财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1118.42 |
702.80 |
2133.79 |
1028.31 |
571.13 |
| 本期利润(万元) |
-1084.11 |
177.13 |
2136.78 |
834.77 |
857.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.01 |
0.27 |
0.08 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.62 |
0.00 |
22.58 |
0.00 |
16.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4442.56 |
0.00 |
2501.86 |
0.00 |
635.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20700.79 |
26802.16 |
14307.66 |
12210.84 |
9094.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.34 |
1.29 |
1.24 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.43 |
0.00 |
31.44 |
0.00 |
18.08 |
| 累计净值增长率(%) |
27.33 |
0.00 |
29.18 |
0.00 |
16.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3050.66 |
255.59 |
707.56 |
134.11 |
53.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
93318.00 |
49997.69 |
20135.74 |
4608.32 |
3688.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
37009.22 |
25026.85 |
10726.54 |
2021.38 |
1604.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
56308.78 |
24970.83 |
9409.19 |
2586.95 |
2083.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.93 |
29.36 |
9.79 |
2.23 |
1.66 |
| 应付托管费(万元) |
8.39 |
5.87 |
1.96 |
0.45 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
97539.25 |
63568.44 |
28882.60 |
5279.92 |
4092.12 |
| 负债合计(万元) |
4107.87 |
1365.34 |
919.33 |
27.01 |
22.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
93431.38 |
62203.10 |
27963.27 |
5252.91 |
4069.67 |
| 未分配利润(万元) |
19502.87 |
13771.10 |
3777.48 |
-94.81 |
-688.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.48 |
109.95 |
19.21 |
10.12 |
2.73 |
| 投资收益(万元) |
4797.28 |
7349.57 |
1142.74 |
451.13 |
-29.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9047.32 |
-1158.98 |
503.43 |
-105.29 |
-266.50 |
| 其它收入(万元) |
88.75 |
188.65 |
19.88 |
12.62 |
4.31 |
| 收入合计(万元) |
-4070.81 |
6489.18 |
1685.26 |
368.57 |
-289.20 |
| 管理人报酬(万元) |
239.23 |
161.77 |
23.68 |
23.60 |
11.56 |
| 托管费(万元) |
47.85 |
32.35 |
4.74 |
4.72 |
2.31 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
8.62 |
0.85 |
3.92 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
441.53 |
295.22 |
38.21 |
34.36 |
21.60 |
| 利润总额(万元) |
-4512.33 |
6193.96 |
1647.04 |
334.22 |
-310.80 |
| 净利润(万元) |
-4512.33 |
6193.96 |
1647.04 |
334.22 |
-310.80 |
