广发沪港深价值成长混合C(011638)_最新动态

广发沪港深价值成长混合C011638GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

德邦基金：继续进攻，但需警惕交易风险（4月）[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1149 0.0117(1.06%)

累计净值：1.1149

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

广发沪港深价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李耀柱

基金规模：0.23亿元

广发沪港深价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.61	9.37	-2.18	12.72	3.10
混合型名次	1179	2355	5861	2184	4652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.86	64.32	37.91	-	11.49
混合型名次	1776	1802	1952	3972	5254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	财通资管价值成长混合A	2.61	8.27	-0.84	6.81	6.20
1178	财通资管价值成长混合C	2.61	8.24	-0.91	6.65	6.09
1179	广发沪港深价值成长混合C	2.61	9.37	-2.18	12.72	3.10
1180	摩根沃享远见一年持有期混合C	2.61	22.55	20.95	15.83	18.98
1181	摩根中国世纪混合人民币份额	2.61	20.56	16.18	20.40	21.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	海通红利优选B	1.67	9.38	17.60	6.15	5.17
2354	大成均衡增长混合A	1.97	9.37	-3.75	7.33	9.04
2355	广发沪港深价值成长混合C	2.61	9.37	-2.18	12.72	3.10
2356	景顺长城量化平衡混合	1.37	9.37	3.52	15.21	12.43
2357	大成新兴活力混合A	1.94	9.36	6.12	6.18	12.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5861 位，低于同类基金平均水平
5859	招商安裕灵活配置混合C	0.39	1.25	-2.16	0.07	-0.81
5860	天弘通利混合	1.45	6.44	-2.17	8.31	7.13
5861	广发沪港深价值成长混合C	2.61	9.37	-2.18	12.72	3.10
5862	安信远见成长混合A	1.02	2.64	-2.19	12.66	11.81
5863	华夏消费升级混合C	1.82	2.88	-2.19	-3.77	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	新疆前海联合泓鑫混合C	1.09	10.91	3.08	12.74	8.77
2183	国金量化多策略C	0.70	9.29	9.23	12.73	15.45
2184	广发沪港深价值成长混合C	2.61	9.37	-2.18	12.72	3.10
2185	兴业致远混合C	3.38	10.73	2.90	12.71	13.03
2186	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	易方达瑞康灵活配置混合A	1.21	2.57	1.11	2.73	3.11
4651	富荣福鑫混合C	4.74	1.69	-12.07	-3.04	3.10
4652	广发沪港深价值成长混合C	2.61	9.37	-2.18	12.72	3.10
4653	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-0.15	1.76	-4.73	7.45	3.09
4654	中银新回报灵活配置混合A	0.43	2.24	1.91	3.78	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	长安行业成长混合A	53.89	74.70	29.76	-	30.64
1775	诺安先锋混合C	53.89	61.01	41.18	-	57.28
1776	广发沪港深价值成长混合C	53.86	64.32	37.91	-	11.49
1777	民生加银专精特新智选混合发起式A	53.84	82.15	52.46	-	42.26
1778	兴银高端制造混合A	53.81	40.50	23.84	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	华夏价值精选混合	36.52	64.34	54.42	-	105.06
1801	中邮中小盘灵活配置混合	25.32	64.34	35.65	-	314.40
1802	广发沪港深价值成长混合C	53.86	64.32	37.91	-	11.49
1803	国泰睿毅三年持有期混合A	62.39	64.30	39.00	-	26.71
1804	长盛制造精选混合C	45.16	64.29	43.91	-	51.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	英大睿盛C	67.56	61.04	37.93	-	228.37
1951	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	34.57	29.58	37.92	-	3.07
1952	广发沪港深价值成长混合C	53.86	64.32	37.91	-	11.49
1953	华泰柏瑞量化驱动混合A	39.24	46.00	37.91	-	88.47
1954	天弘低碳经济混合A	55.59	61.26	37.89	-	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	富国港股通策略精选混合C	26.31	59.63	44.61	-	9.27
3971	广发沪港深价值成长混合A	54.53	65.70	39.64	-	13.72
3972	广发沪港深价值成长混合C	53.86	64.32	37.91	-	11.49
3973	嘉实时代先锋三年持有期混合A	41.66	79.76	47.48	-	-3.90
3974	嘉实时代先锋三年持有期混合C	41.08	78.31	45.70	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	天弘创新成长C	26.72	43.14	30.21	-	11.55
5253	招商瑞鸿6个月持有期混合A	9.70	11.64	14.01	-	11.52
5254	广发沪港深价值成长混合C	53.86	64.32	37.91	-	11.49
5255	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	28.51	35.31	18.65	-	11.49
5256	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	7.07	11.26	11.35	-	11.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	359.00	3407.52	6.18%
航发动力	600893	65.63	3154.18	5.72%
腾讯控股	00700	7.20	3076.90	5.58%
阿里巴巴-W	09988	19.79	2079.36	3.77%
信达生物	01801	27.67	2074.47	3.76%
拓荆科技	688072	5.28	1951.86	3.54%
精智达	688627	6.96	1584.05	2.87%
中芯国际	00981	34.20	1530.98	2.77%
银轮股份	002126	32.69	1389.65	2.52%
兆易创新	603986	5.32	1266.69	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	46.96%
通讯业务	0.36	6.44%
能源	0.34	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.78%
非日常生活消费品	0.21	3.77%
医疗保健	0.21	3.76%
信息技术	0.15	2.78%
采矿业	0.13	2.41%
批发和零售业	0.05	0.88%
建筑业	0.03	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
标题： 345亿！香港外汇基金首季收入公布

　　【导读】外汇基金今年首季投资收入达345亿港元　　5月4日，香港金融管理局（以下简称金管局）公布，外汇基金今年首季投资收入达345亿港元，未计当季长期增长组合持有的私募股权及实物资产投资估值变动。其中，债券收入达246亿港元，港股投资亏

查看全文[05-04]
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港
05-04 私募MOM产品7个月零备案险资、理财子委外投资急寻出路

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发沪港深价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月2...

查看全文[07-18]
标题：广发沪港深价值成长混合型证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1032	1.0877	1.0954	1.0865	1.0869
累计净值(元)	1.1032	1.0877	1.0954	1.0865	1.0869

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。