我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -0.07 -4.39 -3.06 38.77 -42.87
本期利润(万元) 3.19 -68.47 -65.97 -342.89 -307.09
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.22 -0.12 -0.09 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -21.96 0.00 -8.17 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -0.94 0.00 -14.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.02 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 59.36 58.23 73.38 1474.15 1467.65
期末基金份额净值(元) 1.06 1.00 1.04 1.06 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 -5.44 0.00 2.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.11 0.00 5.87 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 892.94 1460.11 889.66 1645.52 1098.37
交易性金融资产(万元) 4739.36 7241.06 13927.24 5652.39 6407.51
其中:股票投资(万元) 2021.66 3681.57 5858.65 2316.46 1841.14
其中:债券投资(万元) 2717.70 3559.49 8068.59 3335.93 4566.36
应付管理人报酬(万元) 2.81 4.42 7.17 3.52 3.93
应付托管费(万元) 0.47 0.74 1.20 0.59 0.65
资产总计(万元) 5637.26 8704.19 14957.53 7299.02 7511.88
负债合计(万元) 9.92 17.31 23.52 17.87 520.94
所有者权益合计(万元) 5627.33 8686.89 14934.02 7281.16 6990.94
未分配利润(万元) 14.98 489.60 1055.36 234.76 -147.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.11 3.72 2.44 10.68 9.66
投资收益(万元) -10.43 201.10 317.03 -66.81 0.55
公允价值变动收益(万元) -444.38 -264.90 -92.71 86.87 -360.96
其它收入(万元) 3.16 4.24 4.07 0.00 0.00
收入合计(万元) -450.54 -55.84 230.84 30.74 -350.75
管理人报酬(万元) 18.69 62.02 30.94 53.46 33.51
托管费(万元) 3.12 10.34 5.16 8.91 5.59
其它费用(万元) 7.47 15.26 8.03 16.53 9.69
费用合计(万元) 29.44 91.88 46.27 90.18 59.07
利润总额(万元) -479.97 -147.72 184.57 -59.44 -409.82
净利润(万元) -479.97 -147.72 184.57 -59.44 -409.82