国富基本面优选混合A(008515)_最新动态

国富基本面优选混合A008515FRANKLIN GUOHAI FUNDAMENTALS PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.2359 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.6831

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国富基本面优选混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2025-10-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：14.26亿元

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

国富基本面优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	1.45	0.32	-4.45	-0.42
混合型名次	5232	4925	2297	5142	5416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.42	28.29	29.53	18.09	71.49
混合型名次	6391	4537	3126	1245	2286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	富荣福康混合A	-0.55	1.51	-26.31	-37.50	-29.11
5231	富荣福康混合C	-0.55	1.50	-26.32	-37.50	-29.12
5232	国富基本面优选混合	-0.55	1.45	0.32	-4.45	-0.42
5233	华夏睿阳一年持有混合	-0.55	8.52	-4.75	-7.00	0.87
5234	嘉实创新先锋混合C	-0.55	3.85	-12.14	22.23	46.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	招商瑞泰1年持有期混合A	0.22	1.46	1.11	-1.73	2.32
4924	泓德睿源三年持有期混合	-2.13	1.46	-8.27	-10.83	-11.51
4925	国富基本面优选混合	-0.55	1.45	0.32	-4.45	-0.42
4926	华夏永福混合A	0.95	1.45	0.81	-2.45	1.96
4927	华夏永福混合C	0.94	1.45	0.72	-2.61	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	天弘荣创一年	-0.01	0.18	0.33	1.42	1.75
2296	创金合信鑫瑞混合A	0.07	0.45	0.32	0.47	1.52
2297	国富基本面优选混合	-0.55	1.45	0.32	-4.45	-0.42
2298	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.00	0.12	0.32	0.64	0.35
2299	国泰浓益灵活配置混合A	0.19	1.04	0.32	-1.96	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	博时研究慧选混合A	-0.88	8.70	4.84	-4.45	1.79
5141	博时研究臻选持有期混合A	0.02	7.16	5.41	-4.45	0.03
5142	国富基本面优选混合	-0.55	1.45	0.32	-4.45	-0.42
5143	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.47	5.90	4.88	-4.45	-2.38
5144	长盛安盈混合C	0.41	-2.57	-8.88	-4.46	-11.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	嘉实核心蓝筹混合A	0.85	-1.53	1.54	-6.94	-0.40
5415	国泰君安远见价值混合发起A	2.06	3.04	3.41	-4.70	-0.41
5416	国富基本面优选混合	-0.55	1.45	0.32	-4.45	-0.42
5417	浦银安盛消费升级混合C	2.74	2.79	0.10	-9.97	-0.42
5418	天弘周期策略混合C	2.29	4.42	-1.31	-13.80	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6391 位，低于同类基金平均水平
6389	长盛养老健康产业灵活配置混合	-4.39	31.77	19.86	-9.28	113.00
6390	中银新财富混合C	-4.41	9.16	11.72	11.72	70.25
6391	国富基本面优选混合	-4.42	28.29	29.53	18.09	71.49
6392	国泰民裕进取灵活配置混合	-4.42	-17.28	-27.77	-39.66	-43.81
6393	景顺长城优势企业混合C	-4.42	10.94	-11.84	-	-12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	-7.38	28.31	17.66	-	-3.24
4536	华夏磐泰混合(LOF)A	4.02	28.30	29.66	40.20	85.29
4537	国富基本面优选混合	-4.42	28.29	29.53	18.09	71.49
4538	博时优势企业灵活配置混合A	-1.01	28.28	37.41	3.62	69.97
4539	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-7.42	28.28	11.63	-26.35	61.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，高于同类基金平均水平
3124	广发睿升混合C	5.71	47.15	29.55	-	-3.41
3125	广发聚优灵活配置混合A	15.84	51.68	29.54	-3.34	212.78
3126	国富基本面优选混合	-4.42	28.29	29.53	18.09	71.49
3127	海富通沪港深混合	1.39	40.87	29.52	-6.87	71.19
3128	民生加银新动能一年定开混合C	13.72	68.18	29.50	-11.59	-7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	海富通精选贰号混合	20.16	78.08	46.22	18.11	200.78
1244	华夏睿磐泰利混合A	5.99	13.55	16.51	18.11	60.63
1245	国富基本面优选混合	-4.42	28.29	29.53	18.09	71.49
1246	博时成长精选混合C	20.63	55.87	77.58	18.08	23.26
1247	南方优选成长混合C	41.55	82.52	70.81	18.07	118.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	泰康新锐成长混合A	36.48	169.45	113.84	-	71.61
2285	泰康沪港深精选混合	2.49	47.70	33.82	-14.34	71.51
2286	国富基本面优选混合	-4.42	28.29	29.53	18.09	71.49
2287	景顺长城品质长青混合A	-3.44	122.09	124.79	87.40	71.45
2288	交银股息优化混合	-14.30	8.67	-29.44	-34.69	71.44

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	4783.31	15402.27	8.64%
腾讯控股	00700	37.00	13812.20	7.75%
长沙银行	601577	1474.27	12840.85	7.20%
华润置地	01109	465.70	12134.51	6.81%
中国海外发展	00688	1002.35	10499.33	5.89%
宁波银行	002142	322.20	9566.03	5.37%
中芯国际	00981	70.00	5435.39	3.05%
中国海洋石油	00883	280.30	4947.00	2.78%
中信银行	00998	831.20	4800.89	2.69%
齐鲁银行	601665	805.05	4645.14	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.84	27.14%
房地产	3.33	18.66%
制造业	3.16	17.74%
电信服务	1.38	7.75%
消费者非必需品	0.88	4.91%
金融	0.65	3.66%
信息技术	0.54	3.05%
能源	0.49	2.78%
房地产业	0.28	1.56%
公用事业	0.22	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2364	1.2468	1.2329	1.2334	1.2427
累计净值(元)	1.6836	1.6940	1.6801	1.6806	1.6899

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