国富价值成长一年持有期混合C(010272)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合C010272FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0910 0.0074(0.68%)

累计净值：1.2317

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.39亿元

国富价值成长一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-3.38	-3.97	-10.01	-2.97
混合型名次	572	3557	3723	5839	5286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.93	52.29	18.54	2.57	23.54
混合型名次	2824	2287	3031	2057	3817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	方正富邦科技创新C	0.68	-33.98	-25.04	-28.60	-22.14
571	富国清洁能源产业灵活配置混合A	0.68	-6.43	-13.00	-11.00	-7.91
572	国富价值成长一年持有期混合C	0.68	-3.38	-3.97	-10.01	-2.97
573	华泰柏瑞基本面智选A	0.68	12.33	-11.77	-18.28	-16.93
574	华泰柏瑞基本面智选C	0.68	12.30	-11.83	-18.38	-17.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3557 位，高于同类基金平均水平
3555	广发品质回报混合A	-0.21	-3.37	-2.37	-6.86	-6.56
3556	广发价值领航一年持有混合C	0.77	-3.38	-3.88	-3.09	-0.13
3557	国富价值成长一年持有期混合C	0.68	-3.38	-3.97	-10.01	-2.97
3558	国投瑞银策略智选混合A	-0.47	-3.39	-9.03	-10.43	-7.32
3559	建信弘利灵活配置混合C	-2.93	-3.39	-6.94	-12.61	-11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3723 位，高于同类基金平均水平
3721	安信港股通精选混合发起A	-0.96	-13.97	-3.97	-7.96	-5.39
3722	大成盛享一年持有混合A	0.05	0.85	-3.97	-4.44	-0.26
3723	国富价值成长一年持有期混合C	0.68	-3.38	-3.97	-10.01	-2.97
3724	红塔红土稳健添利混合A	-0.09	-3.24	-3.97	-1.16	-0.47
3725	华商均衡成长混合C	-0.75	-32.24	-3.97	37.33	54.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5839 位，低于同类基金平均水平
5837	万家瑞隆A	-2.84	-17.04	-17.99	-9.99	-0.16
5838	国富深化价值混合C	-1.18	-16.07	-14.70	-10.00	-4.86
5839	国富价值成长一年持有期混合C	0.68	-3.38	-3.97	-10.01	-2.97
5840	华泰保兴吉年福	-0.40	-3.59	-8.95	-10.02	-5.88
5841	恒越研究精选混合C	0.19	5.20	-6.18	-10.03	-4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	中信保诚前瞻优势混合	-0.09	-7.32	-8.59	-7.24	-2.96
5285	财通碳中和一年持有期混合A	-0.76	-32.07	-27.93	-8.79	-2.97
5286	国富价值成长一年持有期混合C	0.68	-3.38	-3.97	-10.01	-2.97
5287	华安均衡优选混合A	-1.44	-16.95	-7.60	-9.10	-2.97
5288	平安策略优选1年持有混合C	-4.65	-32.30	-24.88	-11.85	-2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2824 位，高于同类基金平均水平
2822	长信内需成长混合A	15.93	35.44	15.29	-11.79	416.63
2823	长信企业精选两年定开混合	15.93	39.18	4.59	-	53.46
2824	国富价值成长一年持有期混合C	15.93	52.29	18.54	2.57	23.54
2825	申万菱信乐成混合C	15.93	20.14	-18.02	-	-20.00
2826	长信内需成长混合E	15.92	35.36	15.22	-11.83	128.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	新机遇C	51.10	52.32	19.27	7.05	162.58
2286	圆信永丰兴源C	-4.88	52.32	24.97	29.58	114.58
2287	国富价值成长一年持有期混合C	15.93	52.29	18.54	2.57	23.54
2288	长城中国智造混合A	34.16	52.27	-10.58	-46.02	57.49
2289	西部利得新润混合A	21.44	52.26	56.45	34.79	138.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3031 位，高于同类基金平均水平
3029	建信优化配置混合A	40.50	43.94	18.56	6.59	237.66
3030	南方创新成长混合C	27.38	49.56	18.56	-21.85	-14.27
3031	国富价值成长一年持有期混合C	15.93	52.29	18.54	2.57	23.54
3032	金鹰产业升级混合C	38.37	76.31	18.51	-	-31.38
3033	红塔红土稳健添利混合A	10.19	24.75	18.50	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	泓德泓富混合C	9.62	26.05	10.92	2.62	151.09
2056	兴业国企改革混合A	7.55	16.07	7.86	2.60	160.80
2057	国富价值成长一年持有期混合C	15.93	52.29	18.54	2.57	23.54
2058	博时鑫源混合C	14.43	19.13	11.64	2.56	110.04
2059	广发高股息优享混合A	5.59	32.76	30.18	2.55	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3817 位，高于同类基金平均水平
3815	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	27.98	52.92	34.51	-	23.56
3816	平安价值领航混合A	9.67	57.57	24.45	-	23.55
3817	国富价值成长一年持有期混合C	15.93	52.29	18.54	2.57	23.54
3818	渤海汇金新动能主题混合	4.76	80.44	41.20	7.18	23.51
3819	华夏兴源稳健一年持有混合C	13.82	30.56	26.73	21.12	23.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	6.00	1001.40	6.74%
中芯国际	00981	12.00	931.78	6.27%
阿里巴巴-W	09988	10.50	846.77	5.70%
腾讯控股	00700	2.20	821.27	5.52%
宁波银行	002142	22.00	653.18	4.39%
恒立液压	601100	6.00	645.36	4.34%
宁德时代	300750	1.50	589.51	3.97%
立讯精密	002475	8.25	580.80	3.91%
中广核矿业	01164	265.00	561.60	3.78%
快手-W	01024	15.00	541.98	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	45.49%
电信服务	0.14	9.17%
信息技术	0.13	8.97%
金融业	0.12	7.98%
消费者非必需品	0.10	6.82%
能源	0.08	5.07%
消费者常用品	0.04	2.70%
基础材料	0.04	2.66%
医疗保健	0.03	2.06%
采矿业	0.03	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0836	1.0698	1.0842	1.0671	1.0865
累计净值(元)	1.2243	1.2105	1.2249	1.2078	1.2272

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