资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4598.85 43.27%
债券 4824.97 45.39%
银行存款和结算备付金 1033.37 9.72%
其他资产 172.17 1.62%
资产总值:10629.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 8.21 963.28 8.36%
新易盛 300502 2.38 925.82 8.04%
中际旭创 300308 1.06 856.95 7.44%
科达制造 600499 60.26 674.31 5.85%
生益科技 600183 3.72 483.45 4.20%
沪电股份 002463 4.09 474.15 4.12%
中际旭创 03308 0.23 209.68 1.82%
扬杰科技 300373 0.12 10.14 0.09%
粤芯半导体 301660 0.05 0.60 0.01%
中国神华 601088 0.01 0.48 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 38.10%
信息技术 0.02 1.82%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 23.60 624.69 9.74%
中国海洋石油 00883 34.00 600.06 9.36%
中国石油 601857 45.54 395.29 6.16%
川投能源 600674 21.39 303.10 4.73%
中国石油股份 00857 28.20 207.70 3.24%
兖矿能源 01171 21.40 205.39 3.20%
新集能源 601918 14.72 126.44 1.97%
兖煤澳大利亚 03668 3.70 94.80 1.48%
宏桥控股 002379 0.42 6.20 0.10%
中国神华 601088 0.01 0.39 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.11 17.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 14.47%
采矿业 0.05 8.14%
制造业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 8.40 1147.08 9.96%
鲁高KY07 8.00 810.46 7.04%
26国债01 5.70 574.93 4.99%
福能转债 3.71 536.59 4.66%
23鄂交K2 4.50 469.67 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2264.46 19.66%
企业债 1772.77 15.39%
国家债券 787.74 6.84%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%