财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19825.13 |
15875.95 |
30119.56 |
14539.28 |
12446.75 |
| 本期利润(万元) |
-12882.10 |
1302.34 |
34193.25 |
23721.60 |
23662.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.01 |
0.13 |
0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.76 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
6.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15293.02 |
0.00 |
46000.12 |
0.00 |
89976.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
142108.07 |
188210.25 |
276982.64 |
332764.01 |
436062.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.24 |
1.24 |
1.44 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.71 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
7.38 |
| 累计净值增长率(%) |
55.49 |
0.00 |
72.21 |
0.00 |
71.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9042.58 |
27003.54 |
47231.80 |
21534.34 |
10798.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
169414.60 |
357140.80 |
459288.23 |
268465.09 |
122560.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
158231.48 |
333745.31 |
436688.34 |
249964.01 |
115448.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
11183.12 |
23395.49 |
22599.88 |
18501.08 |
7112.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.03 |
404.92 |
486.96 |
289.25 |
125.03 |
| 应付托管费(万元) |
32.17 |
67.49 |
81.16 |
48.21 |
20.84 |
| 资产总计(万元) |
179631.58 |
394235.97 |
510302.64 |
290573.33 |
136641.84 |
| 负债合计(万元) |
1377.16 |
14364.08 |
3094.62 |
8157.13 |
2665.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
178254.41 |
379871.89 |
507208.02 |
282416.20 |
133976.02 |
| 未分配利润(万元) |
18942.54 |
73369.40 |
136797.19 |
61048.70 |
39659.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.32 |
133.60 |
65.27 |
59.46 |
13.51 |
| 投资收益(万元) |
26853.25 |
43403.74 |
17100.93 |
12881.80 |
1268.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41196.95 |
-3180.43 |
11578.88 |
32936.40 |
10800.42 |
| 其它收入(万元) |
274.63 |
433.75 |
66.98 |
176.52 |
16.43 |
| 收入合计(万元) |
-14041.74 |
40790.66 |
28812.06 |
46054.18 |
12098.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1440.56 |
5165.13 |
2331.06 |
2160.92 |
630.98 |
| 托管费(万元) |
240.09 |
860.86 |
388.51 |
360.15 |
105.16 |
| 其它费用(万元) |
17.50 |
42.47 |
20.46 |
32.68 |
14.89 |
| 费用合计(万元) |
1799.40 |
6406.21 |
2839.35 |
2583.76 |
751.03 |
| 利润总额(万元) |
-15841.14 |
34384.45 |
25972.71 |
43470.42 |
11347.61 |
| 净利润(万元) |
-15841.14 |
34384.45 |
25972.71 |
43470.42 |
11347.61 |
