国富估值优势混合A(006039)_最新动态

国富估值优势混合A006039FRANKLIN GUOHAI VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.6925

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国富估值优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：0.88亿元

国富估值优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-4.34	-6.35	-6.78	-5.88
混合型名次	2551	7074	6352	6137	6427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.75	2.73	5.86	-37.32	69.25
混合型名次	6723	6898	5509	4536	2506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	长盛环球行业混合(QDII)	-0.43	0.58	10.97	4.96	5.68
2550	富国睿泽回报混合	-0.43	0.15	-2.85	-0.20	1.27
2551	国富估值优势混合A	-0.43	-4.34	-6.35	-6.78	-5.88
2552	汇添富稳健盈和一年持有混合	-0.43	-1.00	-1.60	-1.17	-0.56
2553	嘉实新起点混合A	-0.43	0.53	0.14	0.80	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7074 位，低于同类基金平均水平
7072	中欧养老混合A	-0.15	-4.33	-10.56	-10.37	-8.59
7073	长城价值优选混合A	0.10	-4.34	-7.34	-11.59	-8.75
7074	国富估值优势混合A	-0.43	-4.34	-6.35	-6.78	-5.88
7075	国投境煊混合C	-3.88	-4.34	-11.45	-7.35	-5.00
7076	前海开源一带一路混合A	-4.98	-4.34	-10.75	-9.34	-6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6352 位，低于同类基金平均水平
6350	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	-5.87	21.95	-6.34	-7.22	1.93
6351	鹏华碳中和主题混合A	-15.04	-14.00	-6.34	-19.91	-19.45
6352	国富估值优势混合A	-0.43	-4.34	-6.35	-6.78	-5.88
6353	招商境远灵活配置混合	-2.26	2.11	-6.35	-9.33	-6.76
6354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.22	-1.78	-6.37	-8.27	-5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6137 位，低于同类基金平均水平
6135	华夏创新医药龙头混合A	-6.32	20.85	-7.56	-6.77	3.10
6136	摩根安荣回报混合A	0.77	0.22	-3.37	-6.77	-5.70
6137	国富估值优势混合A	-0.43	-4.34	-6.35	-6.78	-5.88
6138	前海开源沪港深核心驱动混合	-0.58	-0.44	-4.88	-6.79	-3.59
6139	泰康新回报灵活配置混合A	-3.68	0.57	-6.63	-6.79	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6427 位，低于同类基金平均水平
6425	汇安核心资产混合A	-1.28	-2.42	-9.66	-7.62	-5.86
6426	长城大健康混合C	-3.97	14.44	-11.68	-14.55	-5.88
6427	国富估值优势混合A	-0.43	-4.34	-6.35	-6.78	-5.88
6428	鹏华消费优选混合	-3.47	5.60	-3.57	-9.39	-5.88
6429	全球消费精选混合(QDII)A人民币	-1.50	-4.88	-5.38	-8.56	-5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6723 位，低于同类基金平均水平
6721	东财量化精选混合C	-1.74	11.40	1.24	-41.08	-26.42
6722	海富通量化多因子混合C	-1.74	-14.01	-11.93	-23.42	36.24
6723	国富估值优势混合A	-1.75	2.73	5.86	-37.32	69.25
6724	国泰合益混合C	-1.75	3.05	-0.34	-4.88	-4.07
6725	华安新泰利混合A	-1.75	-7.28	-6.46	-5.26	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6898 位，低于同类基金平均水平
6896	中邮能源革新混合发起式C	2.44	2.76	-21.94	-	-27.77
6897	万家欣远混合A	1.54	2.74	-18.21	-	-17.39
6898	国富估值优势混合A	-1.75	2.73	5.86	-37.32	69.25
6899	前海开源泽鑫混合A	-2.52	2.73	-0.08	2.03	58.41
6900	长安鑫益增强混合C	1.11	2.71	6.27	14.45	44.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	广发价值优势混合	12.74	9.72	5.87	-8.62	52.51
5508	鹏华弘康混合A	1.24	3.03	5.87	12.88	28.91
5509	国富估值优势混合A	-1.75	2.73	5.86	-37.32	69.25
5510	集合-中金安心回报A	7.84	13.06	5.85	-16.43	-3.63
5511	招商瑞恒一年持有期混合C	5.12	5.93	5.85	9.01	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	泰康睿利量化多策略混合C	-23.33	-35.19	-37.15	-37.15	6.86
4535	华泰柏瑞医疗健康C	5.31	25.29	-5.05	-37.16	-33.99
4536	国富估值优势混合A	-1.75	2.73	5.86	-37.32	69.25
4537	诺安优势行业混合A	4.06	32.47	-4.06	-37.32	-7.80
4538	国融融君混合A	-3.09	-2.85	-18.62	-37.33	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	太平睿盈混合A	27.58	42.64	31.63	27.85	69.39
2505	景顺长城量化平衡混合	44.17	65.50	35.52	6.40	69.34
2506	国富估值优势混合A	-1.75	2.73	5.86	-37.32	69.25
2507	华泰柏瑞新金融地产混合C	-1.98	42.27	53.19	-	69.23
2508	鹏华弘润A	1.90	3.76	2.14	9.51	69.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	21.88	591.64	5.77%
贵州茅台	600519	0.38	551.00	5.38%
美的集团	000333	6.88	525.29	5.13%
分众传媒	002027	78.00	510.90	4.99%
大秦铁路	601006	88.80	475.97	4.65%
中国移动	00941	6.80	475.22	4.64%
宇通客车	600066	12.88	461.88	4.51%
粤海投资	00270	55.80	385.28	3.76%
安徽皖通高速公路	00995	28.80	377.62	3.69%
绿城服务	02869	98.80	372.50	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	18.86%
工业	0.10	9.68%
房地产	0.07	6.54%
电信服务	0.06	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.77%
租赁和商务服务业	0.05	4.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.65%
公用事业	0.04	3.76%
金融业	0.03	3.38%
基础材料	0.03	3.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6934	1.7101	1.6998	1.6762	1.6758
累计净值(元)	1.6934	1.7101	1.6998	1.6762	1.6758

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