我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-536.02 |
2132.29 |
898.49 |
-6420.00 |
-1340.99 |
| 本期利润(万元) |
160.99 |
2612.47 |
1061.54 |
-7205.17 |
-1577.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.20 |
0.10 |
-0.36 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.98 |
0.00 |
-21.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4928.85 |
0.00 |
1334.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23994.54 |
26710.84 |
18615.78 |
13907.90 |
29029.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.64 |
1.52 |
1.43 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
-19.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.57 |
0.00 |
42.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1312.19 |
1210.01 |
4040.11 |
3982.54 |
3212.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
26085.63 |
12829.01 |
31885.61 |
35943.60 |
120305.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
24549.32 |
12119.07 |
30033.19 |
33836.70 |
113776.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
1536.31 |
709.94 |
1852.42 |
2106.90 |
6528.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.76 |
14.16 |
45.61 |
56.21 |
155.12 |
| 应付托管费(万元) |
4.79 |
2.36 |
7.60 |
9.37 |
25.85 |
| 资产总计(万元) |
30409.52 |
14691.67 |
37683.63 |
41714.74 |
125670.43 |
| 负债合计(万元) |
772.52 |
757.23 |
1873.84 |
1102.74 |
921.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
29637.00 |
13934.44 |
35809.79 |
40612.00 |
124748.51 |
| 未分配利润(万元) |
11508.43 |
4160.74 |
13730.65 |
17690.28 |
69449.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.53 |
37.77 |
19.88 |
112.87 |
74.51 |
| 投资收益(万元) |
2430.07 |
-5898.74 |
-3630.64 |
-62713.40 |
-56684.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
578.73 |
-786.28 |
-346.72 |
4005.53 |
16532.79 |
| 其它收入(万元) |
14.83 |
16.39 |
10.59 |
193.17 |
152.94 |
| 收入合计(万元) |
3039.17 |
-6630.86 |
-3946.89 |
-58401.83 |
-39924.52 |
| 管理人报酬(万元) |
130.09 |
477.57 |
316.31 |
1914.43 |
1349.10 |
| 托管费(万元) |
21.68 |
79.60 |
52.72 |
319.07 |
224.85 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
23.94 |
12.09 |
31.74 |
17.37 |
| 费用合计(万元) |
166.12 |
581.21 |
381.17 |
2265.25 |
1591.31 |
| 利润总额(万元) |
2873.04 |
-7212.06 |
-4328.05 |
-60667.08 |
-41515.83 |
| 净利润(万元) |
2873.04 |
-7212.06 |
-4328.05 |
-60667.08 |
-41515.83 |
