国富价值成长一年持有期混合C(010272)_最新动态

国富价值成长一年持有期混合C010272FRANKLIN NATIONAL SEA VALUE GROWTH ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“嘉实原油 LOF”、“中韩芯片”交易风险提示[2026-04-14]

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最新净值：1.0902 -0.0083(-0.76%)

累计净值：1.2309

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

国富价值成长一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐荔蓉

2021-10-22 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.55亿元

国富价值成长一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-4.18	-7.45	-3.93	-3.04
混合型名次	6972	6948	6843	6528	6797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.39	44.99	19.51	7.72	23.45
混合型名次	3356	2674	2792	2197	4043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6972 位，低于同类基金平均水平
6970	广发稳健优选六个月持有期混合A	-0.76	3.78	4.92	11.61	11.91
6971	广发稳健优选六个月持有期混合C	-0.76	3.75	4.82	11.39	11.78
6972	国富价值成长一年持有期混合C	-0.76	-4.18	-7.45	-3.93	-3.04
6973	国联安锐意混合	-0.76	-2.75	-9.89	-7.53	-6.39
6974	摩根健康品质生活混合A	-0.76	-3.15	-7.17	-4.32	-5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6948 位，低于同类基金平均水平
6946	汇安泓阳三年持有期混合	-0.11	-4.17	0.95	-12.57	0.74
6947	农银汇理国企改革混合	0.70	-4.17	-3.56	2.04	-0.36
6948	国富价值成长一年持有期混合C	-0.76	-4.18	-7.45	-3.93	-3.04
6949	景顺长城资源垄断混合(LOF)	-0.54	-4.18	-2.48	3.00	2.61
6950	尚正新能源产业混合C	-0.49	-4.18	-10.95	-12.52	-11.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6843 位，低于同类基金平均水平
6841	华安沪港深机会灵活配置混合	0.05	3.41	-7.44	-5.83	3.80
6842	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59
6843	国富价值成长一年持有期混合C	-0.76	-4.18	-7.45	-3.93	-3.04
6844	华宝大健康混合C	0.02	13.21	-7.45	-7.45	5.06
6845	金鹰元和灵活配置混合A	-0.49	-4.81	-7.45	-0.66	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6528 位，低于同类基金平均水平
6526	信澳价值精选混合A	-0.51	-6.16	-19.72	-3.92	-4.47
6527	招商品质发现混合A	-0.66	-2.38	-4.40	-3.92	0.63
6528	国富价值成长一年持有期混合C	-0.76	-4.18	-7.45	-3.93	-3.04
6529	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30
6530	平安研究睿选混合A	1.91	-8.31	-6.12	-3.93	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国富价值成长一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6797 位，低于同类基金平均水平
6795	南方积极配置混合(LOF)	-0.02	-1.82	-8.20	-9.03	-3.03
6796	银华心享一年持有期混合	-0.26	-2.20	-6.23	-8.30	-3.03
6797	国富价值成长一年持有期混合C	-0.76	-4.18	-7.45	-3.93	-3.04
6798	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04
6799	南方优享分红灵活配置混合A	-0.50	-3.04	-2.76	4.17	-3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3356 位，高于同类基金平均水平
3354	招商均衡回报混合C	29.40	22.27	0.01	-	-9.95
3355	中欧瑾源灵活配置混合C	29.40	23.86	16.17	20.23	74.47
3356	国富价值成长一年持有期混合C	29.39	44.99	19.51	7.72	23.45
3357	汇丰晋信龙腾混合	29.38	26.90	-12.47	-12.51	535.21
3358	鹏华远见成长混合A	29.36	46.67	7.76	-	-9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	32.14	45.01	20.73	-	140.57
2673	圆信永丰优选价值A	35.77	45.01	22.61	3.41	54.51
2674	国富价值成长一年持有期混合C	29.39	44.99	19.51	7.72	23.45
2675	浦银安盛新经济结构混合A	35.89	44.99	10.29	-7.92	151.85
2676	永赢乾元三年定开	17.88	44.98	-2.73	-23.46	-2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2792 位，高于同类基金平均水平
2790	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	16.26	19.00	19.55	31.59	30.69
2791	广发盛兴混合C	40.69	74.37	19.54	14.20	8.16
2792	国富价值成长一年持有期混合C	29.39	44.99	19.51	7.72	23.45
2793	国投瑞银招财灵活配置混合	33.43	32.89	19.51	33.59	140.13
2794	华夏成长机会一年持有混合	49.45	63.20	19.49	-	-25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	同泰竞争优势混合C	39.10	78.31	41.16	7.74	26.37
2196	大成优选混合(LOF)A	21.12	23.34	19.40	7.72	410.27
2197	国富价值成长一年持有期混合C	29.39	44.99	19.51	7.72	23.45
2198	方正富邦科技创新C	30.55	42.33	7.30	7.71	67.79
2199	富国新收益灵活配置混合C	17.44	15.59	5.83	7.70	108.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
国富价值成长一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	长江添利混合C	3.09	10.81	11.81	12.82	23.47
4042	富国研究精选灵活配置混合C	8.28	10.66	10.92	-	23.47
4043	国富价值成长一年持有期混合C	29.39	44.99	19.51	7.72	23.45
4044	中信建投红利智选混合C	7.56	10.96	14.88	-	23.45
4045	东财产业优选混合发起式A	32.54	38.79	23.41	-	23.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	12.00	1318.92	7.12%
腾讯控股	00700	2.20	1190.26	6.43%
阿里巴巴-W	09988	9.00	1160.82	6.27%
洛阳钼业	03993	63.00	1094.81	5.91%
东方雨虹	002271	73.00	992.07	5.36%
招商银行	600036	22.00	926.20	5.00%
美团-W	03690	9.80	914.37	4.94%
快手-W	01024	15.00	866.41	4.68%
宁德时代	300750	2.20	807.97	4.36%
中芯国际	00981	12.00	774.42	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	39.82%
消费者非必需品	0.21	11.21%
电信服务	0.21	11.11%
金融业	0.18	9.74%
信息技术	0.17	9.18%
基础材料	0.13	6.79%
能源	0.07	3.99%
金融	0.04	2.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言......................................................................

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06-26富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金(国富价值成长一...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-24关于增加北京创金启富基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
05-17通联渠道系统维护通知

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0985	1.0891	1.0997	1.0556	1.0558
累计净值(元)	1.2392	1.2298	1.2404	1.1963	1.1965

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