国富基本面优选混合A(008515)_最新动态

国富基本面优选混合A008515FRANKLIN GUOHAI FUNDAMENTALS PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.2432 0.0039(0.31%)

累计净值：1.6904

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国富基本面优选混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2025-10-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：14.26亿元

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

国富基本面优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	8.93	-2.98	-3.53	0.17
混合型名次	944	201	3355	4360	4143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.95	27.10	25.01	15.09	72.50
混合型名次	6295	4032	2448	1172	2066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	中信证券臻选成长A	0.32	3.49	3.02	1.84	-0.09
943	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.31	-29.86	-19.62	-0.48	8.00
944	国富基本面优选混合	0.31	8.93	-2.98	-3.53	0.17
945	恒越医疗健康精选混合C	0.31	7.46	-0.04	-7.34	-4.80
946	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.97	8.94	12.26	-8.75	-1.10
200	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
201	国富基本面优选混合	0.31	8.93	-2.98	-3.53	0.17
202	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
203	鹏华弘益混合A	-0.61	8.92	-5.08	-3.64	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，高于同类基金平均水平
3353	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28
3354	广发成长优选混合	-0.89	-4.70	-2.98	0.36	1.34
3355	国富基本面优选混合	0.31	8.93	-2.98	-3.53	0.17
3356	华富荣盛一年持有期混合C	0.18	0.00	-2.98	-5.18	-3.58
3357	汇安核心资产混合A	-0.08	4.00	-2.98	-5.03	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	新华红利回报混合	-6.25	-31.18	-3.86	-3.52	9.06
4359	银华优质增长混合	-0.92	-0.43	-4.90	-3.52	-0.83
4360	国富基本面优选混合	0.31	8.93	-2.98	-3.53	0.17
4361	华安添瑞6个月混合C	0.32	-2.46	-2.91	-3.53	0.50
4362	汇丰晋信慧盈混合	-0.54	0.49	-3.78	-3.53	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	中加心享混合A	0.02	-1.52	-0.84	-0.46	0.18
4142	中银证券聚瑞混合C	-0.55	-2.85	-0.69	-1.12	0.18
4143	国富基本面优选混合	0.31	8.93	-2.98	-3.53	0.17
4144	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17
4145	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.13	-1.25	0.17	-0.43	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6295 位，低于同类基金平均水平
6293	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	-2.08	31.10
6294	华泰柏瑞创新升级混合A	-1.94	14.73	-13.82	-39.52	254.43
6295	国富基本面优选混合	-1.95	27.10	25.01	15.09	72.50
6296	格林高股息优选混合C	-1.96	93.77	59.62	-	64.34
6297	长城产业成长混合A	-1.97	12.44	5.96	-	-9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	工银新价值灵活配置混合C	15.91	27.12	23.21	11.71	23.59
4031	国联安行业领先混合	-1.04	27.11	0.03	-14.18	108.04
4032	国富基本面优选混合	-1.95	27.10	25.01	15.09	72.50
4033	淳厚时代优选混合A	6.11	27.09	-7.69	-	-13.35
4034	光大保德信睿盈混合A	14.30	27.09	-16.43	-	-39.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	安信民稳增长混合A	8.70	25.33	25.02	56.54	77.35
2447	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	15.51	56.80	25.02	-	21.91
2448	国富基本面优选混合	-1.95	27.10	25.01	15.09	72.50
2449	国投瑞银瑞源A	19.00	35.09	25.01	37.14	389.41
2450	招商优势企业混合C	-9.62	51.94	25.01	-	60.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	富国天兴回报混合A	4.06	13.40	15.97	15.15	22.12
1171	西部利得量化优选一年持有期混合A	6.76	74.16	45.44	15.14	47.41
1172	国富基本面优选混合	-1.95	27.10	25.01	15.09	72.50
1173	博道嘉泰回报混合	48.15	84.79	58.76	15.08	147.95
1174	中信保诚红利精选C	3.92	14.86	13.05	15.03	64.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	招商稳健平衡混合A	20.57	55.59	63.96	-	72.60
2065	大摩健康产业混合A	-11.81	6.22	-14.05	-53.96	72.50
2066	国富基本面优选混合	-1.95	27.10	25.01	15.09	72.50
2067	中海积极收益混合	0.88	3.68	0.00	-3.36	72.44
2068	诺安研究优选混合A	101.38	126.81	58.23	21.60	72.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	4783.31	15402.27	8.64%
腾讯控股	00700	37.00	13812.20	7.75%
长沙银行	601577	1474.27	12840.85	7.20%
华润置地	01109	465.70	12134.51	6.81%
中国海外发展	00688	1002.35	10499.33	5.89%
宁波银行	002142	322.20	9566.03	5.37%
中芯国际	00981	70.00	5435.39	3.05%
中国海洋石油	00883	280.30	4947.00	2.78%
中信银行	00998	831.20	4800.89	2.69%
齐鲁银行	601665	805.05	4645.14	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.84	27.14%
房地产	3.33	18.66%
制造业	3.16	17.74%
电信服务	1.38	7.75%
消费者非必需品	0.88	4.91%
金融	0.65	3.66%
信息技术	0.54	3.05%
能源	0.49	2.78%
房地产业	0.28	1.56%
公用事业	0.22	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2393	1.2479	1.2368	1.2182	1.2122
累计净值(元)	1.6865	1.6951	1.6840	1.6654	1.6594

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