广发沪港深价值成长混合A(011637)_最新动态

广发沪港深价值成长混合A011637GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.2224 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.2224

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李耀柱

基金规模：5.40亿元

广发沪港深价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.28	1.13	9.74	17.23	10.97
混合型名次	5578	1366	1809	2003	2388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	63.27	75.61	64.26	-	22.24
混合型名次	1363	1597	1189	3972	4273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5578 位，低于同类基金平均水平
5576	富国安诚回报12个月持有期混合A	-1.28	-0.70	3.81	8.36	7.87
5577	富国天润回报混合C	-1.28	-0.92	3.80	7.77	7.19
5578	广发沪港深价值成长混合A	-1.28	1.13	9.74	17.23	10.97
5579	华宝量化选股混合发起式C	-1.28	-8.53	-7.19	6.39	3.79
5580	华润元大核心动力混合C	-1.28	3.88	28.57	28.96	24.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	海富通安益对冲混合C	-0.24	1.15	1.87	1.27	1.78
1365	博时成长领航混合C	-0.67	1.13	6.95	9.17	8.86
1366	广发沪港深价值成长混合A	-1.28	1.13	9.74	17.23	10.97
1367	南方核心成长混合A	0.67	1.13	16.54	15.78	14.40
1368	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	国投瑞银成长优选混合	0.13	-1.66	9.76	17.65	12.02
1808	天弘创新领航A	-0.20	3.26	9.75	21.13	19.52
1809	广发沪港深价值成长混合A	-1.28	1.13	9.74	17.23	10.97
1810	博时凤凰领航混合A	0.58	-0.98	9.72	15.95	13.03
1811	长城优化升级混合A	0.76	1.71	9.72	49.38	45.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	中欧瑾和灵活配置混合E	-2.47	-9.83	8.31	17.25	19.23
2002	博时荣华混合A	0.22	3.70	19.46	17.24	18.08
2003	广发沪港深价值成长混合A	-1.28	1.13	9.74	17.23	10.97
2004	泉果旭源三年持有期混合C	-1.39	-6.13	11.45	17.22	16.16
2005	博时专精特新主题混合C	-1.32	-5.28	3.29	17.20	14.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	海通品质升级C	-0.01	-0.20	-8.91	-1.47	10.98
2387	鑫元清洁能源混合发起式A	-2.28	-6.67	4.11	16.03	10.98
2388	广发沪港深价值成长混合A	-1.28	1.13	9.74	17.23	10.97
2389	惠升惠民混合A	-0.09	-3.77	1.56	11.08	10.96
2390	汇添富稳健收益混合A	0.17	2.63	6.53	11.64	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	汇添富产业升级混合A	63.34	120.67	83.05	-	25.85
1362	国联安精选混合	63.29	99.88	58.88	-	1639.76
1363	广发沪港深价值成长混合A	63.27	75.61	64.26	-	22.24
1364	南方产业升级混合C	63.25	64.00	41.58	-	6.47
1365	景顺长城品质长青混合C	63.21	149.43	148.81	-	148.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	平安灵活配置混合A	57.67	75.66	28.68	-	94.37
1596	融通新区域新经济灵活配置混合	82.91	75.63	56.73	-	45.60
1597	广发沪港深价值成长混合A	63.27	75.61	64.26	-	22.24
1598	信诚新兴产业混合A	73.09	75.48	20.14	-	247.97
1599	格林高股息优选混合A	3.12	75.45	55.20	-	60.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	摩根全球新兴市场混合(QDII)	32.77	56.06	64.45	-	81.91
1188	汇添富中盘积极成长混合A	72.91	81.68	64.32	-	85.18
1189	广发沪港深价值成长混合A	63.27	75.61	64.26	-	22.24
1190	华商万众创新混合C	87.57	117.77	64.26	-	67.46
1191	万家量化睿选C	83.35	100.96	64.24	-	48.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	富国港股通策略精选混合A	13.78	55.58	48.12	-	11.52
3971	富国港股通策略精选混合C	12.92	53.41	45.18	-	7.97
3972	广发沪港深价值成长混合A	63.27	75.61	64.26	-	22.24
3973	广发沪港深价值成长混合C	62.58	74.16	62.23	-	19.79
3974	嘉实时代先锋三年持有期混合A	13.13	62.29	28.15	-	-16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	长城改革红利混合	44.48	79.91	23.43	-	22.27
4272	平安瑞尚六个月持有混合A	5.98	18.45	28.36	-	22.26
4273	广发沪港深价值成长混合A	63.27	75.61	64.26	-	22.24
4274	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	13.57	22.33	0.00	-	22.24
4275	汇添富稳健盈和一年持有混合	7.40	13.94	20.04	-	22.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	359.00	3407.52	6.18%
航发动力	600893	65.63	3154.18	5.72%
腾讯控股	00700	7.20	3076.90	5.58%
阿里巴巴-W	09988	19.79	2079.36	3.77%
信达生物	01801	27.67	2074.47	3.76%
拓荆科技	688072	5.28	1951.86	3.54%
精智达	688627	6.96	1584.05	2.87%
中芯国际	00981	34.20	1530.98	2.77%
银轮股份	002126	32.69	1389.65	2.52%
兆易创新	603986	5.32	1266.69	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	46.96%
通讯业务	0.36	6.44%
能源	0.34	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.78%
非日常生活消费品	0.21	3.77%
医疗保健	0.21	3.76%
信息技术	0.15	2.78%
采矿业	0.13	2.41%
批发和零售业	0.05	0.88%
建筑业	0.03	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2234	1.2220	1.2398	1.2078	1.2383
累计净值(元)	1.2234	1.2220	1.2398	1.2078	1.2383

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