国富基本面优选混合A(008515)_最新动态

国富基本面优选混合A008515FRANKLIN GUOHAI FUNDAMENTALS PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1663 0.0182(1.59%)

累计净值：1.6135

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国富基本面优选混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2025-10-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：18.91亿元

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

国富基本面优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.19	-5.70	-6.45	-7.61	-6.03
混合型名次	241	7356	6369	6275	6459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.61	16.46	21.62	4.11	61.83
混合型名次	7206	5115	3434	2591	2735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	永赢长远价值混合C	2.20	13.40	8.99	3.26	8.34
240	中泰兴诚价值一年持有混合C	2.20	0.30	7.55	9.55	13.31
241	国富基本面优选混合	2.19	-5.70	-6.45	-7.61	-6.03
242	国富兴海回报混合	2.19	-4.58	-2.67	-5.83	-4.07
243	永赢惠添盈一年混合	2.19	20.64	26.19	24.74	32.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7356 位，低于同类基金平均水平
7354	华夏核心成长混合C	-7.33	-5.69	-13.17	-1.21	-1.04
7355	中邮核心优势灵活配置混合	-2.86	-5.69	-16.35	-15.03	-12.42
7356	国富基本面优选混合	2.19	-5.70	-6.45	-7.61	-6.03
7357	融通新消费灵活配置混合	-0.93	-5.70	-15.58	-25.47	-24.32
7358	融通消费升级混合	0.61	-5.72	-14.66	-15.51	-18.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6369 位，低于同类基金平均水平
6367	安信价值启航混合A	0.43	-6.03	-6.44	-13.17	-10.16
6368	招商瑞智优选混合(LOF)	-1.55	-2.58	-6.44	0.58	6.08
6369	国富基本面优选混合	2.19	-5.70	-6.45	-7.61	-6.03
6370	中欧远见两年定期开放混合C	-0.05	-1.14	-6.45	-9.50	-7.85
6371	广发诚享混合C	-4.88	-2.71	-6.46	-3.27	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6275 位，低于同类基金平均水平
6273	广发价值驱动混合C	-2.03	-1.79	-9.30	-7.58	-6.53
6274	湘财长兴灵活配置混合C	-4.45	7.99	-6.08	-7.60	2.74
6275	国富基本面优选混合	2.19	-5.70	-6.45	-7.61	-6.03
6276	天弘低碳经济混合A	-3.57	2.21	-12.76	-7.61	-4.92
6277	鑫元专精特新混合C	-3.79	-3.00	-7.20	-7.61	-6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6459 位，低于同类基金平均水平
6457	华安景气驱动一年持有混合A	-0.55	-2.33	-2.32	-8.45	-6.02
6458	前海联合先进制造混合A	-8.35	4.67	-1.93	-8.09	-6.02
6459	国富基本面优选混合	2.19	-5.70	-6.45	-7.61	-6.03
6460	华夏行业甄选混合C	-3.40	-2.44	-12.97	-9.41	-6.03
6461	中银证券价值精选灵活配置混合	-2.15	-11.37	-15.55	-9.59	-6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7206 位，低于同类基金平均水平
7204	中银金融地产混合A	-7.56	30.57	23.83	2.32	54.22
7205	广发趋势动力混合A	-7.58	-3.48	-26.13	-24.22	47.39
7206	国富基本面优选混合	-7.61	16.46	21.62	4.11	61.83
7207	国富金融地产混合C	-7.62	15.07	8.96	-9.29	27.30
7208	中欧多元价值三年持有混合A	-7.65	30.14	2.86	-	-13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	创金合信碳中和混合C	28.51	16.48	-5.42	-	-47.62
5114	南方宝升混合A	7.63	16.48	13.35	3.95	4.24
5115	国富基本面优选混合	-7.61	16.46	21.62	4.11	61.83
5116	景顺长城安享回报灵活配置混合A	11.82	16.46	18.64	24.81	90.46
5117	汇安核心资产混合C	9.63	16.45	-8.51	-36.74	-28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3434 位，高于同类基金平均水平
3432	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	11.29	22.14	21.65	-	21.03
3433	嘉实优质精选混合A	27.56	57.30	21.64	-37.82	-26.32
3434	国富基本面优选混合	-7.61	16.46	21.62	4.11	61.83
3435	国富港股通远见价值混合A	7.87	31.28	21.58	-27.24	-16.27
3436	交银核心资产混合	6.36	25.65	21.58	-5.11	96.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	安信新成长混合C	-5.16	-0.29	2.48	4.14	45.64
2590	广发鑫益混合	23.93	71.27	36.42	4.12	180.20
2591	国富基本面优选混合	-7.61	16.46	21.62	4.11	61.83
2592	富国高新技术产业混合	112.93	128.71	93.54	4.08	611.50
2593	广发恒隆一年持有期混合A	0.81	7.39	1.95	4.07	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	中欧匠心两年持有期混合A	13.41	23.30	18.63	-11.64	62.00
2734	国寿安保稳瑞混合C	9.77	22.16	11.83	13.38	61.84
2735	国富基本面优选混合	-7.61	16.46	21.62	4.11	61.83
2736	华夏新兴消费混合C	-19.33	-8.06	-30.23	-49.64	61.81
2737	朱雀产业臻选C	12.49	32.82	4.10	-18.96	61.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	5287.19	20038.47	8.60%
华润置地	01109	720.05	18208.40	7.82%
长沙银行	601577	1781.01	17151.08	7.36%
腾讯控股	00700	37.00	15811.87	6.79%
中信银行	00998	2206.50	15391.01	6.61%
中国海外发展	00688	1395.20	14228.35	6.11%
宁波银行	002142	358.20	10907.10	4.68%
贵州茅台	600519	5.80	8410.00	3.61%
中国海洋石油	00883	320.30	7918.65	3.40%
比亚迪	002594	54.84	5771.91	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.59	24.01%
制造业	4.78	20.54%
房地产	4.29	18.42%
金融	1.67	7.16%
电信服务	1.58	6.79%
消费者非必需品	1.08	4.63%
能源	0.79	3.40%
房地产业	0.35	1.50%
信息技术	0.22	0.96%
公用事业	0.18	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1481	1.1583	1.1413	1.1359	1.1245
累计净值(元)	1.5953	1.6055	1.5885	1.5831	1.5717

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