工银聚享混合C(011730)_最新动态

工银聚享混合C011730ICBC CREDIT SUISSE JUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.3571

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银聚享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：7.35亿元

工银聚享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	7.30	1.62	-0.91	5.85
混合型名次	1104	1305	1531	3949	2965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.04	59.64	53.97	-	35.71
混合型名次	2881	2688	1772	5184	3512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	东方红新动力混合C	1.00	3.53	-3.93	-3.81	6.11
1103	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.00	2.69	-6.45	-10.71	2.08
1104	工银聚享混合C	1.00	7.30	1.62	-0.91	5.85
1105	广发瑞泽精选混合A	1.00	9.94	-2.53	-12.33	-10.86
1106	广发优质生活混合A	1.00	0.89	-15.70	-19.91	-17.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	长江新能源产业混合型A	-1.82	7.31	-22.32	-6.34	8.71
1304	汇安多因子混合C	0.31	7.31	-4.95	1.36	12.56
1305	工银聚享混合C	1.00	7.30	1.62	-0.91	5.85
1306	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	1.71	7.28	-12.42	-14.60	-13.63
1307	工银科技创新6个月定开混合A	-1.22	7.28	-9.34	32.97	46.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	广发价值回报混合A	0.43	1.36	1.63	-2.88	-0.40
1530	长信稳健精选混合C	-0.19	-0.51	1.62	4.21	6.34
1531	工银聚享混合C	1.00	7.30	1.62	-0.91	5.85
1532	光大阳光启明星创新驱动混合A	2.71	-4.97	1.62	20.10	25.98
1533	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.86	-1.91	1.62	-7.25	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	华安添颐混合	0.17	0.53	0.15	-0.90	-0.70
3948	安信稳健增益6个月持有混合C	-0.03	0.33	-0.38	-0.91	0.94
3949	工银聚享混合C	1.00	7.30	1.62	-0.91	5.85
3950	工银稳润一年持有混合C	-0.06	1.31	0.12	-0.91	1.99
3951	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银聚享混合C一周收益在同类基金中排列第 2965 位，高于同类基金平均水平
2963	华泰保兴吉年利	0.02	3.49	8.67	10.95	5.86
2964	华夏永鑫六个月持有混合C	-0.23	0.97	-0.95	0.96	5.86
2965	工银聚享混合C	1.00	7.30	1.62	-0.91	5.85
2966	嘉实新趋势混合	0.30	1.67	-0.71	-0.84	5.85
2967	创金合信医药优选3个月持有期混合A	-2.63	-1.20	16.18	10.02	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 2881 位，高于同类基金平均水平
2879	中银卓越成长混合C	11.06	95.17	43.50	-	34.55
2880	博时核心资产精选混合C	11.04	98.70	73.95	-	24.88
2881	工银聚享混合C	11.04	59.64	53.97	-	35.71
2882	嘉实价值驱动一年持有期混合C	11.03	38.37	23.99	-	10.24
2883	金鹰大视野混合A	11.03	75.22	44.12	-	-3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	鹏华弘和混合C	-8.46	59.68	19.72	14.91	65.11
2687	圆信永丰兴研C	13.56	59.68	38.08	19.10	45.77
2688	工银聚享混合C	11.04	59.64	53.97	-	35.71
2689	德邦福鑫灵活配置混合A	-10.71	59.62	-9.73	-28.38	60.61
2690	安信睿见优选混合A	2.99	59.61	30.79	-	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	博时研究精选持有期混合A	19.00	56.04	54.00	16.96	40.46
1771	长江智能制造混合型发起式A	3.21	64.42	53.99	-	42.93
1772	工银聚享混合C	11.04	59.64	53.97	-	35.71
1773	平安研究精选混合C	0.61	69.04	53.97	5.35	25.58
1774	添富行业整合混合C	20.09	43.18	53.97	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	易方达悦信一年持有期混合C	4.59	12.42	12.11	-	13.59
5183	工银聚享混合A	11.48	60.92	55.83	-	37.10
5184	工银聚享混合C	11.04	59.64	53.97	-	35.71
5185	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
5186	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银聚享混合C一年收益在同类基金中排列第 3512 位，高于同类基金平均水平
3510	长安鑫利优选混合A	4.50	19.38	-1.39	-54.06	35.73
3511	长信金利趋势混合C	15.94	71.72	55.27	-	35.73
3512	工银聚享混合C	11.04	59.64	53.97	-	35.71
3513	华夏新趋势混合A	-0.93	-1.17	-3.59	-1.82	35.67
3514	上银价值增长3个月持有期混合A	21.40	47.84	39.78	-	35.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凤竹纺织	600493	34.02	178.26	0.19%
乐心医疗	300562	12.86	173.74	0.19%
建科智能	300823	11.44	166.80	0.18%
新大正	002968	20.36	172.25	0.18%
百合股份	603102	5.33	168.27	0.18%
研奥股份	300923	7.65	170.44	0.18%
坤泰股份	001260	9.62	150.55	0.16%
富邦科技	300387	22.02	149.52	0.16%
华业香料	300886	7.48	148.85	0.16%
新光药业	300519	12.55	148.72	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	27.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.47%
批发和零售业	0.21	2.22%
科学研究和技术服务业	0.16	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.12%
建筑业	0.08	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.79%
房地产业	0.06	0.67%
农、林、牧、渔业	0.06	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3512	1.3528	1.3533	1.3396	1.3436
累计净值(元)	1.3512	1.3528	1.3533	1.3396	1.3436

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