我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-143.15 |
-646.96 |
-494.71 |
-285.34 |
-287.45 |
| 本期利润(万元) |
1374.74 |
-337.95 |
-187.82 |
-1742.77 |
-106.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.53 |
0.00 |
-17.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2460.67 |
0.00 |
-2345.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8222.90 |
7075.07 |
7446.88 |
8057.64 |
9045.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.74 |
0.76 |
0.77 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
-17.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
-12.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
944.59 |
605.06 |
912.06 |
1115.60 |
451.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
20684.89 |
23895.12 |
28949.86 |
34981.70 |
39787.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
19365.98 |
22509.40 |
27246.22 |
33110.25 |
37615.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
1318.91 |
1385.72 |
1703.64 |
1871.45 |
2172.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.55 |
25.35 |
36.94 |
45.50 |
49.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.76 |
4.23 |
6.16 |
7.58 |
8.19 |
| 资产总计(万元) |
21891.62 |
24706.58 |
29866.53 |
36115.12 |
40982.53 |
| 负债合计(万元) |
88.47 |
366.12 |
82.44 |
125.70 |
207.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
21803.15 |
24340.46 |
29784.09 |
35989.42 |
40774.70 |
| 未分配利润(万元) |
-7371.93 |
-6902.35 |
-4666.77 |
-2377.22 |
41.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
3.16 |
1.63 |
4.85 |
2.59 |
| 投资收益(万元) |
-1777.14 |
-238.40 |
938.73 |
2155.02 |
1822.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
989.92 |
-4468.91 |
-3134.53 |
-7149.79 |
-4476.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-785.98 |
-4704.14 |
-2194.17 |
-4989.93 |
-2651.39 |
| 管理人报酬(万元) |
137.19 |
427.78 |
245.91 |
583.62 |
321.00 |
| 托管费(万元) |
22.87 |
71.30 |
40.98 |
97.27 |
53.50 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
20.12 |
10.00 |
20.83 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
185.11 |
559.32 |
318.66 |
758.17 |
416.87 |
| 利润总额(万元) |
-971.10 |
-5263.45 |
-2512.83 |
-5748.09 |
-3068.27 |
| 净利润(万元) |
-971.10 |
-5263.45 |
-2512.83 |
-5748.09 |
-3068.27 |
