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最新净值:0.573 -0.002(-0.38%)

累计净值:0.573

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国投瑞银产业转型一年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:施成
基金规模:0.77亿元
    国投瑞银产业转型一年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 3.08 25.97 0.86 -13.13
混合型名次 6714 1204 1274 4642 7557
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 26.20 6598.51 10.17%
比亚迪 002594 11.87 3647.77 5.62%
天赐材料 002709 186.56 3455.17 5.32%
永兴材料 002756 78.01 3246.09 5.00%
德业股份 605117 30.32 3082.94 4.75%
中矿资源 002738 82.40 3011.01 4.64%
美团-W 03690 18.59 2883.46 4.44%
阳光电源 300274 28.57 2845.00 4.38%
科达利 002850 29.05 2822.21 4.35%
腾讯控股 00700 6.74 2702.31 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.93 76.05%
通讯 0.56 8.61%
非必需消费品 0.38 5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.50%
必需消费品 0.01 0.22%
材料 0.01 0.17%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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