工银聚享混合A(011729)_最新动态

工银聚享混合A011729ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.3864 0.0061(0.44%)

累计净值：1.3864

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银聚享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：2.69亿元

工银聚享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	2.85	2.85	9.35	7.32
混合型名次	2064	4735	2730	2808	3251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.88	60.67	48.72	-	38.64
混合型名次	3661	1970	1432	4019	3511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	富国新趋势灵活配置混合A	1.69	5.67	-1.09	4.89	6.17
2063	富国新趋势灵活配置混合C	1.69	5.63	-1.21	4.64	6.00
2064	工银聚享混合A	1.69	2.85	2.85	9.35	7.32
2065	金鹰时代先锋混合A	1.69	11.30	0.21	21.22	14.53
2066	南方金融主题灵活配置混合C	1.69	3.16	-8.36	-9.29	-6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	易方达瑞选E	0.47	2.86	1.67	5.40	4.72
4734	东海启航6个月混合A	0.39	2.85	2.64	8.78	7.72
4735	工银聚享混合A	1.69	2.85	2.85	9.35	7.32
4736	融通多元收益一年持有期混合	0.61	2.85	1.45	3.31	4.47
4737	博时恒玺一年持有期混合A	0.56	2.84	1.03	3.00	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	东方新思路混合A类	0.26	3.08	2.86	4.86	11.02
2729	招商先锋混合	0.32	6.24	2.86	-3.25	5.79
2730	工银聚享混合A	1.69	2.85	2.85	9.35	7.32
2731	民生加银鑫福混合A	1.39	3.47	2.85	3.91	4.37
2732	新华积极价值灵活配置混合	2.77	11.11	2.85	16.04	14.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，高于同类基金平均水平
2806	汇添富蓝筹稳健混合E	1.05	10.26	2.77	9.36	7.79
2807	平安优势领航1年持有混合A	2.91	12.98	2.70	9.36	11.24
2808	工银聚享混合A	1.69	2.85	2.85	9.35	7.32
2809	中邮战略新兴产业混合	1.82	7.49	3.47	9.34	8.01
2810	宝盈智慧生活混合A	1.03	17.81	-0.40	9.33	8.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银聚享混合A一周收益在同类基金中排列第 3251 位，高于同类基金平均水平
3249	安信优质企业三年持有混合A	1.00	9.34	1.65	3.16	7.34
3250	泰康新锐成长混合A	3.23	11.54	1.94	7.22	7.33
3251	工银聚享混合A	1.69	2.85	2.85	9.35	7.32
3252	广发创新驱动混合	1.24	10.26	0.24	8.13	7.32
3253	南方港股创新视野一年持有混合C	0.09	-0.94	-3.97	1.04	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3661 位，高于同类基金平均水平
3659	嘉实价值丰润混合C	27.89	25.29	15.67	-	24.76
3660	融通逆向策略灵活配置混合C	27.89	30.08	18.10	-	42.96
3661	工银聚享混合A	27.88	60.67	48.72	-	38.64
3662	长城智能产业混合	27.85	56.21	15.44	-	149.93
3663	光大保德信专精特新混合A	27.83	60.25	34.10	-	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	华安景气领航混合C	41.33	60.74	32.35	-	32.51
1969	万家互联互通核心资产量化策略混合A	47.05	60.70	36.04	-	22.26
1970	工银聚享混合A	27.88	60.67	48.72	-	38.64
1971	中银创新医疗混合A	19.88	60.64	43.14	-	111.91
1972	中海环保新能源混合	74.45	60.62	21.47	-	175.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	银河新动能混合A	62.36	80.82	48.79	-	146.01
1431	泓德泓汇混合	71.73	83.36	48.79	-	232.17
1432	工银聚享混合A	27.88	60.67	48.72	-	38.64
1433	国投瑞银产业升级两年持有混合C	87.61	115.65	48.72	-	28.87
1434	上银价值增长3个月持有期混合A	43.10	48.79	48.70	-	45.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	工银聚瑞混合A	4.75	6.78	8.36	-	9.93
4018	工银聚瑞混合C	4.32	5.93	7.06	-	6.93
4019	工银聚享混合A	27.88	60.67	48.72	-	38.64
4020	工银聚享混合C	27.37	59.39	46.93	-	37.41
4021	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银聚享混合A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，高于同类基金平均水平
3509	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	-	38.71
3510	工银创业板两年定开混合A	80.92	91.49	71.91	-	38.65
3511	工银聚享混合A	27.88	60.67	48.72	-	38.64
3512	兴业兴睿两年持有期混合C	79.56	85.20	49.70	-	38.62
3513	摩根香港精选港股通混合C	25.53	42.95	22.71	-	38.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬州金泉	603307	4.62	175.10	0.17%
泰福泵业	300992	4.13	172.96	0.17%
鸿泉技术	688288	4.93	150.86	0.15%
佳隆股份	002495	56.54	150.95	0.15%
迪生力	603335	24.04	144.24	0.14%
两面针	600249	22.94	146.13	0.14%
邦基科技	603151	8.64	141.44	0.14%
嘉华股份	603182	8.85	143.72	0.14%
力盛体育	002858	8.86	142.65	0.14%
林海股份	600099	12.56	142.18	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	28.91%
批发和零售业	0.23	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.02%
科学研究和技术服务业	0.17	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.74%
建筑业	0.06	0.59%
房地产业	0.06	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.39%
卫生和社会工作	0.03	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3803	1.3713	1.3729	1.3633	1.3579
累计净值(元)	1.3803	1.3713	1.3729	1.3633	1.3579

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