工银聚安混合C(011787)_最新动态

工银聚安混合C011787ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

南向资金持续买入跨境ETF再度逼近万亿元关口[2026-02-09]

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累计净值：1.2769

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.91亿元

工银聚安混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	0.81	-4.38	7.83	0.22
混合型名次	2608	3586	7312	4721	6541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.34	33.00	30.94	-	27.69
混合型名次	5389	4571	1542	4955	3777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	东方红策略精选混合A	-0.27	0.62	2.19	4.50	1.35
2607	蜂巢润和六个月持有期混合A	-0.27	1.56	0.93	2.50	2.59
2608	工银聚安混合C	-0.27	0.81	-4.38	7.83	0.22
2609	工银新机遇灵活配置混合A	-0.27	-1.66	-0.60	25.13	0.00
2610	广发价值回报混合A	-0.27	0.91	4.90	9.14	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 3586 位，高于同类基金平均水平
3584	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-2.76	0.81	1.03	5.95	4.73
3585	富国天润回报混合A	-2.72	0.81	0.62	4.79	2.13
3586	工银聚安混合C	-0.27	0.81	-4.38	7.83	0.22
3587	广发鑫睿一年持有期混合C	-1.08	0.81	9.03	26.15	3.81
3588	国寿安保稳丰6个月持有混合A	-0.34	0.81	2.44	6.40	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 7312 位，低于同类基金平均水平
7310	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-6.39	-3.37	-4.37	12.16	0.19
7311	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
7312	工银聚安混合C	-0.27	0.81	-4.38	7.83	0.22
7313	建信弘利灵活配置混合A	-1.91	-2.82	-4.38	0.44	-0.72
7314	民生加银策略精选混合A	-3.81	-4.79	-4.38	9.68	-3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	招商瑞成1年持有期混合A	-1.20	1.24	3.27	7.85	2.50
4720	南方宝昌混合C	-0.79	2.01	2.77	7.84	3.09
4721	工银聚安混合C	-0.27	0.81	-4.38	7.83	0.22
4722	大成ESG责任投资混合发起式A	-0.78	3.36	3.34	7.81	5.78
4723	鹏华弘泽混合A	-1.10	1.01	2.52	7.81	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 6541 位，低于同类基金平均水平
6539	东方红优质甄选一年持有混合A	-0.11	-0.05	0.17	1.27	0.22
6540	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-1.04	0.22	0.52	0.92	0.22
6541	工银聚安混合C	-0.27	0.81	-4.38	7.83	0.22
6542	广发聚祥灵活混合	0.22	-0.80	-0.75	-0.05	0.22
6543	红塔红土盛弘混合型发起式C	0.46	-2.60	-0.59	16.42	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	75.89	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	2.90	90.41
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	长盛动态精选混合	12.35	18.07	0.27	-10.26	799.52
5388	中欧行业景气一年持有混合A	12.35	33.27	-10.54	-	-4.94
5389	工银聚安混合C	12.34	33.00	30.94	-	27.69
5390	大成卓享一年持有混合A	12.32	25.58	15.85	16.71	17.78
5391	中银颐利混合C	12.32	36.72	-16.95	-20.16	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	220.51	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	海通核心优势一年持有混合B	32.26	33.04	6.04	-42.33	-23.62
4570	海通核心优势一年持有混合A	32.22	33.03	6.03	-42.34	-23.63
4571	工银聚安混合C	12.34	33.00	30.94	-	27.69
4572	宏利改革动力混合C	20.46	33.00	-5.73	-35.71	40.21
4573	长安鑫禧混合C	27.73	32.99	-30.65	-58.45	-53.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	187.03	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	185.60	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	中欧优质企业混合A	45.44	103.86	31.00	-	33.63
1541	中银医疗保健混合C	60.57	78.91	31.00	-3.67	14.36
1542	工银聚安混合C	12.34	33.00	30.94	-	27.69
1543	华商量化优质精选混合	46.32	74.59	30.93	-7.87	1.68
1544	兴银丰运稳益回报混合A	19.83	45.79	30.92	49.35	70.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	322.89	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	253.27	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	251.63	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	249.81	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	223.50	363.25
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	天弘招添利C	2.35	6.59	4.76	-	7.68
4954	工银聚安混合A	12.79	34.06	32.51	-	30.01
4955	工银聚安混合C	12.34	33.00	30.94	-	27.69
4956	工银聚益混合A	8.14	15.95	8.71	-	6.73
4957	工银聚益混合C	7.71	14.64	7.02	-	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	-4.65	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	138.25	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-18.31	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	12.94	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	27.14	2276.30
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	鹏华弘康混合A	1.05	3.27	6.55	13.71	27.75
3776	大成恒享混合C	13.52	38.95	22.65	16.94	27.74
3777	工银聚安混合C	12.34	33.00	30.94	-	27.69
3778	江信瑞福C	20.55	51.53	5.77	-12.73	27.69
3779	易方达创新未来混合(LOF)	69.52	94.68	27.98	17.16	27.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	179.52	1339.22	9.83%
华电国际	600027	184.66	915.91	6.72%
国电电力	600795	166.16	837.45	6.15%
福能股份	600483	48.14	455.89	3.35%
大唐发电	601991	122.31	426.86	3.13%
京能电力	600578	83.06	423.61	3.11%
皖能电力	000543	52.58	418.01	3.07%
华润电力	00836	15.00	234.52	1.72%
内蒙华电	600863	36.38	162.98	1.20%
陕西能源	001286	12.25	114.05	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	37.40%
公用事业	0.03	2.21%
通信服务	0.01	0.81%
房地产	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2706	1.2706	1.2672	1.2641	1.2803
累计净值(元)	1.2706	1.2706	1.2672	1.2641	1.2803

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