工银聚安混合C(011787)_最新动态

工银聚安混合C011787ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.3374 -0.0321(-2.34%)

累计净值：1.3374

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚安混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.31亿元

工银聚安混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.46	-8.10	-5.39	0.25	4.97
混合型名次	5088	4848	3274	1618	1373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	27.07	47.68	35.08	33.74
混合型名次	1826	2429	1253	434	3091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-5.45	-11.69	-20.91	-14.77	-16.54
5087	东方睿鑫热点挖掘C	-5.46	-8.66	-8.95	-0.82	5.05
5088	工银聚安混合C	-5.46	-8.10	-5.39	0.25	4.97
5089	华泰柏瑞量化阿尔法A	-5.46	1.61	9.94	-4.98	2.86
5090	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-5.46	-6.16	-10.28	-22.53	-22.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	万家经济新动能混合C	-6.10	-8.09	-7.71	-1.44	3.83
4847	易方达竞争优势企业混合C	-3.31	-8.09	-9.79	25.86	36.84
4848	工银聚安混合C	-5.46	-8.10	-5.39	0.25	4.97
4849	国富深化价值混合C	-5.18	-8.10	-17.37	-17.86	-13.01
4850	泰信医疗服务混合发起式A	-9.15	-8.10	-18.88	-13.93	-6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 3274 位，高于同类基金平均水平
3272	国富焦点驱动混合C	-1.63	-2.59	-5.38	-6.60	-4.86
3273	中科沃土沃瑞混合A	-3.89	-5.51	-5.38	-12.88	-4.18
3274	工银聚安混合C	-5.46	-8.10	-5.39	0.25	4.97
3275	长城竞争优势六个月混合A	-1.49	-1.90	-5.40	-7.69	-9.86
3276	兴业聚鑫灵活配置混合C	-1.97	-2.15	-5.40	-1.73	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	大摩卓越成长混合	-2.36	-4.38	-7.82	0.25	10.17
1617	东方红核心优选定开混合C	-0.07	-0.29	0.63	0.25	0.16
1618	工银聚安混合C	-5.46	-8.10	-5.39	0.25	4.97
1619	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.22	-0.52	-1.11	0.25	0.94
1620	景顺长城安享回报灵活配置混合A	-1.18	-1.92	-2.52	0.25	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	诺安研究优选混合C	-7.01	-16.90	-35.37	-10.19	4.99
1372	富国匠心精选12个月持有期混合A	-6.05	-12.05	-29.76	-7.37	4.97
1373	工银聚安混合C	-5.46	-8.10	-5.39	0.25	4.97
1374	大成蓝筹稳健	-4.04	-6.37	-13.79	-2.35	4.96
1375	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.50	4.21	2.02	6.37	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	中银证券内需增长混合A	4.68	43.51	24.08	-	-40.23
1825	富荣信息技术混合A	4.67	21.64	21.82	-	-1.12
1826	工银聚安混合C	4.67	27.07	47.68	35.08	33.74
1827	华安逆向策略混合C	4.67	9.45	10.02	-	-21.11
1828	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	11.83	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	中邮研究精选混合	3.19	27.12	26.57	16.49	120.17
2428	中欧量化动能混合A	-3.83	27.09	22.52	-	4.33
2429	工银聚安混合C	4.67	27.07	47.68	35.08	33.74
2430	万家宏观择时多策略A	32.89	27.07	51.42	138.35	225.47
2431	中信保诚至远动力混合E	-3.90	27.07	21.89	-	-11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	招商制造业混合A	10.75	38.21	47.74	3.62	233.50
1252	平安鑫利A	-4.77	58.99	47.69	39.97	60.44
1253	工银聚安混合C	4.67	27.07	47.68	35.08	33.74
1254	华夏成长先锋一年持有混合C	47.10	68.42	47.67	-	18.99
1255	银河新动能混合A	0.40	37.01	47.63	-11.66	109.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	33.39	84.09	88.82	35.29	50.09
433	华宝致远混合A	25.67	64.26	105.86	35.18	64.85
434	工银聚安混合C	4.67	27.07	47.68	35.08	33.74
435	前海开源裕和混合C	4.26	25.08	34.83	35.05	82.44
436	工银聚享混合A	9.12	47.75	57.44	34.99	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 3091 位，高于同类基金平均水平
3089	大成恒享混合A	1.36	22.02	34.72	23.74	33.79
3090	鹏扬景科混合C	1.80	8.53	19.30	5.58	33.76
3091	工银聚安混合C	4.67	27.07	47.68	35.08	33.74
3092	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	-14.86	33.69
3093	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	-0.25	18.65	57.37	33.94	33.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	23.60	624.69	9.74%
中国海洋石油	00883	34.00	600.06	9.36%
中国石油	601857	45.54	395.29	6.16%
川投能源	600674	21.39	303.10	4.73%
中国石油股份	00857	28.20	207.70	3.24%
兖矿能源	01171	21.40	205.39	3.20%
新集能源	601918	14.72	126.44	1.97%
兖煤澳大利亚	03668	3.70	94.80	1.48%
宏桥控股	002379	0.42	6.20	0.10%
中国神华	601088	0.01	0.39	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.11	17.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	14.47%
采矿业	0.05	8.14%
制造业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3695	1.3961	1.3822	1.4146	1.4297
累计净值(元)	1.3695	1.3961	1.3822	1.4146	1.4297

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。