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最新净值:1.056 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.056

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国投瑞银安泽混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王鹏
基金规模:0.01亿元
    国投瑞银安泽混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 0.29 8.37 0.93 -0.22
混合型名次 4309 6322 5396 5331 6393
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫宁健康 300253 44.62 329.74 6.09%
安图生物 603658 5.89 283.80 5.24%
长春高新 000661 2.07 227.47 4.20%
宝钛股份 600456 6.75 210.19 3.88%
昌红科技 300151 7.77 139.86 2.58%
骄成超声 688392 3.38 136.28 2.52%
京沪高铁 601816 20.77 125.45 2.32%
宏华数科 688789 1.53 118.52 2.19%
奕瑞科技 688301 0.93 117.59 2.17%
恒生电子 600570 4.42 101.11 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 29.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.32%
批发和零售业 0.01 1.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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