国富基本面优选混合A(008515)_最新动态

国富基本面优选混合A008515FRANKLIN GUOHAI FUNDAMENTALS PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.2500 -0.0020(-0.16%)

累计净值：1.6972

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国富基本面优选混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2025-10-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：18.91亿元

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

国富基本面优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.31	-1.33	-3.77	-3.15	0.72
混合型名次	7543	5800	6236	6893	5688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	14.28	24.55	5.79	73.45
混合型名次	6561	5117	3299	2378	2428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7543 位，低于同类基金平均水平
7541	大成中国优势混合(QDII)C	-3.31	-12.41	-17.07	-10.65	-12.48
7542	工银行业优选混合A	-3.31	-3.33	-3.75	-0.20	-1.19
7543	国富基本面优选混合	-3.31	-1.33	-3.77	-3.15	0.72
7544	嘉实领先优势混合A	-3.31	-7.50	-7.56	0.05	-5.50
7545	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-3.31	-4.92	-8.60	-7.62	-7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5800 位，低于同类基金平均水平
5798	永赢鑫享混合C	0.76	-1.32	0.06	-2.24	1.23
5799	广发恒誉混合C	-0.88	-1.33	-2.11	0.57	-0.64
5800	国富基本面优选混合	-3.31	-1.33	-3.77	-3.15	0.72
5801	华安聚恒精选混合C	1.84	-1.33	3.96	22.65	13.84
5802	嘉合锦鹏添利混合A	0.06	-1.33	0.41	7.33	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6236 位，低于同类基金平均水平
6234	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75
6235	中银稳健策略灵活配置混合	-1.97	-2.75	-3.76	5.28	-0.01
6236	国富基本面优选混合	-3.31	-1.33	-3.77	-3.15	0.72
6237	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85
6238	嘉实动力先锋混合C	-1.41	-4.50	-3.78	-0.39	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6893 位，低于同类基金平均水平
6891	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
6892	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
6893	国富基本面优选混合	-3.31	-1.33	-3.77	-3.15	0.72
6894	国富金融地产混合A	-1.70	-2.05	-7.42	-3.15	-6.61
6895	广发睿明优质企业混合C	-2.30	-6.76	-8.17	-3.16	-7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5688 位，低于同类基金平均水平
5686	汇安丰益混合C	-0.01	0.07	0.36	0.69	0.73
5687	工银民瑞一年持有混合C	-0.25	1.05	-0.20	1.28	0.72
5688	国富基本面优选混合	-3.31	-1.33	-3.77	-3.15	0.72
5689	华富智慧城市灵活配置混合	0.59	3.48	-10.04	18.07	0.72
5690	嘉实绝对收益策略定期混合A	-0.14	0.21	-0.50	0.94	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6561 位，低于同类基金平均水平
6559	大成匠心卓越三年持有混合C	2.66	16.16	29.44	-	41.88
6560	富国沪港深优质资产混合发起式C	2.66	9.71	0.00	-	1.11
6561	国富基本面优选混合	2.66	14.28	24.55	5.79	73.45
6562	万家瑞益灵活配置混合A	2.65	2.68	-0.79	-1.42	61.36
6563	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	5.29	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	招商瑞庆混合A	8.91	14.30	13.38	12.72	70.96
5116	国泰慧益一年持有混合A	8.79	14.29	0.00	-	14.60
5117	国富基本面优选混合	2.66	14.28	24.55	5.79	73.45
5118	银华招利一年持有期混合C	12.88	14.28	11.80	10.63	11.64
5119	添富消费升级混合D	-11.01	14.26	1.82	-	-3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，高于同类基金平均水平
3297	前海开源睿远稳健增利混合C	17.46	21.70	24.56	23.81	96.57
3298	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	33.64	31.21	24.56	-	-18.91
3299	国富基本面优选混合	2.66	14.28	24.55	5.79	73.45
3300	汇添富稳健增长混合A	20.28	23.88	24.55	16.93	48.55
3301	广发睿升混合A	43.19	43.66	24.54	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	海富通欣益混合A	6.58	22.96	9.19	5.90	64.80
2377	南方利众A	1.99	6.94	2.80	5.84	68.33
2378	国富基本面优选混合	2.66	14.28	24.55	5.79	73.45
2379	广发聚宝混合C	7.54	7.00	4.77	5.76	29.61
2380	西部利得行业主题优选混合C	5.72	9.25	8.25	5.74	87.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	大成动态量化配置策略混合A	58.47	65.97	41.50	18.11	73.52
2427	浙商智能行业优选混合发起式C	26.61	29.46	14.36	-3.71	73.48
2428	国富基本面优选混合	2.66	14.28	24.55	5.79	73.45
2429	银河服务混合	1.59	18.53	6.96	-26.66	73.38
2430	安信民稳增长混合C	13.03	15.79	26.92	52.50	73.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	5287.19	20038.47	8.60%
华润置地	01109	720.05	18208.40	7.82%
长沙银行	601577	1781.01	17151.08	7.36%
腾讯控股	00700	37.00	15811.87	6.79%
中信银行	00998	2206.50	15391.01	6.61%
中国海外发展	00688	1395.20	14228.35	6.11%
宁波银行	002142	358.20	10907.10	4.68%
贵州茅台	600519	5.80	8410.00	3.61%
中国海洋石油	00883	320.30	7918.65	3.40%
比亚迪	002594	54.84	5771.91	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.59	24.01%
制造业	4.78	20.54%
房地产	4.29	18.42%
金融	1.67	7.16%
电信服务	1.58	6.79%
消费者非必需品	1.08	4.63%
能源	0.79	3.40%
房地产业	0.35	1.50%
信息技术	0.22	0.96%
公用事业	0.18	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-03富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金托管协议
07-03富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金基金合同
07-03富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年2号...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2520	1.2647	1.2708	1.2664	1.2928
累计净值(元)	1.6992	1.7119	1.7180	1.7136	1.7400

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