国富价值成长一年持有期混合C(010272)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合C010272FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：1.2419 -0.0156(-1.24%)

累计净值：1.3826

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.55亿元

国富价值成长一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.59	9.50	8.01	29.74	10.45
混合型名次	524	1331	2281	1928	1258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.41	80.61	23.07	15.40	40.63
混合型名次	1808	1723	2270	1405	3294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	工银绝对收益混合发起B	2.59	4.60	5.40	6.59	4.15
523	国富价值成长一年持有期混合A	2.59	9.53	8.11	30.02	10.48
524	国富价值成长一年持有期混合C	2.59	9.50	8.01	29.74	10.45
525	嘉实价值臻选混合	2.59	9.98	11.07	25.54	10.43
526	易方达信息产业混合	2.59	4.21	6.38	68.60	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	兴全绿色投资混合(LOF)	-0.97	9.51	11.99	29.56	10.55
1330	银华创新动力优选混合A	3.76	9.51	15.07	44.73	12.07
1331	国富价值成长一年持有期混合C	2.59	9.50	8.01	29.74	10.45
1332	弘毅远方汽车产业升级混合A	-0.66	9.50	3.52	34.79	11.42
1333	民生加银景气行业混合A	2.53	9.50	14.06	24.58	9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	汇添富核心精选混合(LOF)	0.09	14.36	8.02	37.10	15.90
2280	益民创新优势混合	-1.84	8.19	8.02	17.78	8.06
2281	国富价值成长一年持有期混合C	2.59	9.50	8.01	29.74	10.45
2282	光大保德信新增长混合C	-1.89	4.55	8.00	27.96	5.23
2283	南方瑞盛三年混合A	-1.97	7.38	8.00	21.94	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	广发行业领先混合H	1.78	9.39	12.66	29.75	8.84
1927	富国质量成长6个月持有期混合A	-3.70	4.98	11.97	29.74	6.06
1928	国富价值成长一年持有期混合C	2.59	9.50	8.01	29.74	10.45
1929	平安优势领航1年持有混合C	-0.50	7.24	6.27	29.74	8.25
1930	鹏华弘和混合A	-0.59	7.50	8.62	29.73	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	华安汇嘉精选混合A	0.02	10.49	13.01	36.09	10.46
1257	中邮乐享收益灵活配置混合	-3.02	10.35	17.26	38.23	10.46
1258	国富价值成长一年持有期混合C	2.59	9.50	8.01	29.74	10.45
1259	华泰柏瑞量化创盈混合A	-2.55	9.82	10.24	41.54	10.45
1260	南方创新经济	0.28	9.79	11.34	37.83	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	摩根香港精选港股通混合C	49.42	73.97	26.70	-	50.33
1807	富国周期精选三年持有期混合A	49.41	77.98	34.11	-	34.11
1808	国富价值成长一年持有期混合C	49.41	80.61	23.07	15.40	40.63
1809	国泰研究优势混合A	49.40	71.33	12.21	33.72	36.43
1810	嘉实时代先锋三年持有期混合C	49.39	84.76	16.18	-	-11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	博时厚泽匠选一年持有期混合C	47.14	80.67	0.00	-	45.55
1722	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	38.24	80.63	0.00	-	61.05
1723	国富价值成长一年持有期混合C	49.41	80.61	23.07	15.40	40.63
1724	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	54.49	80.61	0.00	-	83.75
1725	中银医疗保健混合A	63.13	80.59	35.26	4.02	233.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	汇添富中盘积极成长混合A	62.51	74.91	23.10	-2.94	63.16
2269	新华钻石品质企业混合	36.90	60.44	23.08	-12.17	238.86
2270	国富价值成长一年持有期混合C	49.41	80.61	23.07	15.40	40.63
2271	博时恒旭一年持有期混合A	14.11	27.37	23.06	-	22.42
2272	摩根成长先锋混合A	49.24	74.05	23.06	0.32	328.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	银河灵活配置混合A	28.13	41.58	-1.85	15.42	263.56
1404	华泰柏瑞量化创优混合	65.44	108.92	30.05	15.41	134.14
1405	国富价值成长一年持有期混合C	49.41	80.61	23.07	15.40	40.63
1406	广发安悦回报混合A	5.22	9.53	11.35	15.36	53.71
1407	汇添富保鑫灵活配置混合A	5.55	12.88	12.04	15.34	52.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3294 位，高于同类基金平均水平
3292	长信乐信混合C	9.20	13.87	6.97	-7.89	40.68
3293	上银丰益混合C	35.24	54.62	34.47	-	40.64
3294	国富价值成长一年持有期混合C	49.41	80.61	23.07	15.40	40.63
3295	平安瑞兴一年定开混合A	4.66	19.29	28.38	-	40.63
3296	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	35.30	56.57	18.36	-	40.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	12.00	1318.92	7.12%
腾讯控股	00700	2.20	1190.26	6.43%
阿里巴巴-W	09988	9.00	1160.82	6.27%
洛阳钼业	03993	63.00	1094.81	5.91%
东方雨虹	002271	73.00	992.07	5.36%
招商银行	600036	22.00	926.20	5.00%
美团-W	03690	9.80	914.37	4.94%
快手-W	01024	15.00	866.41	4.68%
宁德时代	300750	2.20	807.97	4.36%
中芯国际	00981	12.00	774.42	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	39.82%
消费者非必需品	0.21	11.21%
电信服务	0.21	11.11%
金融业	0.18	9.74%
信息技术	0.17	9.18%
基础材料	0.13	6.79%
能源	0.07	3.99%
金融	0.04	2.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2575	1.2458	1.2186	1.2155	1.2106
累计净值(元)	1.3982	1.3865	1.3593	1.3562	1.3513

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