广发价值增长混合A(011866)_最新动态

广发价值增长混合A011866GUANGFA VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0481 0.0147(1.42%)

累计净值：1.0481

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

广发价值增长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程琨

基金规模：6.57亿元

广发价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-6.99	-9.80	-3.25	-5.02
混合型名次	4616	6050	6874	6343	6481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.40	15.48	13.80	-	4.81
混合型名次	4181	4912	4321	4124	5743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00
4615	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03
4616	广发价值增长混合A	-0.68	-6.99	-9.80	-3.25	-5.02
4617	国金核心资产一年持有A	-0.68	-3.21	10.95	25.50	20.71
4618	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-0.68	-8.48	-9.14	-11.35	-11.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 6050 位，低于同类基金平均水平
6048	大成健康产业混合C	0.09	-6.99	-5.42	-9.48	-7.15
6049	工银圆丰三年持有期混合	-0.32	-6.99	2.10	-2.36	-0.82
6050	广发价值增长混合A	-0.68	-6.99	-9.80	-3.25	-5.02
6051	国投境煊混合E	-2.07	-6.99	-13.52	2.67	-0.22
6052	建信核心精选混合	-3.07	-6.99	-4.13	-7.13	-5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 6874 位，低于同类基金平均水平
6872	尚正竞争优势混合发起C	1.45	-5.04	-9.79	-0.43	-2.74
6873	富安达健康人生混合A	0.39	-12.46	-9.80	-12.46	-9.29
6874	广发价值增长混合A	-0.68	-6.99	-9.80	-3.25	-5.02
6875	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
6876	嘉实价值创造三年持有期混合A	-1.96	-9.03	-9.81	1.55	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 6343 位，低于同类基金平均水平
6341	大成精选增值混合	0.50	-5.46	-10.27	-3.24	-5.05
6342	中信建投睿信C	-0.23	-8.48	-12.09	-3.24	-5.84
6343	广发价值增长混合A	-0.68	-6.99	-9.80	-3.25	-5.02
6344	易方达稳健增长混合C	-0.01	-2.22	-3.78	-3.25	-3.22
6345	德邦科技创新一年定开混合C	-0.51	-10.84	-7.26	-3.26	-7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 6481 位，低于同类基金平均水平
6479	天治研究驱动灵活配置混合A	1.63	-9.31	-5.11	-3.94	-5.01
6480	万家瑞尧A	0.07	0.26	0.27	-4.19	-5.01
6481	广发价值增长混合A	-0.68	-6.99	-9.80	-3.25	-5.02
6482	民生加银创新成长混合A	0.48	-9.90	-3.67	-6.54	-5.02
6483	天弘周期策略混合A	-0.25	-14.39	-18.42	-1.08	-5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	长江启航混合发起C	14.42	12.23	1.06	-	5.86
4180	东方高端制造混合A	14.41	16.93	-18.95	-	-20.22
4181	广发价值增长混合A	14.40	15.48	13.80	-	4.81
4182	鹏华精选回报三年定开混合	14.39	-3.87	-21.21	-	11.92
4183	建信鑫利	14.37	22.01	18.32	-	146.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	国泰通利9个月持有期混合A	8.36	15.49	13.34	-	23.99
4911	工银新生利混合	8.03	15.48	17.20	-	57.40
4912	广发价值增长混合A	14.40	15.48	13.80	-	4.81
4913	嘉实价值丰润混合A	15.12	15.48	13.05	-	18.56
4914	南方宝泰一年混合A	12.50	15.47	16.12	-	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	新华鑫动力灵活配置C	80.92	68.03	13.81	-	136.24
4320	永赢添添悦6个月持有混合A	2.87	8.32	13.81	-	14.61
4321	广发价值增长混合A	14.40	15.48	13.80	-	4.81
4322	华夏兴和混合A	43.04	33.11	13.78	-	280.38
4323	金元顺安宝石动力混合	19.60	25.52	13.77	-	58.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	南方蓝筹成长混合A	64.37	68.16	47.95	-	15.39
4123	南方蓝筹成长混合C	63.40	66.14	45.30	-	12.16
4124	广发价值增长混合A	14.40	15.48	13.80	-	4.81
4125	广发价值增长混合C	13.95	14.58	12.46	-	2.73
4126	中信建投远见回报A	9.94	24.70	17.32	-	-8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 5743 位，低于同类基金平均水平
5741	太平睿庆混合C	-0.25	3.31	3.87	-	4.85
5742	信达睿益鑫享混合	3.25	4.82	4.66	-	4.82
5743	广发价值增长混合A	14.40	15.48	13.80	-	4.81
5744	汇添富多元价值发现混合A	18.63	24.73	24.60	-	4.81
5745	鹏华兴鹏一年持有期混合C	6.63	4.80	0.00	-	4.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	84.42	6445.57	9.52%
紫金矿业	601899	191.88	6278.31	9.27%
汇丰控股	00005	56.03	6223.28	9.19%
TMH	00005	56.03	6223.28	9.19%
腾讯控股	00700	13.39	5722.19	8.45%
伟星股份	002003	533.63	5256.23	7.76%
TCL电子	01070	323.90	3649.20	5.39%
中金黄金	600489	126.95	3390.83	5.01%
海康威视	002415	90.29	2746.75	4.06%
久立特材	002318	90.43	2738.22	4.04%
中国海油	600938	45.78	1831.20	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.33	49.21%
采矿业	1.31	19.40%
金融	0.62	9.19%
通讯业务	0.57	8.48%
非日常生活消费品	0.36	5.39%
租赁和商务服务业	0.14	2.00%
能源	0.07	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0334	1.0323	1.0452	1.0392	1.0553
累计净值(元)	1.0334	1.0323	1.0452	1.0392	1.0553

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