国富价值成长一年持有期混合C(010272)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合C010272FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：北京等24省份已实施医保基金即时结算[2025-04-16]

最新动态

最新净值：0.855 0.000(0.02%)

累计净值：0.996

更新时间：2025-04-15 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.69亿元

国富价值成长一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.46	-10.14	4.13	-0.08	1.60
混合型名次	1136	6490	1736	4725	2138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.66	-6.47	-6.52	-	-3.19
混合型名次	1596	3577	4617	3926	4551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中航新起航灵活配置混合A	6.21	-4.37	5.82	7.08	7.08
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	广发高股息优享混合C	1.46	-2.58	1.37	3.29	-1.82
1135	国富价值成长一年持有期混合A	1.46	-10.11	4.23	0.12	1.71
1136	国富价值成长一年持有期混合C	1.46	-10.14	4.13	-0.08	1.60
1137	华润元大量化优选混合A	1.46	-5.05	2.23	4.46	-1.41
1138	摩根中国世纪混合人民币份额	1.46	-9.23	6.29	-3.51	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	2.15	16.73	35.42	25.17	31.17
2	中银医疗保健混合C	2.15	16.69	35.29	24.93	31.02
3	中银创新医疗混合A	2.61	16.57	41.05	21.39	34.98
4	中银创新医疗混合C	2.61	16.53	40.91	21.16	34.82
5	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6490 位，低于同类基金平均水平
6488	中欧创新成长灵活配置混合C	1.37	-10.13	7.86	8.69	5.38
6489	长城成长先锋混合C	0.38	-10.14	-2.10	-0.84	1.36
6490	国富价值成长一年持有期混合C	1.46	-10.14	4.13	-0.08	1.60
6491	华商新常态混合A	0.76	-10.14	0.30	-2.92	-1.48
6492	景顺长城睿成灵活配置混合A	-0.17	-10.14	2.72	-2.31	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3.77	14.50	47.32	30.03	42.40
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.81	14.52	47.04	29.65	42.33
4	永赢医药创新智选混合发起A	3.04	15.41	43.75	33.06	40.08
5	永赢医药创新智选混合发起C	3.04	15.37	43.63	32.81	39.92
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	汇添富价值成长均衡投资混合A	1.15	-7.62	4.15	0.64	2.95
1735	交银先进制造混合C	-1.01	-7.30	4.15	6.65	1.20
1736	国富价值成长一年持有期混合C	1.46	-10.14	4.13	-0.08	1.60
1737	华宝专精特新混合发起式C	1.66	-14.46	4.13	14.66	5.41
1738	华泰柏瑞多策略混合C	0.14	-2.20	4.13	-0.33	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.15	-15.60	13.07	94.43	38.88
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.14	-15.63	12.94	94.05	38.71
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	1.03	-5.71	5.81	-0.07	1.36
4724	前海联合新思路混合C	0.19	-3.26	1.01	-0.07	-1.11
4725	国富价值成长一年持有期混合C	1.46	-10.14	4.13	-0.08	1.60
4726	华安新能源主题混合C	1.21	-11.24	-2.36	-0.08	-3.42
4727	华宝新活力混合	0.44	-4.55	-3.74	-0.08	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.87	3.15	41.76	89.00	50.82
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.87	3.12	41.64	88.63	50.66
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	大成匠心卓越三年持有混合A	0.96	-2.59	2.29	3.64	1.60
2137	大成新锐产业混合A	0.40	-7.38	-1.34	-2.71	1.60
2138	国富价值成长一年持有期混合C	1.46	-10.14	4.13	-0.08	1.60
2139	华安聚弘精选混合C	0.13	-2.48	5.75	-3.05	1.60
2140	国泰君安君得明混合	-0.79	-2.26	3.18	7.09	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	104.03	91.86	0.00	-	92.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	103.21	90.34	0.00	-	90.63
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	平安价值领航混合A	12.67	0.97	0.00	-	-1.94
1595	大成企业能力驱动混合A	12.66	10.34	26.65	-	-2.59
1596	国富价值成长一年持有期混合C	12.66	-6.47	-6.52	-	-3.19
1597	华商研究精选混合A	12.66	-19.47	-5.27	53.44	159.00
1598	南方港股通优势企业混合C	12.66	2.93	2.66	-	-15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	60.57	107.31	0.00	-	109.34
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	59.78	105.26	0.00	-	107.25
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3577 位，高于同类基金平均水平
3575	东方红启华三年持有混合A	-1.74	-6.43	-10.85	-	-19.87
3576	华夏鸿阳6个月持有期混合A	1.98	-6.43	-2.01	-	-37.71
3577	国富价值成长一年持有期混合C	12.66	-6.47	-6.52	-	-3.19
3578	招商康泰混合	2.23	-6.48	-8.03	-17.04	-1.21
3579	金信价值精选混合A	18.31	-6.49	19.61	36.59	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	招商优势企业混合A	44.92	20.76	79.72	96.52	389.92
5	金信转型创新成长混合	48.12	23.54	77.11	158.28	150.79
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	万家自主创新混合C	50.69	-24.66	-6.51	-	0.03
4616	银华心兴三年持有期混合A	20.97	-4.28	-6.51	-	-16.29
4617	国富价值成长一年持有期混合C	12.66	-6.47	-6.52	-	-3.19
4618	博时荣享回报混合A	-8.83	-10.62	-6.53	-	54.06
4619	交银均衡成长一年混合A	11.28	-16.00	-6.53	-	-12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.58	31.36	72.34	271.01	382.50
2	广发多因子混合	27.71	6.81	19.16	169.41	313.93
3	东吴新趋势价值线混合	14.45	23.09	63.09	168.94	67.28
4	交银趋势混合A	-3.92	-6.28	4.50	166.90	545.08
5	大成新锐产业混合A	-7.45	-9.79	-11.64	162.90	618.15
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3926 位，高于同类基金平均水平
3924	太平睿安混合C	5.04	-17.09	-8.69	-	-14.45
3925	国富价值成长一年持有期混合A	13.10	-5.72	-5.40	-	-1.46
3926	国富价值成长一年持有期混合C	12.66	-6.47	-6.52	-	-3.19
3927	嘉实价值长青混合A	3.11	-6.57	-7.25	-	-16.20
3928	嘉实价值长青混合C	2.71	-7.30	-8.36	-	-17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.49	-11.90	-8.12	23.91	2931.41
2	嘉实增长混合	7.07	-18.77	-8.27	8.87	1990.68
3	景顺长城优选混合	33.08	0.35	10.98	45.72	1762.03
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.42	-22.91	-23.11	-13.53	1502.29
5	富国天瑞强势混合	9.02	-5.37	-8.54	37.84	1473.95
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	安信洞见成长混合A	15.79	-0.04	0.00	-	-3.18
4550	中加量化研选混合C	15.28	0.25	-3.17	-	-3.18
4551	国富价值成长一年持有期混合C	12.66	-6.47	-6.52	-	-3.19
4552	博道盛彦混合A	31.82	13.67	25.40	-	-3.22
4553	博时乐享混合A	3.95	0.47	0.05	-	-3.22

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.00	1930.79	8.83%
招商银行	600036	40.00	1572.00	7.19%
美团-W	03690	9.80	1376.71	6.30%
三花智控	002050	46.41	1091.10	4.99%
宁德时代	300750	4.00	1064.00	4.87%
晨光股份	603899	34.00	1028.50	4.70%
宁波银行	002142	40.00	972.40	4.45%
卫星化学	002648	50.00	939.50	4.30%
卓胜微	300782	9.91	888.93	4.07%
中国海洋石油	00883	50.00	885.29	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	44.03%
金融业	0.25	11.64%
电信服务	0.23	10.58%
消费者非必需品	0.21	9.79%
房地产	0.14	6.40%
能源	0.09	4.05%
信息技术	0.07	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-24关于增加北京创金启富基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
05-17通联渠道系统维护通知

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交易日	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08
单位净值(元)	0.855	0.843	0.835	0.816	0.811
累计净值(元)	0.995	0.983	0.976	0.957	0.952

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