 8.60%
伟星股份 002003 613.78 6506.04 7.40%
继峰股份 603997 323.06 4490.53 5.11%
海康威视 002415 141.51 4222.78 4.80%
TCL电子 01070 366.60 3437.03 3.91%
中金黄金 600489 144.51 3375.75 3.84%
久立特材 002318 107.89 3123.42 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.47 50.84%
采矿业 1.52 17.30%
通讯业务 0.90 10.26%
金融 0.77 8.77%
非日常生活消费品 0.34 3.91%
租赁和商务服务业 0.29 3.28%
能源 0.02 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.17%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 401.47 11819.28 10.59%
腾讯控股 00700 18.20 11016.56 9.87%
美的集团 000333 129.76 9428.36 8.45%
伟星股份 002003 756.47 7700.84 6.90%
汇丰控股 00005 75.08 7498.99 6.72%
TMH 00005 75.08 7498.99 6.72%
海康威视 002415 201.52 6352.04 5.69%
继峰股份 603997 458.86 6089.07 5.45%
杰克科技 603337 112.79 5365.64 4.81%
分众传媒 002027 540.45 4356.03 3.90%
中金黄金 600489 184.98 4056.61 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.84 52.31%
采矿业 1.98 17.74%
通讯业务 1.18 10.57%
金融 0.75 6.72%
租赁和商务服务业 0.44 3.90%
非日常生活消费品 0.36 3.19%
能源 0.02 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 1.60 161.14 0.09%
欧22转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.14 0.09%
可转债 0.12 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%