国富基本面优选混合A(008515)_最新动态

国富基本面优选混合A008515FRANKLIN GUOHAI FUNDAMENTALS PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批12只中证A500ETF配售结果全部出炉[2024-11-21]

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最新净值：1.539 0.001(0.04%)

累计净值：1.598

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国富基本面优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵晓东

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

基金规模：28.60亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.6 元

国富基本面优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	-1.68	17.91	5.06	28.20
混合型名次	3752	6471	2708	2391	140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.84	25.87	8.66	-	60.83
混合型名次	169	122	327	3161	1461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3752 位，高于同类基金平均水平
3750	工银新得利混合	0.65	2.15	11.14	1.48	7.19
3751	广发优企精选混合C	0.65	-1.99	10.92	-5.92	1.90
3752	国富基本面优选混合	0.65	-1.68	17.91	5.06	28.20
3753	国寿安保稳安混合C	0.65	-0.11	5.52	6.32	8.61
3754	国泰君安远见价值混合发起C	0.65	-1.80	4.70	0.51	19.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6471 位，低于同类基金平均水平
6469	易方达新兴成长混合	0.15	-1.67	15.38	5.30	5.00
6470	博时优势企业灵活配置混合C	0.46	-1.68	8.58	0.04	23.52
6471	国富基本面优选混合	0.65	-1.68	17.91	5.06	28.20
6472	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.52	-1.68	31.07	16.72	23.06
6473	景顺长城核心竞争力混合C类	1.06	-1.68	6.43	-7.25	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	富荣福银混合A	0.30	2.28	17.92	3.37	10.62
2707	华泰柏瑞量化增强混合C	0.38	-0.08	17.92	5.48	14.67
2708	国富基本面优选混合	0.65	-1.68	17.91	5.06	28.20
2709	工银创业板两年定开混合C	0.72	0.69	17.90	1.84	4.30
2710	富国天瑞强势混合	2.15	1.00	17.89	4.43	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	民生加银智造2025混合	2.56	5.53	19.04	5.07	-11.29
2390	鑫元鑫动力混合A	0.45	-0.06	30.72	5.07	5.06
2391	国富基本面优选混合	0.65	-1.68	17.91	5.06	28.20
2392	海通量化成长精选C	0.89	2.64	22.42	5.06	7.56
2393	华富匠心明选一年持有期混合C	-0.02	1.48	23.19	5.06	-7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	博时ESG量化选股混合C	1.60	0.13	26.50	11.78	28.37
139	广发价值领航一年持有混合C	2.64	3.60	35.78	20.66	28.34
140	国富基本面优选混合	0.65	-1.68	17.91	5.06	28.20
141	宏利复兴混合A	0.96	-3.68	26.94	20.04	28.11
142	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	3.01	3.50	28.00	13.66	28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	永赢科技驱动A	23.91	3.57	-24.54	-	31.26
168	工银红利优享混合A	23.85	19.94	-10.48	22.09	30.29
169	国富基本面优选混合	23.84	25.87	8.66	-	60.83
170	永赢科技驱动C	23.68	3.16	-24.99	-	30.02
171	财通碳中和一年持有期混合A	23.60	0.00	0.00	-	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	宝盈基础产业混合C	1.07	26.06	-13.96	-	-1.74
121	尚正竞争优势混合发起A	10.51	25.92	13.83	-	14.52
122	国富基本面优选混合	23.84	25.87	8.66	-	60.83
123	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
124	中邮未来成长混合A	0.24	25.71	3.38	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	8.94	9.35	8.68	-	9.07
326	工银聚和一年定开混合A	5.20	9.25	8.66	-	24.02
327	国富基本面优选混合	23.84	25.87	8.66	-	60.83
328	华安添瑞6个月混合C	7.41	9.14	8.66	-	18.52
329	兴银丰运稳益回报混合A	9.30	8.40	8.64	-	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3161 位，高于同类基金平均水平
3159	南方宝丰混合A	5.42	5.40	2.87	-	22.15
3160	南方宝丰混合C	4.83	4.17	1.06	-	18.78
3161	国富基本面优选混合	23.84	25.87	8.66	-	60.83
3162	华泰柏瑞行业精选A	-25.37	-50.06	-57.01	-	-37.49
3163	华泰柏瑞行业精选C	-25.56	-50.31	-57.34	-	-38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	11.29	60.92
1460	华泰保兴研究智选A	1.69	-5.68	-25.58	30.78	60.89
1461	国富基本面优选混合	23.84	25.87	8.66	-	60.83
1462	国泰安康定期支付混合C	6.81	2.47	-1.64	27.71	60.76
1463	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	19.46	38.63	43.36	-	60.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	808.30	20883.47	6.91%
中国海外发展	00688	1311.20	18824.24	6.23%
腾讯控股	00700	45.60	18282.67	6.05%
百润股份	002568	710.96	16387.58	5.42%
格力电器	000651	302.88	14519.96	4.80%
长沙银行	601577	1612.60	13497.50	4.46%
珀莱雅	603605	120.12	13224.42	4.37%
新城控股	601155	851.99	12234.64	4.05%
华润万象生活	01209	351.76	11086.62	3.67%
美团-W	03690	60.82	9433.66	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.84	25.95%
房地产	6.61	21.86%
房地产业	2.72	9.00%
金融业	2.58	8.53%
金融	2.11	6.98%
电信服务	2.01	6.64%
消费者非必需品	1.04	3.45%
能源	0.46	1.53%
医疗保健	0.28	0.94%
科学研究和技术服务业	0.20	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-03富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金托管协议
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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.538	1.533	1.529	1.542	1.572
累计净值(元)	1.597	1.592	1.588	1.601	1.631

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