资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93823.10 81.92%
债券 213.61 0.19%
银行存款和结算备付金 20039.71 17.50%
其他资产 458.33 0.40%
资产总值:114534.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 125.71 10137.87 9.79%
长源东谷 603950 96.90 8181.27 7.90%
吉利汽车 00175 429.30 6286.56 6.07%
中际旭创 300308 4.88 6197.60 5.98%
立讯精密 002475 79.35 5586.52 5.39%
宁德时代 300750 13.07 5067.20 4.89%
腾讯控股 00700 13.52 5047.05 4.87%
贝壳-W 02423 152.10 4961.92 4.79%
新易盛 300502 6.93 4205.30 4.06%
金固股份 002488 469.11 4179.73 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.83 46.60%
非日常生活消费品 1.64 15.87%
通讯业务 0.51 4.89%
房地产 0.50 4.79%
金融 0.49 4.72%
科学研究和技术服务业 0.29 2.82%
医疗保健 0.26 2.48%
采矿业 0.25 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.92%
工业 0.17 1.60%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 66.19 6954.65 6.36%
腾讯控股 00700 16.17 6910.21 6.32%
吉利汽车 00175 364.50 6732.79 6.16%
新易盛 300502 14.89 6593.89 6.03%
中天科技 600522 185.32 5576.28 5.10%
中际旭创 300308 9.77 5563.14 5.09%
震裕科技 300953 30.73 5363.35 4.91%
金固股份 002488 469.11 5197.68 4.75%
贝壳-W 02423 152.10 5089.84 4.65%
三友医疗 688085 272.09 5069.01 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.87 62.87%
非日常生活消费品 1.37 12.54%
通讯业务 0.69 6.34%
房地产 0.51 4.65%
采矿业 0.23 2.12%
医疗保健 0.22 2.00%
原材料 0.09 0.80%
信息技术 0.01 0.09%
工业 0.01 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.70 172.15 0.17%
24国债14 0.40 41.47 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 213.61 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%