资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54324.50 89.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5761.31 9.52%
其他资产 451.02 0.75%
资产总值:60536.83万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 286.80 4404.07 7.39%
腾讯控股 00700 9.20 4219.55 7.08%
阿里巴巴-W 09988 35.39 4180.35 7.02%
恒立液压 601100 41.19 3276.25 5.50%
宁德时代 300750 12.66 3201.21 5.37%
比亚迪 002594 8.14 3050.64 5.12%
小鹏汽车-W 09868 37.54 2729.88 4.58%
中芯国际 00981 59.61 2535.84 4.26%
毛戈平 01318 21.53 1969.96 3.31%
中国重汽 000951 96.42 1945.76 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 44.90%
非必需消费品 1.30 21.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 8.46%
通讯 0.42 7.08%
科技 0.25 4.26%
必需消费品 0.20 3.31%
租赁和商务服务业 0.08 1.39%
材料 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.71 5773.80 9.80%
德业股份 605117 36.75 3116.40 5.29%
上能电气 300827 61.36 2693.70 4.57%
中矿资源 002738 74.21 2634.56 4.47%
科达利 002850 25.40 2481.07 4.21%
美团-W 03690 16.93 2378.33 4.04%
华勤技术 603296 31.19 2212.68 3.76%
锦浪科技 300763 36.20 2210.73 3.75%
阳光电源 300274 29.36 2167.65 3.68%
中信博 688408 27.87 2006.69 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 70.85%
非必需消费品 0.50 8.43%
通讯 0.42 7.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.84%
必需消费品 0.02 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.20%
材料 0.01 0.18%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债18 30.00 2999.35 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2999.35 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%