广发价值增长混合A(011866)_最新动态

广发价值增长混合A011866GUANGFA VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0233 -0.0217(-2.08%)

累计净值：1.0233

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

广发价值增长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴承根

基金规模：4.65亿元

广发价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.02	-7.38	-2.91	-8.08	-7.27
混合型名次	4727	4584	2638	4318	5050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.40	13.88	9.50	2.73	2.33
混合型名次	4325	3748	4528	2235	5267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	东方岳灵活配置混合	-5.02	-8.89	-14.43	-9.22	-3.11
4726	富国消费升级混合A	-5.02	-7.86	-13.10	-5.80	-7.77
4727	广发价值增长混合A	-5.02	-7.38	-2.91	-8.08	-7.27
4728	国泰民益C	-5.02	-6.82	-18.38	14.29	42.54
4729	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-5.02	-6.81	-18.36	14.35	42.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	招商安荣灵活配置混合C	-3.69	-7.37	-16.92	-6.24	2.40
4583	中信建投聚利A	-3.06	-7.37	-10.91	-8.35	-9.66
4584	广发价值增长混合A	-5.02	-7.38	-2.91	-8.08	-7.27
4585	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	-6.99	-7.38	-25.22	-5.34	18.75
4586	山西证券品质生活混合A	-3.42	-7.38	-19.26	-22.10	-20.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
2637	财通行业龙头精选混合A	1.21	5.22	-2.91	-10.48	-15.85
2638	广发价值增长混合A	-5.02	-7.38	-2.91	-8.08	-7.27
2639	华安沣瑞一年持有混合C	-0.56	-1.06	-2.91	-1.57	-1.78
2640	金鹰技术领先混合C	-0.99	-2.17	-2.91	-3.01	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	华富量子生命力混合	-4.79	-2.96	-12.52	-8.07	9.87
4317	华夏阿尔法精选混合A	-6.86	-13.41	-23.01	-8.07	-8.45
4318	广发价值增长混合A	-5.02	-7.38	-2.91	-8.08	-7.27
4319	华泰保兴吉年丰A	-8.79	-12.53	-26.21	-8.08	14.94
4320	惠升惠民混合C	-5.49	-7.03	-11.00	-8.08	-2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	银华和谐主题混合	-4.50	-8.69	-17.37	-12.80	-7.26
5049	博时产业优选混合C	-5.96	-9.94	-16.66	-9.39	-7.27
5050	广发价值增长混合A	-5.02	-7.38	-2.91	-8.08	-7.27
5051	民生加银鑫喜混合	-5.89	-6.07	-9.57	-10.34	-7.27
5052	宝盈成长精选混合A	-3.75	-7.28	-10.95	-16.05	-7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	汇添富策略回报混合	-3.39	27.12	18.38	-25.96	204.53
4324	嘉实主题混合	-3.39	14.91	22.17	-19.34	405.18
4325	广发价值增长混合A	-3.40	13.88	9.50	2.73	2.33
4326	银华聚利灵活配置混合C	-3.40	7.78	3.64	-23.79	86.74
4327	东方盛世灵活配置混合A	-3.41	7.19	7.62	5.67	57.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，高于同类基金平均水平
3746	淳厚利加混合C	-4.51	13.89	14.41	-	12.82
3747	鹏华安惠混合A	4.24	13.89	13.04	1.78	13.41
3748	广发价值增长混合A	-3.40	13.88	9.50	2.73	2.33
3749	天弘港股通精选A	-3.97	13.88	22.05	-19.06	8.66
3750	华安沪港深优选混合	-28.85	13.87	4.03	-38.65	-2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	-9.49	54.51
4527	泰康新回报灵活配置混合C	-5.83	11.61	9.51	-17.54	53.80
4528	广发价值增长混合A	-3.40	13.88	9.50	2.73	2.33
4529	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50
4530	泰康均衡优选混合A	-7.84	12.08	9.50	-21.46	63.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	泰康兴泰回报沪港深混合	-7.88	-2.16	1.71	2.77	50.32
2234	兴业国企改革混合A	2.29	16.23	20.19	2.76	168.50
2235	广发价值增长混合A	-3.40	13.88	9.50	2.73	2.33
2236	中信保诚弘远混合A	-4.30	8.73	25.72	2.73	-2.97
2237	信澳领先智选混合	13.65	74.03	55.90	2.72	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	国富兴海回报混合	-9.56	2.32	24.82	6.01	2.34
5266	博时恒玺一年持有期混合A	2.16	8.32	4.90	3.86	2.33
5267	广发价值增长混合A	-3.40	13.88	9.50	2.73	2.33
5268	中加消费优选混合C	3.21	29.20	22.76	1.50	2.33
5269	长信稳健增长一年持有混合A	-0.53	2.97	3.14	-	2.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	37.83	4859.29	10.00%
TMH	00005	37.83	4859.29	10.00%
腾讯控股	00700	12.73	4752.14	9.78%
美的集团	000333	62.59	4727.53	9.73%
紫金矿业	601899	163.92	4120.95	8.48%
伟星股份	002003	483.52	4071.22	8.38%
TCL电子	01070	310.10	3471.76	7.15%
海康威视	002415	67.86	2320.96	4.78%
久立特材	002318	82.01	1960.04	4.03%
中金黄金	600489	107.13	1933.70	3.98%
史丹利	002588	212.92	1682.07	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	49.47%
采矿业	0.74	15.20%
金融	0.49	10.00%
通讯业务	0.48	9.78%
非日常生活消费品	0.35	7.15%
租赁和商务服务业	0.09	1.76%
能源	0.05	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0450	1.0596	1.0654	1.0774	1.0624
累计净值(元)	1.0450	1.0596	1.0654	1.0774	1.0624

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。