财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8946.85 |
5680.74 |
-2896.17 |
-43.73 |
-14585.57 |
| 本期利润(万元) |
24560.46 |
17575.88 |
2656.25 |
4140.95 |
1825.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.14 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.42 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2772.34 |
0.00 |
-20600.23 |
0.00 |
-19445.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83908.22 |
107149.87 |
119570.95 |
126009.26 |
127953.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.05 |
0.91 |
0.92 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
24.44 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
1.35 |
| 累计净值增长率(%) |
10.35 |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
-11.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4865.83 |
7192.20 |
7222.12 |
9985.69 |
8301.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
83355.40 |
117951.36 |
126769.28 |
134728.86 |
142407.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
83355.40 |
117951.36 |
126769.28 |
134728.86 |
142407.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.53 |
124.11 |
137.60 |
147.17 |
153.28 |
| 应付托管费(万元) |
15.59 |
20.69 |
22.93 |
24.53 |
25.55 |
| 资产总计(万元) |
88839.53 |
125258.68 |
134246.84 |
144740.02 |
150823.34 |
| 负债合计(万元) |
916.73 |
612.59 |
594.75 |
466.51 |
341.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
87922.79 |
124646.09 |
133652.08 |
144273.51 |
150481.75 |
| 未分配利润(万元) |
8180.85 |
-12989.65 |
-17156.61 |
-21360.32 |
-21567.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.95 |
12.51 |
32.59 |
17.63 |
34.83 |
| 投资收益(万元) |
11000.56 |
-2133.54 |
-13267.35 |
-12314.56 |
3881.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16287.38 |
5808.57 |
17015.78 |
12626.96 |
-8813.60 |
| 其它收入(万元) |
2.57 |
0.86 |
3.27 |
1.33 |
6.63 |
| 收入合计(万元) |
27314.46 |
3688.40 |
3784.28 |
331.37 |
-4890.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1441.28 |
768.96 |
1710.25 |
878.70 |
2368.67 |
| 托管费(万元) |
240.21 |
128.16 |
285.04 |
146.45 |
394.78 |
| 其它费用(万元) |
22.50 |
11.59 |
22.86 |
11.24 |
22.79 |
| 费用合计(万元) |
1724.80 |
920.33 |
2043.41 |
1049.41 |
2816.36 |
| 利润总额(万元) |
25589.66 |
2768.07 |
1740.88 |
-718.04 |
-7707.33 |
| 净利润(万元) |
25589.66 |
2768.07 |
1740.88 |
-718.04 |
-7707.33 |
