广发沪港深价值成长混合C(011638)_最新动态

广发沪港深价值成长混合C011638GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李耀柱

基金规模：6.43亿元

广发沪港深价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.67	-1.18	11.48	4.29	24.13
混合型名次	1170	6099	4318	2632	255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.86	4.03	-20.88	-	-25.31
混合型名次	343	1560	4935	4763	6431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	格林新兴产业混合C	1.67	10.92	33.64	19.10	11.48
1169	广发多因子混合	1.67	3.44	38.86	21.36	20.37
1170	广发沪港深价值成长混合C	1.67	-1.18	11.48	4.29	24.13
1171	华富策略精选混合	1.67	2.95	16.82	2.79	-8.86
1172	华富永鑫灵活配置混合C	1.67	-6.49	0.39	-15.28	8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6099 位，低于同类基金平均水平
6097	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	0.93	-1.17	26.06	15.72	14.28
6098	易方达价值成长混合	0.74	-1.17	21.23	-0.38	2.58
6099	广发沪港深价值成长混合C	1.67	-1.18	11.48	4.29	24.13
6100	国投瑞银策略智选混合A	0.38	-1.18	9.03	-4.83	2.89
6101	华夏逸享健康混合C	3.45	-1.18	9.71	-1.22	-5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	东方红明鉴优选定开混合	-0.67	1.57	11.49	6.39	12.30
4317	博道睿见一年持有期混合	0.31	0.79	11.48	2.68	-10.73
4318	广发沪港深价值成长混合C	1.67	-1.18	11.48	4.29	24.13
4319	华安策略优选混合A	0.40	-1.86	11.48	-4.07	6.69
4320	西部利得新富混合A	-0.45	-0.45	11.48	-20.27	-15.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	银华和谐主题混合	0.22	-1.57	18.91	4.30	12.34
2631	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.55	1.68	13.81	4.30	5.89
2632	广发沪港深价值成长混合C	1.67	-1.18	11.48	4.29	24.13
2633	国泰慧益一年持有混合C	0.37	0.26	5.07	4.29	4.83
2634	交银先锋混合C	1.11	1.95	21.77	4.29	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	华安中小盘成长混合	1.30	-1.26	26.83	18.87	24.19
254	银华新锐成长混合C	1.29	10.01	48.49	32.42	24.17
255	广发沪港深价值成长混合C	1.67	-1.18	11.48	4.29	24.13
256	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	1.30	1.52	4.32	11.71	24.12
257	广发内需增长混合C	0.56	0.73	14.81	7.54	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	汇添富先进制造混合C	17.94	-10.42	0.00	-	-2.24
342	景顺长城支柱产业混合	17.94	17.57	-4.09	42.25	139.53
343	广发沪港深价值成长混合C	17.86	4.03	-20.88	-	-25.31
344	南方品质优选灵活配置混合C	17.83	10.70	-14.70	-	-16.59
345	中航军民融合精选C	17.83	-4.94	-18.70	46.09	42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	万家瑞盈A	1.40	4.06	5.03	9.03	25.55
1559	安信新目标混合C	3.30	4.05	3.67	29.76	53.19
1560	广发沪港深价值成长混合C	17.86	4.03	-20.88	-	-25.31
1561	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	2.13	4.03	-4.87	84.15	34.61
1562	中欧琪福混合A	4.09	4.03	0.00	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-	29.27
4934	太平睿安混合A	-7.18	-14.77	-20.86	-	-12.37
4935	广发沪港深价值成长混合C	17.86	4.03	-20.88	-	-25.31
4936	长盛创新先锋混合C	8.13	-6.82	-20.90	-	-10.21
4937	建信优化配置混合A	-0.95	-17.23	-20.92	19.99	162.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	富国港股通策略精选混合C	6.10	-7.06	-28.84	-	-27.15
4762	广发沪港深价值成长混合A	18.33	4.86	-19.92	-	-24.28
4763	广发沪港深价值成长混合C	17.86	4.03	-20.88	-	-25.31
4764	嘉实时代先锋三年持有期混合A	-4.79	-7.91	-35.89	-	-35.63
4765	嘉实时代先锋三年持有期混合C	-5.18	-8.66	-36.66	-	-36.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6431 位，低于同类基金平均水平
6429	海通红利优选A	13.89	-4.15	-27.87	-	-25.30
6430	海通红利优选B	13.89	-4.15	-27.87	-	-25.30
6431	广发沪港深价值成长混合C	17.86	4.03	-20.88	-	-25.31
6432	华夏周期驱动混合发起式C	-4.54	-24.80	-25.32	-	-25.32
6433	摩根沃享远见一年持有期混合C	13.07	-7.13	0.00	-	-25.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.74	18338.81	9.37%
中国中车	601766	1078.75	8813.39	4.50%
中国铝业	601600	902.01	8027.89	4.10%
云铝股份	000807	524.31	7754.56	3.96%
中国石油	601857	815.25	7353.56	3.76%
中国太保	02601	285.12	7199.31	3.68%
中国太保	601601	178.29	6971.14	3.56%
中国铁建	601186	627.33	5589.51	2.85%
中国中冶	601618	1655.87	5530.61	2.82%
中国中铁	601390	809.34	5317.36	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.69	23.93%
通讯业务	2.73	13.95%
建筑业	2.53	12.91%
采矿业	1.91	9.75%
工业	1.26	6.42%
金融	1.07	5.45%
能源	0.75	3.85%
租赁和商务服务业	0.73	3.75%
金融业	0.70	3.56%
医疗保健	0.49	2.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.741	0.737	0.735	0.742	0.754
累计净值(元)	0.741	0.737	0.735	0.742	0.754

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