国富价值成长一年持有期混合C(010272)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合C010272FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0567 0.0033(0.31%)

累计净值：1.1974

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.39亿元

国富价值成长一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	-4.31	-8.93	-2.01	-6.02
混合型名次	1460	7052	4834	5578	6337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.30	50.76	23.23	3.14	19.66
混合型名次	6043	3141	3506	2454	4315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
1459	国富策略回报混合A	1.11	-1.26	-13.74	1.55	2.94
1460	国富价值成长一年持有期混合C	1.11	-4.31	-8.93	-2.01	-6.02
1461	华泰柏瑞港股通量化混合	1.11	-2.99	1.16	-6.99	-11.35
1462	华夏成长精选6个月定开混合A	1.11	-4.95	-3.03	10.50	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7052 位，低于同类基金平均水平
7050	大成消费机遇混合A	-0.45	-4.31	-3.42	-7.62	-12.06
7051	富国信享回报12个月持有期混合A	-1.19	-4.31	-6.70	-5.39	-6.07
7052	国富价值成长一年持有期混合C	1.11	-4.31	-8.93	-2.01	-6.02
7053	嘉实港股优势混合A	1.42	-4.31	2.08	-9.49	-16.66
7054	摩根科技前沿混合A	0.26	-4.31	-17.29	19.14	19.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	0.97	1.93	-8.92	-4.47	6.56
4833	鹏扬中国优质成长混合C	0.34	-5.39	-8.92	1.38	5.76
4834	国富价值成长一年持有期混合C	1.11	-4.31	-8.93	-2.01	-6.02
4835	华泰柏瑞创新动力混合	0.61	-1.65	-8.93	-1.12	4.13
4836	诺安改革趋势混合	0.65	-1.51	-8.93	5.32	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5578 位，低于同类基金平均水平
5576	招商丰泽混合C	1.66	-0.36	4.47	-2.00	-1.11
5577	中泰兴为价值精选混合A	0.62	-3.08	2.17	-2.00	0.05
5578	国富价值成长一年持有期混合C	1.11	-4.31	-8.93	-2.01	-6.02
5579	工银聚瑞混合C	-0.11	-1.27	-1.80	-2.02	-2.38
5580	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.32	0.99	-1.79	-2.02	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6337 位，低于同类基金平均水平
6335	工银行业优选混合C	0.06	1.71	-1.87	-6.21	-6.02
6336	广发盛锦混合C	-0.18	-6.55	-36.25	-1.06	-6.02
6337	国富价值成长一年持有期混合C	1.11	-4.31	-8.93	-2.01	-6.02
6338	国富鑫颐收益混合A	0.49	-0.51	-6.44	-5.81	-6.02
6339	融通通盈灵活配置混合	1.11	-1.52	0.63	-8.79	-6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6043 位，低于同类基金平均水平
6041	南方阿尔法混合C	-4.29	54.37	31.80	-30.03	-36.00
6042	大成消费主题混合A	-4.30	34.31	14.53	4.33	162.40
6043	国富价值成长一年持有期混合C	-4.30	50.76	23.23	3.14	19.66
6044	惠升惠益混合C	-4.30	7.79	-2.03	-13.60	-14.22
6045	汇安品质优选混合A	-4.31	45.26	6.15	-	-13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3141 位，高于同类基金平均水平
3139	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-8.34	50.82	-4.06	-	-31.95
3140	富国港股通策略精选混合A	-9.94	50.80	43.34	4.83	4.02
3141	国富价值成长一年持有期混合C	-4.30	50.76	23.23	3.14	19.66
3142	富国国家安全主题混合C	4.42	50.74	12.59	-15.27	-25.12
3143	嘉实润泽量化定期混合	17.27	50.69	21.42	10.01	34.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3506 位，高于同类基金平均水平
3504	华安研究领航混合C	6.42	37.37	23.25	-	-9.79
3505	南方瑞祥一年混合C	4.29	27.10	23.25	17.71	103.34
3506	国富价值成长一年持有期混合C	-4.30	50.76	23.23	3.14	19.66
3507	淳厚欣颐	-8.45	30.67	23.20	16.52	30.17
3508	国富基本面优选混合	-6.96	21.90	23.17	16.53	66.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	兴全汇虹一年持有混合C	3.56	17.51	17.84	3.19	19.14
2453	银河君耀混合A	5.97	6.61	4.22	3.18	72.83
2454	国富价值成长一年持有期混合C	-4.30	50.76	23.23	3.14	19.66
2455	广发恒益一年持有期混合C	-1.70	13.12	6.81	3.13	3.87
2456	华安成长先锋混合C	28.59	120.50	52.39	3.13	42.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	安信丰穗一年持有混合A	3.10	14.50	13.66	-	19.71
4314	富国天润回报混合A	6.66	23.17	19.31	12.81	19.69
4315	国富价值成长一年持有期混合C	-4.30	50.76	23.23	3.14	19.66
4316	国泰江源优势精选灵活配置混合C	42.68	97.41	55.00	0.54	19.66
4317	东方睿鑫热点挖掘C	16.26	40.91	28.45	-11.48	19.65

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	6.00	1001.40	6.74%
中芯国际	00981	12.00	931.78	6.27%
阿里巴巴-W	09988	10.50	846.77	5.70%
腾讯控股	00700	2.20	821.27	5.52%
宁波银行	002142	22.00	653.18	4.39%
恒立液压	601100	6.00	645.36	4.34%
宁德时代	300750	1.50	589.51	3.97%
立讯精密	002475	8.25	580.80	3.91%
中广核矿业	01164	265.00	561.60	3.78%
快手-W	01024	15.00	541.98	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	45.49%
电信服务	0.14	9.17%
信息技术	0.13	8.97%
金融业	0.12	7.98%
消费者非必需品	0.10	6.82%
能源	0.08	5.07%
消费者常用品	0.04	2.70%
基础材料	0.04	2.66%
医疗保健	0.03	2.06%
采矿业	0.03	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0534	1.0451	1.0323	1.0367	1.0324
累计净值(元)	1.1941	1.1858	1.1730	1.1774	1.1731

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