资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66480.15 88.83%
债券 536.65 0.72%
银行存款和结算备付金 6010.82 8.03%
其他资产 1812.51 2.42%
资产总值:74840.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 80.82 7395.64 9.94%
贝壳-W 02423 181.15 6935.42 9.32%
吉利汽车 00175 429.30 5361.96 7.21%
长源东谷 603950 96.90 5011.67 6.74%
长鑫科技 688825 85.04 4452.35 5.99%
景旺电子 603228 42.28 4279.16 5.75%
新易盛 300502 10.76 4184.20 5.62%
财通证券 601108 477.18 3889.02 5.23%
腾讯控股 00700 8.93 3303.91 4.44%
峰岹科技 688279 8.88 1769.22 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 37.62%
非日常生活消费品 1.28 17.15%
房地产 0.69 9.32%
金融业 0.39 5.23%
通讯业务 0.33 4.44%
医疗保健 0.28 3.72%
信息技术 0.27 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.44%
工业 0.16 2.21%
日常消费品 0.14 1.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 125.71 10137.87 9.79%
长源东谷 603950 96.90 8181.27 7.90%
吉利汽车 00175 429.30 6286.56 6.07%
中际旭创 300308 4.88 6197.60 5.98%
立讯精密 002475 79.35 5586.52 5.39%
宁德时代 300750 13.07 5067.20 4.89%
腾讯控股 00700 13.52 5047.05 4.87%
贝壳-W 02423 152.10 4961.92 4.79%
新易盛 300502 6.93 4205.30 4.06%
金固股份 002488 469.11 4179.73 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.83 46.60%
非日常生活消费品 1.64 15.87%
通讯业务 0.51 4.89%
房地产 0.50 4.79%
金融 0.49 4.72%
科学研究和技术服务业 0.29 2.82%
医疗保健 0.26 2.48%
采矿业 0.25 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.92%
工业 0.17 1.60%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.20 324.31 0.44%
26国债01 1.70 171.47 0.23%
24国债14 0.40 40.87 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 536.65 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%