资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 158231.48 88.09%
债券 11183.12 6.23%
银行存款和结算备付金 9087.31 5.06%
其他资产 1129.66 0.63%
资产总值:179631.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 4783.31 15402.27 8.64%
腾讯控股 00700 37.00 13812.20 7.75%
长沙银行 601577 1474.27 12840.85 7.20%
华润置地 01109 465.70 12134.51 6.81%
中国海外发展 00688 1002.35 10499.33 5.89%
宁波银行 002142 322.20 9566.03 5.37%
中芯国际 00981 70.00 5435.39 3.05%
中国海洋石油 00883 280.30 4947.00 2.78%
中信银行 00998 831.20 4800.89 2.69%
齐鲁银行 601665 805.05 4645.14 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.84 27.14%
房地产 3.33 18.66%
制造业 3.16 17.74%
电信服务 1.38 7.75%
消费者非必需品 0.88 4.91%
金融 0.65 3.66%
信息技术 0.54 3.05%
能源 0.49 2.78%
房地产业 0.28 1.56%
公用事业 0.22 1.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 5287.19 20038.47 8.60%
华润置地 01109 720.05 18208.40 7.82%
长沙银行 601577 1781.01 17151.08 7.36%
腾讯控股 00700 37.00 15811.87 6.79%
中信银行 00998 2206.50 15391.01 6.61%
中国海外发展 00688 1395.20 14228.35 6.11%
宁波银行 002142 358.20 10907.10 4.68%
贵州茅台 600519 5.80 8410.00 3.61%
中国海洋石油 00883 320.30 7918.65 3.40%
比亚迪 002594 54.84 5771.91 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.59 24.01%
制造业 4.78 20.54%
房地产 4.29 18.42%
金融 1.67 7.16%
电信服务 1.58 6.79%
消费者非必需品 1.08 4.63%
能源 0.79 3.40%
房地产业 0.35 1.50%
信息技术 0.22 0.96%
公用事业 0.18 0.76%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 110.00 11183.12 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11183.12 6.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%