我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 172905.77 88.14%
债券 2852.63 1.45%
银行存款和结算备付金 20136.00 10.26%
其他资产 278.62 0.14%
资产总值:196173.03万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 45.74 18338.81 9.37%
中国中车 601766 1078.75 8813.39 4.50%
中国铝业 601600 902.01 8027.89 4.10%
云铝股份 000807 524.31 7754.56 3.96%
中国石油 601857 815.25 7353.56 3.76%
中国太保 02601 285.12 7199.31 3.68%
中国太保 601601 178.29 6971.14 3.56%
中国铁建 601186 627.33 5589.51 2.85%
中国中冶 601618 1655.87 5530.61 2.82%
中国中铁 601390 809.34 5317.36 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.69 23.93%
通讯业务 2.73 13.95%
建筑业 2.53 12.91%
采矿业 1.91 9.75%
工业 1.26 6.42%
金融 1.07 5.45%
能源 0.75 3.85%
租赁和商务服务业 0.73 3.75%
金融业 0.70 3.56%
医疗保健 0.49 2.50%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 33.56 11406.44 7.12%
中国石油 601857 815.25 8413.38 5.25%
中国中车 601766 1078.75 8101.41 5.06%
云铝股份 000807 524.31 7083.44 4.42%
中国铝业 601600 902.01 6882.34 4.30%
小商品城 600415 761.32 5648.99 3.53%
中国铁建 601186 627.33 5376.22 3.36%
中国中铁 601390 809.34 5276.90 3.29%
中国联通 00762 802.80 5253.46 3.28%
中国中冶 601618 1655.87 5133.20 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 24.83%
建筑业 2.41 15.07%
通讯业务 2.02 12.62%
采矿业 1.58 9.88%
工业 1.27 7.95%
金融 0.74 4.64%
能源 0.69 4.31%
租赁和商务服务业 0.56 3.53%
金融业 0.50 3.10%
医疗保健 0.39 2.42%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 28.10 2852.63 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2852.63 1.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%