广发价值增长混合A(011866)_最新动态

广发价值增长混合A011866GUANGFA VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1967 -0.0347(-2.82%)

累计净值：1.1967

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

广发价值增长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程琨

基金规模：8.39亿元

广发价值增长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.13	8.80	12.06	28.73	8.45
混合型名次	696	1580	1084	2033	1999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.95	49.85	19.73	-	19.67
混合型名次	3183	3528	2607	5012	4414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	工银创业板两年定开混合C	2.14	6.97	5.45	32.71	7.45
695	富国趋势优先混合A	2.13	12.45	18.56	35.55	12.54
696	广发价值增长混合A	2.13	8.80	12.06	28.73	8.45
697	华商领先企业混合	2.13	23.00	25.72	57.97	23.86
698	建信卓越成长一年持有混合A	2.13	9.02	10.44	45.12	10.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	中信建投科技主题6个月持有混合A	-3.78	8.81	5.80	14.55	9.12
1579	财通资管消费精选混合C	-2.92	8.80	22.51	23.08	9.18
1580	广发价值增长混合A	2.13	8.80	12.06	28.73	8.45
1581	华夏价值精选混合	-0.15	8.80	9.84	20.75	9.23
1582	浦银安盛价值精选混合A	-0.25	8.80	11.32	26.82	9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	博道嘉泰回报混合	1.95	10.14	12.06	31.33	11.60
1083	大成积极成长混合A	-0.88	12.57	12.06	33.19	13.19
1084	广发价值增长混合A	2.13	8.80	12.06	28.73	8.45
1085	国泰估值优势混合(LOF)A	-6.58	7.74	12.06	37.83	7.84
1086	前海开源事件驱动混合A	0.26	9.90	12.05	5.94	9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	诺安利鑫灵活配置混合C	0.56	11.45	16.86	28.77	11.79
2032	前海开源国家比较优势混合C	4.11	11.15	14.24	28.77	10.96
2033	广发价值增长混合A	2.13	8.80	12.06	28.73	8.45
2034	摩根双核平衡混合A	0.14	3.33	4.61	28.73	4.57
2035	华泰柏瑞量化先行混合C	-1.51	9.77	10.59	28.72	10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
广发价值增长混合A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	银河智慧混合C	-1.12	6.73	3.01	31.92	8.46
1998	长信内需均衡混合C	-0.72	7.41	8.54	38.81	8.45
1999	广发价值增长混合A	2.13	8.80	12.06	28.73	8.45
2000	汇添富优势行业一年定开混合C	-1.96	7.38	4.06	20.27	8.45
2001	宝盈智慧生活混合C	0.89	6.99	9.64	39.91	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，高于同类基金平均水平
3181	东方红远见价值混合C	34.99	60.64	29.20	-	38.94
3182	长信先进装备三个月持有混合C	34.98	66.98	11.82	-	-7.09
3183	广发价值增长混合A	34.95	49.85	19.73	-	19.67
3184	金鹰产业智选一年持有混合A	34.94	62.53	0.00	-	37.34
3185	长安鑫禧混合A	34.93	25.69	-29.34	-53.91	-51.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 3528 位，高于同类基金平均水平
3526	鹏华宏观灵活配置混合	30.36	49.88	-7.25	-5.48	72.96
3527	金鹰民安回报定开A	34.18	49.86	8.12	22.33	64.87
3528	广发价值增长混合A	34.95	49.85	19.73	-	19.67
3529	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	26.56	49.82	20.41	28.26	86.85
3530	嘉实价值优势混合C	28.57	49.81	12.82	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	嘉实产业先锋混合A	45.62	83.25	19.75	-6.84	8.65
2606	鹏华弘利混合A	11.84	19.91	19.75	32.28	97.14
2607	广发价值增长混合A	34.95	49.85	19.73	-	19.67
2608	长城智能产业混合	31.51	83.43	19.72	4.11	159.64
2609	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	35.86	57.93	19.72	-6.93	217.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	南方蓝筹成长混合A	47.17	63.76	18.71	-	1.84
5011	南方蓝筹成长混合C	46.28	61.81	16.59	-	-0.78
5012	广发价值增长混合A	34.95	49.85	19.73	-	19.67
5013	广发价值增长混合C	34.41	48.66	18.31	-	17.46
5014	中信建投远见回报A	36.05	45.35	22.64	-	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
广发价值增长混合A一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	南方宝裕混合A	9.18	17.34	16.58	-	19.68
4413	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	80.12	145.13	43.64	-	19.68
4414	广发价值增长混合A	34.95	49.85	19.73	-	19.67
4415	博时稳益9个月持有期混合C	9.17	18.80	18.89	-	19.66
4416	东方红核心优选定开混合C	5.38	11.15	10.98	-	19.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	261.05	8998.39	10.23%
腾讯控股	00700	15.64	8461.69	9.62%
TMH	00005	69.71	7706.47	8.77%
汇丰控股	00005	69.71	7706.47	8.77%
美的集团	000333	96.80	7564.92	8.60%
伟星股份	002003	613.78	6506.04	7.40%
继峰股份	603997	323.06	4490.53	5.11%
海康威视	002415	141.51	4222.78	4.80%
TCL电子	01070	366.60	3437.03	3.91%
中金黄金	600489	144.51	3375.75	3.84%
久立特材	002318	107.89	3123.42	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.47	50.84%
采矿业	1.52	17.30%
通讯业务	0.90	10.26%
金融	0.77	8.77%
非日常生活消费品	0.34	3.91%
租赁和商务服务业	0.29	3.28%
能源	0.02	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发价值增长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

广发价值增长混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：广发价值增长混合型证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-07广发价值增长混合型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2314	1.2253	1.2006	1.1864	1.1717
累计净值(元)	1.2314	1.2253	1.2006	1.1864	1.1717

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。