工银聚享混合C(011730)_最新动态

工银聚享混合C011730ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3290

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银聚享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：8.01亿元

工银聚享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	-3.36	1.09	-3.32	3.66
混合型名次	3767	3356	759	2212	1201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	36.97	49.65	29.08	32.90
混合型名次	1310	1040	838	380	2932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 3767 位，高于同类基金平均水平
3765	长盛盛崇A	1.69	-7.94	-13.86	-16.79	-10.87
3766	长盛盛崇C	1.69	-7.96	-13.88	-16.82	-10.94
3767	工银聚享混合C	1.69	-3.36	1.09	-3.32	3.66
3768	广发恒隆一年持有期混合A	1.69	-2.65	-4.05	-3.84	-2.60
3769	国富策略回报混合A	1.69	-11.41	-15.52	-21.81	-12.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 3356 位，高于同类基金平均水平
3354	广发睿铭两年持有期混合A	-1.49	-3.35	-3.73	-8.12	9.85
3355	华安优势企业混合C	1.34	-3.35	-6.39	0.50	3.83
3356	工银聚享混合C	1.69	-3.36	1.09	-3.32	3.66
3357	景顺长城安瑞混合C	0.35	-3.36	-3.82	-7.74	-4.05
3358	太平睿安混合C	-0.09	-3.36	-5.15	-8.11	-8.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	鹏华金鼎混合A	0.20	0.57	1.10	1.52	2.13
758	中融鑫思路混合A	1.05	1.41	1.10	1.50	5.39
759	工银聚享混合C	1.69	-3.36	1.09	-3.32	3.66
760	汇安润阳三年持有期混合C	4.32	5.34	1.09	1.69	6.43
761	长信利广混合C	0.00	1.17	1.07	-1.40	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	江信瑞福C	1.88	-4.38	-6.83	-3.31	9.55
2211	招商丰美混合A	4.37	0.28	5.21	-3.31	3.92
2212	工银聚享混合C	1.69	-3.36	1.09	-3.32	3.66
2213	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.59	-2.59	-3.58	-3.32	-3.48
2214	广发趋势优选灵活配置混合A	0.87	-1.35	-2.11	-3.34	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	南方优选成长混合A	3.04	-6.34	-11.53	-6.21	3.67
1200	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.48	-0.97	-1.09	-1.21	3.67
1201	工银聚享混合C	1.69	-3.36	1.09	-3.32	3.66
1202	中银研究精选灵活配置混合A	1.97	-24.19	-23.33	-15.83	3.66
1203	博时均衡回报混合A	-1.92	3.64	6.96	23.96	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	国寿安保稳和6个月混合A	3.82	8.21	15.96	15.93	19.71
1309	汇安均衡优选混合	3.82	39.73	48.97	-13.18	21.47
1310	工银聚享混合C	3.81	36.97	49.65	29.08	32.90
1311	富国红利精选混合(QDII)美元	3.80	41.11	60.41	-1.91	89.65
1312	宝盈现代服务业混合A	3.79	43.90	45.59	34.32	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	汇添富医药保健混合A	13.37	37.01	18.63	-22.26	195.92
1039	惠升惠民混合C	-9.58	36.99	28.04	-3.76	25.50
1040	工银聚享混合C	3.81	36.97	49.65	29.08	32.90
1041	融通慧心混合C	-10.61	36.96	46.30	-	41.00
1042	融通稳信增益6个月持有期混合C	3.03	36.94	38.79	-	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	中欧新趋势混合(LOF)A	-5.29	34.95	49.67	15.71	374.44
837	中欧新趋势混合(LOF)E	-5.29	34.94	49.67	15.70	215.33
838	工银聚享混合C	3.81	36.97	49.65	29.08	32.90
839	长城久鑫A	-6.02	57.11	49.64	4.38	106.39
840	浙商沪港深精选混合A	-1.37	39.66	49.61	-6.55	46.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	鹏华领航一年持有期混合C	1.97	37.58	26.52	29.14	27.14
379	创金合信鑫利混合A	2.41	5.32	10.87	29.12	53.34
380	工银聚享混合C	3.81	36.97	49.65	29.08	32.90
381	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.68	13.15	22.37	29.01	52.92
382	博道盛彦混合C	2.86	47.32	68.68	29.00	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 2932 位，高于同类基金平均水平
2930	安信平衡增利混合A	-0.90	7.42	23.04	-	32.93
2931	华安新动力灵活配置混合A	3.23	5.22	6.39	2.80	32.92
2932	工银聚享混合C	3.81	36.97	49.65	29.08	32.90
2933	申万菱信安鑫精选混合C	-6.69	-12.14	-3.94	-11.25	32.87
2934	融通通慧混合C	-6.02	-2.67	-1.72	-4.66	32.85

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	14.93	649.22	0.71%
浙矿股份	300837	11.03	246.30	0.27%
瑞德智能	301135	13.29	239.55	0.26%
艾隆科技	688329	8.96	214.59	0.23%
天元股份	003003	18.59	207.84	0.23%
建科智能	300823	13.00	191.10	0.21%
博通股份	600455	7.37	181.52	0.20%
爱威科技	688067	7.05	172.87	0.19%
泰祥股份	301192	8.97	176.53	0.19%
时代万恒	600241	17.16	166.80	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	29.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.90%
批发和零售业	0.16	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.47%
科学研究和技术服务业	0.12	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.89%
建筑业	0.06	0.61%
房地产业	0.05	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.47%
农、林、牧、渔业	0.03	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3378	1.3226	1.3136	1.3183	1.3069
累计净值(元)	1.3378	1.3226	1.3136	1.3183	1.3069

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