资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35083.28 76.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10815.21 23.47%
其他资产 184.97 0.40%
资产总值:46083.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 345.94 4127.00 9.09%
中集集团 000039 367.30 2978.80 6.56%
吉利汽车 00175 191.96 2811.02 6.19%
宁德时代 300750 6.50 2554.57 5.63%
阳光电源 300274 15.38 2445.73 5.39%
腾讯控股 00700 6.25 2332.84 5.14%
中国动力 600482 69.26 2271.73 5.00%
德业股份 605117 17.20 1826.78 4.02%
中海油田服务 02883 326.20 1770.76 3.90%
大金重工 002487 29.60 1715.78 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 52.26%
能源 0.40 8.80%
非必需消费品 0.28 6.19%
通讯 0.23 5.14%
工业 0.16 3.53%
科技 0.06 1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
材料 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.08 3452.20 6.02%
隆鑫通用 603766 215.34 2907.16 5.07%
宁德时代 300750 7.18 2884.21 5.03%
德业股份 605117 21.35 2806.54 4.89%
阳光电源 300274 17.99 2712.17 4.73%
泡泡玛特 09992 17.13 2171.92 3.78%
龙源电力 00916 313.30 1972.36 3.44%
星宇股份 601799 14.76 1800.87 3.14%
极兔速递-W 01519 198.94 1775.86 3.09%
吉利汽车 00175 87.46 1615.50 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 47.46%
非必需消费品 0.48 8.35%
通讯 0.35 6.02%
工业 0.27 4.77%
公用事业 0.20 3.44%
房地产 0.10 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.59%
金融业 0.09 1.48%
科技 0.06 1.10%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债18 30.00 2999.35 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2999.35 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%