国富价值成长一年持有期混合C(010272)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合C010272FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国中车：子公司拟参设创业投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1413 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2820

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.43亿元

国富价值成长一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-2.64	-0.69	2.06	1.50
混合型名次	3586	4019	4376	4555	4454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.49	45.98	32.25	4.64	29.24
混合型名次	3276	2723	2559	2373	3900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3586 位，高于同类基金平均水平
3584	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.29	-2.26	-1.66	2.66	1.69
3585	工银成长收益混合A	-0.29	-5.67	1.10	-1.74	-2.40
3586	国富价值成长一年持有期混合C	-0.29	-2.64	-0.69	2.06	1.50
3587	国泰君安君得鑫2年持有混合A	-0.29	-6.81	1.89	15.01	12.65
3588	华商主题精选混合	-0.29	-6.87	-1.87	16.44	12.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	华商双翼平衡混合C	-0.98	-2.63	-3.27	3.80	-1.33
4018	招商瑞泰1年持有期混合A	-0.20	-2.63	-2.80	1.05	0.51
4019	国富价值成长一年持有期混合C	-0.29	-2.64	-0.69	2.06	1.50
4020	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.27	-2.64	-1.71	2.19	-0.35
4021	兴全汇虹一年持有混合C	-0.40	-2.64	-2.00	-0.65	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	易方达悦弘一年持有期混合A	-0.53	-1.04	-0.68	1.36	1.11
4375	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.30	-0.87	-0.68	0.99	0.83
4376	国富价值成长一年持有期混合C	-0.29	-2.64	-0.69	2.06	1.50
4377	银河安丰九个月滚动持有混合	-0.01	0.03	-0.69	1.47	-0.53
4378	中银腾利灵活配置混合C	0.62	0.44	-0.69	-0.69	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	长盛盛世C	0.43	-1.01	0.27	2.07	0.77
4554	万家瑞和A	-0.15	-0.29	0.89	2.07	1.62
4555	国富价值成长一年持有期混合C	-0.29	-2.64	-0.69	2.06	1.50
4556	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40
4557	天弘广盈六个月持有混合A	0.48	-0.38	-0.44	2.06	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	富国泰享回报6个月持有期混合A	-0.09	-0.88	-0.77	1.58	1.50
4453	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.25	-0.18	0.82	1.75	1.50
4454	国富价值成长一年持有期混合C	-0.29	-2.64	-0.69	2.06	1.50
4455	华富国泰民安灵活配置混合	-3.25	-9.43	-7.15	8.38	1.50
4456	华商红利优选混合	-1.10	-2.52	-4.69	4.24	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3276 位，高于同类基金平均水平
3274	九泰久盛量化先锋混合C	25.50	39.23	4.91	-18.31	33.53
3275	易方达鑫转招利混合A	25.50	41.43	32.71	37.19	118.69
3276	国富价值成长一年持有期混合C	25.49	45.98	32.25	4.64	29.24
3277	嘉实积极配置一年持有期混合C	25.49	86.96	45.32	-	42.54
3278	万家瑞兴混合C	25.49	25.89	12.94	-	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	建信内生动力混合A	52.08	45.99	35.00	-16.05	221.21
2722	信诚至利A	58.36	45.99	44.09	40.55	70.08
2723	国富价值成长一年持有期混合C	25.49	45.98	32.25	4.64	29.24
2724	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	-11.22	45.97	27.20	-40.79	6.94
2725	长信优质企业混合C	31.34	45.95	22.73	-	-14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	融通内需驱动混合A	32.60	27.71	32.27	62.29	304.47
2558	红塔红土盛世普益混合发起式	16.59	32.52	32.26	53.95	187.89
2559	国富价值成长一年持有期混合C	25.49	45.98	32.25	4.64	29.24
2560	前海开源裕和混合C	15.34	30.14	32.25	36.95	81.25
2561	广发瑞泽精选混合A	25.98	63.49	32.21	-	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	中银广利混合C	2.05	3.38	3.84	4.69	54.14
2372	平安恒泽混合A	6.38	8.39	5.14	4.68	12.77
2373	国富价值成长一年持有期混合C	25.49	45.98	32.25	4.64	29.24
2374	广发安盈混合C	1.96	8.08	2.70	4.60	53.03
2375	平安鼎弘混合(LOF)A	3.46	9.45	15.22	4.58	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3900 位，高于同类基金平均水平
3898	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-22.08	29.27
3899	格林新兴产业混合A	15.77	36.75	19.89	-	29.27
3900	国富价值成长一年持有期混合C	25.49	45.98	32.25	4.64	29.24
3901	华夏核心制造混合C	48.95	68.19	44.63	-	29.24
3902	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	-9.08	29.21

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	9.00	945.64	6.21%
腾讯控股	00700	2.20	940.17	6.17%
中广核矿业	01164	265.00	903.17	5.93%
宁德时代	300750	2.20	883.74	5.80%
招商银行	600036	22.00	865.04	5.68%
三环集团	300408	15.00	792.75	5.21%
荣盛石化	002493	63.00	756.00	4.97%
洛阳钼业	03993	48.00	682.34	4.48%
宁波银行	002142	22.00	669.90	4.40%
麦格米特	002851	6.50	631.80	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	38.95%
金融业	0.21	13.83%
电信服务	0.15	10.10%
能源	0.12	7.62%
消费者非必需品	0.12	7.56%
信息技术	0.09	5.74%
基础材料	0.07	4.48%
消费者常用品	0.06	4.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1417	1.1268	1.1403	1.1184	1.1446
累计净值(元)	1.2824	1.2675	1.2810	1.2591	1.2853

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。