我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -435.72 -12752.85 -3953.70 1088.20 478.63
本期利润(万元) 14751.63 -591.32 -681.17 -7340.26 2042.64
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.00 -0.00 -0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.42 0.00 -4.42 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -20164.92 0.00 -20545.55 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.13 0.00 -0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 147915.01 136875.40 140088.39 143874.00 160146.07
期末基金份额净值(元) 0.97 0.87 0.87 0.88 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 -0.39 0.00 -5.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -12.84 0.00 -12.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 9985.69 8301.71 9493.17 9883.65 10230.32
交易性金融资产(万元) 134728.86 142407.97 164157.36 171080.24 181739.60
其中:股票投资(万元) 134728.86 142407.97 164157.36 170918.97 181739.60
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 161.27 0.00
应付管理人报酬(万元) 147.17 153.28 211.68 228.76 225.58
应付托管费(万元) 24.53 25.55 35.28 38.13 37.60
资产总计(万元) 144740.02 150823.34 173778.69 181214.82 192282.36
负债合计(万元) 466.51 341.59 419.15 573.20 516.22
所有者权益合计(万元) 144273.51 150481.75 173359.54 180641.62 191766.14
未分配利润(万元) -21360.32 -21567.91 -12257.71 -15029.22 -13766.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 17.63 34.83 18.59 44.40 24.74
投资收益(万元) -12314.56 3881.17 2904.89 -7148.43 -2860.44
公允价值变动收益(万元) 12626.96 -8813.60 1053.52 -21536.08 -24873.48
其它收入(万元) 1.33 6.63 4.36 36.16 34.48
收入合计(万元) 331.37 -4890.97 3981.35 -28603.95 -27674.70
管理人报酬(万元) 878.70 2368.67 1351.20 2773.96 1453.19
托管费(万元) 146.45 394.78 225.20 462.33 242.20
其它费用(万元) 11.24 22.79 11.46 23.88 12.32
费用合计(万元) 1049.41 2816.36 1603.47 3293.41 1725.37
利润总额(万元) -718.04 -7707.33 2377.88 -31897.36 -29400.08
净利润(万元) -718.04 -7707.33 2377.88 -31897.36 -29400.08