工银聚安混合C(011787)_最新动态

工银聚安混合C011787ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国际货币基金组织：美国亟待解决长期财政赤字问题[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.08亿元

工银聚安混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-3.32	0.15	5.33	5.38
混合型名次	2166	3591	3844	1267	867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	2.64	0.00	-	-1.71
混合型名次	580	557	1528	4855	3844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03
2165	东方红睿玺三年定开混合C	-0.68	-4.37	-1.24	-4.56	-8.05
2166	工银聚安混合C	-0.68	-3.32	0.15	5.33	5.38
2167	光大保德信一带一路混合	-0.68	-4.24	2.68	1.85	-1.12
2168	海富通富泽混合C	-0.68	-0.78	1.74	3.64	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 3591 位，高于同类基金平均水平
3589	东海祥龙混合(LOF)	-1.18	-3.32	-1.97	-9.57	-10.60
3590	格林鑫利六个月持有期混合C	-0.89	-3.32	-0.18	0.57	-0.08
3591	工银聚安混合C	-0.68	-3.32	0.15	5.33	5.38
3592	国富深化价值混合C	-1.98	-3.32	1.93	6.31	4.63
3593	海通量化价值精选一年持有混合C	-1.08	-3.32	1.79	5.36	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 3844 位，高于同类基金平均水平
3842	长城创新驱动混合C	-5.19	1.89	0.15	-14.14	-16.39
3843	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	-0.14	-0.78	0.15	1.21	0.63
3844	工银聚安混合C	-0.68	-3.32	0.15	5.33	5.38
3845	国联安鑫乾混合A	0.04	0.08	0.15	0.63	0.60
3846	国投境煊混合A	-2.27	-6.51	0.15	-10.41	-12.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	东方红配置精选混合A	-0.34	-1.12	2.79	5.33	4.34
1266	富国周期优势混合C	-1.31	-4.39	5.87	5.33	3.20
1267	工银聚安混合C	-0.68	-3.32	0.15	5.33	5.38
1268	华宝宝康配置混合	-0.58	-4.01	0.91	5.33	3.46
1269	华泰柏瑞优势领航混合C	-3.70	-5.57	0.88	5.33	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	恒生前海港股通精选混合	-1.78	-2.26	9.55	7.71	5.39
866	兴全汇吉一年持有混合A	-0.61	-1.48	2.14	6.51	5.39
867	工银聚安混合C	-0.68	-3.32	0.15	5.33	5.38
868	华泰柏瑞质量精选混合C	-5.04	0.19	3.34	7.31	5.38
869	中海沪港深多策略混合	-1.26	-4.28	11.05	8.59	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	安信新成长混合A	3.23	3.17	5.46	30.12	49.10
579	大成核心价值甄选混合A	3.23	5.41	9.82	-	9.56
580	工银聚安混合C	3.23	2.64	0.00	-	-1.71
581	华安添祥6个月持有混合C	3.23	0.00	0.00	-	3.24
582	易方达招易一年持有期混合C	3.23	2.63	3.73	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	金鹰鑫瑞混合C	1.91	2.65	11.06	26.12	41.68
556	招商瑞泽一年持有期混合A	0.63	2.65	3.27	-	6.64
557	工银聚安混合C	3.23	2.64	0.00	-	-1.71
558	广发恒通六个月持有期混合C	0.09	2.64	4.24	-	6.70
559	永赢鑫辰混合C	2.11	2.64	0.00	-	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	工银景气优选混合C	-10.50	-26.62	0.00	-	-44.74
1527	工银聚安混合A	3.65	3.47	0.00	-	-0.57
1528	工银聚安混合C	3.23	2.64	0.00	-	-1.71
1529	工银聚宁9个月持有期混合A	3.05	2.13	0.00	-	1.46
1530	工银聚宁9个月持有期混合C	2.64	1.32	0.00	-	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	天弘招添利C	1.27	-1.42	2.51	-	3.43
4854	工银聚安混合A	3.65	3.47	0.00	-	-0.57
4855	工银聚安混合C	3.23	2.64	0.00	-	-1.71
4856	工银聚益混合A	-1.20	-2.98	0.00	-	-5.65
4857	工银聚益混合C	-1.59	-3.79	0.00	-	-6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 3844 位，高于同类基金平均水平
3842	鹏华安惠混合C	-6.70	-11.09	-12.08	-	-1.69
3843	招商瑞鸿6个月持有期混合C	1.16	-1.16	0.00	-	-1.69
3844	工银聚安混合C	3.23	2.64	0.00	-	-1.71
3845	国联安安稳灵活配置混合	-18.60	-37.18	-36.12	2.58	-1.72
3846	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	-1.68	0.00	0.00	-	-1.72

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	10.61	587.16	9.94%
中国国航	601111	38.20	278.86	4.72%
中国东航	600115	74.46	271.03	4.59%
中国国航	00753	66.00	227.04	3.85%
迈瑞医疗	300760	0.64	180.13	3.05%
吉祥航空	603885	9.31	113.12	1.92%
普门科技	688389	5.93	107.22	1.82%
开立医疗	300633	2.80	106.40	1.80%
金域医学	603882	1.78	100.14	1.70%
淮北矿业	600985	5.31	88.28	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.13	21.17%
制造业	0.06	10.64%
工业	0.02	3.86%
卫生和社会工作	0.01	1.70%
采矿业	0.01	1.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
公用事业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
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标题：工银瑞信聚安混合型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录重要提示 .................................................................................

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
04-22工银瑞信聚安混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.986	0.984	0.986	0.990	0.992
累计净值(元)	0.986	0.984	0.986	0.990	0.992

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