工银聚享混合A(011729)_最新动态

工银聚享混合A011729ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银聚享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何顺

基金规模：0.44亿元

工银聚享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.21	6.19	16.35	12.64	9.39
混合型名次	1961	643	3071	991	2012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.77	-0.93	-4.05	-	-0.79
混合型名次	1162	3381	3681	4809	4385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	富国港股通策略精选混合A	1.21	-3.06	9.46	-0.32	13.83
1960	富国港股通策略精选混合C	1.21	-3.11	9.30	-0.63	13.23
1961	工银聚享混合A	1.21	6.19	16.35	12.64	9.39
1962	广发百发大数据价值混合C	1.21	0.55	21.90	11.21	7.49
1963	国联安红利混合	1.21	0.68	22.49	13.75	24.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	南华丰汇混合	1.86	6.20	26.28	7.65	2.66
642	泰信行业精选混合A	0.38	6.20	19.41	-4.78	-9.59
643	工银聚享混合A	1.21	6.19	16.35	12.64	9.39
644	国寿安保研究精选混合A	0.79	6.19	29.44	1.29	-6.09
645	鹏华睿投混合A	1.14	6.18	27.65	11.05	12.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，高于同类基金平均水平
3069	大成策略回报混合C	0.11	3.40	16.36	7.85	12.83
3070	长江启航混合发起C	-0.11	0.31	16.35	-5.85	-0.94
3071	工银聚享混合A	1.21	6.19	16.35	12.64	9.39
3072	国寿安保高股息混合C	0.74	-1.83	16.35	-7.22	7.65
3073	国泰价值精选灵活配置混合C	0.89	-0.62	16.35	-2.68	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	中信保诚精萃成长混合A	1.10	5.79	27.44	12.65	7.88
990	博道卓远混合C	0.47	4.59	30.32	12.64	6.25
991	工银聚享混合A	1.21	6.19	16.35	12.64	9.39
992	国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.87	5.54	36.82	12.64	0.52
993	兴全合丰三年持有混合	1.57	4.55	24.11	12.64	11.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	招商核心竞争力混合C	1.62	2.25	30.09	5.69	9.40
2011	中邮科技创新精选混合C	-1.01	-0.08	25.59	19.67	9.40
2012	工银聚享混合A	1.21	6.19	16.35	12.64	9.39
2013	融通新能源灵活配置混合A	1.11	3.00	18.60	8.09	9.39
2014	大成聚优成长混合A	1.05	-3.84	7.99	-11.58	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	建信睿盈灵活配置混合C	9.79	-5.20	-25.21	29.18	22.20
1161	安信稳健增利混合A	9.78	11.81	16.45	-	34.24
1162	工银聚享混合A	9.77	-0.93	-4.05	-	-0.79
1163	大成蓝筹稳健	9.76	3.85	-21.64	15.60	349.60
1164	万家洞见进取混合发起式C	9.76	0.00	0.00	-	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3381 位，高于同类基金平均水平
3379	达诚成长先锋混合C	1.33	-0.93	-26.70	-	-15.74
3380	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.29	-0.93	-3.59	-	-1.33
3381	工银聚享混合A	9.77	-0.93	-4.05	-	-0.79
3382	广发逆向策略混合C	-1.95	-0.93	-12.70	-	-12.48
3383	万家双引擎灵活配置混合	13.10	-0.93	2.13	60.20	349.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3681 位，高于同类基金平均水平
3679	国泰宏益一年持有期混合A	-2.87	-3.98	-4.02	-	14.39
3680	国泰浩益混合C	2.85	-0.94	-4.03	-	9.04
3681	工银聚享混合A	9.77	-0.93	-4.05	-	-0.79
3682	华夏新趋势混合C	-1.49	-2.40	-4.06	-	34.33
3683	西部利得策略优选混合A	23.57	35.17	-4.06	37.54	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	工银聚瑞混合A	4.78	7.93	2.69	-	5.23
4808	工银聚瑞混合C	4.35	7.06	0.66	-	2.94
4809	工银聚享混合A	9.77	-0.93	-4.05	-	-0.79
4810	工银聚享混合C	9.32	-1.73	-4.19	-	-1.11
4811	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.11	0.00	0.00	-	-0.78
4384	长城优选回报六个月持有期混合C	-0.78	-1.49	-3.08	-	-0.79
4385	工银聚享混合A	9.77	-0.93	-4.05	-	-0.79
4386	鹏华安诚混合C	3.33	-0.51	-1.09	-	-0.79
4387	建信新兴市场混合(QDII)A	24.16	24.62	13.63	10.22	-0.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
和达科技	688296	0.53	5.61	0.12%
百川畅银	300614	0.52	5.61	0.12%
中自科技	688737	0.35	5.65	0.12%
路德环境	688156	0.43	5.59	0.12%
港通医疗	301515	0.28	5.56	0.12%
元琛科技	688659	0.81	5.56	0.12%
唐源电气	300789	0.37	5.57	0.12%
天亿马	301178	0.21	5.57	0.12%
纬德信息	688171	0.35	5.72	0.12%
怡达股份	300721	0.41	5.58	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	31.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.45%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
建筑业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.00	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.11%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.981	0.971	0.980	0.986	0.997
累计净值(元)	0.981	0.971	0.980	0.986	0.997

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