广发价值领航一年持有混合A(014317)_最新动态

广发价值领航一年持有混合A014317GF VALUE PILOT ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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最新净值：2.1627 -0.0410(-1.86%)

累计净值：2.1627

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

广发价值领航一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨冬

基金规模：8.36亿元

广发价值领航一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.47	2.49	-10.96	-3.52	0.83
混合型名次	7704	3984	6067	4907	4874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.63	140.09	96.43	-	116.27
混合型名次	2801	673	690	6235	1460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发价值领航一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7704 位，低于同类基金平均水平
7702	嘉实策略精选混合C	-3.46	0.06	-0.45	29.58	56.57
7703	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
7704	广发价值领航一年持有混合A	-3.47	2.49	-10.96	-3.52	0.83
7705	融通医疗保健行业混合A	-3.47	5.38	14.76	2.24	9.60
7706	申万菱信兴乐优选混合A	-3.47	7.91	-14.08	11.73	30.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
广发价值领航一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	财通资管鑫锐混合C	0.37	2.49	-8.51	-3.44	0.10
3983	大成专精特新混合C	-0.59	2.49	-5.06	6.67	18.73
3984	广发价值领航一年持有混合A	-3.47	2.49	-10.96	-3.52	0.83
3985	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-0.56	2.49	-13.55	-23.29	-14.48
3986	摩根核心优选混合C	-1.98	2.49	-11.32	-4.81	8.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
广发价值领航一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6067 位，低于同类基金平均水平
6065	南方兴润价值一年持有混合C	-0.31	2.75	-10.94	-8.70	-3.47
6066	东方量化成长灵活配置混合	1.15	10.06	-10.96	-8.72	3.38
6067	广发价值领航一年持有混合A	-3.47	2.49	-10.96	-3.52	0.83
6068	广发价值领先混合A	0.58	-2.72	-10.96	-31.63	-33.26
6069	湘财成长优选一年持有期混合A	0.84	2.35	-10.96	11.39	18.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
广发价值领航一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	华夏消费优选混合C	2.27	9.07	6.98	-3.51	0.00
4906	兴业高端制造C	-0.97	2.51	-17.15	-3.51	5.30
4907	广发价值领航一年持有混合A	-3.47	2.49	-10.96	-3.52	0.83
4908	国投瑞银核心企业混合	0.65	4.41	-2.26	-3.52	5.31
4909	华夏新锦汇混合C	0.20	1.24	3.75	-3.52	-2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
广发价值领航一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	招商国企改革主题混合基金	2.05	8.04	3.64	-5.68	0.84
4873	富国稳进回报12个月持有期混合C	0.02	0.27	0.38	0.45	0.83
4874	广发价值领航一年持有混合A	-3.47	2.49	-10.96	-3.52	0.83
4875	海富通新内需混合A	0.28	0.35	-0.28	-1.61	0.83
4876	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	-0.60	5.70	-4.61	28.62	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
广发价值领航一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2801 位，高于同类基金平均水平
2799	长盛制造精选混合A	11.64	88.58	59.88	20.46	51.20
2800	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	11.64	63.38	37.66	4.51	91.66
2801	广发价值领航一年持有混合A	11.63	140.09	96.43	-	116.27
2802	中信建投睿利A	11.63	104.77	73.04	39.27	100.34
2803	尚正竞争优势混合发起A	11.62	20.24	27.98	-	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
广发价值领航一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	申万菱信多策略灵活配置混合A	10.94	140.21	97.17	73.40	190.54
672	华商润丰灵活配置混合C	-5.38	140.19	116.32	129.78	313.60
673	广发价值领航一年持有混合A	11.63	140.09	96.43	-	116.27
674	易方达科益混合C	86.13	139.91	101.48	79.45	86.41
675	天弘全球高端制造混合(QDII)C	87.80	139.81	203.67	-	182.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
广发价值领航一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	建信卓越成长一年持有混合C	42.19	138.42	96.96	-	49.61
689	国联安智能制造混合	61.75	165.00	96.76	68.68	189.05
690	广发价值领航一年持有混合A	11.63	140.09	96.43	-	116.27
691	汇添富盈鑫混合A	65.50	134.82	96.39	58.04	215.60
692	中海信息产业精选混合	60.52	165.71	96.33	29.69	112.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
广发价值领航一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6235 位，低于同类基金平均水平
6233	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.70	90.41	82.18	-	64.53
6234	鹏华创新增长一年持有期混合C	-0.11	87.36	77.83	-	59.05
6235	广发价值领航一年持有混合A	11.63	140.09	96.43	-	116.27
6236	广发价值领航一年持有混合C	11.17	138.03	93.97	-	112.51
6237	德邦半导体产业混合发起式A	66.95	264.01	228.12	-	182.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
广发价值领航一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	永赢惠添利灵活配置混合	12.41	85.02	26.04	7.24	116.44
1459	新华外延增长主题灵活配置混合	-7.77	34.63	19.73	-20.04	116.38
1460	广发价值领航一年持有混合A	11.63	140.09	96.43	-	116.27
1461	易方达鑫转招利混合A	10.25	62.65	31.58	27.50	116.27
1462	华安科技创新混合A	47.12	141.63	106.42	30.74	116.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	125.71	10137.87	9.79%
长源东谷	603950	96.90	8181.27	7.90%
吉利汽车	00175	429.30	6286.56	6.07%
中际旭创	300308	4.88	6197.60	5.98%
立讯精密	002475	79.35	5586.52	5.39%
宁德时代	300750	13.07	5067.20	4.89%
腾讯控股	00700	13.52	5047.05	4.87%
贝壳-W	02423	152.10	4961.92	4.79%
新易盛	300502	6.93	4205.30	4.06%
金固股份	002488	469.11	4179.73	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	46.60%
非日常生活消费品	1.64	15.87%
通讯业务	0.51	4.89%
房地产	0.50	4.79%
金融	0.49	4.72%
科学研究和技术服务业	0.29	2.82%
医疗保健	0.26	2.48%
采矿业	0.25	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.92%
工业	0.17	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.2037	2.1983	2.1945	2.1938	2.2405
累计净值(元)	2.2037	2.1983	2.1945	2.1938	2.2405

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