国富基本面优选混合A(008515)_最新动态

国富基本面优选混合A008515FRANKLIN GUOHAI FUNDAMENTALS PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.3048 -0.0235(-1.77%)

累计净值：1.7520

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国富基本面优选混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2025-10-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：27.70亿元

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

国富基本面优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.11	4.72	1.65	0.74	5.13
混合型名次	388	3555	5275	6909	3708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.08	48.63	27.23	12.81	81.05
混合型名次	5267	3619	1928	1741	2013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	万家和谐增长混合A	3.13	7.15	11.54	62.76	8.17
387	万家和谐增长混合C	3.12	7.11	11.43	62.36	8.14
388	国富基本面优选混合	3.11	4.72	1.65	0.74	5.13
389	万家科技创新混合A	3.11	8.55	6.72	44.24	9.73
390	万家科技创新混合C	3.11	8.52	6.59	43.89	9.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，高于同类基金平均水平
3553	华商价值精选混合	-0.86	4.73	5.57	42.75	6.14
3554	长城久鼎混合A	-1.39	4.72	6.38	28.27	6.15
3555	国富基本面优选混合	3.11	4.72	1.65	0.74	5.13
3556	鹏华精选回报三年定开混合	0.84	4.72	8.41	15.42	15.46
3557	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	-0.92	4.72	6.49	13.71	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	中银丰利混合A	-0.72	-2.82	1.66	2.99	4.66
5274	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.54	1.27	1.65	4.05	1.26
5275	国富基本面优选混合	3.11	4.72	1.65	0.74	5.13
5276	汇添富稳健添益一年持有混合	-0.68	1.61	1.65	6.89	1.76
5277	易方达悦通一年持有混合C	0.47	1.25	1.65	1.22	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6909 位，低于同类基金平均水平
6907	嘉实稳福混合A	-0.35	1.26	0.90	0.75	1.25
6908	长城港股通价值精选混合A	0.29	8.44	-6.21	0.74	9.19
6909	国富基本面优选混合	3.11	4.72	1.65	0.74	5.13
6910	鹏华安润混合A	0.03	0.30	0.36	0.74	0.28
6911	添富年年泰定开混合A	0.01	0.18	0.49	0.74	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，高于同类基金平均水平
3706	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	-3.06	4.93	6.50	7.01	5.13
3707	富国产业驱动混合C	-0.95	3.85	3.62	20.06	5.13
3708	国富基本面优选混合	3.11	4.72	1.65	0.74	5.13
3709	西部利得景瑞混合C	-3.22	4.19	7.61	40.58	5.13
3710	银华永祥混合	-1.75	5.49	6.46	8.43	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	淳厚利加混合A	15.09	30.40	13.82	-	20.32
5266	广发鑫享混合C	15.09	33.50	-30.98	-	-33.46
5267	国富基本面优选混合	15.08	48.63	27.23	12.81	81.05
5268	嘉实领先优势混合A	15.03	41.41	17.38	-	5.99
5269	东海启航6个月混合C	15.01	19.02	1.47	-	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3619 位，高于同类基金平均水平
3617	华安智增精选灵活配置混合	35.44	48.65	5.06	8.42	132.90
3618	金鹰民安回报定开C	33.64	48.65	6.83	20.86	60.68
3619	国富基本面优选混合	15.08	48.63	27.23	12.81	81.05
3620	景顺长城中国回报灵活配置混合	42.90	48.60	1.80	12.27	119.48
3621	富国趋势优先混合A	44.85	48.58	14.66	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	光大保德信景气先锋混合A	36.90	99.56	27.24	15.15	125.10
1927	国寿安保核心产业灵活配置混合	63.19	81.13	27.24	7.42	69.32
1928	国富基本面优选混合	15.08	48.63	27.23	12.81	81.05
1929	万家港股通精选混合A	59.21	98.46	27.23	-	16.22
1930	万家瑞盈A	22.41	24.78	27.22	30.21	54.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	南方宝元债券C	10.18	19.08	11.96	12.83	46.58
1740	招商丰茂灵活混合发起式C	4.37	7.53	10.37	12.82	27.60
1741	国富基本面优选混合	15.08	48.63	27.23	12.81	81.05
1742	长城新兴产业混合	26.98	54.43	-4.35	12.80	171.18
1743	大成行业轮动混合	46.64	79.86	22.88	12.78	273.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	中银鑫利混合A	10.89	31.62	13.88	17.68	81.09
2012	广发价值领先混合A	24.37	37.42	2.22	43.99	81.05
2013	国富基本面优选混合	15.08	48.63	27.23	12.81	81.05
2014	宏利宏达混合B	11.13	16.46	11.46	7.09	81.00
2015	招商丰益混合C	24.29	23.72	12.71	14.82	80.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	1200.05	29482.33	7.76%
腾讯控股	00700	52.80	28566.32	7.52%
长沙银行	601577	2811.01	27266.75	7.18%
中信银行	00998	3995.50	25045.18	6.59%
民生银行	600016	5887.19	22547.96	5.94%
中国海外发展	00688	1881.20	20814.43	5.48%
贵州茅台	600519	12.80	17627.90	4.64%
中国海洋石油	00883	744.10	14315.43	3.77%
宁波银行	002142	387.20	10876.37	2.86%
阿里巴巴-W	09988	83.69	10794.32	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.84	20.65%
金融业	7.39	19.46%
房地产	6.39	16.82%
金融	3.51	9.24%
电信服务	2.86	7.52%
消费者非必需品	2.02	5.32%
房地产业	1.54	4.05%
能源	1.43	3.77%
采矿业	0.17	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3283	1.2911	1.2733	1.2708	1.2655
累计净值(元)	1.7755	1.7383	1.7205	1.7180	1.7127

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