广发沪港深价值成长混合C(011638)_资产配置

广发沪港深价值成长混合C011638GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40822.01	91.64%
债券	865.22	1.94%
银行存款和结算备付金	2735.03	6.14%
其他资产	125.89	0.28%

资产总值：44548.14万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	293.20	2432.57	5.48%
腾讯控股	00700	6.48	2397.46	5.40%
阿里巴巴-W	09988	17.82	1630.66	3.67%
联讯仪器	688808	0.86	1329.52	2.99%
强一股份	688809	2.21	1077.60	2.43%
华虹宏力	01347	8.63	780.86	1.76%
长鑫科技	688825	14.49	673.77	1.52%
中国海洋石油	00883	31.60	649.94	1.46%
中际旭创	300308	0.77	622.50	1.40%
宁德时代	300750	1.77	515.26	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	55.90%
能源	0.31	6.94%
金融业	0.24	5.42%
通讯业务	0.24	5.40%
非日常生活消费品	0.16	3.67%
信息技术	0.11	2.55%
采矿业	0.11	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.42%
科学研究和技术服务业	0.05	1.14%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	26.10	4878.40	7.71%
联讯仪器	688808	1.52	3511.88	5.55%
兆易创新	603986	3.70	3015.50	4.77%
中国石油股份	00857	388.40	2860.68	4.52%
腾讯控股	00700	7.20	2687.78	4.25%
君正股份	300223	10.23	2546.25	4.03%
拓荆科技	688072	2.61	2293.90	3.63%
海光信息	688041	6.07	2247.98	3.55%
骄成超声	688392	7.23	1641.81	2.60%
阿里巴巴-W	09988	19.79	1595.96	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.15	65.63%
信息技术	0.49	7.71%
能源	0.29	4.52%
通讯业务	0.27	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.77%
非日常生活消费品	0.16	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.89%
建筑业	0.05	0.86%
批发和零售业	0.04	0.66%
医疗保健	0.04	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	359.00	3407.52	6.18%
航发动力	600893	65.63	3154.18	5.72%
腾讯控股	00700	7.20	3076.90	5.58%
阿里巴巴-W	09988	19.79	2079.36	3.77%
信达生物	01801	27.67	2074.47	3.76%
拓荆科技	688072	5.28	1951.86	3.54%
精智达	688627	6.96	1584.05	2.87%
中芯国际	00981	34.20	1530.98	2.77%
银轮股份	002126	32.69	1389.65	2.52%
兆易创新	603986	5.32	1266.69	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	46.96%
通讯业务	0.36	6.44%
能源	0.34	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.78%
非日常生活消费品	0.21	3.77%
医疗保健	0.21	3.76%
信息技术	0.15	2.78%
采矿业	0.13	2.41%
批发和零售业	0.05	0.88%
建筑业	0.03	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.70	7412.09	7.87%
精智达	688627	27.06	6050.79	6.43%
英维克	002837	44.44	4750.19	5.04%
长盈精密	300115	90.42	4204.47	4.46%
天孚通信	300394	20.44	4149.93	4.41%
广东宏大	002683	86.56	4137.57	4.39%
中芯国际	00981	62.65	4043.12	4.29%
寒武纪	688256	2.84	3844.48	4.08%
浙江荣泰	603119	33.11	3829.83	4.07%
太辰光	300570	32.70	3778.45	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.95	52.58%
通讯业务	0.74	7.87%
医疗保健	0.54	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	5.53%
采矿业	0.41	4.40%
信息技术	0.40	4.29%
非日常生活消费品	0.27	2.87%
建筑业	0.24	2.58%
批发和零售业	0.02	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	6.60	662.72	1.49%
25国债19	1.60	162.16	0.37%
26国债01	0.40	40.35	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	865.22	1.95%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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