国富价值成长一年持有期混合C(010272)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合C010272FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1212

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.39亿元

国富价值成长一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.69	-5.87	-11.11	-11.29	-12.80
混合型名次	4342	4453	4647	5498	6387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.56	10.64	17.31	-5.93	11.03
混合型名次	6289	4237	3454	2986	4600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	东财量化精选混合C	-2.69	1.21	14.85	-1.46	5.61
4341	国富价值成长一年持有期混合A	-2.69	-5.84	-11.02	-11.12	-12.53
4342	国富价值成长一年持有期混合C	-2.69	-5.87	-11.11	-11.29	-12.80
4343	国投瑞银远见成长混合A	-2.69	-5.08	-3.09	-0.80	0.87
4344	国投瑞银远见成长混合C	-2.69	-5.12	-3.19	-0.99	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	嘉合稳健增长混合C	-0.88	-5.86	-7.79	-21.58	-17.92
4452	融通鑫新成长混合A	-5.27	-5.86	-4.25	-14.26	-10.24
4453	国富价值成长一年持有期混合C	-2.69	-5.87	-11.11	-11.29	-12.80
4454	万家欣远混合C	-2.43	-5.87	-4.69	-3.38	-10.41
4455	兴全精选混合	-1.74	-5.87	-19.66	-5.91	11.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	前海开源优质企业6个月持有混合A	-4.35	-6.28	-11.08	-18.93	-23.11
4646	华安匠心甄选混合C	-5.31	-5.40	-11.10	20.06	36.99
4647	国富价值成长一年持有期混合C	-2.69	-5.87	-11.11	-11.29	-12.80
4648	华安鼎安优选一年持有混合C	-2.12	-5.75	-11.11	-7.26	-7.20
4649	华安品质领先混合A	-2.20	-3.45	-11.11	18.49	24.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	平安均衡成长2年持有混合A	-4.42	-12.52	-29.51	-11.28	-10.92
5497	中欧嘉和三年混合C	-4.20	-7.32	-5.82	-11.28	-11.88
5498	国富价值成长一年持有期混合C	-2.69	-5.87	-11.11	-11.29	-12.80
5499	九泰锐益混合(LOF)C	-0.94	-3.14	-4.09	-11.29	-12.27
5500	中欧价值回报混合C	-1.70	-7.04	1.10	-11.29	-11.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6387 位，低于同类基金平均水平
6385	博时港股通领先趋势混合C	-3.28	-9.71	-16.25	-15.76	-12.79
6386	博时研究慧选混合C	-4.87	-10.56	-8.97	-14.51	-12.79
6387	国富价值成长一年持有期混合C	-2.69	-5.87	-11.11	-11.29	-12.80
6388	华夏优加生活混合A	-1.55	6.14	7.00	-4.12	-12.80
6389	宝盈泛沿海增长混合	-1.53	-4.63	-8.20	-17.69	-12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6289 位，低于同类基金平均水平
6287	诺德新能源汽车A	-11.54	25.10	38.81	-	22.49
6288	方正富邦创新动力混合C	-11.56	4.13	-15.23	-52.13	-48.28
6289	国富价值成长一年持有期混合C	-11.56	10.64	17.31	-5.93	11.03
6290	民生红利回报	-11.56	-14.43	-8.44	-38.12	174.90
6291	中银改革红利灵活配置混合C	-11.58	0.00	0.00	-	-17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	银河君信混合C	-6.13	10.65	14.96	11.93	64.74
4236	光大保德信多策略智选18个月混合	4.50	10.64	11.29	7.46	47.48
4237	国富价值成长一年持有期混合C	-11.56	10.64	17.31	-5.93	11.03
4238	大摩内需增长混合C	-5.15	10.63	-5.29	-	-28.99
4239	大成成长回报六个月持有混合A	-7.51	10.62	21.97	0.59	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3454 位，高于同类基金平均水平
3452	汇添富稳健盈和一年持有混合	0.33	9.03	17.32	17.40	19.85
3453	中信建投量化进取C	-6.23	20.66	17.32	-5.04	1.99
3454	国富价值成长一年持有期混合C	-11.56	10.64	17.31	-5.93	11.03
3455	鹏华安享一年持有期混合A	5.96	14.06	17.31	18.41	22.48
3456	国投瑞银融华债券	3.55	9.11	17.29	21.66	513.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2986 位，高于同类基金平均水平
2984	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	74.19	95.39	74.93	-5.89	157.14
2985	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	74.19	95.39	74.93	-5.89	157.32
2986	国富价值成长一年持有期混合C	-11.56	10.64	17.31	-5.93	11.03
2987	汇添富绝对收益定开混合A	8.56	9.82	9.64	-5.94	33.10
2988	民生加银品牌蓝筹混合	10.48	34.04	27.57	-5.94	293.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	-4.58	14.79	21.88	-	11.04
4599	汇添富保鑫灵活配置混合C	2.71	7.47	12.44	11.94	11.04
4600	国富价值成长一年持有期混合C	-11.56	10.64	17.31	-5.93	11.03
4601	方正富邦泰利12个月持有期混合A	13.87	15.06	15.11	-	11.01
4602	东方红启华三年持有混合A	11.91	32.12	46.90	6.95	11.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	6.00	1001.40	6.74%
中芯国际	00981	12.00	931.78	6.27%
阿里巴巴-W	09988	10.50	846.77	5.70%
腾讯控股	00700	2.20	821.27	5.52%
宁波银行	002142	22.00	653.18	4.39%
恒立液压	601100	6.00	645.36	4.34%
宁德时代	300750	1.50	589.51	3.97%
立讯精密	002475	8.25	580.80	3.91%
中广核矿业	01164	265.00	561.60	3.78%
快手-W	01024	15.00	541.98	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	45.49%
电信服务	0.14	9.17%
信息技术	0.13	8.97%
金融业	0.12	7.98%
消费者非必需品	0.10	6.82%
能源	0.08	5.07%
消费者常用品	0.04	2.70%
基础材料	0.04	2.66%
医疗保健	0.03	2.06%
采矿业	0.03	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.9914	0.9968	1.0076	0.9987	1.0154
累计净值(元)	1.1321	1.1375	1.1483	1.1394	1.1561

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