我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3329.54 |
547.19 |
-1076.58 |
-6859.34 |
801.56 |
| 本期利润(万元) |
47756.74 |
11347.61 |
4755.79 |
-7407.17 |
-929.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.14 |
0.06 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
-6.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39659.01 |
0.00 |
20564.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
285994.20 |
133976.02 |
99498.75 |
101363.48 |
113854.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.42 |
1.32 |
1.25 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.23 |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.05 |
0.00 |
25.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10798.43 |
8630.47 |
9800.40 |
7802.38 |
8487.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
122560.67 |
92848.05 |
108978.64 |
122067.03 |
132409.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
115448.35 |
86661.13 |
101846.36 |
114982.40 |
124343.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
7112.32 |
6186.91 |
7132.28 |
7084.63 |
8065.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.03 |
102.94 |
148.38 |
163.29 |
170.27 |
| 应付托管费(万元) |
20.84 |
17.16 |
24.73 |
27.22 |
28.38 |
| 资产总计(万元) |
136641.84 |
101702.92 |
119744.12 |
129912.09 |
143373.34 |
| 负债合计(万元) |
2665.81 |
339.44 |
306.64 |
619.10 |
2578.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
133976.02 |
101363.48 |
119437.48 |
129292.99 |
140794.98 |
| 未分配利润(万元) |
39659.01 |
20564.11 |
30723.07 |
33181.80 |
39016.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.51 |
39.83 |
18.51 |
33.61 |
18.61 |
| 投资收益(万元) |
1268.29 |
-4951.92 |
-6440.86 |
-3058.29 |
-1183.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10800.42 |
-547.83 |
7907.26 |
-6521.32 |
-4986.38 |
| 其它收入(万元) |
16.43 |
34.16 |
18.05 |
59.10 |
49.93 |
| 收入合计(万元) |
12098.64 |
-5425.76 |
1502.97 |
-9486.90 |
-6101.20 |
| 管理人报酬(万元) |
630.98 |
1673.04 |
948.46 |
1990.11 |
1056.33 |
| 托管费(万元) |
105.16 |
278.84 |
158.08 |
331.68 |
176.06 |
| 其它费用(万元) |
14.89 |
29.52 |
15.00 |
31.77 |
16.15 |
| 费用合计(万元) |
751.03 |
1981.41 |
1121.55 |
2353.56 |
1248.54 |
| 利润总额(万元) |
11347.61 |
-7407.17 |
381.42 |
-11840.46 |
-7349.74 |
| 净利润(万元) |
11347.61 |
-7407.17 |
381.42 |
-11840.46 |
-7349.74 |
