国富估值优势混合A(006039)_最新动态

国富估值优势混合A006039FRANKLIN GUOHAI VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发中证A500ETF成立规模20亿元[2024-11-12]

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累计净值：1.595

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

国富估值优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：2.40亿元

国富估值优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-3.02	3.09	-3.20	11.85
混合型名次	7224	7680	6674	6942	2354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.41	-14.62	-39.35	26.65	59.47
混合型名次	2094	6128	7188	1615	1573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7224 位，低于同类基金平均水平
7222	东方匠心优选混合A	-0.68	5.18	2.23	-10.45	-0.36
7223	东方匠心优选混合C	-0.68	5.15	2.12	-10.66	-0.77
7224	国富估值优势混合A	-0.68	-3.02	3.09	-3.20	11.85
7225	国富估值优势混合C	-0.68	-3.06	2.98	-3.40	11.51
7226	华安聚恒精选混合A	-0.68	-2.26	12.97	-3.34	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7680 位，低于同类基金平均水平
7678	华宝海外中国混合	1.34	-3.00	6.79	-4.63	-12.44
7679	泰康泉林量化价值精选混合A	-0.67	-3.00	-6.98	-3.39	-0.47
7680	国富估值优势混合A	-0.68	-3.02	3.09	-3.20	11.85
7681	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82
7682	国富估值优势混合C	-0.68	-3.06	2.98	-3.40	11.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6674 位，低于同类基金平均水平
6672	兴业聚申一年持有期混合C	0.36	1.93	3.10	2.46	3.58
6673	东方鼎新灵活配置混合C	-0.37	-0.39	3.09	-1.28	-6.02
6674	国富估值优势混合A	-0.68	-3.02	3.09	-3.20	11.85
6675	中欧瑾尚混合A	0.24	1.16	3.09	1.61	2.13
6676	广发稳裕混合A	0.70	0.90	3.08	2.52	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6942 位，低于同类基金平均水平
6940	中邮核心主题混合	-1.05	-3.76	0.51	-3.19	8.09
6941	广发均衡价值混合A	0.92	4.32	14.33	-3.20	-5.95
6942	国富估值优势混合A	-0.68	-3.02	3.09	-3.20	11.85
6943	信澳周期动力混合A	2.86	8.29	18.11	-3.20	3.95
6944	招商安博灵活配置混合C	2.72	10.99	16.40	-3.20	-3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	广发创业板两年定开混合	2.75	11.65	35.29	22.56	11.86
2353	中信建投睿利A	1.98	16.25	31.52	13.88	11.86
2354	国富估值优势混合A	-0.68	-3.02	3.09	-3.20	11.85
2355	创金合信沪港深研究精选灵活配置	2.54	17.72	38.65	22.12	11.84
2356	华夏稳增混合	4.34	29.60	50.62	29.97	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	大成景气精选六个月持有混合C	10.42	-3.29	-16.73	-	-17.04
2093	东方红安盈甄选一年持有混合C	10.42	9.63	6.16	-	7.33
2094	国富估值优势混合A	10.41	-14.62	-39.35	26.65	59.47
2095	新华泛资源优势混合	10.41	2.34	-24.50	95.92	504.80
2096	安信新价值混合A	10.40	13.58	13.97	31.73	83.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6128 位，低于同类基金平均水平
6126	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-3.61	-14.61	-29.06	-	-29.83
6127	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	-7.67	-14.62	-33.19	-	-33.39
6128	国富估值优势混合A	10.41	-14.62	-39.35	26.65	59.47
6129	博时品质生活混合A	2.22	-14.63	0.00	-	-31.83
6130	广发港股通优质增长混合A	-9.26	-14.64	-39.77	-10.73	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 7188 位，低于同类基金平均水平
7186	华泰柏瑞价值增长混合A	3.46	-14.79	-39.33	14.55	530.24
7187	大成健康产业混合A	-12.44	-17.82	-39.35	25.40	19.00
7188	国富估值优势混合A	10.41	-14.62	-39.35	26.65	59.47
7189	添富行业整合混合A	15.77	-10.78	-39.37	13.47	24.20
7190	长安鑫富领先混合A	-4.25	-11.66	-39.39	10.99	84.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	万家经济新动能混合C	3.68	-10.24	-40.18	26.73	43.51
1614	太平睿盈混合A	6.22	0.53	-6.27	26.69	30.88
1615	国富估值优势混合A	10.41	-14.62	-39.35	26.65	59.47
1616	民生加银城镇化混合A	15.37	1.36	-21.27	26.63	302.54
1617	国联安鑫汇混合C	6.00	6.12	0.66	26.61	44.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	先锋量化优选A	7.12	3.04	-17.69	52.88	59.54
1572	红塔红土盛弘混合型发起式C	18.91	-7.20	-5.29	43.06	59.52
1573	国富估值优势混合A	10.41	-14.62	-39.35	26.65	59.47
1574	银河君信混合A	7.88	5.02	4.63	35.39	59.35
1575	鹏华弘泽混合C	5.29	9.61	8.62	35.05	59.33

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.80	1398.40	5.20%
阿里巴巴-W	09988	13.40	1329.24	4.95%
长江电力	600900	41.50	1247.08	4.64%
中国电信	00728	300.00	1206.60	4.49%
中国联通	00762	200.00	1202.99	4.48%
龙佰集团	002601	50.00	1038.50	3.86%
宇通客车	600066	35.00	922.25	3.43%
分众传媒	002027	130.00	919.10	3.42%
统一企业中国	00220	98.00	644.26	2.40%
中谷物流	603565	68.00	612.00	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	22.86%
消费者非必需品	0.29	10.86%
电信服务	0.29	10.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	9.38%
工业	0.17	6.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.68%
文化、体育和娱乐业	0.09	3.43%
租赁和商务服务业	0.09	3.42%
金融	0.07	2.67%
消费者常用品	0.06	2.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： ETF持续扩容权益投资生态变局已至

　　话语权　　截至三季度末，在偏股型公募基金中，被动指数基金持有A股市值占比达51.11%，首次超过主动偏股型基金。进入四季度，资金继续涌入股票型ETF　　价值链　　由于资金主要流入宽基ETF和中证A系列ETF，长期来看龙头风格将占优。随着

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06-26富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金(国富估值优势混合A...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.606	1.623	1.593	1.606	1.591
累计净值(元)	1.606	1.623	1.593	1.606	1.591

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