工银聚享混合C(011730)_最新动态

工银聚享混合C011730ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：1.101

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

工银聚享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何顺

基金规模：0.20亿元

工银聚享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.10	8.66	8.95	12.23	12.49
混合型名次	2026	2864	503	319	561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.20	17.72	13.06	-	10.15
混合型名次	465	327	983	4853	3421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	长城竞争优势六个月混合A	2.10	14.74	-5.20	10.39	16.01
2025	长城竞争优势六个月混合C	2.10	14.68	-5.34	10.06	15.76
2026	工银聚享混合C	2.10	8.66	8.95	12.23	12.49
2027	国泰君安高端装备混合发起A	2.10	4.84	-3.88	-7.74	-3.21
2028	国泰君安高端装备混合发起C	2.10	4.80	-3.97	-7.92	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 2864 位，高于同类基金平均水平
2862	英大睿盛A	2.22	8.67	-1.55	-4.00	-0.05
2863	长城安心回报混合C	2.50	8.66	3.08	-3.18	2.45
2864	工银聚享混合C	2.10	8.66	8.95	12.23	12.49
2865	江信同福灵活配置C	3.08	8.66	6.16	6.44	6.80
2866	摩根量化多因子混合	2.48	8.66	-0.58	-5.57	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	长城健康生活混合	-0.25	10.88	8.96	6.88	11.84
502	国联安智能制造混合	4.03	13.63	8.96	2.27	10.28
503	工银聚享混合C	2.10	8.66	8.95	12.23	12.49
504	富国质量成长6个月持有期混合A	3.02	18.42	8.94	13.07	18.88
505	汇添富医药保健混合A	-3.00	3.96	8.94	0.60	9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	南方君信灵活配置混合A	1.82	5.52	6.53	12.27	10.56
318	华夏创新医药龙头混合A	-3.82	9.25	21.07	12.24	20.99
319	工银聚享混合C	2.10	8.66	8.95	12.23	12.49
320	中欧互联网混合C	0.98	14.00	5.72	12.23	16.88
321	格林碳中和主题混合C	2.57	10.94	3.45	12.22	17.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	信澳核心科技混合C	3.26	12.47	3.69	6.27	12.51
560	鹏扬消费行业混合发起式A	1.06	10.00	10.54	11.71	12.50
561	工银聚享混合C	2.10	8.66	8.95	12.23	12.49
562	大成中国优势混合(QDII)C	0.62	21.88	8.33	14.07	12.48
563	平安估值优势混合A	2.28	8.25	5.46	8.15	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	平安匠心优选混合C	26.25	8.95	9.50	30.19	32.09
464	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	26.21	-6.42	-12.72	-	-12.85
465	工银聚享混合C	26.20	17.72	13.06	-	10.15
466	汇安均衡优选混合	26.12	-12.06	-12.72	-	-16.91
467	中欧多元价值三年持有混合A	26.08	5.32	17.78	-	-8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	35.17	17.77	33.93	-	-22.40
326	华夏消费臻选混合发起式C	17.47	17.76	0.00	-	11.47
327	工银聚享混合C	26.20	17.72	13.06	-	10.15
328	平安新鑫先锋A	23.35	17.69	20.68	100.06	184.69
329	大成竞争优势混合A	16.87	17.66	43.69	105.93	289.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	易方达瑞祥灵活配置混合E	3.47	9.50	13.08	29.39	58.25
982	中融鑫思路混合A	8.02	8.45	13.08	33.13	57.72
983	工银聚享混合C	26.20	17.72	13.06	-	10.15
984	诺安安鑫灵活配置混合	1.11	4.87	13.04	78.12	156.03
985	银河君信混合I	10.88	10.99	13.04	21.99	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	工银聚瑞混合C	1.74	1.63	13.29	-	2.82
4852	工银聚享混合A	26.70	18.66	14.43	-	10.70
4853	工银聚享混合C	26.20	17.72	13.06	-	10.15
4854	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
4855	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 3421 位，高于同类基金平均水平
3419	博时恒益稳健一年持有期混合C	5.65	8.42	10.26	-	10.19
3420	天弘恒新A	3.70	-0.42	9.21	-	10.17
3421	工银聚享混合C	26.20	17.72	13.06	-	10.15
3422	九泰科盈价值混合A	4.70	-6.01	-6.61	9.68	10.15
3423	景顺长城量化平衡混合	-0.90	-13.92	-14.40	7.03	10.11

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
多瑞医药	301075	0.34	8.61	0.14%
楚环科技	001336	0.40	8.72	0.14%
天普股份	605255	0.49	8.52	0.14%
奇德新材	300995	0.30	7.92	0.13%
仟源医药	300254	0.81	7.83	0.13%
京源环保	688096	0.47	8.13	0.13%
春光科技	603657	0.47	7.87	0.13%
迅捷兴	688655	0.54	7.74	0.12%
东来技术	688129	0.39	7.69	0.12%
美农生物	301156	0.55	7.71	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	29.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.13%
科学研究和技术服务业	0.01	1.88%
建筑业	0.01	1.00%
批发和零售业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.095	1.090	1.079	1.074	1.066
累计净值(元)	1.095	1.090	1.079	1.074	1.066

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