工银聚享混合C(011730)_资产配置

工银聚享混合C011730ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1896.27	38.78%
债券	2172.08	44.43%
银行存款和结算备付金	147.45	3.02%
其他资产	673.42	13.77%

资产总值：4889.23万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百川畅银	300614	0.52	5.61	0.12%
天亿马	301178	0.21	5.57	0.12%
中自科技	688737	0.35	5.65	0.12%
唐源电气	300789	0.37	5.57	0.12%
路德环境	688156	0.43	5.59	0.12%
港通医疗	301515	0.28	5.56	0.12%
元琛科技	688659	0.81	5.56	0.12%
纬德信息	688171	0.35	5.72	0.12%
怡达股份	300721	0.41	5.58	0.12%
和达科技	688296	0.53	5.61	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	31.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.45%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
建筑业	0.01	1.08%
批发和零售业	0.00	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三晖电气	002857	0.40	5.52	0.14%
中天服务	002188	1.05	4.59	0.11%
科汇股份	688681	0.44	4.49	0.11%
山水比德	300844	0.17	4.50	0.11%
天地数码	300743	0.33	4.47	0.11%
万隆光电	300710	0.30	4.55	0.11%
祥明智能	301226	0.28	4.66	0.11%
宏德股份	301163	0.22	4.47	0.11%
普莱得	301353	0.18	4.52	0.11%
华信新材	300717	0.26	4.47	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	29.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.93%
科学研究和技术服务业	0.01	1.72%
批发和零售业	0.01	1.24%
建筑业	0.00	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
房地产业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪尔赛	002963	0.45	6.05	0.13%
华体科技	603679	0.40	6.15	0.13%
回盛生物	300871	0.44	5.96	0.12%
建研设计	301167	0.44	5.77	0.12%
宏德股份	301163	0.27	5.68	0.12%
五洲医疗	301234	0.22	5.81	0.12%
信隆健康	002105	1.17	5.78	0.12%
奇德新材	300995	0.32	5.87	0.12%
富邦股份	300387	0.93	5.86	0.12%
金沃股份	300984	0.26	5.73	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	28.82%
批发和零售业	0.01	1.89%
建筑业	0.01	1.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.61%
科学研究和技术服务业	0.01	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
房地产业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时空科技	605178	0.23	6.38	0.12%
达意隆	002209	0.51	5.61	0.11%
*ST天创	603608	1.05	5.89	0.11%
山东华鹏	603021	0.86	5.67	0.11%
若羽臣	003010	0.28	5.67	0.11%
华锋股份	002806	0.43	5.88	0.11%
泉为科技	300716	0.48	5.55	0.10%
金冠电气	688517	0.35	5.53	0.10%
山水比德	300844	0.16	5.52	0.10%
思林杰	688115	0.16	5.55	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	27.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.09%
建筑业	0.01	1.91%
科学研究和技术服务业	0.01	1.40%
批发和零售业	0.01	1.27%
房地产业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21长电01	2.50	255.65	5.36%
22邮政04	2.00	203.42	4.26%
12大唐02	1.50	155.83	3.27%
21深投05	1.20	123.00	2.58%
23国债05	1.10	111.87	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1857.40	38.94%
国家债券	263.53	5.52%
金融债券	51.15	1.07%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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