广发价值增长混合A(011866)_最新动态

广发价值增长混合A011866GUANGFA VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1051

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

广发价值增长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴承根

基金规模：4.65亿元

广发价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-2.03	8.61	5.46	0.14
混合型名次	4064	5585	405	3272	4881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.11	33.72	15.91	12.72	10.51
混合型名次	2654	4161	4298	1844	5114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	广发安颐一年持有期混合C	0.09	0.77	1.65	5.42	2.47
4063	广发恒鑫一年持有期混合C	0.09	-0.61	-0.67	2.88	0.82
4064	广发价值增长混合A	0.09	-2.03	8.61	5.46	0.14
4065	广发鑫和混合C	0.09	0.36	-0.08	3.45	3.33
4066	国金核心资产一年持有C	0.09	1.29	-18.24	15.12	8.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 5585 位，低于同类基金平均水平
5583	东方成长回报平衡混合	-0.47	-2.03	7.80	-17.84	-19.38
5584	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	0.29	-2.03	-2.53	-0.50	-5.71
5585	广发价值增长混合A	0.09	-2.03	8.61	5.46	0.14
5586	华安优质生活混合	-0.26	-2.03	-19.13	3.50	-9.74
5587	华夏阿尔法精选混合C	0.41	-2.03	-15.33	23.89	9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	大成多策略混合(LOF)C	1.93	2.63	8.64	1.99	4.29
404	嘉实价值长青混合C	-0.31	-7.33	8.64	-2.22	-5.64
405	广发价值增长混合A	0.09	-2.03	8.61	5.46	0.14
406	金鹰鑫益混合A	1.69	2.83	8.61	2.72	-2.13
407	嘉实服务增值行业混合	0.70	-2.00	8.59	4.61	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，高于同类基金平均水平
3270	恒越核心精选混合A	3.08	11.07	-18.55	5.48	7.70
3271	摩根成长先锋混合C	-0.26	-4.66	-14.94	5.48	4.85
3272	广发价值增长混合A	0.09	-2.03	8.61	5.46	0.14
3273	华夏睿磐泰利混合A	0.31	0.85	2.04	5.46	5.37
3274	易方达新享灵活配置混合C	0.08	0.18	0.61	5.46	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	鹏华上华一年持有期混合A	0.05	0.18	1.04	1.31	0.15
4880	东方红策略精选混合C	-0.01	-0.57	0.31	0.79	0.14
4881	广发价值增长混合A	0.09	-2.03	8.61	5.46	0.14
4882	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
4883	华安大安全主题混合A	0.85	7.09	-9.71	9.73	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	华泰柏瑞激励动力混合A	9.12	57.75	32.29	-21.25	203.69
2653	安信优质企业三年持有混合C	9.11	59.74	26.13	-	6.47
2654	广发价值增长混合A	9.11	33.72	15.91	12.72	10.51
2655	光大保德信银发商机混合	9.10	64.13	29.15	3.96	319.39
2656	华宝安盈混合	9.10	25.35	24.70	23.86	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	国寿安保稳信混合C	8.26	33.73	29.83	22.04	77.38
4160	前海开源清洁能源混合C	-17.99	33.73	12.14	-24.87	94.51
4161	广发价值增长混合A	9.11	33.72	15.91	12.72	10.51
4162	平安低碳经济混合C	-6.41	33.72	14.82	-7.79	4.72
4163	招商丰泽混合A	0.34	33.70	23.05	31.04	103.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	华安安康灵活配置混合A	-0.96	11.30	15.92	14.15	94.24
4297	广发成长精选混合C	-18.34	37.73	15.91	-44.87	-49.51
4298	广发价值增长混合A	9.11	33.72	15.91	12.72	10.51
4299	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.67	18.32	15.91	-	13.65
4300	长盛电子信息产业混合A	-12.19	50.48	15.89	-30.73	225.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	万家招瑞回报一年持有期混合C	4.69	18.54	17.01	12.73	11.97
1843	易方达悦盈一年持有期混合C	3.87	11.09	12.80	12.73	13.21
1844	广发价值增长混合A	9.11	33.72	15.91	12.72	10.51
1845	华安大安全主题混合A	10.24	77.38	37.81	12.72	185.40
1846	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	12.71	79.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	华安招裕一年持有混合A	0.53	8.61	9.65	-	10.52
5113	宝盈祥和9个月定开混合C	2.40	12.19	9.81	-	10.51
5114	广发价值增长混合A	9.11	33.72	15.91	12.72	10.51
5115	国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.32	7.01	10.63	-	10.51
5116	万家内需增长一年持有期混合	1.34	60.01	22.97	-8.44	10.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	37.83	4859.29	10.00%
TMH	00005	37.83	4859.29	10.00%
腾讯控股	00700	12.73	4752.14	9.78%
美的集团	000333	62.59	4727.53	9.73%
紫金矿业	601899	163.92	4120.95	8.48%
伟星股份	002003	483.52	4071.22	8.38%
TCL电子	01070	310.10	3471.76	7.15%
海康威视	002415	67.86	2320.96	4.78%
久立特材	002318	82.01	1960.04	4.03%
中金黄金	600489	107.13	1933.70	3.98%
史丹利	002588	212.92	1682.07	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	49.47%
采矿业	0.74	15.20%
金融	0.49	10.00%
通讯业务	0.48	9.78%
非日常生活消费品	0.35	7.15%
租赁和商务服务业	0.09	1.76%
能源	0.05	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1103	1.1078	1.1041	1.0947	1.1039
累计净值(元)	1.1103	1.1078	1.1041	1.0947	1.1039

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