广发沪港深价值成长混合C(011638)_最新动态

广发沪港深价值成长混合C011638GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1397 -0.0102(-0.89%)

累计净值：1.1397

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

广发沪港深价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李耀柱

基金规模：1.47亿元

广发沪港深价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	4.33	15.23	32.63	5.39
混合型名次	4906	3789	625	1639	3550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.74	86.59	50.36	-	13.97
混合型名次	1240	1494	794	4873	4911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	工银主题策略混合A	-0.77	17.00	27.49	73.27	17.66
4905	工银主题策略混合C	-0.77	16.95	27.36	72.88	17.65
4906	广发沪港深价值成长混合C	-0.77	4.33	15.23	32.63	5.39
4907	国富深化价值混合A	-0.77	5.88	7.00	24.57	6.37
4908	国富深化价值混合C	-0.77	5.85	6.90	24.32	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	前海开源民裕进取	2.47	4.34	1.76	3.12	4.26
3788	中邮中小盘灵活配置混合	-2.12	4.34	4.22	15.33	5.08
3789	广发沪港深价值成长混合C	-0.77	4.33	15.23	32.63	5.39
3790	华安品质领先混合C	-0.82	4.33	0.88	14.09	5.34
3791	南方前瞻动力混合C	-2.11	4.33	8.93	52.12	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	建信优享科技创新混合(LOF)	-0.27	16.80	15.26	33.56	18.34
624	永赢半导体产业智选混合发起A	-1.58	11.16	15.26	47.90	11.97
625	广发沪港深价值成长混合C	-0.77	4.33	15.23	32.63	5.39
626	嘉合磐石A	-6.65	8.26	15.23	15.69	6.53
627	国金核心资产一年持有A	2.27	14.86	15.22	67.72	15.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	华夏产业升级混合A	0.41	6.62	1.49	32.64	8.26
1638	嘉实新兴景气混合发起式A	0.50	15.08	13.44	32.64	15.28
1639	广发沪港深价值成长混合C	-0.77	4.33	15.23	32.63	5.39
1640	华夏核心科技6个月定开混合C	-0.11	15.22	11.91	32.63	15.13
1641	湘财成长优选一年持有期混合A	-2.41	11.53	8.48	32.63	12.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3550 位，高于同类基金平均水平
3548	中信保诚精萃成长混合A	-1.72	4.61	5.41	25.57	5.40
3549	创金合信产业智选混合C	-2.29	4.45	5.15	42.72	5.39
3550	广发沪港深价值成长混合C	-0.77	4.33	15.23	32.63	5.39
3551	华安品质领先混合A	-0.82	4.39	1.03	14.44	5.39
3552	交银成长动力一年混合A	0.03	4.86	-3.48	-2.11	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	东兴未来价值混合C	57.79	106.05	65.23	29.02	73.47
1239	工银量化策略混合A	57.74	85.47	36.27	20.62	464.63
1240	广发沪港深价值成长混合C	57.74	86.59	50.36	-	13.97
1241	国投瑞银策略智选混合C	57.73	70.13	0.00	-	47.59
1242	长盛创新先锋混合A	57.70	114.80	52.43	57.47	623.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	华夏时代前沿一年持有混合A	41.55	86.73	23.43	-	16.54
1493	景顺长城睿成灵活配置混合A	49.92	86.70	47.11	62.60	124.83
1494	广发沪港深价值成长混合C	57.74	86.59	50.36	-	13.97
1495	富国国家安全主题混合C	65.22	86.50	25.49	-	-1.14
1496	华商鑫安混合	57.33	86.44	39.02	31.47	196.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	金信量化精选	80.57	105.80	50.37	42.43	108.95
793	瑞达行业轮动混合C	44.31	70.46	50.37	-	24.82
794	广发沪港深价值成长混合C	57.74	86.59	50.36	-	13.97
795	国泰金鹏蓝筹混合	46.54	78.14	50.36	51.24	962.18
796	富荣信息技术混合C	30.60	92.79	50.29	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	富国港股通策略精选混合C	60.25	90.53	34.31	-	14.93
4872	广发沪港深价值成长混合A	58.41	88.13	52.22	-	16.13
4873	广发沪港深价值成长混合C	57.74	86.59	50.36	-	13.97
4874	嘉实时代先锋三年持有期混合A	50.00	86.30	17.60	-	-9.40
4875	嘉实时代先锋三年持有期混合C	49.39	84.76	16.18	-	-11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	易方达悦丰一年持有混合A	6.22	13.19	11.67	-	14.00
4910	中融成长优选混合C	15.68	48.12	-19.53	6.37	13.99
4911	广发沪港深价值成长混合C	57.74	86.59	50.36	-	13.97
4912	长盛安睿一年持有混合A	8.40	19.62	12.77	-	13.95
4913	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	37.74	68.89	22.55	-	13.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.70	7412.09	7.87%
精智达	688627	27.06	6050.79	6.43%
英维克	002837	44.44	4750.19	5.04%
长盈精密	300115	90.42	4204.47	4.46%
天孚通信	300394	20.44	4149.93	4.41%
广东宏大	002683	86.56	4137.57	4.39%
中芯国际	00981	62.65	4043.12	4.29%
寒武纪	688256	2.84	3844.48	4.08%
浙江荣泰	603119	33.11	3829.83	4.07%
太辰光	300570	32.70	3778.45	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.95	52.58%
通讯业务	0.74	7.87%
医疗保健	0.54	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	5.53%
采矿业	0.41	4.40%
信息技术	0.40	4.29%
非日常生活消费品	0.27	2.87%
建筑业	0.24	2.58%
批发和零售业	0.02	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发沪港深价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月2...

查看全文[07-18]
标题：广发沪港深价值成长混合型证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1499	1.1747	1.1610	1.1319	1.1485
累计净值(元)	1.1499	1.1747	1.1610	1.1319	1.1485

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。