工银聚安混合C(011787)_最新动态

工银聚安混合C011787ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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最新净值：1.2803 -0.0062(-0.48%)

累计净值：1.2803

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.91亿元

工银聚安混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.32	0.31	-2.40	6.99	0.49
混合型名次	5555	6807	7154	5115	6899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.07	37.49	31.53	-	28.03
混合型名次	5378	4379	1642	4954	3900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 5555 位，低于同类基金平均水平
5553	富荣福耀混合A	-1.32	10.99	12.30	21.73	10.50
5554	富荣福耀混合C	-1.32	10.96	12.19	21.49	10.46
5555	工银聚安混合C	-1.32	0.31	-2.40	6.99	0.49
5556	华夏消费优选混合A	-1.32	3.99	1.68	2.22	4.22
5557	九泰锐和18个月定开混合	-1.32	2.61	3.64	8.61	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 6807 位，低于同类基金平均水平
6805	德邦大消费混合C	-4.16	0.31	-2.91	-1.36	-1.72
6806	东方红优质甄选一年持有混合A	-0.08	0.31	0.34	1.44	0.33
6807	工银聚安混合C	-1.32	0.31	-2.40	6.99	0.49
6808	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.07	0.31	-0.25	1.32	0.33
6809	天弘弘新混合发起A	0.04	0.31	0.73	0.89	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 7154 位，低于同类基金平均水平
7152	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-2.27	0.00	-2.39	-13.52	0.00
7153	工银成长精选混合A	-2.06	2.16	-2.40	-12.28	2.89
7154	工银聚安混合C	-1.32	0.31	-2.40	6.99	0.49
7155	南方高增长混合(LOF)	-3.65	3.29	-2.40	12.67	3.90
7156	中银医疗保健混合A	-2.18	1.49	-2.40	-8.72	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	万家潜力价值混合A	-1.08	3.16	5.82	7.01	3.71
5114	前海开源沪港深大消费主题混合C	1.72	3.00	2.91	7.00	3.90
5115	工银聚安混合C	-1.32	0.31	-2.40	6.99	0.49
5116	工银绝对收益混合发起A	2.56	4.61	5.58	6.99	4.21
5117	融通通乾研究精选灵活配置混合	2.30	9.51	4.17	6.99	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 6899 位，低于同类基金平均水平
6897	创金合信鑫利混合A	0.09	0.52	0.74	1.62	0.49
6898	创金合信鑫利混合C	0.09	0.52	0.74	1.62	0.49
6899	工银聚安混合C	-1.32	0.31	-2.40	6.99	0.49
6900	广发科技先锋混合	0.04	-1.89	-1.11	34.45	0.49
6901	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	2.31	-0.10	2.58	1.66	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	平安估值精选混合A	14.09	29.40	1.31	-16.45	31.67
5377	富国稳进回报12个月持有期混合C	14.08	18.96	21.00	22.60	30.46
5378	工银聚安混合C	14.07	37.49	31.53	-	28.03
5379	摩根双息平衡混合A	14.06	20.47	14.39	-0.05	332.03
5380	融通跨界成长灵活配置混合	14.06	34.61	9.21	-21.34	118.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	华泰保兴价值成长A	21.15	37.51	21.02	-	-1.03
4378	工银兴瑞一年持有期混合A	46.43	37.50	-5.06	-	-20.87
4379	工银聚安混合C	14.07	37.49	31.53	-	28.03
4380	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	15.41	37.48	47.28	-	65.84
4381	广发价值领先混合A	24.37	37.42	2.22	38.78	81.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	72.75	120.60	31.59	-	-6.76
1641	泰康品质生活混合C	27.60	44.88	31.58	-	40.95
1642	工银聚安混合C	14.07	37.49	31.53	-	28.03
1643	汇添富达欣混合A	45.52	56.84	31.52	51.16	154.36
1644	易方达积极成长混合	99.87	126.88	31.51	57.79	1385.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	天弘招添利C	2.53	6.72	4.35	-	7.79
4953	工银聚安混合A	14.52	38.61	33.12	-	30.35
4954	工银聚安混合C	14.07	37.49	31.53	-	28.03
4955	工银聚益混合A	7.99	16.29	7.08	-	6.73
4956	工银聚益混合C	7.56	14.98	5.42	-	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 3900 位，高于同类基金平均水平
3898	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10
3899	博道安远6个月定开混合	4.68	10.81	4.12	11.13	28.09
3900	工银聚安混合C	14.07	37.49	31.53	-	28.03
3901	易方达科益混合A	58.72	62.42	20.92	22.24	28.02
3902	招商稳旺混合A	12.94	29.90	18.46	-	28.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	179.52	1339.22	9.83%
华电国际	600027	184.66	915.91	6.72%
国电电力	600795	166.16	837.45	6.15%
福能股份	600483	48.14	455.89	3.35%
大唐发电	601991	122.31	426.86	3.13%
京能电力	600578	83.06	423.61	3.11%
皖能电力	000543	52.58	418.01	3.07%
华润电力	00836	15.00	234.52	1.72%
内蒙华电	600863	36.38	162.98	1.20%
陕西能源	001286	12.25	114.05	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	37.40%
公用事业	0.03	2.21%
通信服务	0.01	0.81%
房地产	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-13工银瑞信聚安混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2865	1.2922	1.2878	1.3010	1.2974
累计净值(元)	1.2865	1.2922	1.2878	1.3010	1.2974

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