工银聚安混合C(011787)_最新动态

工银聚安混合C011787ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.4917

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.31亿元

工银聚安混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	4.48	9.11	15.16	17.08
混合型名次	3026	486	365	1869	1429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.12	56.18	63.42	50.07	49.17
混合型名次	1229	2834	1381	456	2989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 3026 位，高于同类基金平均水平
3024	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.28	1.51	-15.02	7.96	-3.31
3025	工银创新成长混合C	0.28	-1.08	-19.37	20.57	17.94
3026	工银聚安混合C	0.28	4.48	9.11	15.16	17.08
3027	光大保德信恒鑫混合A	0.28	1.64	2.33	2.26	1.83
3028	光大保德信恒鑫混合C	0.28	1.60	2.23	2.07	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	长盛环球行业混合(QDII)	3.44	4.50	0.39	18.02	9.95
485	华夏成长先锋一年持有混合C	1.56	4.50	-11.70	64.06	72.25
486	工银聚安混合C	0.28	4.48	9.11	15.16	17.08
487	惠升领先优选混合A	3.95	4.48	8.19	12.84	3.73
488	华夏磐润两年定开混合A	3.28	4.47	-5.51	13.54	10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	交银品质升级混合C	0.60	-0.32	9.13	-0.12	-9.06
364	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	2.46	-0.55	9.13	0.62	-17.50
365	工银聚安混合C	0.28	4.48	9.11	15.16	17.08
366	工银精选金融地产混合A	-0.08	1.93	9.10	14.62	14.31
367	光大阳光智造混合A	1.07	-1.26	9.10	14.09	19.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	华夏稳盛混合	0.69	-1.37	-17.07	15.18	25.42
1868	睿远成长价值混合C	0.21	-0.65	-15.68	15.18	14.58
1869	工银聚安混合C	0.28	4.48	9.11	15.16	17.08
1870	博道久航混合A	1.31	2.90	-9.46	15.13	10.78
1871	国金核心资产一年持有C	0.09	1.29	-18.24	15.12	8.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	泰康弘实3月定开混合	-0.56	-1.05	-12.22	14.89	17.09
1428	中欧明睿新起点混合	-0.92	-0.29	-15.81	21.67	17.09
1429	工银聚安混合C	0.28	4.48	9.11	15.16	17.08
1430	华商动态阿尔法混合	-0.27	-1.53	-15.33	15.64	17.08
1431	鹏华沃鑫混合C	0.36	-4.56	-19.32	15.72	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	长城久源灵活配置混合C	23.13	32.10	6.28	-	-41.84
1228	博时专精特新主题混合C	23.12	147.50	77.42	-	54.64
1229	工银聚安混合C	23.12	56.18	63.42	50.07	49.17
1230	信澳科技创新一年定开混合C	23.11	165.41	135.08	42.39	144.39
1231	鹏华新兴成长混合C	23.08	101.06	62.31	-3.65	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 2834 位，高于同类基金平均水平
2832	汇添富品牌力一年持有混合C	10.87	56.23	74.90	-	64.06
2833	南方优选价值混合A	10.13	56.21	39.81	-4.97	613.58
2834	工银聚安混合C	23.12	56.18	63.42	50.07	49.17
2835	国投境煊混合E	5.44	56.17	21.84	-	11.13
2836	集合-中金进取回报C	48.51	56.16	35.43	-5.91	-14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	鹏华新能源汽车混合A	-11.96	114.12	63.53	-	3.27
1380	诺德量化核心A	20.20	109.26	63.49	-5.35	71.09
1381	工银聚安混合C	23.12	56.18	63.42	50.07	49.17
1382	华富竞争力优选混合A	7.71	135.97	63.42	12.97	648.81
1383	万家经济新动能混合A	8.37	155.02	63.19	1.79	138.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	万家双引擎灵活配置混合	31.02	73.36	75.34	50.23	659.26
455	华宝万物互联混合A	32.25	230.55	133.45	50.15	157.50
456	工银聚安混合C	23.12	56.18	63.42	50.07	49.17
457	华商恒益稳健混合	4.39	49.75	35.25	50.05	134.31
458	融通新机遇灵活配置混合	4.04	23.37	21.93	49.86	128.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，高于同类基金平均水平
2987	易方达蓝筹精选混合	-26.01	-1.75	-25.89	-39.36	49.22
2988	银华沪深股通精选混合	2.78	55.40	55.70	45.14	49.18
2989	工银聚安混合C	23.12	56.18	63.42	50.07	49.17
2990	瑞达行业轮动混合A	30.06	92.38	74.69	56.08	49.17
2991	华商万众创新混合C	18.69	114.90	71.06	-	49.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	23.60	624.69	9.74%
中国海洋石油	00883	34.00	600.06	9.36%
中国石油	601857	45.54	395.29	6.16%
川投能源	600674	21.39	303.10	4.73%
中国石油股份	00857	28.20	207.70	3.24%
兖矿能源	01171	21.40	205.39	3.20%
新集能源	601918	14.72	126.44	1.97%
兖煤澳大利亚	03668	3.70	94.80	1.48%
宏桥控股	002379	0.42	6.20	0.10%
中国神华	601088	0.01	0.39	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.11	17.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	14.47%
采矿业	0.05	8.14%
制造业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4942	1.4988	1.4875	1.4711	1.4817
累计净值(元)	1.4942	1.4988	1.4875	1.4711	1.4817

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