国富估值优势混合A(006039)_最新动态

国富估值优势混合A006039FRANKLIN GUOHAI VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.8156 -0.0097(-0.53%)

累计净值：1.8156

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国富估值优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：0.96亿元

国富估值优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	-0.87	1.95	5.40	0.96
混合型名次	5650	7516	3355	5717	5899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.46	25.15	-3.08	-28.10	81.56
混合型名次	5834	4619	6475	3596	1865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5650 位，低于同类基金平均水平
5648	广发聚荣一年持有期混合A	0.96	1.31	0.92	2.82	0.96
5649	广发逆向策略混合A	0.96	4.93	7.95	23.96	0.96
5650	国富估值优势混合A	0.96	-0.87	1.95	5.40	0.96
5651	国投瑞银新能源混合A	0.96	13.48	8.17	74.49	0.96
5652	弘毅远方久盈混合C	0.96	0.99	-1.54	-0.35	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7516 位，低于同类基金平均水平
7514	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
7515	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.03	-0.86	-0.56	3.28	10.80
7516	国富估值优势混合A	0.96	-0.87	1.95	5.40	0.96
7517	益民核心增长混合	1.02	-0.87	3.91	12.89	1.02
7518	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，高于同类基金平均水平
3353	招商高端装备混合A	3.70	8.77	1.96	24.48	3.70
3354	东方红启盛三年持有混合A	4.15	3.62	1.95	14.12	4.15
3355	国富估值优势混合A	0.96	-0.87	1.95	5.40	0.96
3356	嘉实新起点混合C	1.01	1.88	1.95	2.72	1.01
3357	嘉实新添丰定期混合	1.10	2.24	1.95	2.70	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5717 位，低于同类基金平均水平
5715	南方宁悦一年持有期混合A	0.45	1.27	1.66	5.41	0.45
5716	鹏华安锦一年持有期混合A	1.65	0.97	0.82	5.41	1.65
5717	国富估值优势混合A	0.96	-0.87	1.95	5.40	0.96
5718	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.74	1.69	3.25	5.40	0.74
5719	大成民享安盈一年持有混合C	0.67	0.88	1.81	5.39	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5899 位，低于同类基金平均水平
5897	广发聚荣一年持有期混合A	0.96	1.31	0.92	2.82	0.96
5898	广发逆向策略混合A	0.96	4.93	7.95	23.96	0.96
5899	国富估值优势混合A	0.96	-0.87	1.95	5.40	0.96
5900	国投瑞银新能源混合A	0.96	13.48	8.17	74.49	0.96
5901	弘毅远方久盈混合C	0.96	0.99	-1.54	-0.35	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5834 位，低于同类基金平均水平
5832	华富荣盛一年持有期混合A	9.47	14.30	0.00	-	15.65
5833	财通资管鑫锐混合A	9.46	9.99	5.12	16.00	65.85
5834	国富估值优势混合A	9.46	25.15	-3.08	-28.10	81.56
5835	汇添富稳健睿选一年持有混合C	9.44	18.28	16.15	-	22.55
5836	建信战略精选灵活配置混合C	9.43	25.73	0.05	-6.93	111.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	博时品质生活混合C	22.20	25.16	-8.15	-	-25.92
4618	中融医药消费混合A	50.74	25.16	0.17	-	2.44
4619	国富估值优势混合A	9.46	25.15	-3.08	-28.10	81.56
4620	中银双息回报混合C	13.43	25.14	14.49	-	-9.43
4621	万家瑞富灵活配置混合C	19.59	25.13	9.06	-	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6475 位，低于同类基金平均水平
6473	格林鑫悦一年持有期混合C	-0.93	6.00	-3.06	-	-10.57
6474	浦银安盛安恒回报定开混合C	1.97	3.16	-3.07	-9.12	20.46
6475	国富估值优势混合A	9.46	25.15	-3.08	-28.10	81.56
6476	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	14.62	19.84	-3.08	-	-9.11
6477	万家瑞舜灵活配置混合A	-3.11	-3.25	-3.09	-1.76	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 3596 位，高于同类基金平均水平
3594	民生加银新动能一年定开混合A	28.56	28.06	15.08	-28.03	-17.46
3595	东财信息产业精选混合C	-3.64	-20.86	-25.12	-28.09	-25.12
3596	国富估值优势混合A	9.46	25.15	-3.08	-28.10	81.56
3597	广发资管消费精选灵活配置混合	20.50	39.34	17.45	-28.12	8.14
3598	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	-16.19	-33.83	0.00	-28.15	-7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	富国阿尔法两年持有期混合	26.38	26.58	22.77	19.59	81.61
1864	广发价值领先混合A	26.36	35.51	3.15	43.19	81.59
1865	国富估值优势混合A	9.46	25.15	-3.08	-28.10	81.56
1866	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	138.61	173.77	122.57	-	81.53
1867	中欧明睿新起点混合	54.74	71.89	7.33	-19.46	81.53

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.38	548.72	5.67%
六福集团	00590	18.00	409.20	4.23%
安徽皖通高速公路	00995	38.80	405.25	4.19%
中国神华	01088	9.80	332.84	3.44%
中国宏桥	01378	12.80	308.75	3.19%
分众传媒	002027	38.00	306.28	3.16%
龙佰集团	002601	15.68	305.13	3.15%
江南布衣	03306	18.00	301.23	3.11%
九兴控股	01836	19.80	277.66	2.87%
中联重科	000157	28.88	231.33	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	19.88%
工业	0.11	11.09%
消费者非必需品	0.10	10.21%
金融业	0.06	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.42%
能源	0.03	3.44%
基础材料	0.03	3.19%
租赁和商务服务业	0.03	3.16%
房地产	0.02	2.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：富兰克林国海估值优势灵活配置混合型基金2024年第2季度报告

富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国...

查看全文[07-19]
标题：关于增加东方证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部...

关于增加东方证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告一、根据国海富兰克...

查看全文[07-13]
标题：关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...

关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动的重要提示国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“国海富兰克林基金”）近...

查看全文[07-06]
07-01富兰克林国海估值优势灵活配置型证券投资基金更新招募说明书(2024年1...
06-26富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金(国富估值优势混合A...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.8253	1.8267	1.8077	1.7983	1.7970
累计净值(元)	1.8253	1.8267	1.8077	1.7983	1.7970

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。