广发沪港深价值成长混合A(011637)_最新动态

广发沪港深价值成长混合A011637GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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累计净值：1.3570

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李耀柱

基金规模：5.40亿元

广发沪港深价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	10.81	35.10	22.35	24.56
混合型名次	4481	780	1131	1604	1723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	73.71	95.18	88.27	-	37.21
混合型名次	1264	1535	860	4990	3728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.28	-0.36	-0.53	-2.08	-1.22
4480	光大保德信安阳一年持有期混合C	-0.28	-0.39	-0.63	-2.27	-1.42
4481	广发沪港深价值成长混合A	-0.28	10.81	35.10	22.35	24.56
4482	广发沪港深价值成长混合C	-0.28	10.76	34.96	22.10	24.30
4483	广发聚瑞混合A	-0.28	-3.81	-6.96	-13.15	-11.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	融通动力先锋混合	-1.71	10.82	23.11	20.38	24.95
779	光大保德信新机遇混合C	-0.02	10.81	29.75	14.08	19.50
780	广发沪港深价值成长混合A	-0.28	10.81	35.10	22.35	24.56
781	交银定期支付双息平衡混合	-0.65	10.81	44.08	47.32	51.60
782	景顺长城核心中景一年持有期混合	-0.58	10.81	24.70	16.59	21.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	中邮乐享收益灵活配置混合	-2.32	11.84	35.15	22.16	28.05
1130	富安达科技领航混合	-1.28	5.46	35.14	17.40	21.01
1131	广发沪港深价值成长混合A	-0.28	10.81	35.10	22.35	24.56
1132	华夏创业板两年定开混合	-1.61	3.00	35.10	35.50	39.99
1133	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	-3.42	0.19	35.09	27.93	31.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	易方达平稳增长混合	-0.67	3.48	27.66	22.39	25.62
1603	淳厚鑫淳	-1.16	4.00	18.99	22.38	28.24
1604	广发沪港深价值成长混合A	-0.28	10.81	35.10	22.35	24.56
1605	中欧行业景气一年持有混合C	-6.34	3.60	25.53	22.35	28.05
1606	国金自主创新A	-2.18	14.09	22.03	22.32	27.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
广发沪港深价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	国金ESG持续增长C	-2.18	12.68	21.57	20.11	24.61
1722	前海开源中国成长混合	-1.72	8.70	31.86	21.27	24.57
1723	广发沪港深价值成长混合A	-0.28	10.81	35.10	22.35	24.56
1724	光大阳光启明星创新驱动混合C	2.70	-5.07	1.32	19.39	24.55
1725	景顺长城量化成长演化混合	-0.42	9.69	29.68	18.79	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	工银景气优选混合A	73.81	134.62	113.91	-	32.84
1263	湘财成长优选一年持有期混合C	73.81	139.19	54.18	-	54.95
1264	广发沪港深价值成长混合A	73.71	95.18	88.27	-	37.21
1265	中加优势企业混合A	73.66	87.86	52.51	34.46	98.25
1266	景顺长城品质投资混合A	73.63	114.62	81.34	33.01	526.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	前海开源沪港深核心驱动混合	22.88	95.22	91.22	49.53	174.50
1534	摩根双核平衡混合C	90.91	95.21	82.05	-	37.46
1535	广发沪港深价值成长混合A	73.71	95.18	88.27	-	37.21
1536	华润元大量化优选混合C	59.20	95.09	76.39	49.42	101.06
1537	银河量化稳进混合	43.05	95.03	59.44	51.87	96.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	博道盛彦混合C	42.98	106.02	88.50	-	48.54
859	汇泉兴至未来一年持有混合C	126.96	120.67	88.44	-	50.34
860	广发沪港深价值成长混合A	73.71	95.18	88.27	-	37.21
861	博时优享回报混合A	75.62	128.02	88.25	-	60.50
862	中欧优质企业混合A	106.26	133.26	88.20	-	78.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	富国港股通策略精选混合A	12.51	58.40	48.89	-	11.31
4989	富国港股通策略精选混合C	11.66	56.18	45.94	-	7.73
4990	广发沪港深价值成长混合A	73.71	95.18	88.27	-	37.21
4991	广发沪港深价值成长混合C	72.95	93.55	85.95	-	34.42
4992	嘉实时代先锋三年持有期混合A	12.25	63.66	22.71	-	-17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
广发沪港深价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，高于同类基金平均水平
3726	大成核心趋势混合C	24.32	40.12	44.99	-	37.22
3727	南方成长先锋混合C	137.83	127.13	94.13	12.88	37.22
3728	广发沪港深价值成长混合A	73.71	95.18	88.27	-	37.21
3729	东方红启程三年持有混合A	107.46	129.70	86.91	21.28	37.20
3730	九泰锐益混合(LOF)A	18.58	41.30	0.37	-34.20	37.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	359.00	3407.52	6.18%
航发动力	600893	65.63	3154.18	5.72%
腾讯控股	00700	7.20	3076.90	5.58%
阿里巴巴-W	09988	19.79	2079.36	3.77%
信达生物	01801	27.67	2074.47	3.76%
拓荆科技	688072	5.28	1951.86	3.54%
精智达	688627	6.96	1584.05	2.87%
中芯国际	00981	34.20	1530.98	2.77%
银轮股份	002126	32.69	1389.65	2.52%
兆易创新	603986	5.32	1266.69	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	46.96%
通讯业务	0.36	6.44%
能源	0.34	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.78%
非日常生活消费品	0.21	3.77%
医疗保健	0.21	3.76%
信息技术	0.15	2.78%
采矿业	0.13	2.41%
批发和零售业	0.05	0.88%
建筑业	0.03	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.3721	1.3759	1.3745	1.4416	1.4492
累计净值(元)	1.3721	1.3759	1.3745	1.4416	1.4492

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