广发沪港深价值成长混合A(011637)_最新动态

广发沪港深价值成长混合A011637GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1002 -0.0317(-2.80%)

累计净值：1.1002

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李耀柱

基金规模：5.62亿元

广发沪港深价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.66	-9.35	-14.88	1.00	-0.13
混合型名次	5239	5310	5067	1300	2998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.97	46.48	60.33	20.49	10.02
混合型名次	974	1317	831	806	4577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	工银灵动价值混合A	-5.66	-10.92	-17.44	-25.44	-20.57
5238	工银灵动价值混合C	-5.66	-10.96	-17.55	-25.63	-20.89
5239	广发沪港深价值成长混合A	-5.66	-9.35	-14.88	1.00	-0.13
5240	国富均衡增长混合A	-5.66	-9.04	-17.35	-14.79	-9.23
5241	国投瑞银创新动力混合	-5.66	-10.01	-14.44	-6.74	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	东方红启航三年持有混合B	-5.13	-9.35	-24.87	-17.11	-13.96
5309	富国趋势优先混合A	-5.25	-9.35	-16.33	-21.47	-14.03
5310	广发沪港深价值成长混合A	-5.66	-9.35	-14.88	1.00	-0.13
5311	国泰睿毅三年持有期混合A	-6.40	-9.35	-18.13	-24.07	-12.82
5312	易方达鑫转招利混合A	-6.35	-9.35	-12.54	-13.96	-7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	鑫元长三角混合A	-5.35	-10.53	-14.87	-5.58	-3.01
5066	博时鑫荣稳健混合A	0.47	0.52	-14.88	-6.39	-17.34
5067	广发沪港深价值成长混合A	-5.66	-9.35	-14.88	1.00	-0.13
5068	易米开鑫价值优选混合C	-5.95	-9.43	-14.88	-21.64	-23.55
5069	中银消费主题混合	-3.57	-8.83	-14.88	-20.39	-24.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	红土创新稳进混合C	0.08	0.14	0.47	1.01	2.14
1299	鹏华弘泰混合A	0.20	0.47	0.83	1.01	1.90
1300	广发沪港深价值成长混合A	-5.66	-9.35	-14.88	1.00	-0.13
1301	交银周期回报灵活配置混合C	-0.80	-0.91	-0.22	1.00	3.69
1302	光大阳光对冲6个月持有混合B	-0.02	-0.38	-0.34	0.99	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2998 位，高于同类基金平均水平
2996	中欧瑾通灵活配置混合E	-0.82	-0.84	-1.18	-1.92	-0.12
2997	光大保德信景气先锋混合C	-4.98	-8.75	-19.02	1.62	-0.13
2998	广发沪港深价值成长混合A	-5.66	-9.35	-14.88	1.00	-0.13
2999	华安研究智选混合A	-3.83	-5.32	-20.66	-5.09	-0.13
3000	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	平安智慧中国混合	12.98	28.51	26.68	-25.75	-11.20
973	财通新视野混合C	12.97	108.13	117.62	135.90	273.64
974	广发沪港深价值成长混合A	12.97	46.48	60.33	20.49	10.02
975	圆信永丰多策略	12.95	67.72	79.52	11.80	149.87
976	大成一带一路灵活配置混合	12.94	43.81	41.64	27.41	182.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	南方比较优势混合C	15.26	46.51	46.24	-	38.26
1316	中庚价值领航混合	0.34	46.49	49.00	54.20	239.03
1317	广发沪港深价值成长混合A	12.97	46.48	60.33	20.49	10.02
1318	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	43.26	46.44	0.00	-	-5.12
1319	中欧瑾和灵活配置混合A	-13.20	46.40	35.60	18.84	81.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	民生加银专精特新智选混合发起式C	19.27	91.46	60.39	-	47.90
830	国寿安保盛泽三年持有期混合A	-4.42	47.89	60.38	-	0.70
831	广发沪港深价值成长混合A	12.97	46.48	60.33	20.49	10.02
832	摩根慧享成长混合C	5.96	53.92	60.29	-	41.01
833	前海开源量化优选A	18.50	50.36	60.27	4.06	89.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	南方均衡回报混合A	3.74	21.59	29.05	20.57	25.86
805	易方达瑞通混合A	3.30	10.06	17.31	20.52	120.69
806	广发沪港深价值成长混合A	12.97	46.48	60.33	20.49	10.02
807	海富通欣享混合A	9.87	23.58	19.79	20.47	80.57
808	永赢稳健增长一年持有混合A	7.78	21.35	29.10	20.47	37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	金信民长混合A	-15.42	7.73	-9.51	-27.97	10.03
4576	东财产业智选混合发起式A	23.16	43.59	10.02	-	10.02
4577	广发沪港深价值成长混合A	12.97	46.48	60.33	20.49	10.02
4578	中欧琪福混合C	-0.20	5.96	9.24	-	10.02
4579	财通资管医疗保健混合C	-4.33	27.67	10.26	-	10.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	26.10	4878.40	7.71%
联讯仪器	688808	1.52	3511.88	5.55%
兆易创新	603986	3.70	3015.50	4.77%
中国石油股份	00857	388.40	2860.68	4.52%
腾讯控股	00700	7.20	2687.78	4.25%
君正股份	300223	10.23	2546.25	4.03%
拓荆科技	688072	2.61	2293.90	3.63%
海光信息	688041	6.07	2247.98	3.55%
骄成超声	688392	7.23	1641.81	2.60%
阿里巴巴-W	09988	19.79	1595.96	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.15	65.63%
信息技术	0.49	7.71%
能源	0.29	4.52%
通讯业务	0.27	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.77%
非日常生活消费品	0.16	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.89%
建筑业	0.05	0.86%
批发和零售业	0.04	0.66%
医疗保健	0.04	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1319	1.1470	1.1441	1.1662	1.1636
累计净值(元)	1.1319	1.1470	1.1441	1.1662	1.1636

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