国富估值优势混合A(006039)_最新动态

国富估值优势混合A006039FRANKLIN GUOHAI VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.8491 -0.0250(-1.33%)

累计净值：1.8491

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国富估值优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：0.93亿元

国富估值优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	2.90	1.66	4.85	2.82
混合型名次	1224	4636	5265	5638	5021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.79	27.17	-2.55	-30.78	84.91
混合型名次	5502	5071	6346	3463	1900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	广发估值优势混合A	1.24	3.49	4.03	15.57	3.46
1223	广发逆向策略混合C	1.24	8.94	12.89	30.25	8.37
1224	国富估值优势混合A	1.24	2.90	1.66	4.85	2.82
1225	国富估值优势混合C	1.24	2.87	1.56	4.65	2.79
1226	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.24	10.33	11.57	29.83	10.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	中欧远见两年定期开放混合A	1.93	2.91	-0.95	-3.30	3.31
4635	长安鑫利优选混合C	0.70	2.90	2.56	7.82	2.81
4636	国富估值优势混合A	1.24	2.90	1.66	4.85	2.82
4637	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.34	2.90	2.59	19.15	3.35
4638	景顺宁景6个月持有期混合A	-1.06	2.90	2.90	11.04	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	大成丰享回报混合C	-0.43	1.52	1.66	2.77	1.47
5264	格林鑫利六个月持有期混合C	-0.69	1.61	1.66	2.57	1.45
5265	国富估值优势混合A	1.24	2.90	1.66	4.85	2.82
5266	华泰紫金丰和偏债混合发起C	-0.04	1.24	1.66	3.21	1.23
5267	嘉合锦荣混合C	-6.59	4.84	1.66	16.64	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5638 位，低于同类基金平均水平
5636	招商瑞恒一年持有期混合A	0.05	1.76	2.23	4.86	1.78
5637	东方欣益一年持有期混合A	0.36	2.48	3.36	4.85	2.45
5638	国富估值优势混合A	1.24	2.90	1.66	4.85	2.82
5639	易方达稳健增利混合C	1.22	2.90	0.62	4.85	3.25
5640	宝盈品质甄选混合C	0.02	4.88	3.21	4.84	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	长信量化价值驱动混合A	-0.45	2.62	3.44	11.59	2.82
5020	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.31	2.68	1.30	2.80	2.82
5021	国富估值优势混合A	1.24	2.90	1.66	4.85	2.82
5022	民生加银新动能一年定开混合C	1.59	1.80	-1.91	12.66	2.82
5023	万家新机遇龙头企业混合A	0.62	1.60	3.10	24.60	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	易方达优质精选混合(QDII)	12.81	23.13	-20.21	-	-26.63
5501	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	12.80	33.04	2.73	-15.64	60.53
5502	国富估值优势混合A	12.79	27.17	-2.55	-30.78	84.91
5503	银华明择多策略定期开放混合	12.78	16.89	-10.52	-24.40	88.30
5504	万家欣远混合A	12.77	15.15	-11.24	-	-7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	广发均衡增长混合A	19.39	27.17	21.00	-	20.14
5070	广发稳健增长混合A	20.66	27.17	13.41	-1.04	1300.94
5071	国富估值优势混合A	12.79	27.17	-2.55	-30.78	84.91
5072	华夏逸享健康混合A	25.35	27.17	-8.78	-25.09	3.94
5073	广发恒通六个月持有期混合C	12.84	27.15	19.26	25.92	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	易方达龙头优选两年持有混合A	16.87	30.93	-2.53	-	-3.83
6345	广发瑞锦一年定开混合	32.33	48.33	-2.55	-	-19.28
6346	国富估值优势混合A	12.79	27.17	-2.55	-30.78	84.91
6347	中融鑫价值混合A	5.76	9.02	-2.57	-13.27	2.94
6348	中加心悦混合A	4.03	11.68	-2.58	-4.04	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 3463 位，高于同类基金平均水平
3461	浦银安盛医疗健康混合A	27.79	20.65	-21.54	-30.71	34.85
3462	宏利改革动力混合C	19.19	23.11	-6.51	-30.73	40.82
3463	国富估值优势混合A	12.79	27.17	-2.55	-30.78	84.91
3464	长安鑫悦消费混合A	26.08	42.37	7.16	-30.86	-10.96
3465	同泰开泰混合C	28.64	41.00	-27.05	-30.88	-5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	广发东财大数据混合A	40.62	74.17	39.67	23.87	85.12
1899	嘉实新趋势混合	10.02	17.03	16.01	20.83	85.11
1900	国富估值优势混合A	12.79	27.17	-2.55	-30.78	84.91
1901	广发聚祥灵活混合	3.88	12.47	-21.95	-38.08	84.90
1902	泰康沪港深精选混合	47.52	74.59	22.16	-12.37	84.87

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.88	459.52	4.79%
中国移动	00941	5.80	428.00	4.46%
江南布衣	03306	18.80	329.93	3.44%
潍柴动力	000338	18.88	324.74	3.38%
中国宏桥	01378	10.80	318.20	3.31%
贵州茅台	600519	0.23	316.75	3.30%
中国重汽	03808	11.80	294.37	3.07%
宇通客车	600066	8.88	290.38	3.02%
宝钢股份	600019	38.80	289.06	3.01%
中联重科	000157	28.88	249.23	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	26.06%
工业	0.12	12.60%
电信服务	0.07	7.44%
基础材料	0.07	6.89%
消费者非必需品	0.06	6.26%
金融业	0.05	5.31%
租赁和商务服务业	0.03	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.80%
公用事业	0.02	1.65%
消费者常用品	0.01	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.8741	1.8421	1.8307	1.8291	1.8264
累计净值(元)	1.8741	1.8421	1.8307	1.8291	1.8264

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