国富基本面优选混合(008515)_资产配置

国富基本面优选混合008515FRANKLIN GUOHAI FUNDAMENTALS PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	90211.44	88.47%
债券	6062.85	5.95%
银行存款和结算备付金	5489.28	5.38%
其他资产	210.01	0.21%

资产总值：101973.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	28.80	7931.80	7.97%
格力电器	000651	186.17	7318.26	7.36%
中信银行	00998	1925.00	7277.10	7.31%
百润股份	002568	363.89	6484.49	6.52%
中国海洋石油	00883	364.10	5980.96	6.01%
长沙银行	601577	632.61	4902.76	4.93%
邮储银行	01658	988.10	3663.67	3.68%
常熟银行	601128	466.12	3328.10	3.34%
兖矿能源	01171	222.60	3317.56	3.33%
美团-W	03690	36.10	3167.92	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	27.33%
金融业	1.33	13.34%
金融	1.24	12.50%
电信服务	1.18	11.90%
能源	0.93	9.35%
房地产	0.77	7.73%
消费者非必需品	0.32	3.18%
采矿业	0.19	1.89%
房地产业	0.17	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	28.80	7662.71	7.56%
中信银行	00998	2283.90	7616.55	7.51%
百润股份	002568	288.89	7109.54	7.01%
格力电器	000651	186.17	5989.02	5.91%
长沙银行	601577	632.61	4314.42	4.26%
美团-W	03690	58.10	4312.15	4.25%
中国海洋石油	00883	364.10	4289.41	4.23%
兖矿能源	01171	302.60	4069.46	4.01%
邮储银行	01658	1188.10	4016.02	3.96%
迈瑞医疗	300760	10.63	3089.08	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.66	26.26%
金融	1.39	13.70%
金融业	1.29	12.76%
电信服务	1.17	11.54%
能源	0.84	8.25%
消费者非必需品	0.43	4.25%
采矿业	0.26	2.59%
医疗保健	0.15	1.44%
房地产	0.10	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	28.80	8092.18	7.11%
中信银行	00998	2283.90	7628.62	6.70%
百润股份	002568	228.90	6599.05	5.80%
格力电器	000651	168.17	6104.49	5.36%
长沙银行	601577	632.61	5181.11	4.55%
宁波银行	002142	188.59	5067.34	4.45%
中国海洋石油	00883	364.10	4604.02	4.04%
邮储银行	01658	1188.10	4317.34	3.79%
兖矿能源	01171	302.60	4109.59	3.61%
常熟银行	601128	436.12	3192.40	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	23.30%
金融业	2.00	17.55%
金融	1.56	13.67%
电信业务	1.27	11.12%
能源	0.87	7.65%
采矿业	0.50	4.40%
消费者非必需品	0.18	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.28%
房地产业	0.12	1.05%
科学研究和技术服务业	0.10	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	28.80	8804.98	7.37%
中信银行	00998	2085.00	7074.17	5.92%
格力电器	000651	156.17	5701.69	4.77%
邮储银行	01658	1188.10	5279.85	4.42%
长沙银行	601577	640.71	4971.94	4.16%
中国海洋石油	00883	464.10	4792.38	4.01%
宁波银行	002142	188.59	4771.25	3.99%
百润股份	002568	125.50	4561.75	3.82%
迈瑞医疗	300760	12.63	3786.47	3.17%
万华化学	600309	38.00	3337.92	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	27.44%
金融业	1.75	14.68%
金融	1.49	12.47%
电信业务	1.22	10.18%
能源	0.79	6.61%
采矿业	0.45	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.70%
消费者非必需品	0.31	2.62%
房地产业	0.16	1.33%
科学研究和技术服务业	0.10	0.86%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开16	60.00	6062.85	6.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6062.85	6.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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