国富估值优势混合A(006039)_资产配置

国富估值优势混合A006039FRANKLIN GUOHAI VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24549.32	84.92%
债券	1536.31	5.31%
银行存款和结算备付金	1677.29	5.80%
其他资产	1146.60	3.97%

资产总值：28909.52万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	00728	500.00	2112.85	7.13%
中国移动	00941	26.80	1883.41	6.35%
中国联通	00762	188.00	1230.26	4.15%
长江电力	600900	38.00	1098.96	3.71%
中国海洋石油	00883	50.00	1022.20	3.45%
宇通客车	600066	38.00	980.40	3.31%
华电国际电力股份	01071	208.00	897.93	3.03%
TMH	00005	13.80	860.24	2.90%
汇丰控股	00005	13.80	860.24	2.90%
美的集团	000333	12.80	825.60	2.79%
华能国际电力股份	00902	150.00	792.66	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	29.13%
电信服务	0.52	17.64%
公用事业	0.30	10.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	9.81%
能源	0.14	4.67%
金融	0.11	3.74%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.17%
基础材料	0.05	1.82%
消费者常用品	0.05	1.76%
建筑业	0.03	1.14%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	50.00	1246.50	5.63%
中国海洋石油	00883	50.00	821.33	3.71%
安徽皖通高速公路	00995	90.00	707.38	3.20%
美的集团	000333	10.80	693.58	3.13%
国电电力	600795	128.00	646.40	2.92%
中国移动	00941	10.25	621.64	2.81%
中国电信	00728	160.00	607.75	2.75%
华电国际电力股份	01071	158.00	600.15	2.71%
宇通客车	600066	30.00	596.10	2.69%
龙佰集团	002601	30.00	568.20	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	34.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	13.72%
电信服务	0.15	6.71%
公用事业	0.13	5.89%
能源	0.09	4.26%
工业	0.07	3.20%
租赁和商务服务业	0.05	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.60%
消费者非必需品	0.03	1.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	35.00	816.90	5.86%
中国电信	601728	130.00	703.30	5.05%
安徽皖通高速公路	00995	97.00	676.86	4.86%
建设银行	601939	100.00	651.00	4.67%
中银航空租赁	02588	12.00	649.22	4.66%
海尔智家	600690	30.00	630.00	4.52%
中国移动	600941	6.05	601.85	4.32%
中国海洋石油	00883	50.00	589.04	4.23%
华电国际电力股份	01071	180.00	566.03	4.06%
华能国际	600011	70.00	539.00	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	17.69%
公用事业	0.18	12.61%
制造业	0.14	9.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	9.66%
工业	0.13	9.52%
金融业	0.10	7.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	6.62%
电信服务	0.09	6.20%
能源	0.06	4.23%
采矿业	0.03	2.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	120.00	1517.39	5.22%
中海物业	02669	150.00	1216.78	4.19%
海油工程	600583	150.00	972.00	3.35%
快手-W	01024	15.00	865.10	2.98%
中国神华	601088	25.00	780.00	2.68%
浙江鼎力	603338	12.82	676.25	2.33%
汇川技术	300124	10.00	664.90	2.29%
贵州茅台	600519	0.36	647.48	2.23%
金诚信	603979	17.50	648.73	2.23%
万马股份	002276	60.00	637.81	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	40.28%
采矿业	0.24	8.26%
消费者非必需品	0.22	7.48%
电信业务	0.18	6.18%
能源	0.15	5.22%
原材料	0.13	4.33%
房地产	0.12	4.19%
医疗保健	0.08	2.89%
信息技术	0.06	2.20%
工业	0.04	1.29%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	15.20	1536.31	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1536.31	5.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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