工银聚享混合A(011729)_最新动态

工银聚享混合A011729ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.3216

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银聚享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：2.09亿元

工银聚享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	1.18	-5.09	-2.52	1.86
混合型名次	365	1494	4098	4025	3167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.90	53.07	43.80	-	31.58
混合型名次	3773	2241	1332	5089	3420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	1.10	1.76	3.10	11.02	5.92
364	鑫元专精特新混合C	1.10	-7.37	-12.42	-14.39	-9.50
365	工银聚享混合A	1.09	1.18	-5.09	-2.52	1.86
366	工银聚享混合C	1.09	1.15	-5.19	-2.71	1.61
367	嘉合稳健增长混合C	1.09	-8.43	-17.23	-16.89	-11.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	博时恒润6个月持有期混合A	0.13	1.18	-3.76	-1.39	-1.09
1493	东方红配置精选混合A	-0.17	1.18	-0.61	-1.67	0.09
1494	工银聚享混合A	1.09	1.18	-5.09	-2.52	1.86
1495	鹏华安庆混合C	-0.03	1.18	-2.53	-3.26	0.17
1496	鹏扬景兴混合C	0.05	1.18	-2.72	-2.45	-2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	中加核心智造混合C	-2.51	-19.61	-5.08	25.12	38.58
4097	中欧责任投资混合A	-1.03	-6.65	-5.08	-7.27	-1.00
4098	工银聚享混合A	1.09	1.18	-5.09	-2.52	1.86
4099	国泰君安君得鑫2年持有混合C	-1.09	-10.77	-5.09	-0.39	8.72
4100	国投瑞银稳健增长混合	-0.52	-2.64	-5.09	-4.48	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	安信企业价值优选混合	-0.09	7.57	-3.93	-2.52	-0.35
4024	博时恒悦6个月持有期混合C	-0.11	0.35	-2.31	-2.52	0.00
4025	工银聚享混合A	1.09	1.18	-5.09	-2.52	1.86
4026	摩根安荣回报混合A	-0.09	4.43	1.05	-2.52	-2.27
4027	融通通慧混合C	-0.15	-2.34	-1.42	-2.52	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，高于同类基金平均水平
3165	国寿安保裕丰混合C	-1.08	-3.25	-1.55	1.01	1.87
3166	招商瑞文混合C	0.02	3.19	0.32	1.71	1.87
3167	工银聚享混合A	1.09	1.18	-5.09	-2.52	1.86
3168	国富天颐混合A	-0.03	1.27	0.06	0.74	1.86
3169	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.10	-2.34	-1.29	0.74	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3773 位，高于同类基金平均水平
3771	太平改革红利精选	8.91	43.09	-4.06	-4.30	56.39
3772	新华积极价值灵活配置混合	8.91	27.48	11.61	-41.95	46.16
3773	工银聚享混合A	8.90	53.07	43.80	-	31.58
3774	国泰聚优价值灵活配置混合A	8.90	55.61	19.82	-8.32	83.31
3775	国泰鑫睿混合	8.90	44.70	12.26	-10.74	82.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
2240	信澳量化多因子混合(LOF)A	5.87	53.08	23.05	-7.24	32.06
2241	工银聚享混合A	8.90	53.07	43.80	-	31.58
2242	中银稳进策略混合C	34.13	53.07	57.32	-	52.41
2243	博时策略混合	11.86	52.95	5.47	-35.61	54.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	东方红智华三年持有混合C	28.91	64.37	43.87	-	6.12
1331	博时研究臻选持有期混合C	16.72	37.10	43.83	1.05	33.59
1332	工银聚享混合A	8.90	53.07	43.80	-	31.58
1333	南方君选	32.37	58.10	43.78	33.89	184.56
1334	百嘉百盛混合	14.80	76.68	43.76	-	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	易方达悦信一年持有期混合A	4.94	11.74	12.41	-	15.59
5088	易方达悦信一年持有期混合C	4.52	10.84	11.07	-	13.19
5089	工银聚享混合A	8.90	53.07	43.80	-	31.58
5090	工银聚享混合C	8.46	51.88	42.07	-	30.28
5091	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，高于同类基金平均水平
3418	工银新生代消费混合	-19.88	7.20	-21.19	-38.97	31.60
3419	景顺核心优选一年持有混合	12.43	43.53	30.31	-0.27	31.59
3420	工银聚享混合A	8.90	53.07	43.80	-	31.58
3421	华安汇嘉精选混合C	22.48	35.96	29.38	18.22	31.58
3422	大成景润灵活配置混合A	0.89	9.35	12.83	12.65	31.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐心医疗	300562	12.86	173.74	0.19%
凤竹纺织	600493	34.02	178.26	0.19%
百合股份	603102	5.33	168.27	0.18%
新大正	002968	20.36	172.25	0.18%
建科智能	300823	11.44	166.80	0.18%
研奥股份	300923	7.65	170.44	0.18%
新光药业	300519	12.55	148.72	0.16%
坤泰股份	001260	9.62	150.55	0.16%
华业香料	300886	7.48	148.85	0.16%
富邦科技	300387	22.02	149.52	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	27.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.47%
批发和零售业	0.21	2.22%
科学研究和技术服务业	0.16	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.12%
建筑业	0.08	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.79%
房地产业	0.06	0.67%
农、林、牧、渔业	0.06	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3158	1.3016	1.2876	1.2892	1.2774
累计净值(元)	1.3158	1.3016	1.2876	1.2892	1.2774

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