工银聚享混合A(011729)_最新动态

工银聚享混合A011729ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3905

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

工银聚享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：2.09亿元

工银聚享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	2.44	6.45	4.24	7.63
混合型名次	803	1039	531	3055	2530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.85	63.46	59.27	38.93	39.04
混合型名次	2119	2499	1526	579	3358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	天弘高端制造混合C	1.65	-0.51	-15.20	3.58	5.14
802	兴全商业模式混合(LOF)	1.65	-0.33	-10.02	4.76	9.55
803	工银聚享混合A	1.64	2.44	6.45	4.24	7.63
804	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26
805	国联安锐意混合	1.64	2.47	7.27	-11.45	-17.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	大成价值增长混合C	0.20	2.44	-19.40	11.90	12.86
1038	东方红新动力混合A	1.56	2.44	-0.98	4.75	7.94
1039	工银聚享混合A	1.64	2.44	6.45	4.24	7.63
1040	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.57	2.44	-12.99	11.36	2.82
1041	建信兴衡优选一年持有混合A	0.15	2.44	-1.52	-7.49	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	泓德新能源产业混合发起式C	-0.77	-1.22	6.46	16.15	6.81
530	富国红利混合A	1.25	-3.36	6.45	-1.03	1.45
531	工银聚享混合A	1.64	2.44	6.45	4.24	7.63
532	中庚价值品质一年持有期混合	0.31	-3.35	6.43	-8.62	-13.71
533	嘉实丰和灵活配置混合A	-0.42	-3.81	6.42	9.49	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 3055 位，高于同类基金平均水平
3053	中海积极收益混合	0.14	1.59	-8.18	4.25	3.45
3054	中信建投睿溢C	0.38	0.37	-6.90	4.25	0.80
3055	工银聚享混合A	1.64	2.44	6.45	4.24	7.63
3056	南方誉享一年持有期混合A	0.30	-0.24	-0.68	4.24	5.30
3057	中信建投睿溢A	0.38	0.36	-6.90	4.24	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	西部利得聚兴一年定开混合A	0.03	-0.35	0.30	5.08	7.65
2529	招商瑞智优选混合(LOF)	0.43	-3.89	-1.81	-5.25	7.65
2530	工银聚享混合A	1.64	2.44	6.45	4.24	7.63
2531	华安优嘉精选混合A	1.07	0.13	-12.27	0.32	7.62
2532	东方红内需增长混合B	0.23	-1.78	-10.05	3.24	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	招商资管核心优势混合D	12.89	60.23	29.20	-	35.90
2118	中银增长混合H	12.88	67.83	32.33	-35.74	2.04
2119	工银聚享混合A	12.85	63.46	59.27	38.93	39.04
2120	长江时代精选混合发起A	12.83	-13.57	0.00	-	-38.42
2121	长信均衡优选混合C	12.83	76.38	54.08	-	49.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	宏利精选混合A	8.95	63.49	34.05	17.32	1563.13
2498	金鹰元和灵活配置混合A	8.48	63.49	30.48	2.22	154.16
2499	工银聚享混合A	12.85	63.46	59.27	38.93	39.04
2500	诺德消费升级	12.30	63.46	16.93	-9.81	50.82
2501	招商金安成长严选混合	6.05	63.45	36.31	-	-16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	红土创新科技创新3个月定开混合A	15.02	100.77	59.44	-	11.91
1525	华宝资源优选C	17.36	60.72	59.37	24.92	106.52
1526	工银聚享混合A	12.85	63.46	59.27	38.93	39.04
1527	广发多因子混合	9.02	96.17	59.27	37.20	474.34
1528	南方比较优势混合A	26.37	77.11	59.26	-	53.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	交银均衡成长一年混合A	27.36	130.36	73.93	38.97	57.29
578	海富通改革驱动混合	29.20	108.77	85.04	38.94	430.57
579	工银聚享混合A	12.85	63.46	59.27	38.93	39.04
580	华泰柏瑞量化智慧混合C	16.80	97.45	67.80	38.83	158.26
581	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	2.13	41.73	68.53	38.75	37.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，高于同类基金平均水平
3356	东方红均衡优选定开混合	-1.10	19.46	16.64	-	39.10
3357	国联安鑫享灵活配置混合A	0.38	4.51	2.42	1.91	39.08
3358	工银聚享混合A	12.85	63.46	59.27	38.93	39.04
3359	国泰君安君得鑫2年持有混合A	14.65	94.30	62.25	8.29	39.03
3360	鹏华高质量增长混合C	31.13	187.15	107.05	55.16	39.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐心医疗	300562	12.86	173.74	0.19%
凤竹纺织	600493	34.02	178.26	0.19%
百合股份	603102	5.33	168.27	0.18%
新大正	002968	20.36	172.25	0.18%
建科智能	300823	11.44	166.80	0.18%
研奥股份	300923	7.65	170.44	0.18%
新光药业	300519	12.55	148.72	0.16%
坤泰股份	001260	9.62	150.55	0.16%
华业香料	300886	7.48	148.85	0.16%
富邦科技	300387	22.02	149.52	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	27.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.47%
批发和零售业	0.21	2.22%
科学研究和技术服务业	0.16	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.12%
建筑业	0.08	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.79%
房地产业	0.06	0.67%
农、林、牧、渔业	0.06	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3904	1.3832	1.3679	1.3625	1.3567
累计净值(元)	1.3904	1.3832	1.3679	1.3625	1.3567

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