广发沪港深价值成长混合A(011637)_最新动态

广发沪港深价值成长混合A011637GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李耀柱

基金规模：13.15亿元

广发沪港深价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.66	-1.15	11.60	4.50	24.56
混合型名次	1186	6076	4280	2567	238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.33	4.86	-19.92	-	-24.28
混合型名次	318	1381	4861	4762	6346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	中银新财富混合C	1.67	-0.18	5.94	-0.43	10.69
1185	广发港股通优质增长混合A	1.66	-3.96	15.40	-6.76	2.65
1186	广发沪港深价值成长混合A	1.66	-1.15	11.60	4.50	24.56
1187	国泰君安量化选股混合发起C	1.66	6.98	24.12	9.63	6.72
1188	海富通碳中和混合A	1.66	13.53	38.48	21.43	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6076 位，低于同类基金平均水平
6074	东吴国企改革A	0.65	-1.15	10.04	0.97	10.91
6075	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
6076	广发沪港深价值成长混合A	1.66	-1.15	11.60	4.50	24.56
6077	华夏创新驱动混合C	0.09	-1.15	19.23	10.53	8.95
6078	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	南方港股通优势企业混合C	1.63	-4.67	11.61	-1.59	13.02
4279	长城久鼎混合C	1.35	-1.21	11.60	-0.59	-9.13
4280	广发沪港深价值成长混合A	1.66	-1.15	11.60	4.50	24.56
4281	华泰紫金泰盈混合C	1.09	-2.59	11.60	-5.40	5.80
4282	国富金融地产混合C	0.33	-1.24	11.59	8.76	20.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	中融优势产业混合A	1.40	3.41	11.11	4.51	12.22
2566	博时港股通领先趋势混合A	1.87	-2.61	15.05	4.50	8.88
2567	广发沪港深价值成长混合A	1.66	-1.15	11.60	4.50	24.56
2568	民生加银新动能一年定开混合C	0.52	-0.03	16.42	4.50	-5.21
2569	摩根安荣回报混合A	0.21	0.58	6.09	4.50	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	汇添富先进制造混合C	0.75	-1.84	13.40	2.43	24.58
237	江信瑞福C	-1.06	-1.76	32.77	28.10	24.58
238	广发沪港深价值成长混合A	1.66	-1.15	11.60	4.50	24.56
239	广发内需增长混合A	0.55	0.72	14.91	7.73	24.56
240	易方达科融混合	0.72	-0.12	25.16	15.56	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	华安安进灵活配置混合发起式A	18.38	5.71	-2.67	27.31	44.71
317	永赢半导体产业智选混合发起A	18.35	11.24	0.00	-	8.88
318	广发沪港深价值成长混合A	18.33	4.86	-19.92	-	-24.28
319	上银鑫卓混合C	18.30	16.21	0.00	-	6.12
320	宝盈泛沿海增长混合	18.29	2.44	-27.13	17.74	232.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	万家瑞丰混合A	2.09	4.87	-0.48	23.51	44.01
1380	易米开鑫价值优选混合A	3.49	4.87	0.00	-	6.52
1381	广发沪港深价值成长混合A	18.33	4.86	-19.92	-	-24.28
1382	鹏华安睿两年持有期混合A	6.72	4.86	2.01	-	10.57
1383	兴银兴慧一年持有混合C	5.53	4.86	4.72	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	海富通成长价值混合A	17.13	3.45	-19.91	-	-23.47
4860	长信内需成长混合E	12.01	5.37	-19.92	49.97	100.37
4861	广发沪港深价值成长混合A	18.33	4.86	-19.92	-	-24.28
4862	中加消费优选混合A	-0.59	-13.26	-19.95	-	-17.38
4863	鹏华新能源精选混合A	10.55	-11.70	-19.97	-	-14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	富国港股通策略精选混合A	6.74	-5.93	-27.55	-	-25.61
4761	富国港股通策略精选混合C	6.10	-7.06	-28.84	-	-27.15
4762	广发沪港深价值成长混合A	18.33	4.86	-19.92	-	-24.28
4763	广发沪港深价值成长混合C	17.86	4.03	-20.88	-	-25.31
4764	嘉实时代先锋三年持有期混合A	-4.79	-7.91	-35.89	-	-35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	嘉合锦明混合C	3.31	-8.10	-24.02	-	-24.25
6345	招商均衡成长混合C	-12.09	-24.17	0.00	-	-24.26
6346	广发沪港深价值成长混合A	18.33	4.86	-19.92	-	-24.28
6347	金鹰睿选成长六个月持有混合A	-23.75	0.00	0.00	-	-24.29
6348	国泰景气优选混合A	-9.54	-18.25	-24.24	-	-24.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.74	18338.81	9.37%
中国中车	601766	1078.75	8813.39	4.50%
中国铝业	601600	902.01	8027.89	4.10%
云铝股份	000807	524.31	7754.56	3.96%
中国石油	601857	815.25	7353.56	3.76%
中国太保	02601	285.12	7199.31	3.68%
中国太保	601601	178.29	6971.14	3.56%
中国铁建	601186	627.33	5589.51	2.85%
中国中冶	601618	1655.87	5530.61	2.82%
中国中铁	601390	809.34	5317.36	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.69	23.93%
通讯业务	2.73	13.95%
建筑业	2.53	12.91%
采矿业	1.91	9.75%
工业	1.26	6.42%
金融	1.07	5.45%
能源	0.75	3.85%
租赁和商务服务业	0.73	3.75%
金融业	0.70	3.56%
医疗保健	0.49	2.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.751	0.747	0.745	0.753	0.765
累计净值(元)	0.751	0.747	0.745	0.753	0.765

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