国富估值优势混合A(006039)_最新动态

国富估值优势混合A006039FRANKLIN GUOHAI VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.7716 -0.0038(-0.21%)

累计净值：1.7716

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国富估值优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐成

基金规模：0.76亿元

国富估值优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	4.22	-1.70	-4.03	-1.48
混合型名次	3024	770	2780	4512	4825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	12.55	7.66	-35.09	77.16
混合型名次	5312	5495	4659	4067	1953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，高于同类基金平均水平
3022	广发聚安混合C	-0.21	-0.63	0.28	1.14	1.43
3023	广发品质回报混合A	-0.21	-3.37	-2.37	-6.86	-6.56
3024	国富估值优势混合A	-0.21	4.22	-1.70	-4.03	-1.48
3025	国泰浩益混合A	-0.21	1.31	-0.42	1.10	1.95
3026	国泰浩益混合C	-0.21	1.28	-0.50	0.95	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-0.87	4.23	-11.52	-15.41	-13.81
769	广发估值优势混合C	0.57	4.22	-2.30	-2.67	0.00
770	国富估值优势混合A	-0.21	4.22	-1.70	-4.03	-1.48
771	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.50	4.21	2.02	6.37	4.96
772	华夏经典混合	-0.61	4.21	-5.20	-9.71	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，高于同类基金平均水平
2778	国富安颐稳健6个月持有期混合A	-0.31	-1.90	-1.69	-2.08	-1.34
2779	嘉实成长收益混合H	-0.90	-4.03	-1.69	0.30	0.64
2780	国富估值优势混合A	-0.21	4.22	-1.70	-4.03	-1.48
2781	华夏回报混合A	-1.14	-4.07	-1.70	0.14	2.81
2782	华夏回报混合H	-1.14	-4.07	-1.70	0.14	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	长信双利优选混合E	-0.27	2.44	0.65	-4.03	-0.22
4511	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.00	-1.80	-2.22	-4.03	-4.11
4512	国富估值优势混合A	-0.21	4.22	-1.70	-4.03	-1.48
4513	恒越乐享添利混合A	-1.05	-2.09	-3.89	-4.03	-2.18
4514	景顺长城领先回报灵活配置混合C	-1.18	-1.53	-4.97	-4.03	-4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国富估值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	泰康沪港深价值优选混合	0.05	-6.40	-6.92	-7.39	-1.47
4824	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47
4825	国富估值优势混合A	-0.21	4.22	-1.70	-4.03	-1.48
4826	添富民安增益定开混合A	-0.99	-4.12	-1.97	-2.63	-1.48
4827	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-0.10	4.04	5.99	-4.16	-1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	泓德睿享一年持有期混合A	2.70	19.18	19.34	15.75	41.65
5311	富国均衡成长三年持有期混合C	2.69	45.06	15.74	-	-8.90
5312	国富估值优势混合A	2.69	12.55	7.66	-35.09	77.16
5313	恒越乐享添利混合A	2.69	6.34	5.64	-	2.22
5314	红土创新稳进混合A	2.69	5.77	10.30	23.50	39.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	广发招泰混合C	5.58	12.57	17.91	19.26	32.94
5494	鹏扬景源一年混合C	4.12	12.57	9.63	10.76	10.54
5495	国富估值优势混合A	2.69	12.55	7.66	-35.09	77.16
5496	汇添富稳健盈和一年持有混合	4.20	12.55	15.94	16.95	20.11
5497	招商瑞泽一年持有期混合C	5.56	12.55	12.02	13.74	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	汇添富医药保健混合A	-0.74	35.62	7.68	-44.39	162.72
4658	易方达宁易一年持有混合C	3.68	6.19	7.67	-	10.39
4659	国富估值优势混合A	2.69	12.55	7.66	-35.09	77.16
4660	国泰多策略收益灵活配置混合	3.07	13.42	7.66	-2.12	46.51
4661	中欧精益稳健一年混合	1.70	10.06	7.66	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	宝盈先进制造混合C	22.56	51.58	-1.81	-34.98	107.29
4066	德邦乐享生活混合C	-12.66	-0.41	-30.04	-35.04	33.89
4067	国富估值优势混合A	2.69	12.55	7.66	-35.09	77.16
4068	华泰柏瑞品质优选A	10.91	36.28	11.57	-35.10	-17.48
4069	工银健康生活混合C	-7.46	49.54	8.73	-35.11	-21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国富估值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	兴业聚华混合C	18.08	39.25	38.86	51.50	77.22
1952	中金金泽C	22.90	39.31	19.09	7.56	77.21
1953	国富估值优势混合A	2.69	12.55	7.66	-35.09	77.16
1954	招商丰凯混合A	9.81	43.40	21.92	11.44	77.13
1955	平安新鑫先锋C	5.91	55.44	37.55	19.68	77.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	128.80	438.53	5.79%
宁德时代	300750	1.08	424.45	5.61%
汇川技术	300124	5.88	390.02	5.15%
中国神华	601088	8.80	343.55	4.54%
贵州茅台	600519	0.28	331.94	4.38%
中国重汽	03808	9.80	328.04	4.33%
保利物业	06049	13.80	308.76	4.08%
美的集团	000333	3.98	300.61	3.97%
宇通客车	600066	10.88	291.69	3.85%
江南布衣	03306	18.80	281.18	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	34.23%
工业	0.09	12.13%
房地产	0.07	9.87%
金融业	0.06	8.54%
电信服务	0.05	6.18%
消费者非必需品	0.03	4.54%
采矿业	0.03	4.54%
公用事业	0.02	3.19%
金融	0.02	2.75%
能源	0.02	2.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7754	1.7843	1.7650	1.7427	1.7468
累计净值(元)	1.7754	1.7843	1.7650	1.7427	1.7468

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