国投瑞银安泽混合C(012020)_资产配置

国投瑞银安泽混合C012020SDIC UBS ANZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2303.51	42.45%
债券	2143.82	39.51%
银行存款和结算备付金	978.03	18.03%
其他资产	0.45	0.01%

资产总值：5425.82万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫宁健康	300253	44.62	329.74	6.09%
安图生物	603658	5.89	283.80	5.24%
长春高新	000661	2.07	227.47	4.20%
宝钛股份	600456	6.75	210.19	3.88%
昌红科技	300151	7.77	139.86	2.58%
骄成超声	688392	3.38	136.28	2.52%
京沪高铁	601816	20.77	125.45	2.32%
宏华数科	688789	1.53	118.52	2.19%
奕瑞科技	688301	0.93	117.59	2.17%
恒生电子	600570	4.42	101.11	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	29.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.32%
批发和零售业	0.01	1.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	5.89	271.48	4.82%
卫宁健康	300253	44.62	263.26	4.68%
长春高新	000661	2.07	189.96	3.38%
宝钛股份	600456	6.75	172.33	3.06%
骄成超声	688392	3.38	143.66	2.55%
昌红科技	300151	7.77	122.92	2.18%
京沪高铁	601816	20.77	111.53	1.98%
宏华数科	688789	1.03	110.80	1.97%
恒生电子	600570	4.42	78.07	1.39%
恒顺醋业	600305	10.39	75.12	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	25.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.98%
批发和零售业	0.00	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫宁健康	300253	44.62	320.82	5.46%
安图生物	603658	4.77	271.76	4.63%
长春高新	000661	2.07	248.79	4.24%
宝钛股份	600456	6.75	186.50	3.17%
宏华数科	688789	1.03	108.80	1.85%
京沪高铁	601816	20.77	104.27	1.78%
恒生电子	600570	4.42	99.74	1.70%
泰和新材	002254	7.76	89.55	1.52%
泛微网络	603039	2.17	85.91	1.46%
西测测试	301306	2.47	85.04	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	24.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
科学研究和技术服务业	0.01	1.45%
批发和零售业	0.01	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	8.82	502.99	5.79%
中广核矿业	01164	284.50	443.45	5.10%
卫宁健康	300253	51.90	373.16	4.30%
长春高新	000661	2.22	323.68	3.73%
宝钛股份	600456	9.38	294.44	3.39%
泰和新材	002254	10.82	161.87	1.86%
恒生电子	600570	5.14	147.86	1.70%
宏华数科	688789	1.42	141.65	1.63%
京沪高铁	601816	28.66	141.01	1.62%
西测测试	301306	3.45	136.59	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	25.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.36%
材料	0.04	5.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.62%
科学研究和技术服务业	0.01	1.57%
医疗保健	0.01	0.80%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	12.00	1209.39	22.34%
杭银转债	3.08	375.04	6.93%
浦发转债	3.00	332.43	6.14%
上银转债	2.00	226.96	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1209.39	22.34%
可转债	934.43	17.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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