工银聚安混合C(011787)_最新动态

工银聚安混合C011787ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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累计净值：1.3629

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.67亿元

工银聚安混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	1.49	5.64	7.88	7.24
混合型名次	1933	3372	3746	2942	3390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.00	39.86	46.08	-	36.64
混合型名次	4111	3632	2113	5057	3750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	东方盛世灵活配置混合A	0.40	-0.41	-1.78	-5.95	-3.77
1932	东方盛世灵活配置混合C	0.40	-0.41	-1.78	-5.95	-3.78
1933	工银聚安混合C	0.40	1.49	5.64	7.88	7.24
1934	广发鑫裕混合A	0.40	1.13	-0.69	-7.20	-3.63
1935	广发鑫裕混合C	0.40	1.12	-0.72	-7.24	-3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 3372 位，高于同类基金平均水平
3370	博时鑫润混合A	-0.21	1.49	1.11	5.65	-0.32
3371	东海科技动力A	-1.15	1.49	18.54	6.41	9.04
3372	工银聚安混合C	0.40	1.49	5.64	7.88	7.24
3373	海富通国策导向混合	-1.00	1.49	12.16	6.04	9.13
3374	宏利精选混合C	0.85	1.49	6.25	2.40	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 3746 位，高于同类基金平均水平
3744	西部利得新享混合A	-0.02	-0.06	5.65	9.29	1.52
3745	大成消费主题混合A	0.97	4.47	5.64	-2.48	0.17
3746	工银聚安混合C	0.40	1.49	5.64	7.88	7.24
3747	鹏华安享一年持有期混合A	-0.48	1.04	5.64	5.19	6.22
3748	万家欣远混合A	0.67	2.01	5.64	-10.19	-4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 2942 位，高于同类基金平均水平
2940	广发招利混合C	-4.76	-1.68	4.71	7.91	12.47
2941	圆信永丰优选价值C	-0.32	0.34	6.93	7.89	11.14
2942	工银聚安混合C	0.40	1.49	5.64	7.88	7.24
2943	汇安丰利混合A	0.03	2.32	4.92	7.88	13.38
2944	先锋聚元C	0.00	8.18	17.02	7.88	16.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 3390 位，高于同类基金平均水平
3388	永赢医药创新智选混合发起A	1.23	21.14	-2.45	0.30	7.26
3389	长信国防军工量化混合A	-0.39	4.24	11.11	4.01	7.24
3390	工银聚安混合C	0.40	1.49	5.64	7.88	7.24
3391	长安鑫兴混合A	-1.41	-1.65	-3.22	1.78	7.22
3392	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.38	-0.99	-3.16	3.63	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	国泰君安价值精选混合发起C	16.03	-0.82	0.00	-	-6.13
4110	华夏永顺一年持有混合C	16.03	30.69	24.64	-	17.87
4111	工银聚安混合C	16.00	39.86	46.08	-	36.64
4112	东方阿尔法瑞丰混合发起A	15.99	39.99	11.42	-	8.97
4113	红塔红土稳健精选混合型C	15.98	20.75	21.21	10.21	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	广发鑫裕混合C	14.76	39.88	27.87	30.92	38.89
3631	大成优质精选混合A	28.38	39.87	10.18	-	6.09
3632	工银聚安混合C	16.00	39.86	46.08	-	36.64
3633	红塔红土盛隆A	29.73	39.86	30.81	11.17	107.81
3634	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-17.54	39.86	-6.04	-52.45	-51.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	中欧启航三年混合A	17.13	55.73	46.12	-11.19	56.96
2112	汇添富进取成长混合A	73.36	93.38	46.10	-	32.95
2113	工银聚安混合C	16.00	39.86	46.08	-	36.64
2114	景顺长城核心中景一年持有期混合	37.03	48.00	46.05	3.40	-2.41
2115	融通领先成长混合(LOF)A/B	61.89	80.17	46.05	0.10	167.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	泓德慧享混合C	3.63	15.77	8.12	-	2.24
5056	工银聚安混合A	16.47	41.00	47.85	-	39.36
5057	工银聚安混合C	16.00	39.86	46.08	-	36.64
5058	工银聚益混合A	5.53	13.55	13.18	-	7.35
5059	工银聚益混合C	5.11	12.26	11.45	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 3750 位，高于同类基金平均水平
3748	中欧瑾灵灵活配置混合A	3.61	8.48	-0.09	-4.96	36.67
3749	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
3750	工银聚安混合C	16.00	39.86	46.08	-	36.64
3751	景顺安鼎一年持有期混合A	14.86	23.95	33.50	-	36.61
3752	南方荣年一年持有混合A	-3.13	-1.34	2.48	0.08	36.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	2.62	394.99	3.90%
中国宏桥	01378	11.30	346.81	3.42%
科达制造	600499	19.36	307.63	3.04%
常宝股份	002478	25.05	255.51	2.52%
藏格矿业	000408	2.92	231.47	2.28%
云铝股份	000807	6.89	213.59	2.11%
盐湖股份	000792	5.48	202.76	2.00%
尚太科技	001301	2.67	198.33	1.96%
湖南裕能	301358	2.59	195.75	1.93%
宏桥控股	002379	6.04	163.56	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	30.70%
材料	0.05	4.97%
采矿业	0.02	1.52%
工业	0.01	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.00%
房地产	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.3664	1.3609	1.3531	1.3464	1.3444
累计净值(元)	1.3664	1.3609	1.3531	1.3464	1.3444

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