工银聚安混合C(011787)_最新动态

工银聚安混合C011787ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.07亿元

工银聚安混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.81	9.69	3.51	13.95
混合型名次	4597	3204	4810	2921	1076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.15	9.04	5.00	-	6.28
混合型名次	438	754	575	4856	3514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	东方阿尔法招阳混合C	0.41	2.27	29.52	3.79	-21.77
4596	工银聚安混合A	0.41	0.83	9.81	3.72	14.37
4597	工银聚安混合C	0.41	0.81	9.69	3.51	13.95
4598	工银聚益混合A	0.41	0.42	3.49	2.31	2.18
4599	广发策略优选混合	0.41	-0.54	10.25	-8.36	-5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 3204 位，高于同类基金平均水平
3202	长信先进装备三个月持有混合A	-0.38	0.81	16.59	5.78	5.99
3203	东财品质生活优选混合发起式A	-0.80	0.81	15.06	-12.35	-5.04
3204	工银聚安混合C	0.41	0.81	9.69	3.51	13.95
3205	广发恒享一年持有期混合C	0.16	0.81	5.53	1.11	4.11
3206	华安鼎安优选一年持有混合A	0.80	0.81	12.24	4.64	8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	创金合信产业臻选平衡混合A	0.69	-1.30	9.69	-7.78	-10.89
4809	东方红智选三年持有混合A	1.06	-2.42	9.69	-5.24	-1.76
4810	工银聚安混合C	0.41	0.81	9.69	3.51	13.95
4811	南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.93	3.24	9.69	-0.28	11.14
4812	宝盈消费主题混合	0.37	2.53	9.68	1.40	11.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 2921 位，高于同类基金平均水平
2919	招商安裕灵活配置混合C	0.37	2.91	10.64	3.52	7.47
2920	鑫元价值精选C	0.99	-2.18	5.61	3.52	0.93
2921	工银聚安混合C	0.41	0.81	9.69	3.51	13.95
2922	广发安盈混合A	0.09	0.38	2.19	3.51	4.54
2923	万家瑞和A	0.13	1.10	4.76	3.51	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	新华外延增长主题灵活配置混合	0.66	3.05	21.36	5.35	13.96
1075	安信价值回报三年持有混合A	1.34	1.98	21.56	4.02	13.95
1076	工银聚安混合C	0.41	0.81	9.69	3.51	13.95
1077	大成竞争优势混合C	0.17	2.24	15.37	7.85	13.93
1078	中泰兴为价值精选混合C	1.23	-1.08	10.81	-4.26	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	鹏华领航一年持有期混合A	16.18	18.96	6.61	-	8.65
437	中银金融地产混合C	16.16	20.17	-5.51	-	-5.28
438	工银聚安混合C	16.15	9.04	5.00	-	6.28
439	华宝红利精选混合C	16.14	17.83	11.35	-	15.46
440	易方达资源行业混合	16.13	9.22	-13.61	76.42	33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	嘉实新思路混合	8.47	9.05	7.85	32.42	56.15
753	安信鑫安得利混合A	4.23	9.04	9.55	34.74	75.09
754	工银聚安混合C	16.15	9.04	5.00	-	6.28
755	永赢合享混合发起A	8.25	9.04	0.00	-	15.75
756	华泰柏瑞鼎利混合C	6.91	9.02	15.51	49.67	88.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	大成景禄灵活配置混合A	21.62	8.47	5.01	67.79	57.74
574	大成优势企业混合A	18.01	20.03	5.01	-	108.36
575	工银聚安混合C	16.15	9.04	5.00	-	6.28
576	光大阳光对冲6个月持有混合B	3.63	6.64	5.00	-	8.75
577	华安安康灵活配置混合C	8.71	8.96	4.99	38.76	76.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	天弘招添利C	2.60	2.65	2.37	-	4.29
4855	工银聚安混合A	16.62	9.92	6.27	-	7.69
4856	工银聚安混合C	16.15	9.04	5.00	-	6.28
4857	工银聚益混合A	1.46	-1.42	-3.46	-	-2.56
4858	工银聚益混合C	0.70	-2.58	-4.97	-	-4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 3514 位，高于同类基金平均水平
3512	平安鑫利C	-0.30	-4.11	-6.63	1.99	6.29
3513	中银颐利混合A	-9.58	-23.78	-27.84	-12.67	6.29
3514	工银聚安混合C	16.15	9.04	5.00	-	6.28
3515	九泰天奕量化价值混合C	18.42	-1.13	-8.61	-	6.28
3516	先锋聚优A	-15.63	-7.09	-14.17	38.25	6.26

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	9.69	598.94	9.88%
贵州茅台	600519	0.33	576.84	9.51%
中国神华	01088	18.10	572.14	9.44%
中国海洋石油	00883	23.50	411.49	6.79%
宁德时代	300750	0.95	238.84	3.94%
巨化股份	600160	3.65	81.29	1.34%
腾讯控股	00700	0.07	28.07	0.46%
华润电力	00836	0.40	7.61	0.13%
中国东航	600115	1.49	6.17	0.10%
中国人寿	02628	0.40	5.64	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.10	16.22%
制造业	0.09	14.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	9.98%
通信服务	0.00	0.46%
公用事业	0.00	0.14%
金融	0.00	0.09%
工业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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06-13工银瑞信聚安混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.061	1.062	1.058	1.057	1.060
累计净值(元)	1.061	1.062	1.058	1.057	1.060

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