工银聚享混合A(011729)_最新动态

工银聚享混合A011729ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

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累计净值：1.3521

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

工银聚享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：1.43亿元

工银聚享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-1.42	2.05	8.57	4.58
混合型名次	4385	5091	2310	2107	2916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.78	57.50	43.68	-	35.09
混合型名次	3418	1939	1120	4944	3429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	东方红睿泽三年定开混合A	-0.06	5.53	7.02	12.98	7.59
4384	东方红睿泽三年定开混合C	-0.06	5.50	6.92	12.75	7.47
4385	工银聚享混合A	-0.06	-1.42	2.05	8.57	4.58
4386	工银聚享混合C	-0.06	-1.46	1.95	8.35	4.45
4387	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.06	-0.48	-0.35	1.36	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	长盛战略新兴产业混合C	-0.12	-1.42	-0.54	5.29	4.57
5090	东兴宸祥量化混合A	-0.25	-1.42	0.80	6.61	7.00
5091	工银聚享混合A	-0.06	-1.42	2.05	8.57	4.58
5092	嘉实优享生活混合C	-0.59	-1.42	-9.86	-16.29	-7.51
5093	诺安进取回报混合	-0.46	-1.42	3.36	9.62	12.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	招商瑞阳混合A	0.22	-0.50	2.06	5.12	3.81
2309	大成盛享一年持有混合C	0.10	-0.33	2.05	3.94	4.53
2310	工银聚享混合A	-0.06	-1.42	2.05	8.57	4.58
2311	交银主题优选混合A	-0.72	-2.64	2.05	6.92	6.41
2312	南方宝裕混合C	-0.03	-0.07	2.05	3.40	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	东方红智华三年持有混合C	0.44	1.19	4.35	8.59	9.15
2106	东吴兴弘一年持有期混合C	0.89	11.88	9.08	8.58	13.04
2107	工银聚享混合A	-0.06	-1.42	2.05	8.57	4.58
2108	中科沃土沃嘉混合A	0.13	-0.71	0.75	8.57	3.71
2109	富国均衡成长三年持有期混合A	-1.76	1.42	-3.30	8.56	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，高于同类基金平均水平
2914	创金合信量化发现混合C	-0.36	-2.87	1.66	4.66	4.59
2915	万家品质生活C	-0.62	2.00	1.69	13.31	4.59
2916	工银聚享混合A	-0.06	-1.42	2.05	8.57	4.58
2917	华夏磐润两年定开混合C	0.81	-3.07	-2.73	2.62	4.58
2918	长盛战略新兴产业混合C	-0.12	-1.42	-0.54	5.29	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，高于同类基金平均水平
3416	中信建投远见回报A	28.80	28.76	17.21	-	-3.30
3417	中银量化价值混合A	28.79	36.07	0.00	-	35.26
3418	工银聚享混合A	28.78	57.50	43.68	-	35.09
3419	前海联合润丰混合A	28.77	52.65	29.19	15.31	66.27
3420	国联安行业领先混合	28.76	39.64	15.32	33.28	146.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	中加龙头精选混合C	46.16	57.54	36.85	-	36.38
1938	南方智锐混合A	54.44	57.53	46.63	2.28	76.59
1939	工银聚享混合A	28.78	57.50	43.68	-	35.09
1940	工银信息产业混合C	52.52	57.49	13.96	4.77	-7.94
1941	融通量化多策略灵活配置混合A	62.94	57.46	38.16	40.38	131.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	工银恒兴6个月持有期混合A	59.44	79.24	43.74	-	10.09
1119	尚正竞争优势混合发起A	28.50	27.73	43.74	-	44.42
1120	工银聚享混合A	28.78	57.50	43.68	-	35.09
1121	宏利高研发6个月持有混合C	33.99	59.76	43.66	101.47	54.31
1122	鹏华新能源精选混合C	69.07	76.36	43.64	-	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	工银聚瑞混合A	4.69	6.43	8.96	-	9.72
4943	工银聚瑞混合C	4.27	5.58	7.64	-	6.74
4944	工银聚享混合A	28.78	57.50	43.68	-	35.09
4945	工银聚享混合C	28.28	56.25	41.97	-	33.92
4946	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	招商丰韵混合C	19.88	15.60	-8.63	-39.67	35.13
3428	万家先进制造混合发起式C	32.58	48.46	34.06	-	35.11
3429	工银聚享混合A	28.78	57.50	43.68	-	35.09
3430	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	44.33	78.86	0.00	-	35.09
3431	华商研究回报一年持有混合C	55.97	91.26	31.02	-	35.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协和电子	605258	4.30	134.46	0.22%
鸿铭股份	301105	2.03	96.77	0.16%
桂林旅游	000978	13.61	98.54	0.16%
安居宝	300155	14.74	96.84	0.16%
惠柏新材	301555	2.89	96.61	0.16%
联诚精密	002921	5.81	98.89	0.16%
西大门	605155	5.57	95.80	0.15%
农心科技	001231	3.81	95.02	0.15%
中科通达	688038	5.43	95.90	0.15%
显盈科技	301067	2.92	95.66	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	28.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.04%
批发和零售业	0.11	1.73%
科学研究和技术服务业	0.09	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.36%
建筑业	0.05	0.73%
农、林、牧、渔业	0.04	0.67%
房地产业	0.04	0.60%
租赁和商务服务业	0.02	0.39%
教育	0.02	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3509	1.3517	1.3448	1.3557	1.3363
累计净值(元)	1.3509	1.3517	1.3448	1.3557	1.3363

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