广发价值增长混合A(011866)_最新动态

广发价值增长混合A011866GUANGFA VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.1421

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

广发价值增长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴承根

基金规模：4.65亿元

广发价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	4.46	7.10	-3.67	3.50
混合型名次	891	2554	468	4953	3656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.84	40.88	20.49	14.66	14.21
混合型名次	2278	3742	3897	1467	4833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	博时新兴消费主题混合C	1.25	0.73	1.70	-7.08	-7.34
890	大摩量化配置混合C	1.25	0.89	0.18	-6.35	-0.53
891	广发价值增长混合A	1.25	4.46	7.10	-3.67	3.50
892	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.25	5.10	-2.14	-12.97	0.76
893	金元顺安行业精选混合A	1.25	0.69	4.56	13.64	8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	中欧行业成长混合(LOF)E	-1.20	4.47	-3.06	-0.91	7.33
2553	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.48	4.46	-5.12	-6.37	2.48
2554	广发价值增长混合A	1.25	4.46	7.10	-3.67	3.50
2555	国融融盛龙头严选混合C	-1.92	4.46	-16.61	8.18	-3.42
2556	国泰金鹏蓝筹混合	-1.87	4.46	-15.21	0.12	9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	安信消费升级一年持有混合C	-2.09	-1.27	7.13	-3.46	2.10
467	嘉实丰和灵活配置混合A	1.05	11.83	7.12	2.22	10.96
468	广发价值增长混合A	1.25	4.46	7.10	-3.67	3.50
469	永赢股息优选C	2.23	3.16	7.10	-2.13	-2.48
470	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	2.04	7.77	7.06	15.31	14.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	中欧新趋势混合(LOF)E	0.40	6.14	-3.84	-3.66	5.07
4952	广发恒益一年持有期混合A	0.01	0.29	0.14	-3.67	-0.45
4953	广发价值增长混合A	1.25	4.46	7.10	-3.67	3.50
4954	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
4955	太平睿庆混合A	-0.19	0.81	-0.49	-3.67	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，高于同类基金平均水平
3654	泰康沪港深价值优选混合	-1.51	5.40	-4.07	-1.54	3.51
3655	博道志远混合A	0.67	3.31	-5.16	-8.13	3.50
3656	广发价值增长混合A	1.25	4.46	7.10	-3.67	3.50
3657	国泰安康定期支付混合A	-0.38	0.91	0.24	2.19	3.50
3658	国投瑞银景气驱动混合A	2.11	9.13	0.33	-9.11	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	华泰柏瑞富利混合A	15.85	45.68	38.22	80.59	179.68
2277	建信沃信一年持有混合A	15.85	57.27	29.82	-	-8.36
2278	广发价值增长混合A	15.84	40.88	20.49	14.66	14.21
2279	广发聚优灵活配置混合A	15.84	51.68	29.54	-3.34	212.78
2280	华宝事件驱动混合A	15.80	78.90	11.30	-10.47	-2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 3742 位，高于同类基金平均水平
3740	长信多利混合C	-18.60	40.90	20.26	-	-18.60
3741	德邦沪港深龙头混合C	-5.34	40.89	-2.57	-30.04	-22.23
3742	广发价值增长混合A	15.84	40.88	20.49	14.66	14.21
3743	海富通沪港深混合	1.39	40.87	29.52	-6.87	71.19
3744	宝盈新价值混合C	30.90	40.84	46.32	66.84	161.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 3897 位，高于同类基金平均水平
3895	兴银先锋成长混合C	1.79	46.50	20.50	-11.94	36.63
3896	中信建投稳利混合A	5.05	32.11	20.50	23.25	88.04
3897	广发价值增长混合A	15.84	40.88	20.49	14.66	14.21
3898	国融融兴混合A	17.72	24.91	20.49	-34.87	-20.03
3899	兴证全球欣越混合C	-6.65	18.47	20.49	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	华安安康灵活配置混合C	2.43	14.22	18.04	14.70	87.59
1466	浙商智选价值混合A	21.39	54.67	17.84	14.67	28.27
1467	广发价值增长混合A	15.84	40.88	20.49	14.66	14.21
1468	广发聚盛混合C	1.47	10.44	9.19	14.66	71.01
1469	工银新生利混合	6.00	21.39	16.75	14.65	58.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	工银民瑞一年持有混合A	1.77	12.79	9.34	-	14.24
4832	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.82	19.55	18.21	-	14.23
4833	广发价值增长混合A	15.84	40.88	20.49	14.66	14.21
4834	东方红睿玺三年定开混合C	9.13	21.63	0.00	-	14.20
4835	东方红内需增长混合B	18.26	107.42	78.45	20.19	14.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	37.83	4859.29	10.00%
TMH	00005	37.83	4859.29	10.00%
腾讯控股	00700	12.73	4752.14	9.78%
美的集团	000333	62.59	4727.53	9.73%
紫金矿业	601899	163.92	4120.95	8.48%
伟星股份	002003	483.52	4071.22	8.38%
TCL电子	01070	310.10	3471.76	7.15%
海康威视	002415	67.86	2320.96	4.78%
久立特材	002318	82.01	1960.04	4.03%
中金黄金	600489	107.13	1933.70	3.98%
史丹利	002588	212.92	1682.07	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	49.47%
采矿业	0.74	15.20%
金融	0.49	10.00%
通讯业务	0.48	9.78%
非日常生活消费品	0.35	7.15%
租赁和商务服务业	0.09	1.76%
能源	0.05	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1368	1.1278	1.1238	1.1253	1.1280
累计净值(元)	1.1368	1.1278	1.1238	1.1253	1.1280

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