国富基本面优选混合A(008515)_资产配置

国富基本面优选混合A008515FRANKLIN GUOHAI FUNDAMENTALS PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	152458.82	87.64%
债券	11219.40	6.45%
银行存款和结算备付金	7719.69	4.44%
其他资产	2558.12	1.47%

资产总值：173956.04万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	35.00	12949.27	7.52%
中国海外发展	00688	1002.35	11323.35	6.57%
宁波银行	002142	302.20	10706.84	6.22%
华润置地	01109	399.15	10471.03	6.08%
长沙银行	601577	979.85	9514.30	5.52%
民生银行	600016	2587.97	9083.76	5.27%
平安银行	000001	510.00	5900.70	3.43%
齐鲁银行	601665	805.05	5740.01	3.33%
越秀地产	00123	1572.20	4602.16	2.67%
中芯国际	00981	88.00	4581.56	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.37	25.37%
房地产	3.38	19.61%
制造业	2.76	16.04%
电信服务	1.29	7.52%
消费者非必需品	1.02	5.92%
金融	0.56	3.26%
信息技术	0.46	2.66%
能源	0.41	2.39%
房地产业	0.35	2.01%
公用事业	0.24	1.37%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	4783.31	15402.27	8.64%
腾讯控股	00700	37.00	13812.20	7.75%
长沙银行	601577	1474.27	12840.85	7.20%
华润置地	01109	465.70	12134.51	6.81%
中国海外发展	00688	1002.35	10499.33	5.89%
宁波银行	002142	322.20	9566.03	5.37%
中芯国际	00981	70.00	5435.39	3.05%
中国海洋石油	00883	280.30	4947.00	2.78%
中信银行	00998	831.20	4800.89	2.69%
齐鲁银行	601665	805.05	4645.14	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.84	27.14%
房地产	3.33	18.66%
制造业	3.16	17.74%
电信服务	1.38	7.75%
消费者非必需品	0.88	4.91%
金融	0.65	3.66%
信息技术	0.54	3.05%
能源	0.49	2.78%
房地产业	0.28	1.56%
公用事业	0.22	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	5287.19	20038.47	8.60%
华润置地	01109	720.05	18208.40	7.82%
长沙银行	601577	1781.01	17151.08	7.36%
腾讯控股	00700	37.00	15811.87	6.79%
中信银行	00998	2206.50	15391.01	6.61%
中国海外发展	00688	1395.20	14228.35	6.11%
宁波银行	002142	358.20	10907.10	4.68%
贵州茅台	600519	5.80	8410.00	3.61%
中国海洋石油	00883	320.30	7918.65	3.40%
比亚迪	002594	54.84	5771.91	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.59	24.01%
制造业	4.78	20.54%
房地产	4.29	18.42%
金融	1.67	7.16%
电信服务	1.58	6.79%
消费者非必需品	1.08	4.63%
能源	0.79	3.40%
房地产业	0.35	1.50%
信息技术	0.22	0.96%
公用事业	0.18	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	1200.05	29482.33	7.76%
腾讯控股	00700	52.80	28566.32	7.52%
长沙银行	601577	2811.01	27266.75	7.18%
中信银行	00998	3995.50	25045.18	6.59%
民生银行	600016	5887.19	22547.96	5.94%
中国海外发展	00688	1881.20	20814.43	5.48%
贵州茅台	600519	12.80	17627.90	4.64%
中国海洋石油	00883	744.10	14315.43	3.77%
宁波银行	002142	387.20	10876.37	2.86%
阿里巴巴-W	09988	83.69	10794.32	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.84	20.65%
金融业	7.39	19.46%
房地产	6.39	16.82%
金融	3.51	9.24%
电信服务	2.86	7.52%
消费者非必需品	2.02	5.32%
房地产业	1.54	4.05%
能源	1.43	3.77%
采矿业	0.17	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.38%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	110.00	11219.40	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11219.40	6.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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