国投瑞银产业转型一年持有期混合C(015286)_资产配置

国投瑞银产业转型一年持有期混合C015286SDIC UBS INDUSTRIAL TRANSFORMATION ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54242.94	91.15%
债券	2999.35	5.04%
银行存款和结算备付金	1458.22	2.45%
其他资产	810.76	1.36%

资产总值：59511.27万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	32.48	5846.65	9.85%
亿纬锂能	300014	140.86	5623.00	9.48%
天赐材料	002709	250.24	4394.29	7.41%
永兴材料	002756	99.55	3561.98	6.00%
多氟多	002407	243.42	2977.03	5.02%
科达利	002850	31.62	2415.14	4.07%
中矿资源	002738	82.40	2208.40	3.72%
璞泰来	603659	148.47	2097.85	3.54%
天齐锂业	002466	69.78	2087.12	3.52%
比亚迪	002594	7.64	1911.91	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.63	78.07%
非必需消费品	0.26	4.31%
材料	0.25	4.17%
采矿业	0.20	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.07%
必需消费品	0.01	0.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.10%
通讯	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	39.66	7540.98	10.18%
天赐材料	002709	248.95	5534.26	7.47%
亿纬锂能	300014	140.86	5515.94	7.45%
永兴材料	002756	99.55	4751.63	6.41%
理想汽车-W	02015	37.63	4138.32	5.59%
天齐锂业	002466	71.31	3420.74	4.62%
天齐锂业	09696	90.88	2998.90	4.05%
中矿资源	002738	81.30	2985.45	4.03%
璞泰来	603659	146.14	2817.53	3.80%
华友钴业	603799	101.90	2763.45	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.52	74.53%
非必需消费品	0.50	6.79%
材料	0.40	5.35%
采矿业	0.13	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.11%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	44.58	7277.48	8.48%
永兴材料	002756	103.82	5420.56	6.32%
亿纬锂能	300014	126.28	5328.87	6.21%
理想汽车-W	02015	36.70	4892.72	5.70%
天赐材料	002709	193.78	4860.11	5.67%
天齐锂业	002466	80.48	4489.98	5.23%
新宙邦	300037	91.62	4333.63	5.05%
华友钴业	603799	114.24	3761.82	4.38%
天齐锂业	09696	90.88	3553.72	4.14%
中矿资源	002738	81.30	3033.41	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.71	78.18%
非必需消费品	0.59	6.89%
材料	0.47	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.32%
通讯	0.06	0.71%
综合	0.03	0.37%
采矿业	0.02	0.21%
金融业	0.02	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	44.58	9050.27	9.37%
亿纬锂能	300014	126.28	5697.60	5.90%
天赐材料	002709	193.78	5237.99	5.42%
永兴材料	002756	103.82	4715.60	4.88%
理想汽车-W	02015	35.85	4550.07	4.71%
天齐锂业	002466	80.48	4420.77	4.58%
华友钴业	603799	114.24	4285.03	4.44%
新宙邦	300037	92.04	4033.19	4.18%
天齐锂业	09696	90.88	3656.84	3.79%
璞泰来	603659	112.35	3290.64	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.51	77.77%
材料	0.50	5.15%
非必需消费品	0.46	4.71%
综合	0.14	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.81%
通讯	0.06	0.64%
金融业	0.05	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.27%
采矿业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债18	30.00	2999.35	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2999.35	5.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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