广发沪港深价值成长混合A(011637)_最新动态

广发沪港深价值成长混合A011637GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0322 -0.0227(-2.15%)

累计净值：1.0322

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林逵

基金规模：4.23亿元

广发沪港深价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.78	-13.17	-16.29	-11.15	-6.30
混合型名次	3676	5694	5477	3712	4144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	33.53	58.02	12.64	3.22
混合型名次	2054	1208	606	1050	4960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，高于同类基金平均水平
3674	创金合信动态平衡混合发起A	1.78	0.61	-2.86	-5.85	-1.10
3675	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	1.78	-3.02	-4.30	12.35	23.30
3676	广发沪港深价值成长混合A	1.78	-13.17	-16.29	-11.15	-6.30
3677	广发沪港深价值成长混合C	1.78	-13.21	-16.38	-11.33	-6.62
3678	华安动力领航混合A	1.78	-11.13	-11.72	-10.77	12.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5694 位，低于同类基金平均水平
5692	融通通乾研究精选灵活配置混合	2.13	-13.16	-12.69	-28.17	-17.45
5693	中银鑫新消费成长混合C	3.25	-13.16	-11.13	-16.01	-6.53
5694	广发沪港深价值成长混合A	1.78	-13.17	-16.29	-11.15	-6.30
5695	博时成长精选混合C	2.32	-13.18	-18.63	-20.23	-11.88
5696	嘉实竞争力优选混合A	3.16	-13.18	-21.57	-31.43	-24.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	国金量化多策略A	2.79	-12.95	-16.27	-22.33	-8.53
5476	国金量化精选C	3.12	-15.41	-16.27	-26.49	-13.26
5477	广发沪港深价值成长混合A	1.78	-13.17	-16.29	-11.15	-6.30
5478	华安中小盘成长混合	-0.29	-26.05	-16.29	-43.26	-37.77
5479	华富益鑫灵活配置混合A	-1.60	-14.19	-16.29	-22.51	-21.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3712 位，高于同类基金平均水平
3710	华安智能生活混合C	4.98	-7.32	-1.08	-11.14	-9.90
3711	易方达瑞祺混合E	7.84	1.65	-4.53	-11.14	-9.20
3712	广发沪港深价值成长混合A	1.78	-13.17	-16.29	-11.15	-6.30
3713	申万菱信新动力混合	1.77	1.91	0.61	-11.15	-9.68
3714	易方达环保主题混合	1.71	-10.38	-15.59	-11.15	28.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	德邦量化对冲混合A	-0.65	-4.43	-4.68	-5.65	-6.30
4143	工银景气优选混合C	-1.28	-18.84	-23.20	-23.79	-6.30
4144	广发沪港深价值成长混合A	1.78	-13.17	-16.29	-11.15	-6.30
4145	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
4146	华泰柏瑞品质优选A	1.97	-7.99	-13.17	-17.04	-6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	中欧行业成长混合(LOF)A	1.34	40.67	53.62	-6.79	228.37
2053	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.33	58.25	63.59	11.43	113.79
2054	广发沪港深价值成长混合A	1.33	33.53	58.02	12.64	3.22
2055	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.33	4.91	5.19	18.00	23.81
2056	华夏时代领航两年持有混合C	1.33	26.05	27.83	-	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	富国融丰两年定期开放混合A	-5.10	33.58	35.96	-	15.59
1207	富国大盘核心资产混合	7.85	33.55	33.69	-	4.64
1208	广发沪港深价值成长混合A	1.33	33.53	58.02	12.64	3.22
1209	汇安多因子混合A	-5.11	33.53	43.50	4.83	101.50
1210	富国红利精选混合(QDII)人民币	-1.68	33.45	50.05	2.99	79.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	大成互联网思维混合A	18.74	46.76	58.08	58.37	156.09
605	南方北交所精选两年定开混合发起	-31.04	-9.43	58.03	-	21.92
606	广发沪港深价值成长混合A	1.33	33.53	58.02	12.64	3.22
607	长安宏观策略混合A	-7.38	52.34	58.00	36.57	241.08
608	中邮科技创新精选混合A	4.85	44.95	57.98	14.77	156.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	圆信永丰兴研C	2.11	18.97	31.32	12.67	38.12
1049	南方利众C	4.55	11.40	14.70	12.66	84.26
1050	广发沪港深价值成长混合A	1.33	33.53	58.02	12.64	3.22
1051	永赢鑫辰混合A	3.42	10.61	13.02	12.62	11.10
1052	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	12.61	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	广发小盘成长混合(LOF)C	-1.18	10.56	10.74	-31.87	3.24
4959	天弘低碳经济混合C	-3.92	28.25	34.06	-	3.24
4960	广发沪港深价值成长混合A	1.33	33.53	58.02	12.64	3.22
4961	朱雀产业精选混合A	-14.40	-1.13	5.07	-	3.22
4962	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.87	2.80	2.95	-	3.21

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	293.20	2432.57	5.48%
腾讯控股	00700	6.48	2397.46	5.40%
阿里巴巴-W	09988	17.82	1630.66	3.67%
联讯仪器	688808	0.86	1329.52	2.99%
强一股份	688809	2.21	1077.60	2.43%
华虹宏力	01347	8.63	780.86	1.76%
长鑫科技	688825	14.49	673.77	1.52%
中国海洋石油	00883	31.60	649.94	1.46%
中际旭创	300308	0.77	622.50	1.40%
宁德时代	300750	1.77	515.26	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	55.90%
能源	0.31	6.94%
金融业	0.24	5.42%
通讯业务	0.24	5.40%
非日常生活消费品	0.16	3.67%
信息技术	0.11	2.55%
采矿业	0.11	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.42%
科学研究和技术服务业	0.05	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0549	1.0461	1.0079	1.0261	1.0141
累计净值(元)	1.0549	1.0461	1.0079	1.0261	1.0141

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