国富基本面优选混合A(008515)_最新动态

国富基本面优选混合A008515FRANKLIN GUOHAI FUNDAMENTALS PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

江西新余基金筹划退出隆华新材[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.2622 0.0154(1.24%)

累计净值：1.7094

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国富基本面优选混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2025-10-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：18.91亿元

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

国富基本面优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.22	-3.81	-1.41	0.83	1.70
混合型名次	763	4639	4734	5197	4360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	20.45	27.92	9.85	75.14
混合型名次	6470	4434	2856	2170	2281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	工银兴瑞一年持有期混合C	1.22	-13.56	-6.22	-14.69	-9.52
762	光大保德信健康优加混合A	1.22	-13.06	-7.78	-18.07	-11.80
763	国富基本面优选混合	1.22	-3.81	-1.41	0.83	1.70
764	汇丰晋信核心成长混合A	1.22	-15.10	-23.94	-10.30	-13.43
765	汇丰晋信核心成长混合C	1.22	-15.13	-24.04	-10.53	-13.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	广发价值优选混合C	-4.67	-3.81	21.55	30.07	33.05
4638	广发均衡优选混合A	-2.90	-3.81	10.14	15.86	18.66
4639	国富基本面优选混合	1.22	-3.81	-1.41	0.83	1.70
4640	大成策略回报混合A	-1.06	-3.82	-5.16	0.01	-0.32
4641	东方新策略灵活配置混合C	-0.43	-3.82	5.10	12.96	10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	东吴行业轮动混合A	-1.26	-10.25	-1.41	-7.15	-6.18
4733	广发招享混合C	-0.44	-2.26	-1.41	-1.15	-1.14
4734	国富基本面优选混合	1.22	-3.81	-1.41	0.83	1.70
4735	人保双利A	0.00	-1.38	-1.41	0.33	0.17
4736	长盛盛辉混合C	0.18	-2.28	-1.42	1.02	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	招商丰盛稳定增长混合A	-0.55	-2.18	-5.28	0.84	0.56
5196	招商瑞信稳健配置混合A	-0.09	-1.34	0.25	0.84	0.71
5197	国富基本面优选混合	1.22	-3.81	-1.41	0.83	1.70
5198	国联安鑫发混合C	0.01	-0.03	0.27	0.83	0.86
5199	华安沣瑞一年持有混合C	-0.22	-0.78	0.22	0.83	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71
4359	富安达长盈灵活配置混合C	-1.42	-4.57	-3.58	3.59	1.70
4360	国富基本面优选混合	1.22	-3.81	-1.41	0.83	1.70
4361	南方宝升混合A	-0.78	-2.19	-0.81	2.32	1.70
4362	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.29	-2.26	-1.66	2.66	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6470 位，低于同类基金平均水平
6468	九泰天宝灵活配置混合A	1.25	4.11	-31.32	-57.99	-37.69
6469	鹏华安康一年持有期混合C	1.25	4.25	4.52	-	3.55
6470	国富基本面优选混合	1.24	20.45	27.92	9.85	75.14
6471	鹏华浙华一年持有期混合C	1.24	-2.29	0.00	-	-1.44
6472	景顺长城品质成长混合A类	1.23	6.65	3.00	-21.97	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-6.70	-1.75
4433	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	23.11	20.49	21.89	-	20.44
4434	国富基本面优选混合	1.24	20.45	27.92	9.85	75.14
4435	工银悦享混合C	28.84	20.44	34.54	-	-7.56
4436	富国金融地产行业混合A	-3.18	20.43	10.79	-8.46	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，高于同类基金平均水平
2854	华安媒体互联网混合C	43.30	73.13	27.94	-	40.54
2855	诺安精选价值混合	-23.63	30.02	27.93	-20.93	33.87
2856	国富基本面优选混合	1.24	20.45	27.92	9.85	75.14
2857	宏利逆向策略混合	40.75	44.55	27.90	-7.17	308.00
2858	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	23.98	40.59	27.90	19.00	92.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	天治低碳经济混合	3.87	17.32	-20.63	9.90	271.92
2169	鹏华安悦一年持有期混合A	6.73	12.96	15.66	9.89	11.36
2170	国富基本面优选混合	1.24	20.45	27.92	9.85	75.14
2171	招商增荣灵活配置混合(LOF)	18.39	25.02	20.12	9.84	80.90
2172	汇丰晋信双核策略混合A	36.78	63.13	46.42	9.81	245.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	农银专精特新混合A	128.45	155.82	94.83	-	75.29
2280	招商趋势领航混合C	67.95	87.45	79.08	-	75.27
2281	国富基本面优选混合	1.24	20.45	27.92	9.85	75.14
2282	泰信低碳经济混合发起式A	173.23	237.59	165.89	-	75.14
2283	太平改革红利精选	26.26	48.72	12.44	3.79	75.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	5287.19	20038.47	8.60%
华润置地	01109	720.05	18208.40	7.82%
长沙银行	601577	1781.01	17151.08	7.36%
腾讯控股	00700	37.00	15811.87	6.79%
中信银行	00998	2206.50	15391.01	6.61%
中国海外发展	00688	1395.20	14228.35	6.11%
宁波银行	002142	358.20	10907.10	4.68%
贵州茅台	600519	5.80	8410.00	3.61%
中国海洋石油	00883	320.30	7918.65	3.40%
比亚迪	002594	54.84	5771.91	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.59	24.01%
制造业	4.78	20.54%
房地产	4.29	18.42%
金融	1.67	7.16%
电信服务	1.58	6.79%
消费者非必需品	1.08	4.63%
能源	0.79	3.40%
房地产业	0.35	1.50%
信息技术	0.22	0.96%
公用事业	0.18	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金青睐高股息低波动资产红利类ETF年内合计净流入近180亿元

　　近期，A股市场结构性行情延续，红利资产的配置价值持续受到资金关注。数据显示，截至6月11日，红利、高股息、红利低波等红利类ETF（交易型开放式指数基金）年内合计净流入178.43亿元，显示出资金对高股息、低波动资产的青睐。　　从月内资金

查看全文[06-13]
标题：公募解码下半年投资机遇:“抓住时代的贝塔才是最大的阿尔法”

　　公募解码下半年投资机遇:　　“抓住时代的贝塔才是最大的阿尔法”　　年中临近，机构开始为下半年投资谋篇布局。上半年科技板块强势领涨，近期波动加大，下半年市场将如何演绎？哪些行业蕴藏投资机会？科技板块又能否继续起舞？多家公募基金策略会传出的

查看全文[06-13]
标题：科创板基金规模超3900亿元机构聚焦AI产业链核心资产

　　● 本报记者魏昭宇　　科创板这块“硬科技”试验田正迎来收获期。数据显示，截至2026年5月末，科创板概念基金总规模已超3900亿元，多只主动型、被动型产品今年以来回报率超50%。机构认为，当前科创板正从流动性估值修复转向以基本面盈利为

查看全文[06-13]
06-13 “三年大考”考验FOF留存能力
06-13 亿道信息：6月12日进行路演，景顺长城基金参与
06-13 美格智能：山西证券、广发基金等多家机构于6月11日调研我司
06-12 基金经理兼任投资经理，中基协新规来了：加固防火墙，强化专业化分工

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2468	1.2497	1.2401	1.2368	1.2470
累计净值(元)	1.6940	1.6969	1.6873	1.6840	1.6942

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。