我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
511.06 |
-1713.44 |
-1134.53 |
-4386.81 |
-541.94 |
| 本期利润(万元) |
6418.57 |
4695.14 |
2929.62 |
-21024.36 |
-3080.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.09 |
0.05 |
-0.26 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
-37.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16551.95 |
0.00 |
-20186.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64259.59 |
36176.55 |
35188.02 |
30496.81 |
88755.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.69 |
0.65 |
0.60 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
-15.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.18 |
0.00 |
-39.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11211.58 |
9876.64 |
22259.31 |
10970.19 |
16830.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
148457.72 |
117667.92 |
193992.11 |
111066.45 |
124750.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
143908.20 |
117667.92 |
193992.11 |
108855.32 |
124750.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
4549.52 |
0.00 |
0.00 |
2211.13 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.36 |
129.54 |
272.49 |
155.69 |
167.23 |
| 应付托管费(万元) |
26.39 |
21.59 |
45.42 |
25.95 |
27.87 |
| 资产总计(万元) |
160456.95 |
127580.87 |
217452.08 |
122386.72 |
143322.79 |
| 负债合计(万元) |
291.63 |
4084.01 |
2356.35 |
294.92 |
3532.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
160165.32 |
123496.85 |
215095.73 |
122091.80 |
139789.84 |
| 未分配利润(万元) |
-70383.40 |
-80176.00 |
-83051.44 |
-48988.47 |
-38793.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.60 |
124.11 |
71.99 |
95.03 |
38.29 |
| 投资收益(万元) |
-5116.56 |
-20490.08 |
-9082.64 |
-13848.10 |
-8982.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24108.19 |
-14234.14 |
3531.28 |
-12032.00 |
-6153.50 |
| 其它收入(万元) |
20.45 |
24.39 |
19.07 |
14.00 |
12.39 |
| 收入合计(万元) |
19045.68 |
-34575.72 |
-5460.30 |
-25771.07 |
-15085.46 |
| 管理人报酬(万元) |
833.42 |
2324.57 |
1195.49 |
1983.29 |
982.73 |
| 托管费(万元) |
138.90 |
387.43 |
199.25 |
330.55 |
163.79 |
| 其它费用(万元) |
13.56 |
26.42 |
12.38 |
24.19 |
12.20 |
| 费用合计(万元) |
1056.14 |
2964.80 |
1482.25 |
2351.67 |
1165.52 |
| 利润总额(万元) |
17989.53 |
-37540.52 |
-6942.55 |
-28122.75 |
-16250.98 |
| 净利润(万元) |
17989.53 |
-37540.52 |
-6942.55 |
-28122.75 |
-16250.98 |
