工银聚享混合A(011729)_最新动态

工银聚享混合A011729ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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累计净值：1.2807

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银聚享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：2.69亿元

工银聚享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-2.62	-1.85	-0.41	0.36
混合型名次	4570	6677	6221	5179	5360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.39	52.66	38.83	-	29.64
混合型名次	4557	2953	2464	5027	4045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	-0.32	2.84	31.89	28.30	29.21
4569	富国清洁能源产业灵活配置混合A	-0.32	-6.04	-3.30	-2.85	-1.90
4570	工银聚享混合A	-0.32	-2.62	-1.85	-0.41	0.36
4571	华安新活力灵活配置混合A	-0.32	0.71	2.36	1.23	1.69
4572	金鹰灵活A	-0.32	2.31	8.10	6.48	7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 6677 位，低于同类基金平均水平
6675	信诚新机遇混合(LOF)	0.90	-2.61	-6.80	-9.81	-8.26
6676	东财品质生活优选混合发起式A	-0.50	-2.62	-2.92	1.59	4.82
6677	工银聚享混合A	-0.32	-2.62	-1.85	-0.41	0.36
6678	国联安小盘精选混合	0.91	-2.62	-3.75	-6.68	-4.20
6679	博时港股通领先趋势混合A	-0.43	-2.63	7.93	3.23	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 6221 位，低于同类基金平均水平
6219	南方荣尊C	0.44	0.82	-1.84	-4.78	-3.45
6220	长城健康消费混合	-1.25	2.98	-1.85	-15.63	-13.52
6221	工银聚享混合A	-0.32	-2.62	-1.85	-0.41	0.36
6222	国融融信消费严选混合A	-2.21	3.20	-1.86	-15.81	-11.87
6223	华富荣盛一年持有期混合C	0.13	-0.18	-1.86	-4.70	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	南方誉尚一年持有期混合C	0.04	0.28	3.65	-0.40	1.31
5178	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09
5179	工银聚享混合A	-0.32	-2.62	-1.85	-0.41	0.36
5180	兴业聚丰混合A	0.40	-0.28	-0.91	-0.41	0.08
5181	富国国家安全主题混合C	-4.31	3.34	7.98	-0.42	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	宝盈祥泰混合A	0.13	-0.09	0.39	0.54	0.36
5359	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-0.13	-0.51	-0.76	0.59	0.36
5360	工银聚享混合A	-0.32	-2.62	-1.85	-0.41	0.36
5361	华安新乐享灵活配置混合C	-0.02	0.22	0.39	0.16	0.36
5362	招商丰盛稳定增长混合C	0.14	-0.57	-1.06	-0.85	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	鑫元专精特新混合A	11.43	50.97	-16.39	-	-33.53
4556	贝莱德中国新视野混合A	11.40	17.23	-0.36	-	-30.53
4557	工银聚享混合A	11.39	52.66	38.83	-	29.64
4558	易方达鑫转添利混合C	11.39	16.43	20.83	23.14	100.37
4559	国寿安保稳寿混合A	11.38	21.10	21.98	23.60	73.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，高于同类基金平均水平
2951	中欧光熠一年持有混合C	26.79	52.72	23.31	-	15.81
2952	华安价值驱动一年持有混合C	68.00	52.69	36.17	-	17.65
2953	工银聚享混合A	11.39	52.66	38.83	-	29.64
2954	嘉实产业先锋混合C	6.65	52.58	18.45	-22.40	-8.27
2955	广发招利混合A	37.27	52.56	28.73	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	汇泉匠心智选一年持有混合A	39.45	67.29	38.93	-	33.98
2463	金鹰远见优选混合C	36.18	65.85	38.93	-	19.48
2464	工银聚享混合A	11.39	52.66	38.83	-	29.64
2465	新华景气行业混合C	60.69	68.77	38.80	23.94	39.83
2466	工银恒嘉一年持有混合A	50.28	70.81	38.76	-	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	易方达悦信一年持有期混合A	3.13	9.57	11.69	-	13.12
5026	易方达悦信一年持有期混合C	2.71	8.68	10.35	-	10.80
5027	工银聚享混合A	11.39	52.66	38.83	-	29.64
5028	工银聚享混合C	10.95	51.45	37.16	-	28.40
5029	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	平安成长龙头1年持有混合C	87.58	127.61	72.14	-	29.69
4044	天弘精选混合C	25.85	50.11	30.19	-	29.65
4045	工银聚享混合A	11.39	52.66	38.83	-	29.64
4046	交银启诚混合A	7.65	15.60	14.83	-	29.64
4047	银华心佳两年持有期混合	90.66	135.95	77.84	21.88	29.63

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬州金泉	603307	4.62	175.10	0.17%
泰福泵业	300992	4.13	172.96	0.17%
鸿泉技术	688288	4.93	150.86	0.15%
佳隆股份	002495	56.54	150.95	0.15%
迪生力	603335	24.04	144.24	0.14%
两面针	600249	22.94	146.13	0.14%
邦基科技	603151	8.64	141.44	0.14%
嘉华股份	603182	8.85	143.72	0.14%
力盛体育	002858	8.86	142.65	0.14%
林海股份	600099	12.56	142.18	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	28.91%
批发和零售业	0.23	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.02%
科学研究和技术服务业	0.17	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.74%
建筑业	0.06	0.59%
房地产业	0.06	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.39%
卫生和社会工作	0.03	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2964	1.3005	1.2884	1.2865	1.2733
累计净值(元)	1.2964	1.3005	1.2884	1.2865	1.2733

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