工银聚享混合A(011729)_资产配置

工银聚享混合A011729ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37009.22	37.94%
债券	56308.78	57.73%
银行存款和结算备付金	3133.99	3.21%
其他资产	1087.26	1.11%

资产总值：97539.25万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐心医疗	300562	12.86	173.74	0.19%
凤竹纺织	600493	34.02	178.26	0.19%
百合股份	603102	5.33	168.27	0.18%
新大正	002968	20.36	172.25	0.18%
建科智能	300823	11.44	166.80	0.18%
研奥股份	300923	7.65	170.44	0.18%
新光药业	300519	12.55	148.72	0.16%
坤泰股份	001260	9.62	150.55	0.16%
华业香料	300886	7.48	148.85	0.16%
富邦科技	300387	22.02	149.52	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	27.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.47%
批发和零售业	0.21	2.22%
科学研究和技术服务业	0.16	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.12%
建筑业	0.08	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.79%
房地产业	0.06	0.67%
农、林、牧、渔业	0.06	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.50%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬州金泉	603307	4.62	175.10	0.17%
泰福泵业	300992	4.13	172.96	0.17%
佳隆股份	002495	56.54	150.95	0.15%
鸿泉技术	688288	4.93	150.86	0.15%
力盛体育	002858	8.86	142.65	0.14%
嘉华股份	603182	8.85	143.72	0.14%
邦基科技	603151	8.64	141.44	0.14%
两面针	600249	22.94	146.13	0.14%
迪生力	603335	24.04	144.24	0.14%
林海股份	600099	12.56	142.18	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	28.91%
批发和零售业	0.23	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.02%
科学研究和技术服务业	0.17	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.74%
建筑业	0.06	0.59%
房地产业	0.06	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.39%
卫生和社会工作	0.03	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协和电子	605258	4.30	134.46	0.22%
桂林旅游	000978	13.61	98.54	0.16%
惠柏新材	301555	2.89	96.61	0.16%
安居宝	300155	14.74	96.84	0.16%
联诚精密	002921	5.81	98.89	0.16%
鸿铭股份	301105	2.03	96.77	0.16%
西大门	605155	5.57	95.80	0.15%
农心科技	001231	3.81	95.02	0.15%
中科通达	688038	5.43	95.90	0.15%
显盈科技	301067	2.92	95.66	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	28.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.04%
批发和零售业	0.11	1.73%
科学研究和技术服务业	0.09	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.36%
建筑业	0.05	0.73%
农、林、牧、渔业	0.04	0.67%
房地产业	0.04	0.60%
租赁和商务服务业	0.02	0.39%
教育	0.02	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冠中生态	300948	6.97	112.43	0.26%
百胜智能	301083	4.85	82.30	0.19%
播恩集团	001366	6.30	79.57	0.18%
神力股份	603819	6.78	78.31	0.18%
保立佳	301037	5.46	81.17	0.18%
锦和商管	603682	13.47	77.72	0.18%
ST三木	000632	20.39	78.71	0.18%
测绘股份	300826	4.51	80.46	0.18%
聚力文化	002247	28.79	80.32	0.18%
粤宏远A	000573	19.18	79.60	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	27.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.98%
科学研究和技术服务业	0.07	1.68%
批发和零售业	0.06	1.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.26%
房地产业	0.04	0.91%
租赁和商务服务业	0.03	0.79%
农、林、牧、渔业	0.03	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.61%
建筑业	0.02	0.54%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债05	144.10	14524.43	15.55%
25特国02	116.70	10909.71	11.68%
24特国01	85.00	9081.04	9.72%
26国债10	59.10	5920.13	6.34%
26特国01	55.10	5522.88	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	56206.37	60.16%
企业债	102.42	0.11%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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