广发沪港深价值成长混合A(011637)_最新动态

广发沪港深价值成长混合A011637GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.2376

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李耀柱

基金规模：5.62亿元

广发沪港深价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	-0.80	-8.50	19.04	13.12
混合型名次	2912	4585	4751	1189	1796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.34	90.39	75.90	35.58	24.61
混合型名次	1400	1558	1067	651	4008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，高于同类基金平均水平
2910	大成积极成长混合A	0.51	-2.87	-10.89	9.31	8.61
2911	工银精选平衡混合	0.51	0.11	1.95	-1.29	-0.26
2912	广发沪港深价值成长混合A	0.51	-0.80	-8.50	19.04	13.12
2913	广发聚瑞混合A	0.51	-1.14	-4.85	-7.19	-11.60
2914	广发稳健回报混合A	0.51	-1.47	-1.85	7.62	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	富国天兴回报混合A	0.12	-0.80	3.88	2.73	0.79
4584	富国优质发展混合A	0.01	-0.80	-12.47	-12.14	-1.43
4585	广发沪港深价值成长混合A	0.51	-0.80	-8.50	19.04	13.12
4586	华夏乐享健康混合A	3.81	-0.80	17.92	17.85	15.26
4587	汇添富创新成长混合C	0.20	-0.80	-15.39	19.67	20.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	金信行业优选灵活配置混合发起式	-1.61	2.89	-8.49	53.09	53.76
4750	泰信优质生活混合	1.43	1.65	-8.49	-21.87	-29.98
4751	广发沪港深价值成长混合A	0.51	-0.80	-8.50	19.04	13.12
4752	汇安添利18个月持有期混合A	-0.40	-3.28	-8.50	0.35	5.24
4753	交银数据产业灵活配置混合A	-0.74	1.60	-8.50	63.84	78.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	东方红新海混合A	0.06	-1.28	-15.43	19.06	15.23
1188	圆信永丰消费升级	1.08	-2.11	-8.53	19.05	13.40
1189	广发沪港深价值成长混合A	0.51	-0.80	-8.50	19.04	13.12
1190	建信科技创新混合C	-0.01	-2.18	-23.57	19.04	33.52
1191	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	0.61	-2.70	-14.09	19.04	16.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	富国研究量化精选混合A	0.48	-0.43	-18.62	8.41	13.13
1795	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
1796	广发沪港深价值成长混合A	0.51	-0.80	-8.50	19.04	13.12
1797	万家量化同顺多策略混合C	1.16	0.31	-4.63	8.36	13.11
1798	招商科技创新混合A	-1.74	-5.36	-16.27	15.02	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	南方君选	20.37	73.45	57.79	39.71	201.77
1399	建信优势动力混合(LOF)	20.36	125.32	72.14	13.16	308.50
1400	广发沪港深价值成长混合A	20.34	90.39	75.90	35.58	24.61
1401	鹏华高端装备一年持有期混合A	20.34	155.16	106.61	-	95.66
1402	平安优势回报1年持有混合A	20.30	141.69	75.59	17.80	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	博时创新经济混合C	12.03	90.41	44.19	33.14	39.13
1557	湘财长兴灵活配置混合C	-3.00	90.41	33.21	-13.39	1.64
1558	广发沪港深价值成长混合A	20.34	90.39	75.90	35.58	24.61
1559	中欧成长优选混合A	17.14	90.32	58.31	63.69	293.81
1560	中欧成长优选混合E	17.13	90.29	58.30	63.67	235.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	平安转型创新混合A	4.52	123.60	75.95	34.92	388.15
1066	汇添富科创板2年定开混合	27.00	123.49	75.93	23.65	50.27
1067	广发沪港深价值成长混合A	20.34	90.39	75.90	35.58	24.61
1068	平安新鑫先锋A	12.43	97.80	75.85	24.46	287.93
1069	融通稳信增益6个月持有期混合A	33.30	80.84	75.83	-	73.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	海富通收益增长混合	25.39	86.99	70.00	35.60	1120.13
650	建信科技创新混合C	39.51	148.54	102.17	35.60	131.49
651	广发沪港深价值成长混合A	20.34	90.39	75.90	35.58	24.61
652	招商制造业混合A	49.42	119.50	94.51	35.57	332.52
653	华夏盛世混合	29.78	117.91	89.43	35.50	127.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	南方宝恒混合A	5.60	16.16	18.21	22.41	24.63
4007	光大保德信专精特新混合C	-4.18	95.31	49.52	-	24.61
4008	广发沪港深价值成长混合A	20.34	90.39	75.90	35.58	24.61
4009	兴业聚福一年持有期混合C	5.97	25.36	24.33	-	24.60
4010	中信保诚弘远混合C	12.31	27.40	35.79	-	24.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	26.10	4878.40	7.71%
联讯仪器	688808	1.52	3511.88	5.55%
兆易创新	603986	3.70	3015.50	4.77%
中国石油股份	00857	388.40	2860.68	4.52%
腾讯控股	00700	7.20	2687.78	4.25%
君正股份	300223	10.23	2546.25	4.03%
拓荆科技	688072	2.61	2293.90	3.63%
海光信息	688041	6.07	2247.98	3.55%
骄成超声	688392	7.23	1641.81	2.60%
阿里巴巴-W	09988	19.79	1595.96	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.15	65.63%
信息技术	0.49	7.71%
能源	0.29	4.52%
通讯业务	0.27	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.77%
非日常生活消费品	0.16	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.89%
建筑业	0.05	0.86%
批发和零售业	0.04	0.66%
医疗保健	0.04	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2461	1.2453	1.2398	1.2193	1.2264
累计净值(元)	1.2461	1.2453	1.2398	1.2193	1.2264

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