国富估值优势混合A(006039)_最新动态

国富估值优势混合A006039FRANKLIN GUOHAI VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.7655 0.0037(0.21%)

累计净值：1.7655

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国富估值优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：0.76亿元

国富估值优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	1.31	1.16	-5.18	-1.82
混合型名次	1658	5031	1752	5326	5825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.95	13.88	13.94	-36.84	76.55
混合型名次	5910	5802	4712	4412	2160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	安信平衡增利混合C	0.58	2.80	-0.16	-3.24	4.48
1657	广发价值领先混合A	0.58	-2.72	-10.96	-31.63	-33.26
1658	国富估值优势混合A	0.58	1.31	1.16	-5.18	-1.82
1659	国寿安保目标策略混合发起A	0.58	11.94	-5.15	20.28	41.95
1660	国寿安保目标策略混合发起C	0.58	11.93	-5.17	20.22	41.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
5030	工银稳润一年持有混合C	-0.06	1.31	0.12	-0.91	1.99
5031	国富估值优势混合A	0.58	1.31	1.16	-5.18	-1.82
5032	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.03	1.31	-1.48	1.05	4.56
5033	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.03	1.31	-1.49	1.06	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	鹏扬景恒六个月持有混合A	-0.01	1.02	1.17	1.17	2.54
1751	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08
1752	国富估值优势混合A	0.58	1.31	1.16	-5.18	-1.82
1753	宏利价值长青混合A	0.67	0.72	1.16	2.87	5.57
1754	嘉实安益混合C	0.04	0.97	1.16	0.97	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	易方达鑫转招利混合C	1.86	2.00	-3.36	-5.17	5.72
5325	银华动力领航混合C	-1.97	5.59	-15.22	-5.17	0.61
5326	国富估值优势混合A	0.58	1.31	1.16	-5.18	-1.82
5327	嘉实价值丰润混合A	1.32	12.36	-2.49	-5.18	4.39
5328	景顺长城内需贰号混合	0.51	1.85	5.32	-5.18	-7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5825 位，低于同类基金平均水平
5823	富安达行业轮动混合	1.04	0.67	4.22	-0.44	-1.81
5824	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.01	0.13	-0.34	-1.86	-1.81
5825	国富估值优势混合A	0.58	1.31	1.16	-5.18	-1.82
5826	南方竞争优势混合A	-0.49	4.34	-1.27	-9.04	-1.82
5827	中欧阿尔法混合C	-1.18	3.35	-19.85	-4.55	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	华泰柏瑞价值增长混合C	-0.94	72.91	38.69	-28.03	-15.06
5909	华夏新趋势混合C	-0.94	-1.64	-4.18	-2.41	34.65
5910	国富估值优势混合A	-0.95	13.88	13.94	-36.84	76.55
5911	中银宝利混合A	-0.95	-6.24	-0.74	-6.56	48.91
5912	广发恒阳一年持有期混合C	-0.96	20.23	11.24	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5802 位，低于同类基金平均水平
5800	招商瑞泽一年持有期混合C	3.49	13.90	13.24	14.07	17.58
5801	招商安裕灵活配置混合C	-2.12	13.89	7.78	12.11	72.79
5802	国富估值优势混合A	-0.95	13.88	13.94	-36.84	76.55
5803	易方达龙头优选两年持有混合A	-9.43	13.86	-5.08	-	-15.20
5804	广发安颐一年持有期混合C	0.15	13.84	8.55	-	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	创金合信鑫祥混合A	0.90	12.46	13.95	28.04	25.84
4711	南方安泰混合C	6.44	14.33	13.95	15.16	17.46
4712	国富估值优势混合A	-0.95	13.88	13.94	-36.84	76.55
4713	长盛电子信息产业混合C	-13.96	43.37	13.93	-	-2.64
4714	工银金融地产混合A	-8.38	19.32	13.93	12.56	342.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	中航新起航灵活配置混合A	12.78	97.17	50.44	-36.75	-18.37
4411	前海联合国民健康混合C	-10.10	13.92	-7.06	-36.76	21.64
4412	国富估值优势混合A	-0.95	13.88	13.94	-36.84	76.55
4413	金元顺安成长动力混合	3.00	61.41	6.43	-36.84	53.90
4414	农银消费主题混合A	-15.70	3.07	-11.06	-36.88	216.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	西部利得数字产业混合A	17.87	125.13	82.35	-	76.64
2159	西部利得时代动力混合发起A	16.75	152.68	123.91	-	76.60
2160	国富估值优势混合A	-0.95	13.88	13.94	-36.84	76.55
2161	南方利众A	2.77	19.28	8.91	11.42	76.51
2162	鹏扬核心价值混合C	5.93	42.32	6.79	-41.85	76.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	128.80	438.53	5.79%
宁德时代	300750	1.08	424.45	5.61%
汇川技术	300124	5.88	390.02	5.15%
中国神华	601088	8.80	343.55	4.54%
贵州茅台	600519	0.28	331.94	4.38%
中国重汽	03808	9.80	328.04	4.33%
保利物业	06049	13.80	308.76	4.08%
美的集团	000333	3.98	300.61	3.97%
宇通客车	600066	10.88	291.69	3.85%
江南布衣	03306	18.80	281.18	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	34.23%
工业	0.09	12.13%
房地产	0.07	9.87%
金融业	0.06	8.54%
电信服务	0.05	6.18%
消费者非必需品	0.03	4.54%
采矿业	0.03	4.54%
公用事业	0.02	3.19%
金融	0.02	2.75%
能源	0.02	2.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.7618	1.7562	1.7499	1.7471	1.7553
累计净值(元)	1.7618	1.7562	1.7499	1.7471	1.7553

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