财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1181.20 |
491.08 |
6693.79 |
5687.17 |
-249.68 |
| 本期利润(万元) |
1507.69 |
65.05 |
8507.31 |
8038.54 |
1578.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.02 |
0.26 |
0.25 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.47 |
0.00 |
32.32 |
0.00 |
5.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1213.76 |
0.00 |
-867.35 |
0.00 |
-8326.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6723.15 |
2292.70 |
14678.57 |
36887.83 |
21370.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.00 |
1.08 |
1.04 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
31.29 |
0.00 |
48.14 |
0.00 |
9.14 |
| 累计净值增长率(%) |
41.98 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
-20.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3457.58 |
7241.18 |
15275.94 |
22962.32 |
11211.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
60147.02 |
81732.03 |
100663.28 |
113797.78 |
148457.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
59283.98 |
81230.41 |
100663.28 |
113797.78 |
143908.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
863.04 |
501.62 |
0.00 |
0.00 |
4549.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.16 |
102.31 |
109.54 |
138.19 |
158.36 |
| 应付托管费(万元) |
9.86 |
17.05 |
18.26 |
23.03 |
26.39 |
| 资产总计(万元) |
63949.41 |
101544.14 |
120480.43 |
136810.85 |
160456.95 |
| 负债合计(万元) |
693.85 |
7369.47 |
2834.68 |
2921.16 |
291.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
63255.56 |
94174.67 |
117645.75 |
133889.68 |
160165.32 |
| 未分配利润(万元) |
19510.68 |
8433.67 |
-28066.47 |
-47684.27 |
-70383.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.19 |
46.97 |
25.59 |
69.82 |
33.60 |
| 投资收益(万元) |
18839.43 |
33466.66 |
459.54 |
-1345.66 |
-5116.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1106.30 |
16210.88 |
10359.71 |
35385.76 |
24108.19 |
| 其它收入(万元) |
8.11 |
13.23 |
1.31 |
77.11 |
20.45 |
| 收入合计(万元) |
17752.43 |
49737.73 |
10846.15 |
34187.03 |
19045.68 |
| 管理人报酬(万元) |
380.24 |
1455.85 |
726.66 |
1805.18 |
833.42 |
| 托管费(万元) |
63.37 |
242.64 |
121.11 |
300.86 |
138.90 |
| 其它费用(万元) |
11.97 |
24.74 |
13.04 |
27.66 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
463.26 |
1830.29 |
920.49 |
2297.80 |
1056.14 |
| 利润总额(万元) |
17289.17 |
47907.44 |
9925.66 |
31889.23 |
17989.53 |
| 净利润(万元) |
17289.17 |
47907.44 |
9925.66 |
31889.23 |
17989.53 |
