我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1617.80 -4405.21 -3091.69 -18919.57 -589.05
本期利润(万元) 11158.62 13294.39 8039.73 -16516.16 -3521.05
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.08 0.05 -0.10 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.69 0.00 -14.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -54737.63 0.00 -59989.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.31 0.00 -0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 131540.62 123988.78 98070.33 93000.05 112268.09
期末基金份额净值(元) 0.76 0.70 0.66 0.61 0.70
本期净值增长率(%) 0.00 14.59 0.00 -14.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -30.34 0.00 -39.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 11211.58 9876.64 22259.31 10970.19 16830.16
交易性金融资产(万元) 148457.72 117667.92 193992.11 111066.45 124750.35
其中:股票投资(万元) 143908.20 117667.92 193992.11 108855.32 124750.35
其中:债券投资(万元) 4549.52 0.00 0.00 2211.13 0.00
应付管理人报酬(万元) 158.36 129.54 272.49 155.69 167.23
应付托管费(万元) 26.39 21.59 45.42 25.95 27.87
资产总计(万元) 160456.95 127580.87 217452.08 122386.72 143322.79
负债合计(万元) 291.63 4084.01 2356.35 294.92 3532.95
所有者权益合计(万元) 160165.32 123496.85 215095.73 122091.80 139789.84
未分配利润(万元) -70383.40 -80176.00 -83051.44 -48988.47 -38793.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 33.60 124.11 71.99 95.03 38.29
投资收益(万元) -5116.56 -20490.08 -9082.64 -13848.10 -8982.64
公允价值变动收益(万元) 24108.19 -14234.14 3531.28 -12032.00 -6153.50
其它收入(万元) 20.45 24.39 19.07 14.00 12.39
收入合计(万元) 19045.68 -34575.72 -5460.30 -25771.07 -15085.46
管理人报酬(万元) 833.42 2324.57 1195.49 1983.29 982.73
托管费(万元) 138.90 387.43 199.25 330.55 163.79
其它费用(万元) 13.56 26.42 12.38 24.19 12.20
费用合计(万元) 1056.14 2964.80 1482.25 2351.67 1165.52
利润总额(万元) 17989.53 -37540.52 -6942.55 -28122.75 -16250.98
净利润(万元) 17989.53 -37540.52 -6942.55 -28122.75 -16250.98