广发沪港深价值成长混合C(011638)_最新动态

广发沪港深价值成长混合C011638GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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累计净值：1.3294

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李耀柱

基金规模：0.23亿元

广发沪港深价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	10.76	34.96	22.10	24.30
混合型名次	4482	789	1139	1621	1743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	72.95	93.55	85.95	-	34.42
混合型名次	1289	1584	908	4991	3842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	光大保德信安阳一年持有期混合C	-0.28	-0.39	-0.63	-2.27	-1.42
4481	广发沪港深价值成长混合A	-0.28	10.81	35.10	22.35	24.56
4482	广发沪港深价值成长混合C	-0.28	10.76	34.96	22.10	24.30
4483	广发聚瑞混合A	-0.28	-3.81	-6.96	-13.15	-11.83
4484	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.28	0.82	3.36	3.61	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	中融策略优选混合C	-0.58	10.79	21.67	19.92	26.14
788	中信保诚至兴C	-0.71	10.78	41.91	50.73	55.56
789	广发沪港深价值成长混合C	-0.28	10.76	34.96	22.10	24.30
790	平安新鑫优选混合A	-6.01	10.72	23.65	18.20	21.42
791	长盛国企改革混合	-1.97	10.70	70.08	60.85	64.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	工银创业板两年定开混合C	-1.60	-2.27	35.01	39.82	43.86
1138	长信利信灵活配置混合A	-0.24	4.23	34.99	44.78	49.11
1139	广发沪港深价值成长混合C	-0.28	10.76	34.96	22.10	24.30
1140	南方潜力新蓝筹混合A	-1.77	0.73	34.96	34.70	38.54
1141	九泰久盛量化先锋混合A	-1.36	9.76	34.93	28.06	31.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	国联安安稳灵活配置混合	-1.61	0.07	27.63	22.12	25.36
1620	华泰柏瑞健康生活混合	0.68	6.43	19.72	22.12	25.00
1621	广发沪港深价值成长混合C	-0.28	10.76	34.96	22.10	24.30
1622	摩根中小盘混合A	-0.79	-0.05	24.60	22.08	24.47
1623	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.69	-2.78	8.14	22.06	26.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
广发沪港深价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	景顺景气进取混合C类	-0.80	-0.72	13.04	20.42	24.31
1742	泰康新锐成长混合A	0.18	6.63	31.82	19.89	24.31
1743	广发沪港深价值成长混合C	-0.28	10.76	34.96	22.10	24.30
1744	华宝多策略增长A	-0.61	1.28	18.93	22.64	24.30
1745	汇添富创新活力混合D	-1.50	2.12	18.03	21.22	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	泰康新锐成长混合C	72.99	162.66	83.40	-	71.99
1288	南方优质企业混合A	72.98	85.11	54.97	8.43	20.12
1289	广发沪港深价值成长混合C	72.95	93.55	85.95	-	34.42
1290	广发科技创新混合A	72.95	140.98	93.65	79.74	222.29
1291	景顺长城品质投资混合C	72.94	112.98	78.98	-	75.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	长信利泰灵活配置混合A	40.66	93.64	34.02	24.58	94.79
1583	方正富邦信泓混合C	54.43	93.60	60.28	-26.30	8.39
1584	广发沪港深价值成长混合C	72.95	93.55	85.95	-	34.42
1585	中银优选混合A	58.71	93.55	49.60	41.94	780.30
1586	新华鑫动力灵活配置A	80.38	93.53	11.71	-20.62	147.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	长信先进装备三个月持有混合A	84.89	119.00	85.96	-	38.76
907	金信深圳成长混合	68.82	147.58	85.96	127.75	404.69
908	广发沪港深价值成长混合C	72.95	93.55	85.95	-	34.42
909	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	26.39	40.44	85.79	-	83.08
910	汇添富创新成长混合C	91.92	140.43	85.76	-	78.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	富国港股通策略精选混合C	11.66	56.18	45.94	-	7.73
4990	广发沪港深价值成长混合A	73.71	95.18	88.27	-	37.21
4991	广发沪港深价值成长混合C	72.95	93.55	85.95	-	34.42
4992	嘉实时代先锋三年持有期混合A	12.25	63.66	22.71	-	-17.99
4993	嘉实时代先锋三年持有期混合C	11.81	62.34	21.23	-	-19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
广发沪港深价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3842 位，高于同类基金平均水平
3840	华安碳中和混合A	60.74	124.06	29.96	-	34.46
3841	金鹰睿选成长六个月持有混合A	56.59	81.59	34.57	-	34.45
3842	广发沪港深价值成长混合C	72.95	93.55	85.95	-	34.42
3843	南方绝对收益	-1.51	-2.96	-4.77	-13.65	34.40
3844	银河君盛混合C	13.29	-7.80	-13.22	-14.29	34.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	359.00	3407.52	6.18%
航发动力	600893	65.63	3154.18	5.72%
腾讯控股	00700	7.20	3076.90	5.58%
阿里巴巴-W	09988	19.79	2079.36	3.77%
信达生物	01801	27.67	2074.47	3.76%
拓荆科技	688072	5.28	1951.86	3.54%
精智达	688627	6.96	1584.05	2.87%
中芯国际	00981	34.20	1530.98	2.77%
银轮股份	002126	32.69	1389.65	2.52%
兆易创新	603986	5.32	1266.69	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	46.96%
通讯业务	0.36	6.44%
能源	0.34	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.78%
非日常生活消费品	0.21	3.77%
医疗保健	0.21	3.76%
信息技术	0.15	2.78%
采矿业	0.13	2.41%
批发和零售业	0.05	0.88%
建筑业	0.03	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.3442	1.3480	1.3466	1.4123	1.4198
累计净值(元)	1.3442	1.3480	1.3466	1.4123	1.4198

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