资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2564.36 34.85%
债券 2376.20 32.30%
银行存款和结算备付金 1581.20 21.49%
其他资产 835.99 11.36%
资产总值:7357.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 23.60 624.69 9.74%
中国海洋石油 00883 34.00 600.06 9.36%
中国石油 601857 45.54 395.29 6.16%
川投能源 600674 21.39 303.10 4.73%
中国石油股份 00857 28.20 207.70 3.24%
兖矿能源 01171 21.40 205.39 3.20%
新集能源 601918 14.72 126.44 1.97%
兖煤澳大利亚 03668 3.70 94.80 1.48%
宏桥控股 002379 0.42 6.20 0.10%
中国神华 601088 0.01 0.39 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 0.11 17.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 14.47%
采矿业 0.05 8.14%
制造业 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 2.62 394.99 3.90%
中国宏桥 01378 11.30 346.81 3.42%
科达制造 600499 19.36 307.63 3.04%
常宝股份 002478 25.05 255.51 2.52%
藏格矿业 000408 2.92 231.47 2.28%
云铝股份 000807 6.89 213.59 2.11%
盐湖股份 000792 5.48 202.76 2.00%
尚太科技 001301 2.67 198.33 1.96%
湖南裕能 301358 2.59 195.75 1.93%
宏桥控股 002379 6.04 163.56 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 30.70%
材料 0.05 4.97%
采矿业 0.02 1.52%
工业 0.01 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.42%
房地产业 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 4.87 627.22 9.78%
23鄂交K2 4.50 468.65 7.31%
25铁道05 3.80 388.31 6.06%
上银转债 3.26 376.50 5.87%
24国债19 3.00 303.31 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1003.72 15.65%
企业债 856.96 13.37%
国家债券 515.51 8.04%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%