我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4276.56 |
-1353.40 |
-993.06 |
-1197.50 |
-219.97 |
| 本期利润(万元) |
965.47 |
-2519.93 |
-1075.81 |
-4292.11 |
-3178.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.96 |
0.00 |
-24.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7231.50 |
0.00 |
-5665.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7706.08 |
7168.82 |
9199.84 |
10972.70 |
13029.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.50 |
0.60 |
0.66 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.52 |
0.00 |
-23.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.22 |
0.00 |
-34.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1452.15 |
5272.52 |
13255.02 |
14556.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
57242.29 |
80243.74 |
120073.12 |
122192.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
54242.94 |
80162.74 |
120073.12 |
122192.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
2999.35 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.21 |
85.61 |
161.82 |
178.12 |
| 应付托管费(万元) |
10.54 |
14.27 |
26.97 |
29.69 |
| 资产总计(万元) |
59511.27 |
86113.72 |
133377.16 |
136875.40 |
| 负债合计(万元) |
178.40 |
322.29 |
223.75 |
2980.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
59332.87 |
85791.43 |
133153.41 |
133895.19 |
| 未分配利润(万元) |
-58631.35 |
-43312.68 |
-23259.43 |
-20713.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.28 |
36.10 |
19.82 |
115.13 |
| 投资收益(万元) |
-10163.82 |
-6139.02 |
182.31 |
-568.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9311.34 |
-21034.73 |
-1267.20 |
-18969.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-19467.88 |
-27137.65 |
-1065.08 |
-19423.04 |
| 管理人报酬(万元) |
432.08 |
1650.04 |
1012.47 |
988.60 |
| 托管费(万元) |
72.01 |
275.01 |
168.75 |
164.77 |
| 其它费用(万元) |
12.25 |
24.81 |
12.31 |
15.36 |
| 费用合计(万元) |
543.19 |
2055.35 |
1255.73 |
1228.35 |
| 利润总额(万元) |
-20011.07 |
-29193.00 |
-2320.81 |
-20651.39 |
| 净利润(万元) |
-20011.07 |
-29193.00 |
-2320.81 |
-20651.39 |
