财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
129.06 |
-237.15 |
912.96 |
200.83 |
315.84 |
| 本期利润(万元) |
421.47 |
133.05 |
138.56 |
203.17 |
251.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.22 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
4.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
602.22 |
0.00 |
1509.03 |
0.00 |
368.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3143.99 |
6636.87 |
9085.03 |
2774.85 |
4909.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.31 |
1.27 |
1.26 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
5.52 |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
5.97 |
| 累计净值增长率(%) |
34.44 |
0.00 |
27.41 |
0.00 |
18.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1361.69 |
153.47 |
299.23 |
342.28 |
242.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
4940.55 |
18926.32 |
10813.26 |
16437.87 |
5682.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
2564.36 |
5509.67 |
6335.05 |
4921.83 |
2276.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
2376.20 |
13416.65 |
4478.22 |
11516.04 |
3405.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
5.18 |
3.95 |
2.59 |
2.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.86 |
0.66 |
0.43 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
7357.75 |
19559.24 |
16347.27 |
17097.85 |
5980.15 |
| 负债合计(万元) |
945.88 |
5937.82 |
403.31 |
4732.65 |
188.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
6411.87 |
13621.42 |
15943.96 |
12365.20 |
5791.19 |
| 未分配利润(万元) |
1689.87 |
2992.76 |
2606.99 |
1391.18 |
-51.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.49 |
65.17 |
50.40 |
4.83 |
1.97 |
| 投资收益(万元) |
237.99 |
2664.71 |
904.50 |
1041.04 |
415.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
397.19 |
-1020.58 |
-60.09 |
258.72 |
-106.84 |
| 其它收入(万元) |
14.04 |
60.49 |
26.08 |
3.85 |
1.07 |
| 收入合计(万元) |
659.72 |
1769.80 |
920.88 |
1308.44 |
311.45 |
| 管理人报酬(万元) |
14.11 |
50.27 |
25.19 |
28.61 |
14.11 |
| 托管费(万元) |
2.35 |
8.38 |
4.20 |
5.58 |
2.82 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
17.15 |
9.07 |
14.05 |
7.84 |
| 费用合计(万元) |
48.25 |
119.78 |
53.08 |
80.89 |
41.57 |
| 利润总额(万元) |
611.47 |
1650.02 |
867.80 |
1227.56 |
269.88 |
| 净利润(万元) |
611.47 |
1650.02 |
867.80 |
1227.56 |
269.88 |
