广发沪港深价值成长混合A(011637)_最新动态

广发沪港深价值成长混合A011637GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.2028 0.0371(3.18%)

累计净值：1.2028

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李耀柱

基金规模：5.62亿元

广发沪港深价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-15.28	2.51	2.63	5.82
混合型名次	4389	5460	725	1767	1929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.39	72.65	51.92	-	16.57
混合型名次	1267	1369	1050	5061	4318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	工银灵动价值混合A	-0.69	-12.57	-18.36	-14.83	-8.49
4388	工银银和利混合	-0.69	-3.45	-3.31	-1.42	2.08
4389	广发沪港深价值成长混合A	-0.69	-15.28	2.51	2.63	5.82
4390	广发沪港深价值成长混合C	-0.69	-15.31	2.39	2.42	5.57
4391	国寿安保稳寿混合A	-0.69	-7.39	-3.46	-2.17	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	南方新优享灵活配置混合A	-2.05	-15.27	-4.60	5.31	14.23
5459	招商资管智远成长灵活配置混合C	-0.44	-15.27	0.79	3.36	10.38
5460	广发沪港深价值成长混合A	-0.69	-15.28	2.51	2.63	5.82
5461	嘉实瑞和两年持有期混合	-3.05	-15.29	-8.37	-3.38	3.67
5462	农银行业成长混合A	-1.73	-15.30	-8.96	-5.68	-3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	汇添富稳健睿享一年持有混合C	-0.05	-0.39	2.53	3.90	3.83
724	中欧医疗健康混合A	-2.84	-7.05	2.53	4.51	4.05
725	广发沪港深价值成长混合A	-0.69	-15.28	2.51	2.63	5.82
726	国联安远见成长混合	-1.77	-3.21	2.51	-5.32	0.52
727	国投瑞银远见成长混合A	-0.04	-0.54	2.47	3.78	7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	东方新策略灵活配置混合C	-1.52	-8.38	-4.49	2.63	6.13
1766	富国悦享回报12个月持有期混合C	-0.31	-2.27	1.00	2.63	8.62
1767	广发沪港深价值成长混合A	-0.69	-15.28	2.51	2.63	5.82
1768	博时新策略C	0.01	1.48	4.35	2.62	4.10
1769	南方均衡成长混合A	0.14	1.97	0.47	2.62	9.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	招商睿逸混合	-0.14	1.16	-2.19	-2.14	5.84
1928	华安核心优选混合A	-2.14	-13.57	-3.39	1.13	5.83
1929	广发沪港深价值成长混合A	-0.69	-15.28	2.51	2.63	5.82
1930	南方安裕混合A	-0.09	3.28	1.92	4.31	5.82
1931	万家战略发展产业混合A	-2.10	6.30	-11.63	-13.49	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	银华创新动力优选混合A	35.43	63.30	29.45	-	10.90
1266	兴全合润混合	35.41	71.21	41.12	10.06	749.75
1267	广发沪港深价值成长混合A	35.39	72.65	51.92	-	16.57
1268	建信内生动力混合A	35.34	41.38	18.29	-23.71	195.28
1269	鹏扬先进制造混合A	35.34	65.76	9.06	-38.09	-15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	华夏复兴混合A	33.73	72.72	11.01	-26.80	184.30
1368	信诚周期轮动混合(LOF)A	25.37	72.71	39.60	6.68	862.55
1369	广发沪港深价值成长混合A	35.39	72.65	51.92	-	16.57
1370	汇添富碳中和主题混合A	68.03	72.64	30.10	-	-16.32
1371	中欧嘉益一年混合C	37.15	72.61	44.57	33.12	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	泓德产业升级混合A	56.43	95.37	52.02	-	22.83
1049	长盛匠心研究混合C	19.45	81.09	51.93	-	31.33
1050	广发沪港深价值成长混合A	35.39	72.65	51.92	-	16.57
1051	建信创新中国混合	55.53	99.10	51.91	24.66	696.60
1052	平安优势领航1年持有混合C	36.13	99.58	51.84	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	鹏华安诚混合C	1.12	2.94	4.68	-	2.92
5060	银河核心优势混合A	29.27	19.64	-9.34	-	-26.16
5061	广发沪港深价值成长混合A	35.39	72.65	51.92	-	16.57
5062	广发沪港深价值成长混合C	34.81	71.18	50.05	-	14.16
5063	嘉实时代先锋三年持有期混合A	3.48	64.33	9.07	-	-19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	方正富邦远见成长混合C	13.98	43.93	15.96	-	16.57
4317	富国信享回报12个月持有期混合C	-2.24	8.52	18.19	-	16.57
4318	广发沪港深价值成长混合A	35.39	72.65	51.92	-	16.57
4319	交银持续成长主题混合C	32.44	82.34	27.81	-	16.57
4320	中银颐利混合A	3.85	27.66	-9.32	-21.27	16.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	26.10	4878.40	7.71%
联讯仪器	688808	1.52	3511.88	5.55%
兆易创新	603986	3.70	3015.50	4.77%
中国石油股份	00857	388.40	2860.68	4.52%
腾讯控股	00700	7.20	2687.78	4.25%
北京君正	300223	10.23	2546.25	4.03%
拓荆科技	688072	2.61	2293.90	3.63%
海光信息	688041	6.07	2247.98	3.55%
骄成超声	688392	7.23	1641.81	2.60%
阿里巴巴-W	09988	19.79	1595.96	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.15	65.63%
信息技术	0.49	7.71%
能源	0.29	4.52%
通讯业务	0.27	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.77%
非日常生活消费品	0.16	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.89%
建筑业	0.05	0.86%
批发和零售业	0.04	0.66%
医疗保健	0.04	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1657	1.1738	1.1496	1.1858	1.1786
累计净值(元)	1.1657	1.1738	1.1496	1.1858	1.1786

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