国富基本面优选混合A(008515)_资产配置

国富基本面优选混合A008515FRANKLIN GUOHAI FUNDAMENTALS PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	261703.12	86.14%
债券	14249.56	4.69%
银行存款和结算备付金	22755.79	7.49%
其他资产	5096.62	1.68%

资产总值：303805.09万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	808.30	20883.47	6.91%
中国海外发展	00688	1311.20	18824.24	6.23%
腾讯控股	00700	45.60	18282.67	6.05%
百润股份	002568	710.96	16387.58	5.42%
格力电器	000651	302.88	14519.96	4.80%
长沙银行	601577	1612.60	13497.50	4.46%
珀莱雅	603605	120.12	13224.42	4.37%
新城控股	601155	851.99	12234.64	4.05%
华润万象生活	01209	351.76	11086.62	3.67%
美团-W	03690	60.82	9433.66	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.84	25.95%
房地产	6.61	21.86%
房地产业	2.72	9.00%
金融业	2.58	8.53%
金融	2.11	6.98%
电信服务	2.01	6.64%
消费者非必需品	1.04	3.45%
能源	0.46	1.53%
医疗保健	0.28	0.94%
科学研究和技术服务业	0.20	0.66%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	538.89	9069.49	6.77%
长沙银行	601577	1002.60	8201.30	6.12%
腾讯控股	00700	23.80	8089.19	6.04%
格力电器	000651	200.17	7850.58	5.86%
中国海外发展	00688	635.80	7857.02	5.86%
中信银行	00998	1675.00	7658.98	5.72%
中国海洋石油	00883	264.10	5399.27	4.03%
珀莱雅	603605	42.46	4712.62	3.52%
华润置地	01109	188.80	4574.94	3.41%
常熟银行	601128	512.73	3881.38	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.34	24.91%
房地产	1.74	13.01%
金融业	1.69	12.62%
金融	1.59	11.90%
电信服务	1.00	7.46%
能源	0.81	6.03%
房地产业	0.61	4.55%
消费者非必需品	0.34	2.51%
医疗保健	0.19	1.42%
科学研究和技术服务业	0.15	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	28.80	7931.80	7.97%
格力电器	000651	186.17	7318.26	7.36%
中信银行	00998	1925.00	7277.10	7.31%
百润股份	002568	363.89	6484.49	6.52%
中国海洋石油	00883	364.10	5980.96	6.01%
长沙银行	601577	632.61	4902.76	4.93%
邮储银行	01658	988.10	3663.67	3.68%
常熟银行	601128	466.12	3328.10	3.34%
兖矿能源	01171	222.60	3317.56	3.33%
美团-W	03690	36.10	3167.92	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	27.33%
金融业	1.33	13.34%
金融	1.24	12.50%
电信服务	1.18	11.90%
能源	0.93	9.35%
房地产	0.77	7.73%
消费者非必需品	0.32	3.18%
采矿业	0.19	1.89%
房地产业	0.17	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	28.80	7662.71	7.56%
中信银行	00998	2283.90	7616.55	7.51%
百润股份	002568	288.89	7109.54	7.01%
格力电器	000651	186.17	5989.02	5.91%
长沙银行	601577	632.61	4314.42	4.26%
美团-W	03690	58.10	4312.15	4.25%
中国海洋石油	00883	364.10	4289.41	4.23%
兖矿能源	01171	302.60	4069.46	4.01%
邮储银行	01658	1188.10	4016.02	3.96%
迈瑞医疗	300760	10.63	3089.08	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.66	26.26%
金融	1.39	13.70%
金融业	1.29	12.76%
电信服务	1.17	11.54%
能源	0.84	8.25%
消费者非必需品	0.43	4.25%
采矿业	0.26	2.59%
医疗保健	0.15	1.44%
房地产	0.10	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开16	80.00	8161.40	2.70%
20国开12	20.00	2040.46	0.67%
20国开08	20.00	2033.39	0.67%
22国开07	20.00	2014.30	0.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14249.56	4.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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