国富估值优势混合A(006039)_最新动态

国富估值优势混合A006039FRANKLIN GUOHAI VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6833

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国富估值优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：0.70亿元

国富估值优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	-1.16	-4.39	-6.69	-6.39
混合型名次	4510	2550	3070	2875	4163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.27	5.66	14.55	-35.34	68.33
混合型名次	4776	4589	3348	4329	1802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	广发高股息优享混合A	0.99	0.69	-0.19	-7.11	-3.46
4509	广发高股息优享混合C	0.99	0.65	-0.29	-7.30	-3.79
4510	国富估值优势混合A	0.99	-1.16	-4.39	-6.69	-6.39
4511	国富估值优势混合C	0.99	-1.20	-4.48	-6.86	-6.69
4512	华安逆向策略混合A	0.99	-8.08	-9.72	-18.43	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	泓德睿享一年持有期混合A	1.37	-1.15	1.05	-1.71	1.11
2549	宝盈祥裕增强回报混合C	-0.17	-1.16	-2.77	-3.75	-2.92
2550	国富估值优势混合A	0.99	-1.16	-4.39	-6.69	-6.39
2551	汇添富稳健盈和一年持有混合	0.39	-1.16	-1.53	-4.02	-2.40
2552	南方均衡优选一年持有期混合A	2.88	-1.16	-3.70	-7.87	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平
3068	博时博盈稳健6个月持有期混合C	1.31	-4.95	-4.39	-9.12	-4.76
3069	广发恒鑫一年持有期混合C	0.69	-1.99	-4.39	-4.29	-2.37
3070	国富估值优势混合A	0.99	-1.16	-4.39	-6.69	-6.39
3071	国富鑫颐收益混合A	0.00	-2.76	-4.39	-10.77	-9.98
3072	华夏智造升级混合C	4.77	3.02	-4.39	-16.28	-22.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，高于同类基金平均水平
2873	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.66	-3.64	-4.97	-6.68	-5.22
2874	广发逆向策略混合A	1.24	1.08	-4.26	-6.69	-2.91
2875	国富估值优势混合A	0.99	-1.16	-4.39	-6.69	-6.39
2876	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73
2877	中信建投品质优选一年持有期混合A	5.87	-4.78	-5.33	-6.72	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	大成动态量化配置策略混合A	3.89	-11.18	-8.47	-16.15	-6.38
4162	华泰柏瑞量化增强混合A	1.47	-7.58	-12.08	-13.43	-6.38
4163	国富估值优势混合A	0.99	-1.16	-4.39	-6.69	-6.39
4164	信澳领先增长混合C	9.97	-18.35	-18.01	-11.98	-6.40
4165	诺德量化蓝筹A	4.71	-1.98	-5.32	-9.51	-6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	嘉实阿尔法优选混合A	-9.25	11.32	8.40	-39.21	-43.08
4775	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-16.18	48.79
4776	国富估值优势混合A	-9.27	5.66	14.55	-35.34	68.33
4777	华商润丰灵活配置混合C	-9.27	65.76	121.42	126.69	318.70
4778	新沃创新领航混合C	-9.27	1.35	-13.60	-51.69	-43.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	嘉实鑫和一年持有期混合A	5.00	5.67	8.39	8.09	20.39
4588	工银绝对收益混合发起B	2.49	5.66	2.14	-7.00	19.50
4589	国富估值优势混合A	-9.27	5.66	14.55	-35.34	68.33
4590	华夏永润六个月持有混合C	-2.00	5.66	10.36	-	3.83
4591	汇添富稳健添盈一年持有混合	-3.71	5.66	3.97	-1.66	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，高于同类基金平均水平
3346	南方创新成长混合A	-14.55	15.26	14.57	-27.73	-25.38
3347	泓德泓益量化混合	-5.81	12.75	14.56	-24.30	97.39
3348	国富估值优势混合A	-9.27	5.66	14.55	-35.34	68.33
3349	前海开源事件驱动混合A	-4.11	8.26	14.54	2.57	103.20
3350	长信乐信混合A	0.33	11.60	14.53	-3.07	40.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	博时沪港深优质企业基金C	-27.85	18.64	11.07	-35.27	71.10
4328	银华混改红利灵活配置混合发起式	-3.50	6.47	-11.95	-35.28	14.42
4329	国富估值优势混合A	-9.27	5.66	14.55	-35.34	68.33
4330	格林创新成长混合A	-15.21	-7.09	-10.21	-35.39	-18.59
4331	中欧明睿新常态混合A	-32.85	3.75	21.48	-35.40	192.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	国联安添鑫灵活配置混合A	1.52	3.11	-4.49	-23.23	68.45
1801	华夏新兴消费混合C	-17.89	-19.20	-23.44	-39.30	68.37
1802	国富估值优势混合A	-9.27	5.66	14.55	-35.34	68.33
1803	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-18.01	68.32
1804	南方荣光C	1.16	7.35	11.69	14.81	68.31

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	8.80	420.64	6.00%
绿城服务	02869	108.80	392.26	5.59%
TMH	00005	2.88	390.62	5.57%
江南布衣	03306	18.80	375.38	5.35%
美的集团	000333	3.98	318.80	4.55%
长江电力	600900	8.88	253.44	3.61%
安徽皖通高速公路	00995	18.80	247.72	3.53%
中国重汽	03808	7.80	242.12	3.45%
招商银行	600036	5.80	239.31	3.41%
宇通客车	600066	8.88	237.27	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	20.30%
工业	0.06	7.92%
金融	0.05	7.27%
采矿业	0.04	6.00%
电信服务	0.04	5.78%
房地产	0.04	5.59%
消费者非必需品	0.04	5.35%
金融业	0.03	4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.6892	1.6830	1.6675	1.6636	1.6668
累计净值(元)	1.6892	1.6830	1.6675	1.6636	1.6668

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