资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5509.67 28.17%
债券 13416.65 68.59%
银行存款和结算备付金 477.51 2.44%
其他资产 155.41 0.79%
资产总值:19559.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 179.52 1339.22 9.83%
华电国际 600027 184.66 915.91 6.72%
国电电力 600795 166.16 837.45 6.15%
福能股份 600483 48.14 455.89 3.35%
大唐发电 601991 122.31 426.86 3.13%
京能电力 600578 83.06 423.61 3.11%
皖能电力 000543 52.58 418.01 3.07%
华润电力 00836 15.00 234.52 1.72%
内蒙华电 600863 36.38 162.98 1.20%
陕西能源 001286 12.25 114.05 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 37.40%
公用事业 0.03 2.21%
通信服务 0.01 0.81%
房地产 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
材料 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东方航空股份 00670 266.00 808.64 6.58%
吉祥航空 603885 59.12 804.03 6.55%
中国南方航空股份 01055 197.20 749.36 6.10%
春秋航空 601021 13.62 728.40 5.93%
中国国航 00753 136.40 724.28 5.90%
中国东航 600115 100.41 416.70 3.39%
中国太保 601601 9.17 322.05 2.62%
新华保险 601336 3.39 207.33 1.69%
快手-W 01024 1.46 112.77 0.92%
阿里健康 00241 11.00 66.88 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.23 18.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 15.87%
金融业 0.05 4.31%
通信服务 0.01 0.92%
必需消费品 0.01 0.54%
房地产 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
材料 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债05 50.00 4616.89 33.89%
24特国01 39.80 4167.69 30.60%
25附息国债02 40.00 3724.68 27.34%
25国债08 5.00 505.05 3.71%
24国债19 3.00 301.15 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13315.45 97.75%
可转债 101.21 0.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%