工银聚安混合C(011787)_最新动态

工银聚安混合C011787ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.3716

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.31亿元

工银聚安混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-2.31	-2.42	4.91	4.34
混合型名次	2963	3249	3114	1369	2256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.34	35.29	42.87	-	32.94
混合型名次	3135	3426	1372	5112	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 2963 位，高于同类基金平均水平
2961	大成恒享混合A	-0.19	-2.32	1.33	2.08	3.05
2962	富国均衡策略混合	-0.19	3.99	-4.61	-7.87	-4.38
2963	工银聚安混合C	-0.19	-2.31	-2.42	4.91	4.34
2964	工银新生利混合	-0.19	0.83	-0.50	0.96	2.73
2965	广发稳睿六个月持有期混合A	-0.19	2.87	0.55	3.20	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 3249 位，高于同类基金平均水平
3247	嘉实新收益混合	-0.44	-2.30	-4.36	-1.23	0.74
3248	长城优选稳进六个月混合C	0.04	-2.31	-4.09	-4.14	-4.47
3249	工银聚安混合C	-0.19	-2.31	-2.42	4.91	4.34
3250	广发消费领先混合C	-0.03	-2.31	-12.96	-22.43	-16.84
3251	鹏扬景沃六个月混合C	-0.25	-2.31	-1.45	0.10	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 3114 位，高于同类基金平均水平
3112	鹏华价值远航6个月持有期混合C	0.04	10.10	-2.41	-5.79	-4.47
3113	大成健康产业混合C	-1.18	-6.02	-2.42	-3.14	-2.66
3114	工银聚安混合C	-0.19	-2.31	-2.42	4.91	4.34
3115	天弘互联网C	-3.12	-27.76	-2.42	6.35	18.30
3116	中银远见成长混合C	-1.88	-16.70	-2.42	7.64	11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	宏利睿智稳健混合A	-0.39	3.97	-1.02	4.92	9.14
1368	农银景气优选混合C	-3.52	-21.20	-2.96	4.92	12.22
1369	工银聚安混合C	-0.19	-2.31	-2.42	4.91	4.34
1370	南方新优享灵活配置混合C	-2.06	-15.33	-4.79	4.91	13.71
1371	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	-2.14	-33.44	-21.22	4.90	13.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银聚安混合C一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	博时回报严选混合C	-3.79	-31.92	-15.92	-2.11	4.35
2255	华泰柏瑞量化先行混合C	-1.52	-14.18	-7.47	-3.58	4.35
2256	工银聚安混合C	-0.19	-2.31	-2.42	4.91	4.34
2257	国寿安保稳弘混合A	-0.13	-3.86	-0.87	2.11	4.34
2258	华安证券汇赢增利B	-0.03	-0.08	3.79	9.74	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 3135 位，高于同类基金平均水平
3133	博道志远混合C	13.35	41.68	1.74	-13.95	59.46
3134	富国悦享回报12个月持有期混合C	13.34	25.48	24.53	-	26.77
3135	工银聚安混合C	13.34	35.29	42.87	-	32.94
3136	鹏华尊惠定期开放混合A	13.34	22.23	8.94	-	99.40
3137	华安均衡优选混合C	13.33	65.44	42.31	-	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 3426 位，高于同类基金平均水平
3424	广发成长精选混合A	-6.63	35.31	5.62	-50.19	-48.31
3425	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	19.28	35.30	36.53	-	21.13
3426	工银聚安混合C	13.34	35.29	42.87	-	32.94
3427	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	10.27	35.28	51.16	-	34.05
3428	大成新能源混合发起式A	15.91	35.26	8.99	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	博道久航混合C	8.03	61.63	42.95	15.31	67.09
1371	兴全合丰三年持有混合	32.51	82.30	42.91	-10.27	2.18
1372	工银聚安混合C	13.34	35.29	42.87	-	32.94
1373	摩根创新商业模式混合A	31.12	85.51	42.83	-22.89	78.26
1374	华夏产业升级混合C	58.08	56.70	42.80	-	41.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	泓德慧享混合C	3.30	16.20	7.00	-	2.94
5111	工银聚安混合A	13.80	36.41	44.61	-	35.63
5112	工银聚安混合C	13.34	35.29	42.87	-	32.94
5113	工银聚益混合A	5.88	14.08	14.34	-	7.87
5114	工银聚益混合C	5.45	12.79	12.61	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银聚安混合C一年收益在同类基金中排列第 3365 位，高于同类基金平均水平
3363	中欧盛世成长混合(LOF)C	-12.02	9.78	-10.36	-39.33	32.96
3364	华泰柏瑞量化创享混合A	49.85	118.63	69.67	21.70	32.95
3365	工银聚安混合C	13.34	35.29	42.87	-	32.94
3366	广发招泰混合C	5.58	12.57	17.91	19.26	32.94
3367	富国清洁能源产业灵活配置混合A	14.06	17.05	-19.05	-48.51	32.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	23.60	624.69	9.74%
中国海洋石油	00883	34.00	600.06	9.36%
中国石油	601857	45.54	395.29	6.16%
川投能源	600674	21.39	303.10	4.73%
中国石油股份	00857	28.20	207.70	3.24%
兖矿能源	01171	21.40	205.39	3.20%
新集能源	601918	14.72	126.44	1.97%
兖煤澳大利亚	03668	3.70	94.80	1.48%
宏桥控股	002379	0.42	6.20	0.10%
中国神华	601088	0.01	0.39	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.11	17.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	14.47%
采矿业	0.05	8.14%
制造业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3294	1.3319	1.3033	1.3476	1.3207
累计净值(元)	1.3294	1.3319	1.3033	1.3476	1.3207

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