工银聚享混合C(011730)_最新动态

工银聚享混合C011730ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.3086

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银聚享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：7.35亿元

工银聚享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	1.15	-5.19	-2.71	1.61
混合型名次	366	1504	4129	4085	3297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.46	51.88	42.07	-	30.28
混合型名次	3864	2317	1400	5090	3493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	鑫元专精特新混合C	1.10	-7.37	-12.42	-14.39	-9.50
365	工银聚享混合A	1.09	1.18	-5.09	-2.52	1.86
366	工银聚享混合C	1.09	1.15	-5.19	-2.71	1.61
367	嘉合稳健增长混合C	1.09	-8.43	-17.23	-16.89	-11.64
368	长城久嘉创新成长混合A	1.08	-32.36	-25.74	-25.06	-18.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	鹏扬景恒六个月持有混合C	-0.13	1.16	-0.32	0.74	1.73
1503	招商睿逸混合	-0.14	1.16	-2.19	-2.14	5.84
1504	工银聚享混合C	1.09	1.15	-5.19	-2.71	1.61
1505	鹏华安和混合A	-0.02	1.15	-2.50	-3.23	0.20
1506	易方达悦融一年持有混合C	-0.16	1.15	-0.40	0.39	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	博时成长精选混合C	-0.37	7.13	-5.19	-5.46	3.10
4128	长城双动力混合A	-0.78	-7.12	-5.19	2.59	8.05
4129	工银聚享混合C	1.09	1.15	-5.19	-2.71	1.61
4130	华泰柏瑞盛世中国混合	0.03	-2.61	-5.19	-8.19	2.88
4131	银华中小盘混合	0.58	-30.53	-5.19	1.73	17.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	泰信竞争优选混合	0.76	7.01	-1.38	-2.70	3.95
4084	大成创新趋势混合A	0.01	-9.20	-6.53	-2.71	1.21
4085	工银聚享混合C	1.09	1.15	-5.19	-2.71	1.61
4086	嘉实远见精选两年持有期混合	-2.51	-11.96	-5.67	-2.71	4.68
4087	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.36	-0.03	-1.61	-2.72	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 3297 位，高于同类基金平均水平
3295	华泰柏瑞新利混合A	-0.08	0.55	-0.91	0.36	1.62
3296	博时价值增长贰号混合	-0.69	-3.62	-9.25	0.00	1.61
3297	工银聚享混合C	1.09	1.15	-5.19	-2.71	1.61
3298	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	-2.42	-25.48	-9.77	-5.81	1.61
3299	南方品质优选灵活配置混合A	-0.53	3.53	3.66	1.18	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 3864 位，高于同类基金平均水平
3862	浦银安盛消费升级混合C	8.47	14.29	-4.08	-20.44	84.21
3863	银华清洁能源产业混合A	8.47	18.23	-4.46	-	-7.51
3864	工银聚享混合C	8.46	51.88	42.07	-	30.28
3865	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	8.46	49.86	-15.72	-	-29.88
3866	民生加银新兴产业混合A	8.46	38.09	8.72	-21.68	-11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
2316	前海开源新经济混合A	28.07	51.90	12.68	-10.20	215.36
2317	工银聚享混合C	8.46	51.88	42.07	-	30.28
2318	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	15.47	51.87	27.50	-	-17.84
2319	嘉实产业先锋混合C	-2.09	51.86	3.08	-23.11	-11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	华夏军工安全混合A	25.59	75.32	42.09	15.82	117.40
1399	申万菱信兴乐优选混合A	29.15	105.82	42.09	-	47.06
1400	工银聚享混合C	8.46	51.88	42.07	-	30.28
1401	银河新动能混合A	39.31	80.51	42.07	-12.51	133.09
1402	南方智锐混合C	27.09	59.37	42.06	-5.92	62.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	易方达悦信一年持有期混合C	4.52	10.84	11.07	-	13.19
5089	工银聚享混合A	8.90	53.07	43.80	-	31.58
5090	工银聚享混合C	8.46	51.88	42.07	-	30.28
5091	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
5092	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 3493 位，高于同类基金平均水平
3491	汇添富民丰回报混合C	-2.73	-12.76	-8.34	-16.00	30.37
3492	招商资管核心优势混合A	27.14	34.90	12.02	-	30.33
3493	工银聚享混合C	8.46	51.88	42.07	-	30.28
3494	泰信低碳经济混合发起式A	72.92	147.55	108.58	-	30.26
3495	华宝竞争优势混合	111.69	195.15	128.87	20.22	30.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凤竹纺织	600493	34.02	178.26	0.19%
乐心医疗	300562	12.86	173.74	0.19%
建科智能	300823	11.44	166.80	0.18%
新大正	002968	20.36	172.25	0.18%
百合股份	603102	5.33	168.27	0.18%
研奥股份	300923	7.65	170.44	0.18%
坤泰股份	001260	9.62	150.55	0.16%
富邦科技	300387	22.02	149.52	0.16%
华业香料	300886	7.48	148.85	0.16%
新光药业	300519	12.55	148.72	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	27.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.47%
批发和零售业	0.21	2.22%
科学研究和技术服务业	0.16	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.12%
建筑业	0.08	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.79%
房地产业	0.06	0.67%
农、林、牧、渔业	0.06	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3028	1.2888	1.2749	1.2765	1.2648
累计净值(元)	1.3028	1.2888	1.2749	1.2765	1.2648

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