国投瑞银安泽混合C(012020)_资产配置

国投瑞银安泽混合C012020SDIC UBS ANZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2021.66	35.86%
债券	2717.70	48.21%
银行存款和结算备付金	896.66	15.91%
其他资产	1.24	0.02%

资产总值：5637.26万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	5.89	271.48	4.82%
卫宁健康	300253	44.62	263.26	4.68%
长春高新	000661	2.07	189.96	3.38%
宝钛股份	600456	6.75	172.33	3.06%
骄成超声	688392	3.38	143.66	2.55%
昌红科技	300151	7.77	122.92	2.18%
京沪高铁	601816	20.77	111.53	1.98%
宏华数科	688789	1.03	110.80	1.97%
恒生电子	600570	4.42	78.07	1.39%
恒顺醋业	600305	10.39	75.12	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	25.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.98%
批发和零售业	0.00	0.88%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫宁健康	300253	44.62	320.82	5.46%
安图生物	603658	4.77	271.76	4.63%
长春高新	000661	2.07	248.79	4.24%
宝钛股份	600456	6.75	186.50	3.17%
宏华数科	688789	1.03	108.80	1.85%
京沪高铁	601816	20.77	104.27	1.78%
恒生电子	600570	4.42	99.74	1.70%
泰和新材	002254	7.76	89.55	1.52%
泛微网络	603039	2.17	85.91	1.46%
西测测试	301306	2.47	85.04	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	24.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%
批发和零售业	0.01	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	8.82	502.99	5.79%
中广核矿业	01164	284.50	443.45	5.10%
卫宁健康	300253	51.90	373.16	4.30%
长春高新	000661	2.22	323.68	3.73%
宝钛股份	600456	9.38	294.44	3.39%
泰和新材	002254	10.82	161.87	1.86%
恒生电子	600570	5.14	147.86	1.70%
宏华数科	688789	1.42	141.65	1.63%
京沪高铁	601816	28.66	141.01	1.62%
西测测试	301306	3.45	136.59	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	25.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.36%
材料	0.04	5.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.62%
科学研究和技术服务业	0.01	1.57%
医疗保健	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	8.82	403.47	5.53%
中广核矿业	01164	284.50	399.43	5.48%
卫宁健康	300253	51.90	378.35	5.19%
宝钛股份	600456	9.38	316.11	4.34%
人福医药	600079	12.13	293.42	4.02%
恒生电子	600570	5.14	166.83	2.29%
恒顺醋业	600305	14.39	148.65	2.04%
京沪高铁	601816	28.66	147.03	2.02%
宏华数科	688789	1.42	136.12	1.87%
泛微网络	603039	2.52	132.98	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	25.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	9.30%
材料	0.04	5.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.02%
科学研究和技术服务业	0.01	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光证G6	5.00	511.73	9.09%
23海通09	5.00	509.27	9.05%
杭银转债	3.08	372.45	6.62%
16国债19	3.00	346.19	6.15%
23国债16	3.00	304.68	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1021.00	18.14%
国家债券	876.36	15.57%
可转债	820.34	14.58%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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