广发沪港深价值成长混合C(011638)_最新动态

广发沪港深价值成长混合C011638GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0766 -0.0310(-2.80%)

累计净值：1.0766

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

广发沪港深价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李耀柱

基金规模：0.67亿元

广发沪港深价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.67	-9.38	-14.97	0.80	-0.44
混合型名次	5254	5324	5082	1389	3120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.50	45.25	58.35	18.05	7.66
混合型名次	1008	1357	881	935	4803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	博时品质生活混合A	-5.67	-10.44	-11.95	-18.94	-22.66
5253	光大保德信风格轮动混合C	-5.67	-6.88	-8.19	-7.93	-0.56
5254	广发沪港深价值成长混合C	-5.67	-9.38	-14.97	0.80	-0.44
5255	广发聚优灵活配置混合A	-5.67	-9.50	-14.79	-9.95	-7.97
5256	国富均衡增长混合C	-5.67	-9.07	-17.46	-15.00	-9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	华宝可持续发展混合C	-8.03	-9.37	-15.44	-30.96	-22.22
5323	金鹰年年邮益一年持有混合C	-4.25	-9.37	-16.26	2.22	16.21
5324	广发沪港深价值成长混合C	-5.67	-9.38	-14.97	0.80	-0.44
5325	民生加银双核动力混合	-2.27	-9.38	-14.82	-24.03	-16.73
5326	添富沪港深优势定开	0.78	-9.38	-22.24	-31.57	-9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	嘉实阿尔法优选混合A	-4.25	-7.16	-14.95	-11.29	-7.83
5081	鑫元长三角混合C	-5.36	-10.56	-14.95	-5.76	-3.31
5082	广发沪港深价值成长混合C	-5.67	-9.38	-14.97	0.80	-0.44
5083	华夏创新医药龙头混合A	-5.95	-5.13	-14.97	-15.54	-3.38
5084	华夏汽车产业混合C	-4.06	-9.68	-14.97	-23.10	-20.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	永赢稳健增利18个月持有混合A	-0.29	-0.69	-1.35	0.81	5.15
1388	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.12	-0.32	0.46	0.80	1.79
1389	广发沪港深价值成长混合C	-5.67	-9.38	-14.97	0.80	-0.44
1390	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58
1391	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3120 位，高于同类基金平均水平
3118	中欧价值发现混合C	-3.62	-4.10	-4.68	-8.52	-0.43
3119	广发恒益一年持有期混合A	-0.10	-0.04	0.32	0.71	-0.44
3120	广发沪港深价值成长混合C	-5.67	-9.38	-14.97	0.80	-0.44
3121	华安添悦6个月持有混合A	0.00	0.22	-0.29	1.81	-0.44
3122	鹏扬景沣六个月持有期混合C	-0.58	-0.76	-0.29	-0.67	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	长城研究精选混合C	12.54	41.93	32.41	-	-27.07
1007	西部利得成长精选混合	12.54	10.44	12.06	-2.26	83.66
1008	广发沪港深价值成长混合C	12.50	45.25	58.35	18.05	7.66
1009	长城稳健成长灵活配置混合	12.43	37.81	37.91	-16.27	172.23
1010	南方成长先锋混合A	12.43	43.97	60.77	-17.34	-2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	圆信永丰沣泰	15.34	45.32	55.34	53.02	81.17
1356	前海开源恒远灵活配置混合	0.03	45.31	56.93	48.70	195.11
1357	广发沪港深价值成长混合C	12.50	45.25	58.35	18.05	7.66
1358	博时创业板两年定开混合	-6.21	45.24	46.56	-0.46	26.01
1359	弘毅远方国企转型升级混合C	4.57	45.18	35.91	-3.55	-5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	国寿安保盛泽三年持有期混合C	-4.80	46.71	58.45	-	-1.19
880	国金核心资产一年持有C	-12.17	39.09	58.38	9.68	9.52
881	广发沪港深价值成长混合C	12.50	45.25	58.35	18.05	7.66
882	西部利得新润混合C	7.63	32.06	58.34	-	31.49
883	华安匠心甄选混合A	28.68	74.99	58.32	-	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	易方达悦夏一年持有期混合A	5.48	12.60	15.71	18.06	18.46
934	中融新经济混合A	23.86	75.07	63.34	18.06	220.04
935	广发沪港深价值成长混合C	12.50	45.25	58.35	18.05	7.66
936	大成核心价值甄选混合A	-2.05	6.20	18.53	18.02	24.41
937	中欧瑾通灵活配置混合A	0.46	10.20	14.29	17.98	73.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	鹏扬景源一年混合C	0.07	5.90	9.12	7.68	7.69
4802	工银聚益混合A	1.85	11.54	13.70	6.67	7.67
4803	广发沪港深价值成长混合C	12.50	45.25	58.35	18.05	7.66
4804	富荣福银混合C	25.81	40.43	39.61	10.96	7.65
4805	北信瑞丰中国智造主题	-29.55	-9.24	-20.56	-32.64	7.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	26.10	4878.40	7.71%
联讯仪器	688808	1.52	3511.88	5.55%
兆易创新	603986	3.70	3015.50	4.77%
中国石油股份	00857	388.40	2860.68	4.52%
腾讯控股	00700	7.20	2687.78	4.25%
君正股份	300223	10.23	2546.25	4.03%
拓荆科技	688072	2.61	2293.90	3.63%
海光信息	688041	6.07	2247.98	3.55%
骄成超声	688392	7.23	1641.81	2.60%
阿里巴巴-W	09988	19.79	1595.96	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.15	65.63%
信息技术	0.49	7.71%
能源	0.29	4.52%
通讯业务	0.27	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.77%
非日常生活消费品	0.16	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.89%
建筑业	0.05	0.86%
批发和零售业	0.04	0.66%
医疗保健	0.04	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1076	1.1224	1.1195	1.1413	1.1387
累计净值(元)	1.1076	1.1224	1.1195	1.1413	1.1387

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。