工银聚享混合A(011729)_最新动态

工银聚享混合A011729ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3615

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银聚享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：2.09亿元

工银聚享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	0.97	7.33	1.83	6.59
混合型名次	2693	424	248	1209	1368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.85	48.71	59.22	36.52	37.69
混合型名次	1386	1258	985	451	3013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	中融价值成长6个月持有混合C	-0.93	-4.76	-6.65	-9.38	-9.31
2692	博时消费创新混合C	-0.94	-2.46	1.83	-12.32	-19.61
2693	工银聚享混合A	-0.94	0.97	7.33	1.83	6.59
2694	国寿安保稳丰6个月持有混合C	-0.94	-2.18	-2.80	-4.55	-1.80
2695	九泰锐益混合(LOF)C	-0.94	-3.14	-4.09	-11.29	-12.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	大成投资严选六月持有混合C	-0.39	0.97	5.13	1.46	3.91
423	东方新思路混合C类	-3.32	0.97	2.50	-1.52	10.19
424	工银聚享混合A	-0.94	0.97	7.33	1.83	6.59
425	国投瑞银新增长混合A	0.01	0.97	0.93	1.25	0.79
426	国投瑞银新增长混合C	0.01	0.97	0.91	1.20	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	大成景恒混合C	-2.77	1.91	7.35	-5.68	-0.48
247	安信消费升级一年持有混合A	-2.08	-1.22	7.34	-3.09	2.43
248	工银聚享混合A	-0.94	0.97	7.33	1.83	6.59
249	光大阳光智造混合C	1.06	-0.18	7.33	14.14	19.52
250	南方卓越优选3个月持有混合A	1.04	-0.82	7.27	-2.09	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	中信证券臻选成长A	0.32	3.49	3.02	1.84	-0.09
1208	财通科技创新混合C	-5.25	-13.39	-22.37	1.83	40.15
1209	工银聚享混合A	-0.94	0.97	7.33	1.83	6.59
1210	中融成长优选混合A	-3.07	-6.98	-17.78	1.83	5.26
1211	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	先锋量化优选C	-2.83	-7.47	-17.17	-1.51	6.61
1367	永赢高端制造C	-2.79	-13.62	-29.04	-5.97	6.61
1368	工银聚享混合A	-0.94	0.97	7.33	1.83	6.59
1369	广发安宏回报混合C	-2.10	-3.14	-9.03	2.14	6.59
1370	东方红睿华沪港深混合	-2.94	-9.07	-11.28	-3.05	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	南方稳健成长混合	10.87	31.80	33.76	-1.20	846.80
1385	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	9.94	14.89
1386	工银聚享混合A	10.85	48.71	59.22	36.52	37.69
1387	国泰量化策略收益混合C	10.84	40.66	49.61	-	41.93
1388	中欧量化先锋混合A	10.82	32.15	33.16	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	鹏华新能源汽车混合C	-22.98	48.76	35.51	-	-10.70
1257	东兴未来价值混合C	-2.63	48.75	63.04	25.15	51.56
1258	工银聚享混合A	10.85	48.71	59.22	36.52	37.69
1259	华夏永康添福混合C	17.65	48.71	47.76	-	40.87
1260	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	9.96	48.69	41.12	20.74	605.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	国泰致和两年封闭运作混合C	37.20	71.20	59.26	-	19.94
984	汇添富先进制造混合C	-5.60	30.98	59.24	-	33.22
985	工银聚享混合A	10.85	48.71	59.22	36.52	37.69
986	景顺长城景气成长混合A	5.40	54.57	59.21	24.14	44.69
987	兴业兴睿两年持有期混合A	22.20	58.58	59.21	-	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	安信稳健聚申一年持有混合A	3.60	11.65	23.26	36.60	55.85
450	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	0.00	19.93	60.49	36.60	36.34
451	工银聚享混合A	10.85	48.71	59.22	36.52	37.69
452	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	18.95	110.43	111.85	36.51	27.08
453	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	36.07	81.75	90.44	36.45	51.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，高于同类基金平均水平
3011	永赢稳健增长一年持有混合A	8.38	20.91	29.43	20.78	37.75
3012	博道盛彦混合C	11.37	58.95	79.80	39.49	37.73
3013	工银聚享混合A	10.85	48.71	59.22	36.52	37.69
3014	招商安元灵活配置混合C	-6.40	3.19	1.19	-4.11	37.69
3015	金鹰年年邮益一年持有混合A	24.86	42.37	33.69	24.83	37.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐心医疗	300562	12.86	173.74	0.19%
凤竹纺织	600493	34.02	178.26	0.19%
百合股份	603102	5.33	168.27	0.18%
新大正	002968	20.36	172.25	0.18%
建科智能	300823	11.44	166.80	0.18%
研奥股份	300923	7.65	170.44	0.18%
新光药业	300519	12.55	148.72	0.16%
坤泰股份	001260	9.62	150.55	0.16%
华业香料	300886	7.48	148.85	0.16%
富邦科技	300387	22.02	149.52	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	27.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.47%
批发和零售业	0.21	2.22%
科学研究和技术服务业	0.16	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.12%
建筑业	0.08	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.79%
房地产业	0.06	0.67%
农、林、牧、渔业	0.06	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3769	1.3915	1.3836	1.3900	1.3878
累计净值(元)	1.3769	1.3915	1.3836	1.3900	1.3878

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