国富估值优势混合A(006039)_最新动态

国富估值优势混合A006039FRANKLIN GUOHAI VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.573

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国富估值优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：2.40亿元

国富估值优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-3.40	1.10	-5.63	10.30
混合型名次	4881	7293	7097	6866	1788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.66	-15.50	-41.09	24.24	57.26
混合型名次	1665	5832	7089	1551	1538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	广发新经济混合A	0.35	-0.66	11.64	-8.72	-14.30
4880	广发新经济混合C	0.35	-0.70	11.52	-8.91	-14.60
4881	国富估值优势混合A	0.35	-3.40	1.10	-5.63	10.30
4882	国寿安保稳弘混合A	0.35	2.17	7.22	3.99	8.40
4883	国寿安保稳弘混合E	0.35	2.14	7.15	3.85	8.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7293 位，低于同类基金平均水平
7291	金鹰碳中和混合发起式A	0.94	-3.39	4.48	-2.36	6.70
7292	前海开源一带一路混合C	7.56	-3.39	6.22	-7.33	-6.82
7293	国富估值优势混合A	0.35	-3.40	1.10	-5.63	10.30
7294	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
7295	中信证券成长动力A	0.76	-3.40	13.16	0.20	6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7097 位，低于同类基金平均水平
7095	兴业龙腾双益平衡混合	0.06	-0.72	1.11	1.05	4.40
7096	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
7097	国富估值优势混合A	0.35	-3.40	1.10	-5.63	10.30
7098	国富鑫颐收益混合A	0.41	-0.36	1.10	2.35	4.36
7099	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6866 位，低于同类基金平均水平
6864	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.67	-2.66	8.48	-5.61	-1.67
6865	富安达成长价值一年持有期混合C	0.46	-2.40	3.34	-5.63	-13.76
6866	国富估值优势混合A	0.35	-3.40	1.10	-5.63	10.30
6867	长城久润混合C	-0.96	3.47	16.18	-5.64	-3.44
6868	交银启汇混合A	1.02	-3.45	8.96	-5.64	-7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	西部利得碳中和混合发起C	1.86	4.47	21.28	8.41	10.31
1787	博时均衡优选混合C	0.81	-2.55	10.91	1.64	10.30
1788	国富估值优势混合A	0.35	-3.40	1.10	-5.63	10.30
1789	华商双翼平衡混合A	1.34	4.14	24.91	10.16	10.30
1790	诺安行业轮动	-0.40	1.67	10.48	1.46	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	兴全合润混合	7.67	-1.15	-25.19	42.94	495.21
1664	博时新能源主题混合C	7.66	-22.68	-39.69	-	-40.11
1665	国富估值优势混合A	7.66	-15.50	-41.09	24.24	57.26
1666	海富通富盈混合A	7.66	7.08	2.66	-	13.58
1667	兴全汇虹一年持有混合A	7.66	3.29	-4.61	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5832 位，低于同类基金平均水平
5830	银华高端制造业混合C	14.87	-15.45	0.00	-	-27.39
5831	兴业医疗保健A	-8.90	-15.48	-21.54	-	-30.41
5832	国富估值优势混合A	7.66	-15.50	-41.09	24.24	57.26
5833	长城久润混合A	-9.53	-15.51	-34.07	-8.61	3.44
5834	华安研究精选混合C	1.57	-15.51	-36.98	-	-35.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 7089 位，低于同类基金平均水平
7087	银华盛利混合发起式A	0.93	-25.97	-41.08	73.21	129.16
7088	东吴双动力混合C	12.05	-24.19	-41.09	-	-44.28
7089	国富估值优势混合A	7.66	-15.50	-41.09	24.24	57.26
7090	益民核心增长混合	-5.37	-18.34	-41.18	-14.60	28.70
7091	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.09	-13.66	-41.18	21.17	44.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	长盛同德主题混合	7.64	-7.32	-23.91	24.28	74.77
1550	金鹰民丰回报混合	0.43	-6.22	-11.27	24.28	45.95
1551	国富估值优势混合A	7.66	-15.50	-41.09	24.24	57.26
1552	华安新乐享灵活配置混合A	4.42	7.81	8.57	24.24	53.85
1553	广发价值回报混合C	7.77	9.12	8.18	24.20	35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
1537	南方利达A	3.40	2.77	2.38	26.30	57.27
1538	国富估值优势混合A	7.66	-15.50	-41.09	24.24	57.26
1539	万家瑞益灵活配置混合A	1.13	-1.79	-5.44	14.43	57.21
1540	南方策略优化混合	7.86	-3.49	-27.23	7.48	57.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.80	1398.40	5.20%
阿里巴巴-W	09988	13.40	1329.24	4.95%
长江电力	600900	41.50	1247.08	4.64%
中国电信	00728	300.00	1206.60	4.49%
中国联通	00762	200.00	1202.99	4.48%
龙佰集团	002601	50.00	1038.50	3.86%
宇通客车	600066	35.00	922.25	3.43%
分众传媒	002027	130.00	919.10	3.42%
统一企业中国	00220	98.00	644.26	2.40%
中谷物流	603565	68.00	612.00	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	22.86%
消费者非必需品	0.29	10.86%
电信服务	0.29	10.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	9.38%
工业	0.17	6.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.68%
文化、体育和娱乐业	0.09	3.43%
租赁和商务服务业	0.09	3.42%
金融	0.07	2.67%
消费者常用品	0.06	2.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.572	1.566	1.567	1.572	1.585
累计净值(元)	1.572	1.566	1.567	1.572	1.585

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