国富估值优势混合A(006039)_最新动态

国富估值优势混合A006039FRANKLIN GUOHAI VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6934

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

国富估值优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：0.88亿元

国富估值优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-4.03	-5.09	-7.23	-5.83
混合型名次	2854	6783	6600	6336	6526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.57	3.02	5.92	-36.79	69.34
混合型名次	6779	6867	5581	4178	2552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，高于同类基金平均水平
2852	工银银和利混合	-0.38	0.92	2.06	3.90	5.32
2853	光大保德信景气先锋混合C	-0.38	10.93	37.52	20.22	25.25
2854	国富估值优势混合A	-0.38	-4.03	-5.09	-7.23	-5.83
2855	华宝宝康配置混合	-0.38	-0.72	7.24	5.94	6.86
2856	华夏创新未来混合(LOF)	-0.38	6.74	32.52	20.06	25.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6783 位，低于同类基金平均水平
6781	大成积极成长混合A	-3.17	-4.02	9.95	4.01	9.25
6782	富国港股通策略精选混合A	-3.39	-4.03	-0.27	-2.64	0.82
6783	国富估值优势混合A	-0.38	-4.03	-5.09	-7.23	-5.83
6784	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.42	-4.03	-5.84	-16.40	-13.36
6785	永赢新兴消费智选混合发起A	0.04	-4.03	-14.81	-19.44	-17.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6600 位，低于同类基金平均水平
6598	融通蓝筹成长混合	-0.87	0.20	-5.06	-5.67	-2.70
6599	富国周期精选三年持有期混合C	-1.42	1.29	-5.08	-5.19	-1.47
6600	国富估值优势混合A	-0.38	-4.03	-5.09	-7.23	-5.83
6601	添富创新医药混合	-2.87	22.90	-5.10	-8.39	1.74
6602	嘉合稳健增长混合A	-2.43	-3.93	-5.11	-9.02	-5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6336 位，低于同类基金平均水平
6334	全球消费精选混合(QDII)C人民币	0.27	-3.21	-3.95	-7.21	-4.45
6335	创金合信量化发现混合C	-2.22	-5.94	-8.47	-7.23	-6.29
6336	国富估值优势混合A	-0.38	-4.03	-5.09	-7.23	-5.83
6337	汇丰晋信双核策略混合A	-2.12	-5.65	-2.46	-7.23	-4.60
6338	中欧瑾泉灵活配置混合A	0.75	-6.09	-8.55	-7.24	-5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6526 位，低于同类基金平均水平
6524	方正证券金立方C	0.00	-5.18	-3.49	-9.09	-5.81
6525	银华裕利混合发起式	0.07	-5.43	-7.01	-7.01	-5.82
6526	国富估值优势混合A	-0.38	-4.03	-5.09	-7.23	-5.83
6527	嘉合稳健增长混合C	-2.43	-3.98	-5.25	-9.29	-5.85
6528	博时研究回报混合C	0.70	-2.92	-4.03	-10.25	-5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6779 位，低于同类基金平均水平
6777	信澳聚优智选混合C	-1.54	55.20	0.66	-	3.66
6778	德邦价值优选混合A	-1.56	11.59	-17.24	-	-27.20
6779	国富估值优势混合A	-1.57	3.02	5.92	-36.79	69.34
6780	创金合信大健康混合A	-1.58	15.13	-13.21	-	-31.91
6781	惠升惠益混合C	-1.58	9.11	-1.29	-	-9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6867 位，低于同类基金平均水平
6865	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	2.51	12.82
6866	泰康宏泰回报混合A	-1.41	3.04	5.34	6.99	66.64
6867	国富估值优势混合A	-1.57	3.02	5.92	-36.79	69.34
6868	鹏华弘安混合C	1.36	3.01	5.80	15.74	60.57
6869	鹏华弘康混合A	1.22	3.00	5.85	12.89	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5581 位，低于同类基金平均水平
5579	华安稳健回报混合C	2.58	6.45	5.93	-	5.34
5580	泰康浩泽混合A	0.11	4.61	5.93	-	6.18
5581	国富估值优势混合A	-1.57	3.02	5.92	-36.79	69.34
5582	鹏华创新成长混合C	23.66	40.45	5.92	-31.42	-32.01
5583	财通资管价值成长混合A	26.66	61.73	5.91	-11.35	154.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	财通资管优选回报一年持有期混合	12.83	36.05	12.78	-36.78	-30.10
4177	汇安核心资产混合C	11.32	16.19	-7.96	-36.78	-27.93
4178	国富估值优势混合A	-1.57	3.02	5.92	-36.79	69.34
4179	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-14.28	16.39	4.65	-36.80	-39.85
4180	广发品质回报混合A	8.39	18.44	9.49	-36.80	-19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	长城核心优势混合A	34.96	49.51	26.68	-28.26	69.37
2551	易方达瑞祥灵活配置混合E	6.12	10.52	17.53	24.45	69.37
2552	国富估值优势混合A	-1.57	3.02	5.92	-36.79	69.34
2553	建信阿尔法一年持有混合	45.52	97.06	77.01	-	69.33
2554	国金核心资产一年持有A	102.56	121.71	134.29	-	69.32

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	21.88	591.64	5.77%
贵州茅台	600519	0.38	551.00	5.38%
美的集团	000333	6.88	525.29	5.13%
分众传媒	002027	78.00	510.90	4.99%
大秦铁路	601006	88.80	475.97	4.65%
中国移动	00941	6.80	475.22	4.64%
宇通客车	600066	12.88	461.88	4.51%
粤海投资	00270	55.80	385.28	3.76%
安徽皖通高速公路	00995	28.80	377.62	3.69%
绿城服务	02869	98.80	372.50	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	18.86%
工业	0.10	9.68%
房地产	0.07	6.54%
电信服务	0.06	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.77%
租赁和商务服务业	0.05	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.65%
公用事业	0.04	3.76%
金融业	0.03	3.38%
基础材料	0.03	3.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.7101	1.6998	1.6762	1.6758	1.6630
累计净值(元)	1.7101	1.6998	1.6762	1.6758	1.6630

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