工银聚享混合A(011729)_最新动态

工银聚享混合A011729ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”[2026-06-13]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

工银聚享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：2.69亿元

工银聚享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.37	-5.55	-4.21	3.41	1.64
混合型名次	5692	5448	5634	4071	4389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.00	54.22	44.11	-	31.30
混合型名次	4131	2360	1935	5094	3809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 5692 位，低于同类基金平均水平
5690	富国远见优选混合A	-1.37	-7.46	-10.34	-16.43	-15.43
5691	格林鑫悦一年持有期混合A	-1.37	-5.34	-3.67	-1.52	-0.87
5692	工银聚享混合A	-1.37	-5.55	-4.21	3.41	1.64
5693	广发安颐一年持有期混合C	-1.37	-1.68	-0.30	0.87	-0.20
5694	国融融信消费严选混合C	-1.37	-4.88	-6.11	-17.45	-15.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	南方君信灵活配置混合A	-2.09	-5.54	-2.60	6.66	5.77
5447	睿远均衡价值三年持有混合C	0.52	-5.54	-4.39	-4.14	-3.38
5448	工银聚享混合A	-1.37	-5.55	-4.21	3.41	1.64
5449	广发价值核心混合A	-2.27	-5.55	5.18	23.66	20.80
5450	嘉实阿尔法优选混合C	-0.02	-5.55	-0.71	5.00	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 5634 位，低于同类基金平均水平
5632	招商瑞智优选混合(LOF)	0.17	-7.49	-4.19	12.68	11.04
5633	财通福瑞混合发起(LOF)C	-0.50	-4.99	-4.20	0.66	0.13
5634	工银聚享混合A	-1.37	-5.55	-4.21	3.41	1.64
5635	华安现代生活混合	-2.25	-7.99	-4.22	4.20	5.51
5636	华富荣盛一年持有期混合A	-0.62	-3.34	-4.22	-2.96	-3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	博时恒泽混合C	-0.64	-0.45	1.84	3.42	3.04
4070	华夏稳兴增益一年持有混合C	-0.21	-0.85	-0.36	3.42	3.09
4071	工银聚享混合A	-1.37	-5.55	-4.21	3.41	1.64
4072	国泰鑫利一年持有期混合C	0.12	-0.75	1.39	3.41	3.02
4073	嘉实优质企业混合	0.00	-7.88	-6.19	3.41	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	易方达磐泰一年持有期混合A	-0.48	-0.63	0.11	2.39	1.65
4388	贝莱德中国新视野混合C	-0.53	-2.13	2.03	1.94	1.64
4389	工银聚享混合A	-1.37	-5.55	-4.21	3.41	1.64
4390	广发聚泰混合A类	-0.11	-0.28	0.40	2.02	1.64
4391	泰信鑫利混合C	0.06	0.40	1.12	1.75	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	华夏永顺一年持有混合C	15.01	25.58	22.22	-	15.77
4130	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	15.01	41.71	26.71	-	8.83
4131	工银聚享混合A	15.00	54.22	44.11	-	31.30
4132	泓德优质治理混合	14.99	16.35	6.05	-30.52	-26.35
4133	博时ESG量化选股混合A	14.96	55.69	56.54	-	51.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	鹏华品质精选混合C	51.35	54.25	21.85	-	-10.72
2359	招商沪港深科技创新混合A	22.86	54.23	37.34	1.90	104.28
2360	工银聚享混合A	15.00	54.22	44.11	-	31.30
2361	信澳量化先锋混合(LOF)C	29.90	54.20	-9.56	-13.53	22.80
2362	富国融悦12个月持有期混合C	13.09	54.19	14.43	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	兴全合丰三年持有混合	40.92	76.04	44.15	-8.40	1.31
1934	南方产业升级混合A	64.23	65.96	44.14	-0.73	10.05
1935	工银聚享混合A	15.00	54.22	44.11	-	31.30
1936	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	44.17	64.68	44.10	-	11.48
1937	天弘高端制造混合C	43.88	58.40	44.09	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	5.29	4.28	3.59	-	-1.34
5093	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	4.87	3.44	2.35	-	-3.29
5094	工银聚享混合A	15.00	54.22	44.11	-	31.30
5095	工银聚享混合C	14.54	53.01	42.39	-	30.07
5096	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，高于同类基金平均水平
3807	南方荣年一年持有混合C	-3.70	-2.53	0.64	-0.93	31.31
3808	淳厚鑫悦混合A	61.84	116.17	85.19	-	31.30
3809	工银聚享混合A	15.00	54.22	44.11	-	31.30
3810	中欧新趋势混合(LOF)X	67.66	66.90	66.20	-	31.30
3811	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	6.58	29.58	26.87	-	31.28

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬州金泉	603307	4.62	175.10	0.17%
泰福泵业	300992	4.13	172.96	0.17%
鸿泉技术	688288	4.93	150.86	0.15%
佳隆股份	002495	56.54	150.95	0.15%
迪生力	603335	24.04	144.24	0.14%
两面针	600249	22.94	146.13	0.14%
邦基科技	603151	8.64	141.44	0.14%
嘉华股份	603182	8.85	143.72	0.14%
力盛体育	002858	8.86	142.65	0.14%
林海股份	600099	12.56	142.18	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	28.91%
批发和零售业	0.23	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.02%
科学研究和技术服务业	0.17	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.74%
建筑业	0.06	0.59%
房地产业	0.06	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.39%
卫生和社会工作	0.03	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核

　　6月12日，中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》)，自12月1日起施行。　　新规划定“80%红线”：主题投资基金须将80%以上非现金资产投资于特定方向，严禁名实不符。　　强制建立“风格库”：入库标准优

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3051	1.3128	1.3190	1.3170	1.3313
累计净值(元)	1.3051	1.3128	1.3190	1.3170	1.3313

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