我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.18 |
-4.36 |
-1.26 |
2.47 |
-6.52 |
| 本期利润(万元) |
56.79 |
-6.15 |
-18.82 |
6.98 |
-1.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
-0.05 |
0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
-43.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
410.59 |
39.50 |
308.82 |
324.92 |
265.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.85 |
0.86 |
0.91 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.91 |
87.08 |
50.31 |
50.59 |
443.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
3688.08 |
5145.77 |
3765.10 |
10520.19 |
21467.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
1604.89 |
2119.25 |
1852.98 |
3404.99 |
4835.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
2083.19 |
3026.52 |
1912.12 |
7115.20 |
16631.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.66 |
2.24 |
2.28 |
4.94 |
7.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.45 |
0.46 |
0.99 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
4092.12 |
5331.67 |
5641.52 |
11562.87 |
22980.73 |
| 负债合计(万元) |
22.46 |
22.71 |
65.83 |
25.87 |
6026.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
4069.67 |
5308.96 |
5575.69 |
11537.00 |
16954.40 |
| 未分配利润(万元) |
-688.03 |
-544.98 |
-443.46 |
-212.63 |
627.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
24.56 |
16.40 |
43.31 |
26.80 |
| 投资收益(万元) |
-29.74 |
-678.55 |
-644.81 |
-900.51 |
-1133.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-266.50 |
265.85 |
260.18 |
-760.36 |
81.89 |
| 其它收入(万元) |
4.31 |
5.99 |
4.49 |
50.13 |
45.31 |
| 收入合计(万元) |
-289.20 |
-382.15 |
-363.74 |
-1567.44 |
-979.05 |
| 管理人报酬(万元) |
11.56 |
31.71 |
19.67 |
121.97 |
86.97 |
| 托管费(万元) |
2.31 |
6.34 |
3.93 |
24.39 |
17.39 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
18.01 |
8.97 |
18.87 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
21.60 |
56.52 |
32.61 |
199.96 |
138.34 |
| 利润总额(万元) |
-310.80 |
-438.67 |
-396.36 |
-1767.40 |
-1117.39 |
| 净利润(万元) |
-310.80 |
-438.67 |
-396.36 |
-1767.40 |
-1117.39 |
