国富估值优势混合A(006039)_最新动态

国富估值优势混合A006039FRANKLIN GUOHAI VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.8023 -0.0120(-0.66%)

累计净值：1.8023

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国富估值优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：0.88亿元

国富估值优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	1.77	-2.53	-0.91	0.22
混合型名次	6905	5562	5974	6376	6321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.21	13.28	9.08	-	80.23
混合型名次	5449	5508	4928	1832	2128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6905 位，低于同类基金平均水平
6903	富国大盘价值量化精选混合C	-0.45	0.42	-2.85	-0.27	-1.57
6904	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-0.45	-1.15	-2.02	-2.11	-2.20
6905	国富估值优势混合A	-0.45	1.77	-2.53	-0.91	0.22
6906	华商医药消费精选混合A	-0.45	-1.38	-6.37	-9.56	-2.05
6907	华商甄选回报混合A	-0.45	9.95	9.57	24.16	21.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5562 位，低于同类基金平均水平
5560	广发恒信一年持有期混合A	0.06	1.77	-0.97	1.15	0.48
5561	国富弹性市值混合A	1.23	1.77	-2.81	1.50	2.12
5562	国富估值优势混合A	-0.45	1.77	-2.53	-0.91	0.22
5563	国联安小盘精选混合	1.87	1.77	-3.28	4.58	4.21
5564	华安新机遇灵活配置混合A	0.45	1.77	-1.56	1.36	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5974 位，低于同类基金平均水平
5972	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.75	2.28	-2.52	0.85	1.31
5973	华泰柏瑞匠心汇选混合A	1.17	4.35	-2.52	3.01	5.39
5974	国富估值优势混合A	-0.45	1.77	-2.53	-0.91	0.22
5975	华商双翼平衡混合C	0.47	3.37	-2.53	1.94	1.10
5976	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-1.51	-0.02	-2.53	27.43	30.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6376 位，低于同类基金平均水平
6374	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.48	1.60	1.07	-0.90	1.26
6375	前海开源泽鑫混合C	0.00	0.25	-0.84	-0.90	-1.01
6376	国富估值优势混合A	-0.45	1.77	-2.53	-0.91	0.22
6377	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14
6378	天弘策略精选C	-0.19	-0.20	-1.57	-0.91	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6321 位，低于同类基金平均水平
6319	长城久惠灵活配置混合A	1.31	3.32	-1.38	-0.82	0.22
6320	长城新优选混合C	0.19	0.90	-0.03	0.31	0.22
6321	国富估值优势混合A	-0.45	1.77	-2.53	-0.91	0.22
6322	海富通富盈混合A	0.01	0.24	-2.64	-0.99	0.22
6323	华泰柏瑞恒泽混合C	-0.17	-0.30	0.21	-0.39	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	泓德致远混合A	10.24	16.67	3.33	-	93.57
5448	光大保德信多策略智选18个月混合	10.21	12.12	11.11	-	47.94
5449	国富估值优势混合A	10.21	13.28	9.08	-	80.23
5450	工银聚宁9个月持有期混合A	10.20	17.21	17.77	-	17.57
5451	广发竞争优势混合C	10.19	6.96	-7.86	-	-17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	富国信享回报12个月持有期混合A	10.25	13.29	24.18	-	24.39
5507	广发价值优选混合C	15.77	13.29	4.45	-	3.72
5508	国富估值优势混合A	10.21	13.28	9.08	-	80.23
5509	国联安鑫隆混合A	6.89	13.27	15.83	-	82.54
5510	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	南方誉慧一年混合A	6.14	11.69	9.09	-	22.73
4927	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	18.93	9.88	9.08	-	61.77
4928	国富估值优势混合A	10.21	13.28	9.08	-	80.23
4929	国富金融地产混合A	9.37	21.96	9.08	-	31.49
4930	华富弘鑫灵活配置混合C	5.39	7.89	9.08	-	44.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	诺安优化配置混合	69.69	150.98	76.69	-	201.70
1831	大成景恒混合C	40.42	90.07	66.10	-	271.69
1832	国富估值优势混合A	10.21	13.28	9.08	-	80.23
1833	恒越研究精选混合A	37.77	38.54	2.79	-	101.66
1834	鹏扬核心价值混合A	24.52	26.94	-1.99	-	91.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	长城久嘉创新成长混合C	102.72	139.77	99.28	-	80.26
2127	易方达瑞信混合I	8.30	12.97	18.14	-	80.25
2128	国富估值优势混合A	10.21	13.28	9.08	-	80.23
2129	鹏扬景兴混合A	5.23	7.90	11.22	-	80.22
2130	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	136.97	116.54	80.16	-	80.12

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	21.88	591.64	5.77%
贵州茅台	600519	0.38	551.00	5.38%
美的集团	000333	6.88	525.29	5.13%
分众传媒	002027	78.00	510.90	4.99%
大秦铁路	601006	88.80	475.97	4.65%
中国移动	00941	6.80	475.22	4.64%
宇通客车	600066	12.88	461.88	4.51%
粤海投资	00270	55.80	385.28	3.76%
安徽皖通高速公路	00995	28.80	377.62	3.69%
绿城服务	02869	98.80	372.50	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	18.86%
工业	0.10	9.68%
房地产	0.07	6.54%
电信服务	0.06	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.77%
租赁和商务服务业	0.05	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.65%
公用事业	0.04	3.76%
金融业	0.03	3.38%
基础材料	0.03	3.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.8143	1.7992	1.7948	1.8104	1.8068
累计净值(元)	1.8143	1.7992	1.7948	1.8104	1.8068

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