工银聚享混合A(011729)_最新动态

工银聚享混合A011729ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.3216 0.0058(0.44%)

累计净值：1.3216

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：2.09亿元

工银聚享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.54	1.62	-4.67	-2.33	2.31
混合型名次	2433	1325	4573	4242	3432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.74	53.75	43.57	-	32.16
混合型名次	3892	2398	1499	5092	3510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	中邮沪港深精选混合	1.55	6.49	-4.56	-15.70	-16.96
2432	大摩万众创新混合A	1.54	-30.75	0.55	7.23	20.66
2433	工银聚享混合A	1.54	1.62	-4.67	-2.33	2.31
2434	工银聚享混合C	1.54	1.60	-4.77	-2.52	2.07
2435	前海开源沪港深核心驱动混合	1.54	-6.04	-9.54	-13.36	-8.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.06	1.63	0.08	-0.32	0.22
1324	大摩健康产业混合A	3.12	1.62	5.77	6.26	6.39
1325	工银聚享混合A	1.54	1.62	-4.67	-2.33	2.31
1326	广发价值回报混合A	-0.33	1.62	-1.35	-3.80	-1.40
1327	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-1.16	1.62	-9.54	-17.10	-12.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	中融价值成长6个月持有混合A	-0.19	-1.18	-4.66	-8.66	-2.46
4572	长城优选回报六个月持有期混合A	0.76	-4.48	-4.67	-3.63	-2.48
4573	工银聚享混合A	1.54	1.62	-4.67	-2.33	2.31
4574	广发新兴成长混合A	10.96	-22.28	-4.67	28.72	35.94
4575	南方君信灵活配置混合A	1.62	-4.02	-4.67	-3.17	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	泰康合润混合C	-0.06	-0.27	-2.13	-2.32	-0.60
4241	添富全球医疗混合(QDII)人民币	-0.01	-4.23	2.88	-2.32	-2.08
4242	工银聚享混合A	1.54	1.62	-4.67	-2.33	2.31
4243	东兴改革精选混合	-1.68	-3.31	0.34	-2.34	1.04
4244	工银新价值灵活配置混合C	-1.98	9.77	-3.24	-2.34	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 3432 位，高于同类基金平均水平
3430	招商安益灵活配置混合	-0.32	2.89	-1.33	-2.48	2.32
3431	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
3432	工银聚享混合A	1.54	1.62	-4.67	-2.33	2.31
3433	金鹰元安混合C	0.20	-2.92	-0.72	-0.51	2.31
3434	中银增长混合A	0.74	-3.01	-1.98	-0.49	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，高于同类基金平均水平
3890	广发核心竞争力混合A	8.75	48.09	27.56	-	26.54
3891	华泰紫金泰盈混合C	8.75	32.88	12.91	-10.08	46.79
3892	工银聚享混合A	8.74	53.75	43.57	-	32.16
3893	鹏华鑫享稳健混合A	8.74	13.20	7.31	6.70	26.49
3894	广发睿铭两年持有期混合C	8.73	4.98	-0.51	-8.48	-6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	圆信汇利	21.86	53.82	29.73	-6.25	111.03
2397	招商品质成长混合C	1.69	53.79	22.94	-	-16.29
2398	工银聚享混合A	8.74	53.75	43.57	-	32.16
2399	东方核心动力混合C	34.53	53.74	40.27	-	32.82
2400	天弘鑫悦成长A	19.44	53.73	24.64	-	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	华泰柏瑞量化先行混合A	27.04	74.95	43.77	35.17	293.83
1498	博道惠泰优选混合C	15.91	63.99	43.58	-	39.16
1499	工银聚享混合A	8.74	53.75	43.57	-	32.16
1500	华宝大健康混合C	-23.52	49.24	43.55	-	20.91
1501	融通新区域新经济灵活配置混合	55.52	81.01	43.55	23.83	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	易方达悦信一年持有期混合A	4.49	11.48	12.17	-	15.33
5091	易方达悦信一年持有期混合C	4.08	10.60	10.83	-	12.94
5092	工银聚享混合A	8.74	53.75	43.57	-	32.16
5093	工银聚享混合C	8.31	52.55	41.87	-	30.86
5094	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平
3508	民生加银鑫福混合A	0.00	20.29	6.44	-1.71	32.20
3509	大成聚优成长混合C	18.13	51.49	38.01	-	32.16
3510	工银聚享混合A	8.74	53.75	43.57	-	32.16
3511	东方红睿和三年定开混合A	16.50	0.00	0.00	-	32.15
3512	鹏华高质量增长混合A	41.38	138.26	71.43	40.16	32.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐心医疗	300562	12.86	173.74	0.19%
凤竹纺织	600493	34.02	178.26	0.19%
百合股份	603102	5.33	168.27	0.18%
新大正	002968	20.36	172.25	0.18%
建科智能	300823	11.44	166.80	0.18%
研奥股份	300923	7.65	170.44	0.18%
新光药业	300519	12.55	148.72	0.16%
坤泰股份	001260	9.62	150.55	0.16%
华业香料	300886	7.48	148.85	0.16%
富邦科技	300387	22.02	149.52	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	27.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.47%
批发和零售业	0.21	2.22%
科学研究和技术服务业	0.16	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.12%
建筑业	0.08	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.79%
房地产业	0.06	0.67%
农、林、牧、渔业	0.06	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3158	1.3016	1.2876	1.2892	1.2774
累计净值(元)	1.3158	1.3016	1.2876	1.2892	1.2774

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。