国富基本面优选混合A(008515)_最新动态

国富基本面优选混合A008515FRANKLIN GUOHAI FUNDAMENTALS PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2022 0.0033(0.28%)

累计净值：1.6494

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国富基本面优选混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2025-10-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：14.26亿元

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

国富基本面优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.21	-3.26	2.79	-3.84	-3.13
混合型名次	1298	6655	1062	5971	5850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.96	21.90	23.17	16.53	66.82
混合型名次	6350	4972	3508	1405	2440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	富荣福康混合A	1.21	1.27	-22.70	-30.95	-27.81
1297	富荣福康混合C	1.21	1.26	-22.71	-30.96	-27.82
1298	国富基本面优选混合	1.21	-3.26	2.79	-3.84	-3.13
1299	国联安小盘精选混合	1.21	-0.79	-0.50	-7.81	-4.11
1300	华富数字经济混合A	1.21	3.04	-13.35	61.68	91.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6655 位，低于同类基金平均水平
6653	上银价值增长3个月持有期混合C	0.06	-3.25	-7.00	-6.86	-1.58
6654	泓德泓富混合A	-0.32	-3.25	4.26	-4.36	-3.78
6655	国富基本面优选混合	1.21	-3.26	2.79	-3.84	-3.13
6656	华安沪港深优选混合	1.25	-3.27	-9.28	-8.41	-11.97
6657	华商竞争力优选混合A	0.80	-3.27	-34.67	-12.48	-5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	景顺长城绩优成长混合A	0.91	-3.28	2.80	-7.18	-12.91
1061	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54
1062	国富基本面优选混合	1.21	-3.26	2.79	-3.84	-3.13
1063	泓德睿享一年持有期混合C	0.84	0.87	2.79	0.84	2.11
1064	嘉实主题新动力混合	0.88	-0.10	2.78	13.56	18.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5971 位，低于同类基金平均水平
5969	兴银高端制造混合C	0.55	-4.21	-3.33	-3.83	5.03
5970	方正富邦创新动力混合A	-1.28	-4.61	-28.24	-3.84	-3.08
5971	国富基本面优选混合	1.21	-3.26	2.79	-3.84	-3.13
5972	南方绝对收益	-0.31	-0.69	-4.30	-3.85	-2.27
5973	太平睿庆混合C	0.12	-1.71	-1.10	-3.85	-4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5850 位，低于同类基金平均水平
5848	广发恒通六个月持有期混合C	0.02	-1.31	0.86	-1.04	-3.12
5849	浦银安盛鑫福混合C	-0.01	-0.04	-2.55	-3.25	-3.12
5850	国富基本面优选混合	1.21	-3.26	2.79	-3.84	-3.13
5851	鹏扬景创混合A	0.55	-0.23	0.53	-1.69	-3.14
5852	浦银安盛新经济结构混合A	-1.58	-1.91	-24.23	0.38	-3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6350 位，低于同类基金平均水平
6348	光大保德信核心资产混合A	-6.94	9.00	-4.62	-	-11.02
6349	创金合信碳中和混合A	-6.95	31.73	6.67	-	-48.19
6350	国富基本面优选混合	-6.96	21.90	23.17	16.53	66.82
6351	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	-6.96	70.34	37.50	-	42.68
6352	华宝行业精选混合	-6.96	67.82	22.65	-22.11	71.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	3.31	21.94	18.45	-	15.88
4971	博时战略新材料主题混合A	-20.23	21.93	10.07	-17.25	-8.60
4972	国富基本面优选混合	-6.96	21.90	23.17	16.53	66.82
4973	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	10.91	21.89	45.32	-6.50	148.33
4974	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	10.91	21.89	45.32	-6.50	148.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，高于同类基金平均水平
3506	国富价值成长一年持有期混合C	-4.30	50.76	23.23	3.14	19.66
3507	淳厚欣颐	-8.45	30.67	23.20	16.52	30.17
3508	国富基本面优选混合	-6.96	21.90	23.17	16.53	66.82
3509	鹏扬品质精选混合A	7.11	40.71	23.17	-	10.19
3510	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	7.58	17.03	23.17	-	-2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	国寿安保强国智造灵活配置混合	34.11	110.94	53.96	16.55	106.49
1404	易方达安心回馈混合A	12.79	29.61	26.12	16.55	190.33
1405	国富基本面优选混合	-6.96	21.90	23.17	16.53	66.82
1406	淳厚欣颐	-8.45	30.67	23.20	16.52	30.17
1407	海富通富泽混合A	2.70	19.91	19.05	16.52	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	中融鑫思路混合C	5.64	23.57	19.13	9.42	66.93
2439	财通资管价值发现混合A	-4.41	53.31	4.66	-18.21	66.89
2440	国富基本面优选混合	-6.96	21.90	23.17	16.53	66.82
2441	中邮价值精选混合A	33.08	136.79	104.24	25.43	66.82
2442	兴银丰运稳益回报混合C	3.23	47.55	30.85	33.73	66.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	4783.31	15402.27	8.64%
腾讯控股	00700	37.00	13812.20	7.75%
长沙银行	601577	1474.27	12840.85	7.20%
华润置地	01109	465.70	12134.51	6.81%
中国海外发展	00688	1002.35	10499.33	5.89%
宁波银行	002142	322.20	9566.03	5.37%
中芯国际	00981	70.00	5435.39	3.05%
中国海洋石油	00883	280.30	4947.00	2.78%
中信银行	00998	831.20	4800.89	2.69%
齐鲁银行	601665	805.05	4645.14	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.84	27.14%
房地产	3.33	18.66%
制造业	3.16	17.74%
电信服务	1.38	7.75%
消费者非必需品	0.88	4.91%
金融	0.65	3.66%
信息技术	0.54	3.05%
能源	0.49	2.78%
房地产业	0.28	1.56%
公用事业	0.22	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1989	1.1878	1.1821	1.1903	1.1904
累计净值(元)	1.6461	1.6350	1.6293	1.6375	1.6376

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