资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 333745.31 84.66%
债券 23395.49 5.93%
银行存款和结算备付金 27492.62 6.97%
其他资产 9602.55 2.44%
资产总值:394235.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 1200.05 29482.33 7.76%
腾讯控股 00700 52.80 28566.32 7.52%
长沙银行 601577 2811.01 27266.75 7.18%
中信银行 00998 3995.50 25045.18 6.59%
民生银行 600016 5887.19 22547.96 5.94%
中国海外发展 00688 1881.20 20814.43 5.48%
贵州茅台 600519 12.80 17627.90 4.64%
中国海洋石油 00883 744.10 14315.43 3.77%
宁波银行 002142 387.20 10876.37 2.86%
阿里巴巴-W 09988 83.69 10794.32 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.84 20.65%
金融业 7.39 19.46%
房地产 6.39 16.82%
金融 3.51 9.24%
电信服务 2.86 7.52%
消费者非必需品 2.02 5.32%
房地产业 1.54 4.05%
能源 1.43 3.77%
采矿业 0.17 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.38%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 56.80 34381.37 7.42%
华润置地 01109 1200.05 33284.99 7.18%
长沙银行 601577 3011.01 26587.18 5.74%
中信银行 00998 4214.00 25738.42 5.55%
中国海外发展 00688 1881.20 24663.27 5.32%
民生银行 600016 5887.19 23431.04 5.05%
阿里巴巴-W 09988 143.69 23219.94 5.01%
贵州茅台 600519 15.80 22815.04 4.92%
民生银行 01988 5051.00 18953.11 4.09%
中国海洋石油 00883 744.10 12934.79 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.89 21.34%
金融业 7.55 16.29%
房地产 7.50 16.18%
金融 4.47 9.64%
电信服务 3.44 7.42%
消费者非必需品 3.09 6.67%
房地产业 2.07 4.46%
能源 1.29 2.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.31%
采矿业 0.06 0.13%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 150.00 15308.69 4.03%
25国开01 80.00 8086.79 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23395.49 6.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%