国富基本面优选混合A(008515)_最新动态

国富基本面优选混合A008515FRANKLIN GUOHAI FUNDAMENTALS PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6316

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国富基本面优选混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：赵晓东

2025-10-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：13.78亿元

2024-11-21 每10份派现金 2.4 元

国富基本面优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.30	-2.10	-2.85	-9.05	-4.57
混合型名次	3223	2953	2604	3331	3761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.24	-1.74	25.87	12.69	64.35
混合型名次	4587	6053	2118	1034	1905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3223 位，高于同类基金平均水平
3221	富国研究量化精选混合A	2.30	-12.96	-17.44	-22.54	-6.78
3222	富国研究量化精选混合C	2.30	-13.01	-17.57	-22.77	-7.24
3223	国富基本面优选混合	2.30	-2.10	-2.85	-9.05	-4.57
3224	国富潜力组合混合H	2.30	-9.06	-13.25	-19.17	-12.64
3225	华泰柏瑞富利混合A	2.30	-2.29	-3.91	-13.09	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2953 位，高于同类基金平均水平
2951	博时恒玺一年持有期混合A	0.19	-2.10	-2.51	-2.51	2.00
2952	大成新能源混合发起式C	5.52	-2.10	-12.09	-26.83	-21.20
2953	国富基本面优选混合	2.30	-2.10	-2.85	-9.05	-4.57
2954	兴业聚盈混合A	1.52	-2.10	-2.38	1.38	6.28
2955	中融新机遇混合	0.80	-2.10	-2.42	-5.24	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	招商增浩一年定期开放混合A	0.54	-1.27	-2.84	-5.38	-2.26
2603	工银新价值灵活配置混合A	-0.37	0.44	-2.85	-5.38	-0.12
2604	国富基本面优选混合	2.30	-2.10	-2.85	-9.05	-4.57
2605	红塔红土盛世普益混合发起式	0.54	-1.07	-2.85	-5.18	-1.98
2606	华夏新锦顺混合A	-0.73	-0.37	-2.85	-3.36	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，高于同类基金平均水平
3329	申万菱信乐享混合	6.11	-15.69	-17.99	-9.04	30.71
3330	中欧价值智选混合C	4.18	3.02	0.30	-9.04	-13.23
3331	国富基本面优选混合	2.30	-2.10	-2.85	-9.05	-4.57
3332	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	7.71	-1.71	-10.18	-9.05	-9.50
3333	交银鸿光一年混合C	1.08	-4.17	-6.28	-9.05	-6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国富基本面优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，高于同类基金平均水平
3759	富国生物医药科技混合型A	6.83	-8.27	-4.61	-5.48	-4.57
3760	光大保德信诚鑫混合A	3.32	-11.41	-5.79	-14.59	-4.57
3761	国富基本面优选混合	2.30	-2.10	-2.85	-9.05	-4.57
3762	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.21	-6.33	-9.54	-7.80	-4.57
3763	中银科技创新一年定期开放混合	-0.17	-23.93	-23.32	-20.74	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	万家价值优势一年持有期混合	-8.23	25.62	87.38	39.50	126.00
4586	中金景气驱动混合发起C	-8.23	17.54	28.36	-	18.93
4587	国富基本面优选混合	-8.24	-1.74	25.87	12.69	64.35
4588	中信建投量化精选6个月持有期混合C	-8.24	8.71	13.77	-10.22	-14.40
4589	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-8.25	6.60	11.39	10.78	78.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6053 位，低于同类基金平均水平
6051	华商竞争力优选混合A	-33.06	-1.73	-4.68	-	-22.80
6052	华夏消费升级混合A	-2.09	-1.73	-9.62	-26.32	110.50
6053	国富基本面优选混合	-8.24	-1.74	25.87	12.69	64.35
6054	德邦新回报灵活配置混合	-1.64	-1.75	9.46	-28.94	75.96
6055	华安安信消费服务混合C	-17.54	-1.75	6.45	-11.53	-10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	鹏华成长智选混合A	-7.36	19.96	25.95	-6.72	-6.53
2117	长信量化先锋混合C	-5.94	18.65	25.91	-12.97	-6.77
2118	国富基本面优选混合	-8.24	-1.74	25.87	12.69	64.35
2119	嘉实积极配置一年持有期混合A	-24.88	14.49	25.86	-	13.93
2120	鹏华高端装备一年持有期混合A	-33.86	10.05	25.86	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	中欧嘉益一年混合A	-11.74	29.82	31.17	12.72	17.90
1033	平安价值成长混合A	9.81	84.43	63.55	12.71	31.74
1034	国富基本面优选混合	-8.24	-1.74	25.87	12.69	64.35
1035	兴业聚盈混合C	5.72	12.45	15.79	12.68	13.60
1036	鹏华弘康混合A	1.85	3.51	5.91	12.67	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国富基本面优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	华夏磐利一年定开混合C	-10.45	17.87	8.90	7.25	64.40
1904	华夏磐锐一年定开混合C	-6.33	33.25	36.34	-	64.36
1905	国富基本面优选混合	-8.24	-1.74	25.87	12.69	64.35
1906	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-23.41	21.86	134.82	-	64.33
1907	长城稳健成长灵活配置混合	10.40	36.85	37.65	-15.77	64.28

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	35.00	12949.27	7.52%
中国海外发展	00688	1002.35	11323.35	6.57%
宁波银行	002142	302.20	10706.84	6.22%
华润置地	01109	399.15	10471.03	6.08%
长沙银行	601577	979.85	9514.30	5.52%
民生银行	600016	2587.97	9083.76	5.27%
平安银行	000001	510.00	5900.70	3.43%
齐鲁银行	601665	805.05	5740.01	3.33%
越秀地产	00123	1572.20	4602.16	2.67%
中芯国际	00981	88.00	4581.56	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.37	25.37%
房地产	3.38	19.61%
制造业	2.76	16.04%
电信服务	1.29	7.52%
消费者非必需品	1.02	5.92%
金融	0.56	3.26%
信息技术	0.46	2.66%
能源	0.41	2.39%
房地产业	0.35	2.01%
公用事业	0.24	1.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1982	1.1758	1.1639	1.1608	1.1578
累计净值(元)	1.6454	1.6230	1.6111	1.6080	1.6050

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