广发沪港深价值成长混合C(011638)_最新动态

广发沪港深价值成长混合C011638GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.1979 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.1979

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李耀柱

基金规模：0.23亿元

广发沪港深价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	1.11	9.63	17.01	10.77
混合型名次	5588	1371	1816	2030	2410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.58	74.16	62.23	-	19.79
混合型名次	1390	1637	1253	3973	4443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5588 位，低于同类基金平均水平
5586	大成投资严选六月持有混合A	-1.29	-4.46	-5.89	-0.35	-0.99
5587	工银创新成长混合A	-1.29	3.02	25.91	32.89	32.19
5588	广发沪港深价值成长混合C	-1.29	1.11	9.63	17.01	10.77
5589	嘉实碳中和主题混合C	-1.29	-5.80	0.06	18.15	14.89
5590	泰康均衡优选混合C	-1.29	-3.15	-1.68	5.38	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	博时恒润6个月持有期混合C	0.12	1.12	-3.95	-1.78	-1.41
1370	永赢惠添利灵活配置混合	-0.09	1.12	6.22	11.55	9.98
1371	广发沪港深价值成长混合C	-1.29	1.11	9.63	17.01	10.77
1372	海富通收益增长混合	-0.30	1.11	15.33	21.26	19.71
1373	海通量化成长精选B	-0.01	1.11	-0.32	17.19	19.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	广发中小盘精选混合A	-0.07	0.09	9.65	24.81	18.81
1815	天弘创新领航C	-0.21	3.23	9.64	20.88	19.31
1816	广发沪港深价值成长混合C	-1.29	1.11	9.63	17.01	10.77
1817	富国质量成长6个月持有期混合A	-2.16	-7.53	9.62	18.45	10.91
1818	景顺长城量化成长演化混合	-1.06	-1.07	9.60	14.07	12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	民生加银新兴产业混合A	-2.48	-1.22	17.33	17.03	17.64
2029	诺安鸿鑫混合A	-4.55	-12.26	-0.66	17.02	12.24
2030	广发沪港深价值成长混合C	-1.29	1.11	9.63	17.01	10.77
2031	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
2032	平安优质企业混合C	-1.46	-1.56	7.72	17.00	14.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	富国天源沪港深平衡混合A	-1.25	-1.06	11.95	13.14	10.78
2409	诺安价值增长混合	1.33	-6.78	-10.29	15.59	10.78
2410	广发沪港深价值成长混合C	-1.29	1.11	9.63	17.01	10.77
2411	汇添富稳健收益混合C	0.15	2.58	6.42	11.41	10.76
2412	鑫元清洁能源混合发起式C	-2.30	-6.71	3.99	15.81	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	鹏华新能源精选混合A	62.67	80.16	51.75	-	27.68
1389	永赢成长领航混合C	62.59	77.67	44.60	-	27.44
1390	广发沪港深价值成长混合C	62.58	74.16	62.23	-	19.79
1391	国联安优势混合	62.57	76.70	55.03	-	491.56
1392	银河智慧混合C	62.53	72.91	40.30	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	前海联合科技先锋混合A	56.01	74.24	40.14	-	93.61
1636	易方达科益混合A	86.48	74.22	59.61	-	58.84
1637	广发沪港深价值成长混合C	62.58	74.16	62.23	-	19.79
1638	工银核心机遇混合A	57.35	74.11	32.62	-	9.97
1639	鹏华成长智选混合C	55.99	74.10	57.16	-	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	国寿安保强国智造灵活配置混合	101.01	106.29	62.33	-	130.86
1252	易方达国企主题混合A	78.26	71.06	62.28	-	61.29
1253	广发沪港深价值成长混合C	62.58	74.16	62.23	-	19.79
1254	南方优选成长混合C	60.20	59.38	62.17	-	111.17
1255	光大保德信诚鑫混合A	36.54	89.94	62.16	-	124.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	富国港股通策略精选混合C	12.92	53.41	45.18	-	7.97
3972	广发沪港深价值成长混合A	63.27	75.61	64.26	-	22.24
3973	广发沪港深价值成长混合C	62.58	74.16	62.23	-	19.79
3974	嘉实时代先锋三年持有期混合A	13.13	62.29	28.15	-	-16.50
3975	嘉实时代先锋三年持有期混合C	12.68	60.97	26.60	-	-18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	中邮稳健添利灵活配置混合	24.65	30.99	24.80	-	19.82
4442	大成盛享一年持有混合C	7.87	16.30	19.38	-	19.79
4443	广发沪港深价值成长混合C	62.58	74.16	62.23	-	19.79
4444	广发新兴产业精选混合C	53.29	60.94	26.97	-	19.78
4445	银河研究精选混合C	63.13	79.68	48.67	-	19.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	359.00	3407.52	6.18%
航发动力	600893	65.63	3154.18	5.72%
腾讯控股	00700	7.20	3076.90	5.58%
阿里巴巴-W	09988	19.79	2079.36	3.77%
信达生物	01801	27.67	2074.47	3.76%
拓荆科技	688072	5.28	1951.86	3.54%
精智达	688627	6.96	1584.05	2.87%
中芯国际	00981	34.20	1530.98	2.77%
银轮股份	002126	32.69	1389.65	2.52%
兆易创新	603986	5.32	1266.69	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	46.96%
通讯业务	0.36	6.44%
能源	0.34	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.78%
非日常生活消费品	0.21	3.77%
医疗保健	0.21	3.76%
信息技术	0.15	2.78%
采矿业	0.13	2.41%
批发和零售业	0.05	0.88%
建筑业	0.03	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1989	1.1975	1.2149	1.1837	1.2136
累计净值(元)	1.1989	1.1975	1.2149	1.1837	1.2136

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