工银聚享混合A(011729)_最新动态

工银聚享混合A011729ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

工银聚享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：1.43亿元

工银聚享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-1.34	1.99	8.86	4.67
混合型名次	6104	5611	2535	2748	3170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.64	57.64	43.46	-	35.21
混合型名次	3556	2039	1164	4944	3471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 6104 位，低于同类基金平均水平
6102	格林伯锐灵活配置A	0.03	-6.61	-6.76	-2.27	-2.74
6103	格林伯锐灵活配置C	0.03	-6.62	-6.80	-2.35	-2.78
6104	工银聚享混合A	0.03	-1.34	1.99	8.86	4.67
6105	广发恒信一年持有期混合C	0.03	-0.56	-1.64	0.08	-0.14
6106	广发聚宝混合A	0.03	-0.35	1.19	1.91	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 5611 位，低于同类基金平均水平
5609	中邮战略新兴产业混合	-0.20	-1.33	-1.12	7.24	4.45
5610	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
5611	工银聚享混合A	0.03	-1.34	1.99	8.86	4.67
5612	光大保德信风格轮动混合C	1.14	-1.34	0.75	15.27	8.21
5613	华安安顺灵活配置混合C	1.74	-1.34	-2.49	5.96	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	湘财周期轮动一年持有期混合	0.57	-4.54	2.00	6.64	4.71
2534	大摩量化配置混合C	-0.25	-3.12	1.99	2.97	3.33
2535	工银聚享混合A	0.03	-1.34	1.99	8.86	4.67
2536	南方瑞祥一年混合C	0.06	-2.92	1.99	5.20	3.31
2537	前海开源睿远稳健增利混合C	0.57	1.73	1.99	6.12	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
2747	长城改革红利混合	1.62	1.27	-13.37	8.86	9.64
2748	工银聚享混合A	0.03	-1.34	1.99	8.86	4.67
2749	华安策略优选混合C	-0.40	-2.36	0.83	8.86	2.97
2750	南方盛元红利混合	1.44	0.99	4.53	8.86	7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，高于同类基金平均水平
3168	银河创新混合A	2.23	2.78	-6.14	-2.15	4.68
3169	富国新优享灵活配置混合A	0.80	0.10	2.80	4.26	4.67
3170	工银聚享混合A	0.03	-1.34	1.99	8.86	4.67
3171	嘉合稳健增长混合C	0.96	-2.10	-2.09	11.07	4.67
3172	前海开源清洁能源混合A	2.65	-0.65	0.51	5.45	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3556 位，高于同类基金平均水平
3554	西部利得祥运混合C	27.68	43.16	7.38	-10.79	-7.44
3555	浙商智选先锋一年持有期混合C	27.66	20.50	-19.98	-	-35.16
3556	工银聚享混合A	27.64	57.64	43.46	-	35.21
3557	银华积极成长混合C	27.64	22.98	-0.42	-	-21.70
3558	国投瑞银远见成长混合C	27.63	23.93	15.65	9.57	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	天弘医药创新A	44.96	57.68	14.83	3.50	9.81
2038	九泰天奕量化价值混合C	48.34	57.65	37.04	24.52	49.47
2039	工银聚享混合A	27.64	57.64	43.46	-	35.21
2040	信诚新兴产业混合C	74.69	57.64	0.56	-	-46.42
2041	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	40.17	57.62	19.90	-	-9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	淳厚鑫淳	52.53	67.46	43.62	-	9.47
1163	华商核心引力混合C	73.10	112.27	43.59	-	39.76
1164	工银聚享混合A	27.64	57.64	43.46	-	35.21
1165	西部利得新动力混合C	20.52	35.09	43.46	42.39	147.02
1166	华泰柏瑞量化先行混合A	52.00	65.84	43.44	53.51	302.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	工银聚瑞混合A	4.59	6.50	8.97	-	9.79
4943	工银聚瑞混合C	4.16	5.64	7.66	-	6.80
4944	工银聚享混合A	27.64	57.64	43.46	-	35.21
4945	工银聚享混合C	27.13	56.38	41.74	-	34.03
4946	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，高于同类基金平均水平
3469	前海开源恒泽混合C	5.38	15.33	15.78	19.39	35.28
3470	华夏永康添福混合C	36.88	41.39	33.47	-	35.27
3471	工银聚享混合A	27.64	57.64	43.46	-	35.21
3472	嘉实价值创造三年持有期混合C	31.62	41.36	29.74	-	35.20
3473	海富通欣睿混合C	10.98	19.43	19.97	37.11	35.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协和电子	605258	4.30	134.46	0.22%
鸿铭股份	301105	2.03	96.77	0.16%
桂林旅游	000978	13.61	98.54	0.16%
安居宝	300155	14.74	96.84	0.16%
惠柏新材	301555	2.89	96.61	0.16%
联诚精密	002921	5.81	98.89	0.16%
西大门	605155	5.57	95.80	0.15%
农心科技	001231	3.81	95.02	0.15%
中科通达	688038	5.43	95.90	0.15%
显盈科技	301067	2.92	95.66	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	28.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.04%
批发和零售业	0.11	1.73%
科学研究和技术服务业	0.09	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.36%
建筑业	0.05	0.73%
农、林、牧、渔业	0.04	0.67%
房地产业	0.04	0.60%
租赁和商务服务业	0.02	0.39%
教育	0.02	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3509	1.3517	1.3448	1.3557	1.3363
累计净值(元)	1.3509	1.3517	1.3448	1.3557	1.3363

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