国富价值成长一年持有期混合C(010272)_资产配置

国富价值成长一年持有期混合C010272FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21182.57	92.06%
债券	1311.86	5.70%
银行存款和结算备付金	511.63	2.22%
其他资产	3.06	0.01%

资产总值：23009.11万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.16	1971.93	8.59%
卫星化学	002648	90.00	1665.00	7.25%
宁德时代	300750	7.00	1331.12	5.80%
招商银行	600036	40.00	1288.00	5.61%
宁波银行	002142	55.00	1134.65	4.94%
三花智控	002050	46.41	1101.31	4.80%
卓胜微	300782	9.91	1006.76	4.39%
晨光股份	603899	27.00	971.46	4.23%
美团-W	03690	10.80	947.74	4.13%
快手-W	01024	20.00	889.33	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	50.26%
金融业	0.33	14.58%
电信服务	0.29	12.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.29%
消费者非必需品	0.09	4.13%
能源	0.08	3.58%
房地产	0.05	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.16	1905.03	7.83%
快手-W	01024	35.00	1679.45	6.90%
卓胜微	300782	9.91	1397.31	5.74%
三花智控	002050	46.41	1364.45	5.61%
卫星化学	002648	90.00	1327.50	5.45%
招商银行	600036	45.00	1251.90	5.14%
晨光股份	603899	32.00	1201.60	4.94%
宁德时代	300750	7.00	1142.82	4.70%
宁波银行	002142	55.00	1106.05	4.54%
迈瑞医疗	300760	3.50	1017.10	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	57.89%
电信服务	0.36	14.73%
金融业	0.30	12.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.03%
消费者非必需品	0.08	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.00	2247.83	8.00%
快手-W	01024	35.00	2018.56	7.18%
三花智控	002050	60.00	1782.00	6.34%
宁波银行	002142	60.00	1612.20	5.74%
招商银行	600036	45.00	1483.65	5.28%
卫星化学	002648	90.00	1379.70	4.91%
迈瑞医疗	300760	5.00	1349.05	4.80%
东方雨虹	002271	50.00	1334.00	4.75%
晨光股份	603899	32.00	1168.00	4.16%
卓胜微	300782	9.91	1156.50	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	53.43%
电信业务	0.43	15.18%
金融业	0.42	14.90%
消费者非必需品	0.11	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.00	2445.83	8.21%
三花智控	002050	60.00	1815.60	6.10%
快手-W	01024	35.00	1728.02	5.80%
晨光股份	603899	38.00	1696.32	5.70%
宁波银行	002142	60.00	1518.00	5.10%
迈瑞医疗	300760	5.00	1499.00	5.03%
招商银行	600036	45.00	1474.20	4.95%
东方雨虹	002271	50.00	1363.00	4.58%
卫星化学	002648	90.00	1346.40	4.52%
美团-W	03690	10.80	1217.79	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	53.41%
金融业	0.46	15.61%
电信业务	0.42	14.01%
消费者非必需品	0.12	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	10.00	1010.29	4.40%
24国债02	3.00	301.57	1.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1311.86	5.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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