广发沪港深价值成长混合C(011638)_最新动态

广发沪港深价值成长混合C011638GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

新规《私募基金信披监督办法》逐条解读，信披政策对比，监管加码！[2026-05-24]

最新动态

最新净值：1.2254 0.0265(2.21%)

累计净值：1.2254

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李耀柱

基金规模：0.23亿元

广发沪港深价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.67	11.18	8.89	31.96	13.32
混合型名次	962	973	2270	1690	2621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	67.86	74.21	65.17	-	22.54
混合型名次	1440	1659	1263	4923	4436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	富安达产业优选混合A	3.67	4.59	12.91	15.97	10.07
961	富安达产业优选混合C	3.67	4.55	12.77	15.68	9.86
962	广发沪港深价值成长混合C	3.67	11.18	8.89	31.96	13.32
963	华夏策略混合	3.67	4.48	3.72	25.68	15.06
964	建信鑫安回报灵活配置混合A	3.67	10.84	20.13	42.90	30.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	汇添富成长精选混合A	4.64	11.20	15.81	32.29	22.82
972	交银均衡成长一年混合A	3.76	11.19	17.65	39.56	28.01
973	广发沪港深价值成长混合C	3.67	11.18	8.89	31.96	13.32
974	平安新兴产业混合(LOF)	3.24	11.18	27.82	58.54	37.55
975	富国新活力灵活配置混合A	3.30	11.17	21.75	50.84	26.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	长盛创新先锋混合A	1.72	6.98	8.89	43.10	27.56
2269	大摩卓越成长混合	0.46	6.63	8.89	26.76	19.87
2270	广发沪港深价值成长混合C	3.67	11.18	8.89	31.96	13.32
2271	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.61	4.28	8.89	33.24	24.26
2272	金鹰民富收益混合A	1.43	5.60	8.89	9.84	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	平安研究优选混合A	2.34	5.68	8.81	32.02	22.36
1689	广发行业严选三年持有期混合A	2.52	8.04	23.18	31.97	23.88
1690	广发沪港深价值成长混合C	3.67	11.18	8.89	31.96	13.32
1691	富国碳中和混合A	0.56	2.86	8.78	31.95	25.16
1692	景顺长城改革机遇灵活配置C	2.39	6.49	7.23	31.94	23.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	长江均衡成长混合C	-0.17	2.92	7.37	17.92	13.32
2620	光大保德信风格轮动混合C	0.54	1.41	1.64	24.55	13.32
2621	广发沪港深价值成长混合C	3.67	11.18	8.89	31.96	13.32
2622	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.65	3.27	9.03	15.07	13.31
2623	长盛航天海工混合A	3.17	3.46	0.55	37.79	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	汇安丰泽混合C	67.95	52.36	22.94	-4.09	318.90
1439	工银总回报灵活配置混合C	67.91	81.30	70.01	40.00	38.17
1440	广发沪港深价值成长混合C	67.86	74.21	65.17	-	22.54
1441	新华红利回报混合	67.85	61.02	51.09	45.33	156.24
1442	汇添富碳中和主题混合A	67.84	59.75	23.87	-	-16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	光大保德信专精特新混合C	48.20	74.28	47.65	-	39.81
1658	金鹰产业整合混合C	70.61	74.24	45.11	-	43.49
1659	广发沪港深价值成长混合C	67.86	74.21	65.17	-	22.54
1660	交银启信混合发起C	50.45	74.19	62.82	-	62.59
1661	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	76.37	74.17	53.00	58.37	315.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	富国创新发展两年定期开放混合A	52.59	76.90	65.21	-	67.01
1262	金信核心竞争力混合	76.19	83.10	65.19	53.73	56.47
1263	广发沪港深价值成长混合C	67.86	74.21	65.17	-	22.54
1264	华安均衡优选混合C	60.33	82.39	65.16	-	19.54
1265	东方红睿元混合	77.18	101.36	65.15	-	342.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	富国港股通策略精选混合C	20.58	52.89	49.85	-	10.92
4922	广发沪港深价值成长混合A	68.56	75.66	67.23	-	25.02
4923	广发沪港深价值成长混合C	67.86	74.21	65.17	-	22.54
4924	嘉实时代先锋三年持有期混合A	24.80	62.46	33.47	-	-11.28
4925	嘉实时代先锋三年持有期混合C	24.30	61.13	31.85	-	-12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	13.36	21.45	0.00	-	22.63
4435	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	30.38	64.00	34.72	-34.33	22.57
4436	广发沪港深价值成长混合C	67.86	74.21	65.17	-	22.54
4437	博时恒益稳健一年持有期混合A	10.04	15.99	20.24	-	22.52
4438	东方红优质甄选一年持有混合A	2.76	6.43	9.16	13.23	22.52

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	359.00	3407.52	6.18%
航发动力	600893	65.63	3154.18	5.72%
腾讯控股	00700	7.20	3076.90	5.58%
阿里巴巴-W	09988	19.79	2079.36	3.77%
信达生物	01801	27.67	2074.47	3.76%
拓荆科技	688072	5.28	1951.86	3.54%
精智达	688627	6.96	1584.05	2.87%
中芯国际	00981	34.20	1530.98	2.77%
银轮股份	002126	32.69	1389.65	2.52%
兆易创新	603986	5.32	1266.69	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	46.96%
通讯业务	0.36	6.44%
能源	0.34	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.78%
非日常生活消费品	0.21	3.77%
医疗保健	0.21	3.76%
信息技术	0.15	2.78%
采矿业	0.13	2.41%
批发和零售业	0.05	0.88%
建筑业	0.03	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1989	1.2492	1.2159	1.1920	1.1820
累计净值(元)	1.1989	1.2492	1.2159	1.1920	1.1820

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