广发价值增长混合A(011866)_最新动态

广发价值增长混合A011866GUANGFA VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1115 0.0086(0.78%)

累计净值：1.1115

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

广发价值增长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程琨

基金规模：8.39亿元

广发价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-3.12	-2.52	6.66	0.72
混合型名次	7243	6725	5564	3291	5478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.90	26.65	14.41	-	11.15
混合型名次	3416	4162	3475	5045	5092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 7243 位，低于同类基金平均水平
7241	财通资管消费升级一年持有期混合A	-0.46	-5.65	-15.64	-19.28	-13.43
7242	财通资管消费升级一年持有期混合C	-0.46	-5.70	-15.77	-19.52	-13.58
7243	广发价值增长混合A	-0.46	-3.12	-2.52	6.66	0.72
7244	汇安多策略混合A	-0.46	-4.60	2.91	15.73	9.49
7245	汇安多策略混合C	-0.46	-4.65	2.78	15.45	9.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 6725 位，低于同类基金平均水平
6723	招商裕泰混合	1.18	-3.11	-5.43	-0.19	1.29
6724	大摩量化配置混合C	-0.25	-3.12	1.99	2.97	3.33
6725	广发价值增长混合A	-0.46	-3.12	-2.52	6.66	0.72
6726	融通通乾研究精选灵活配置混合	-0.08	-3.12	6.01	4.18	11.71
6727	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-0.19	-3.12	-4.18	0.28	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 5564 位，低于同类基金平均水平
5562	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.43	1.05	-2.51	2.25	-1.31
5563	博时远见回报混合A	3.44	5.25	-2.52	9.16	-0.26
5564	广发价值增长混合A	-0.46	-3.12	-2.52	6.66	0.72
5565	中欧永裕混合C	-0.19	-4.21	-2.52	-0.12	-0.36
5566	博时研究回报混合C	0.64	-4.08	-2.53	6.77	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，高于同类基金平均水平
3289	方正富邦泰利12个月持有期混合C	1.06	3.80	2.76	6.67	6.00
3290	东方红新动力混合A	0.46	-1.90	-0.46	6.66	5.17
3291	广发价值增长混合A	-0.46	-3.12	-2.52	6.66	0.72
3292	财通资管价值成长混合C	0.14	-3.90	-3.05	6.65	1.29
3293	华泰柏瑞创新升级混合C	0.93	-2.74	-5.04	6.65	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	易方达裕惠定开混合发起式C	0.23	0.08	0.11	1.57	0.73
5477	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.80	-2.05	-1.79	1.62	0.72
5478	广发价值增长混合A	-0.46	-3.12	-2.52	6.66	0.72
5479	广发稳裕混合A	-0.10	-0.05	0.23	1.34	0.72
5480	海富通欣享混合C	1.18	0.17	-1.42	1.68	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，高于同类基金平均水平
3414	新华稳健回报灵活配置混合	28.95	44.28	26.75	-5.35	59.83
3415	广发均衡回报混合C	28.93	25.13	10.20	-	-6.18
3416	广发价值增长混合A	28.90	26.65	14.41	-	11.15
3417	鹏华远见成长混合C	28.90	47.61	6.42	-	-11.20
3418	西部利得新润混合A	28.89	62.36	46.95	34.45	137.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	中邮稳健添利灵活配置混合	25.33	26.67	15.74	-25.32	17.28
4161	创金合信量化发现混合C	25.95	26.65	7.32	5.09	43.17
4162	广发价值增长混合A	28.90	26.65	14.41	-	11.15
4163	嘉实主题新动力混合	50.96	26.64	-17.46	-13.60	168.10
4164	长盛盛崇C	30.11	26.61	20.77	20.93	91.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，高于同类基金平均水平
3473	大成2020生命周期混合A	8.72	12.62	14.43	23.26	243.71
3474	华安添祥6个月持有混合C	5.50	12.69	14.42	-	16.46
3475	广发价值增长混合A	28.90	26.65	14.41	-	11.15
3476	华安沪港深优选混合	28.06	71.48	14.41	-23.25	27.79
3477	汇添富多策略定开混合	26.37	26.45	14.41	1.56	82.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	南方蓝筹成长混合A	55.86	50.07	23.84	-	3.41
5044	南方蓝筹成长混合C	54.94	48.28	21.64	-	0.62
5045	广发价值增长混合A	28.90	26.65	14.41	-	11.15
5046	广发价值增长混合C	28.40	25.66	13.06	-	9.01
5047	中信建投远见回报A	28.15	29.92	18.12	-	-2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	华夏汽车产业混合C	21.31	43.27	26.43	-	11.18
5091	工银民瑞一年持有混合A	1.98	9.91	5.90	-	11.15
5092	广发价值增长混合A	28.90	26.65	14.41	-	11.15
5093	易方达悦弘一年持有期混合C	5.07	8.08	10.70	-	11.12
5094	银华稳利灵活配置混合C	8.14	3.01	1.03	-3.72	11.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	261.05	8998.39	10.23%
腾讯控股	00700	15.64	8461.69	9.62%
TMH	00005	69.71	7706.47	8.77%
汇丰控股	00005	69.71	7706.47	8.77%
美的集团	000333	96.80	7564.92	8.60%
伟星股份	002003	613.78	6506.04	7.40%
继峰股份	603997	323.06	4490.53	5.11%
海康威视	002415	141.51	4222.78	4.80%
TCL电子	01070	366.60	3437.03	3.91%
中金黄金	600489	144.51	3375.75	3.84%
久立特材	002318	107.89	3123.42	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	50.84%
采矿业	1.52	17.30%
通讯业务	0.90	10.26%
金融	0.77	8.77%
非日常生活消费品	0.34	3.91%
租赁和商务服务业	0.29	3.28%
能源	0.02	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发价值增长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

广发价值增长混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：广发价值增长混合型证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-07广发价值增长混合型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1029	1.1166	1.1142	1.1179	1.0810
累计净值(元)	1.1029	1.1166	1.1142	1.1179	1.0810

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。