国富基本面优选混合A(008515)_最新动态

国富基本面优选混合A008515FRANKLIN GUOHAI FUNDAMENTALS PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年，Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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最新净值：1.577 -0.024(-1.50%)

累计净值：1.636

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国富基本面优选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵晓东

2024-09-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：28.60亿元

国富基本面优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.81	0.53	20.63	9.96	31.39
混合型名次	7668	6033	2603	2082	174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.76	31.87	10.72	-	64.82
混合型名次	202	122	282	3160	1430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7668 位，低于同类基金平均水平
7666	大成新锐产业混合C	-2.78	1.42	9.44	-6.62	13.58
7667	东方红恒元五年定开混合	-2.78	-3.43	7.79	-6.03	-7.44
7668	国富基本面优选混合	-2.81	0.53	20.63	9.96	31.39
7669	华夏高端装备龙头混合发起式A	-2.81	10.20	20.98	14.92	12.90
7670	华夏高端装备龙头混合发起式C	-2.81	10.16	20.85	14.68	12.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6033 位，低于同类基金平均水平
6031	安信鑫安得利混合C	0.10	0.53	1.01	1.13	3.95
6032	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.01	0.53	-0.21	0.86	4.74
6033	国富基本面优选混合	-2.81	0.53	20.63	9.96	31.39
6034	宏利创益混合A	0.24	0.53	1.86	1.99	5.22
6035	鹏华弘华混合A	-0.13	0.53	1.17	-0.61	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	海富通风格优势混合	-0.30	8.35	20.64	8.33	17.45
2602	东财产业智选混合发起式A	-1.23	7.87	20.63	10.13	0.75
2603	国富基本面优选混合	-2.81	0.53	20.63	9.96	31.39
2604	景顺长城品质投资混合C	1.00	4.25	20.63	11.96	3.11
2605	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	-0.63	9.66	20.61	6.44	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	农银区间收益混合	0.33	7.42	23.68	9.97	6.43
2081	东方阿尔法精选混合C	-1.67	19.58	31.92	9.96	-12.46
2082	国富基本面优选混合	-2.81	0.53	20.63	9.96	31.39
2083	华泰柏瑞量化先行混合A	0.15	9.08	26.58	9.96	13.44
2084	华夏永福混合A	0.53	5.61	12.91	9.96	9.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	国泰成长价值混合C	3.37	21.83	42.46	48.08	31.47
173	广发价值优势混合	-2.34	6.38	18.92	13.30	31.41
174	国富基本面优选混合	-2.81	0.53	20.63	9.96	31.39
175	广发价值优选混合A	-2.33	6.56	19.51	12.78	31.36
176	信澳景气优选混合A	2.94	24.02	42.58	42.14	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	信澳景气优选混合C	27.80	8.29	0.00	-	-5.44
201	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	27.79	-10.71	-15.79	101.96	105.57
202	国富基本面优选混合	27.76	31.87	10.72	-	64.82
203	国富兴海回报混合	27.61	29.75	5.22	-	1.26
204	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	27.51	0.00	0.00	-	39.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	银华集成电路混合A	26.82	32.01	0.00	-	23.93
121	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
122	国富基本面优选混合	27.76	31.87	10.72	-	64.82
123	东财数字经济混合发起式A	58.10	31.81	0.00	-	21.28
124	宝盈基础产业混合C	10.58	31.76	-10.33	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	诺安益鑫灵活配置混合A	23.84	20.85	10.76	70.64	80.50
281	东方红策略精选混合C	7.37	11.73	10.73	34.90	60.62
282	国富基本面优选混合	27.76	31.87	10.72	-	64.82
283	民生加银量化中国混合A	5.20	4.63	10.71	57.48	42.05
284	汇丰晋信2026周期混合	9.47	12.71	10.70	61.90	412.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，高于同类基金平均水平
3158	南方宝丰混合A	6.41	5.68	3.92	-	22.99
3159	南方宝丰混合C	5.38	4.03	1.59	-	19.13
3160	国富基本面优选混合	27.76	31.87	10.72	-	64.82
3161	华泰柏瑞行业精选A	-25.37	-50.06	-57.01	-	-37.49
3162	华泰柏瑞行业精选C	-25.56	-50.31	-57.34	-	-38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	中欧价值发现混合C	1.20	0.83	-5.15	41.10	64.86
1429	长城久惠灵活配置混合A	27.26	9.45	-6.19	51.17	64.85
1430	国富基本面优选混合	27.76	31.87	10.72	-	64.82
1431	招商盛合灵活混合C	-5.40	-1.01	-3.72	73.47	64.81
1432	嘉实新趋势混合	4.20	4.69	5.37	38.72	64.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	808.30	20883.47	6.91%
中国海外发展	00688	1311.20	18824.24	6.23%
腾讯控股	00700	45.60	18282.67	6.05%
百润股份	002568	710.96	16387.58	5.42%
格力电器	000651	302.88	14519.96	4.80%
长沙银行	601577	1612.60	13497.50	4.46%
珀莱雅	603605	120.12	13224.42	4.37%
新城控股	601155	851.99	12234.64	4.05%
华润万象生活	01209	351.76	11086.62	3.67%
美团-W	03690	60.82	9433.66	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.84	25.95%
房地产	6.61	21.86%
房地产业	2.72	9.00%
金融业	2.58	8.53%
金融	2.11	6.98%
电信服务	2.01	6.64%
消费者非必需品	1.04	3.45%
能源	0.46	1.53%
医疗保健	0.28	0.94%
科学研究和技术服务业	0.20	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.601	1.622	1.661	1.600	1.609
累计净值(元)	1.660	1.682	1.720	1.659	1.668

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