资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 206620.78 88.44%
债券 13188.55 5.65%
银行存款和结算备付金 13634.87 5.84%
其他资产 174.22 0.07%
资产总值:233618.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 5287.19 20038.47 8.60%
华润置地 01109 720.05 18208.40 7.82%
长沙银行 601577 1781.01 17151.08 7.36%
腾讯控股 00700 37.00 15811.87 6.79%
中信银行 00998 2206.50 15391.01 6.61%
中国海外发展 00688 1395.20 14228.35 6.11%
宁波银行 002142 358.20 10907.10 4.68%
贵州茅台 600519 5.80 8410.00 3.61%
中国海洋石油 00883 320.30 7918.65 3.40%
比亚迪 002594 54.84 5771.91 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 5.59 24.01%
制造业 4.78 20.54%
房地产 4.29 18.42%
金融 1.67 7.16%
电信服务 1.58 6.79%
消费者非必需品 1.08 4.63%
能源 0.79 3.40%
房地产业 0.35 1.50%
信息技术 0.22 0.96%
公用事业 0.18 0.76%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 1200.05 29482.33 7.76%
腾讯控股 00700 52.80 28566.32 7.52%
长沙银行 601577 2811.01 27266.75 7.18%
中信银行 00998 3995.50 25045.18 6.59%
民生银行 600016 5887.19 22547.96 5.94%
中国海外发展 00688 1881.20 20814.43 5.48%
贵州茅台 600519 12.80 17627.90 4.64%
中国海洋石油 00883 744.10 14315.43 3.77%
宁波银行 002142 387.20 10876.37 2.86%
阿里巴巴-W 09988 83.69 10794.32 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.84 20.65%
金融业 7.39 19.46%
房地产 6.39 16.82%
金融 3.51 9.24%
电信服务 2.86 7.52%
消费者非必需品 2.02 5.32%
房地产业 1.54 4.05%
能源 1.43 3.77%
采矿业 0.17 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.38%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 110.00 11138.75 4.78%
16国开13 20.00 2049.80 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13188.55 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%