资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98480.83 90.37%
债券 211.94 0.19%
银行存款和结算备付金 7257.96 6.66%
其他资产 3020.77 2.77%
资产总值:108971.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 1131.63 6789.78 6.41%
吉利汽车 00175 403.70 6526.88 6.17%
中国南方航空股份 01055 983.40 5169.48 4.88%
渤海租赁 000415 1239.13 5018.48 4.74%
中国平安 601318 72.22 4940.12 4.67%
南方航空 600029 616.53 4938.41 4.67%
中国国航 00753 725.40 4632.23 4.38%
金风科技 02208 362.44 4389.94 4.15%
海力风电 301155 53.90 4362.13 4.12%
拓普集团 601689 55.56 4288.12 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 27.06%
工业 1.78 16.81%
交通运输、仓储和邮政业 1.17 11.08%
非日常生活消费品 0.71 6.68%
金融 0.70 6.63%
金融业 0.60 5.71%
租赁和商务服务业 0.50 4.74%
医疗保健 0.42 3.97%
采矿业 0.31 2.90%
信息技术 0.30 2.86%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 27.07 4374.44 5.27%
范式智能 06682 66.31 4198.43 5.06%
中兴通讯 00763 111.58 3616.40 4.36%
渤海租赁 000415 994.87 3491.99 4.21%
工业富联 601138 50.89 3359.25 4.05%
天顺风能 002531 397.47 3263.25 3.93%
金风科技 02208 253.46 3239.65 3.90%
科伦药业 002422 80.18 2945.01 3.55%
广电计量 002967 149.31 2796.58 3.37%
华泰证券 06886 113.24 2127.68 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 35.83%
信息技术 0.97 11.69%
医疗保健 0.61 7.37%
非日常生活消费品 0.61 7.36%
工业 0.55 6.61%
金融 0.41 4.91%
租赁和商务服务业 0.37 4.51%
科学研究和技术服务业 0.28 3.37%
通讯业务 0.22 2.60%
日常消费品 0.20 2.39%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.70 171.03 0.16%
24国债14 0.40 40.92 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 211.94 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%