广发沪港深价值成长混合C(011638)_最新动态

广发沪港深价值成长混合C011638GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.2265

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李耀柱

基金规模：0.67亿元

广发沪港深价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	6.25	-1.73	7.72	13.42
混合型名次	4641	1673	3554	1526	1743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.57	83.99	78.01	29.71	22.65
混合型名次	1501	1683	1033	761	4162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	工银聚润6个月持有期混合A	-0.28	0.23	-1.59	-0.38	0.91
4640	广发沪港深价值成长混合A	-0.28	6.29	-1.63	7.94	13.72
4641	广发沪港深价值成长混合C	-0.28	6.25	-1.73	7.72	13.42
4642	广发品质回报混合A	-0.28	1.19	-3.04	-7.13	-6.93
4643	广发品质回报混合C	-0.28	1.15	-3.14	-7.31	-7.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	南方科技创新混合A	-0.77	6.26	-14.57	21.20	31.80
1672	鑫元欣享灵活配置混合A	1.86	6.26	-8.80	-5.61	-3.42
1673	广发沪港深价值成长混合C	-0.28	6.25	-1.73	7.72	13.42
1674	华宝科技先锋混合A	1.38	6.25	-17.09	-8.71	5.12
1675	嘉实新优选混合	-1.56	6.25	-13.88	8.06	12.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3554 位，高于同类基金平均水平
3552	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
3553	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.03	0.39	-1.72	-1.61	0.49
3554	广发沪港深价值成长混合C	-0.28	6.25	-1.73	7.72	13.42
3555	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.04	2.17	-1.73	4.43	8.06
3556	天弘裕利A	0.11	0.41	-1.73	-1.62	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	大成一带一路灵活配置混合	1.44	4.93	-2.75	7.73	22.64
1525	华夏成长精选6个月定开混合A	-2.42	2.38	-3.84	7.73	4.10
1526	广发沪港深价值成长混合C	-0.28	6.25	-1.73	7.72	13.42
1527	汇添富稳健收益混合C	-0.01	2.66	0.40	7.72	12.67
1528	南方新兴龙头灵活配置混合	1.95	20.28	-13.68	7.72	14.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	恒越优势精选混合	-1.89	9.17	-23.14	8.75	13.45
1742	融通创新动力混合A	1.22	8.64	-13.85	1.86	13.45
1743	广发沪港深价值成长混合C	-0.28	6.25	-1.73	7.72	13.42
1744	国投瑞银创新动力混合	1.76	5.96	0.05	7.40	13.42
1745	景顺长城景骊成长混合	-1.49	-3.14	-18.99	-3.46	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	诺安先锋混合A	24.59	96.13	53.20	41.74	1361.80
1500	东方红睿华沪港深混合	24.58	107.62	76.26	3.43	180.25
1501	广发沪港深价值成长混合C	24.57	83.99	78.01	29.71	22.65
1502	中融消费精选混合C	24.57	12.87	0.00	-	3.11
1503	民生加银专精特新智选混合发起式A	24.56	144.85	78.04	-	56.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	达诚价值先锋灵活配置A	31.79	84.02	74.88	11.67	10.56
1682	兴银丰盈灵活配置C	19.61	84.01	50.30	-	31.25
1683	广发沪港深价值成长混合C	24.57	83.99	78.01	29.71	22.65
1684	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	24.69	83.99	25.46	-14.31	60.92
1685	东兴兴晟混合C	18.74	83.98	54.65	42.90	63.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	红塔红土盛丰混合C	4.97	72.14	78.04	-	76.72
1032	民生加银专精特新智选混合发起式A	24.56	144.85	78.04	-	56.09
1033	广发沪港深价值成长混合C	24.57	83.99	78.01	29.71	22.65
1034	瑞达行业轮动混合C	35.88	92.15	77.91	57.66	45.00
1035	东吴兴弘一年持有期混合A	6.13	81.72	77.88	-	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	西部利得聚兴一年定开混合C	12.08	32.48	32.24	29.76	29.57
760	招商科技创新混合C	19.15	131.97	101.66	29.76	96.36
761	广发沪港深价值成长混合C	24.57	83.99	78.01	29.71	22.65
762	交银内核驱动混合	46.74	168.32	100.79	29.66	62.44
763	鹏华弘泽混合C	7.83	35.46	24.56	29.65	87.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	华夏永泓一年持有混合C	5.72	45.66	35.36	-	22.70
4161	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-3.00	61.32	60.78	9.40	22.65
4162	广发沪港深价值成长混合C	24.57	83.99	78.01	29.71	22.65
4163	嘉实稳福混合C	2.38	11.82	7.64	6.01	22.65
4164	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	9.36	25.14	23.24	-	22.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华虹宏力	01347	26.10	4878.40	7.71%
联讯仪器	688808	1.52	3511.88	5.55%
兆易创新	603986	3.70	3015.50	4.77%
中国石油股份	00857	388.40	2860.68	4.52%
腾讯控股	00700	7.20	2687.78	4.25%
北京君正	300223	10.23	2546.25	4.03%
拓荆科技	688072	2.61	2293.90	3.63%
海光信息	688041	6.07	2247.98	3.55%
骄成超声	688392	7.23	1641.81	2.60%
阿里巴巴-W	09988	19.79	1595.96	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.15	65.63%
信息技术	0.49	7.71%
能源	0.29	4.52%
通讯业务	0.27	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.77%
非日常生活消费品	0.16	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.89%
建筑业	0.05	0.86%
批发和零售业	0.04	0.66%
医疗保健	0.04	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2336	1.2041	1.1965	1.1997	1.2300
累计净值(元)	1.2336	1.2041	1.1965	1.1997	1.2300

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