广发价值领航一年持有混合A(014317)_最新动态

广发价值领航一年持有混合A014317GF VALUE PILOT ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.0890

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

广发价值领航一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨冬

基金规模：8.36亿元

广发价值领航一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	-6.11	-8.78	2.38	-1.93
混合型名次	2675	7508	4797	3647	5602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	128.70	98.14	-	110.36
混合型名次	4168	851	704	6244	1527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
广发价值领航一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	富国港股通策略精选混合C	0.59	-1.09	-12.30	-5.57	-4.26
2674	工银成长收益混合A	0.59	-0.81	-6.00	4.85	-4.53
2675	广发价值领航一年持有混合A	0.59	-6.11	-8.78	2.38	-1.93
2676	广发价值领航一年持有混合C	0.59	-6.14	-8.88	2.17	-2.21
2677	国投瑞银景气行业混合	0.59	-1.97	-6.40	2.07	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发价值领航一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7508 位，低于同类基金平均水平
7506	鹏华新能源精选混合A	-0.34	-6.10	-25.25	-18.04	-9.34
7507	浦银安盛环保新能源C	-1.59	-6.10	-20.70	-21.55	-25.26
7508	广发价值领航一年持有混合A	0.59	-6.11	-8.78	2.38	-1.93
7509	国泰研究优势混合C	-0.13	-6.11	-28.92	10.64	5.14
7510	中海环保新能源混合	0.00	-6.11	-25.49	-23.41	-15.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
广发价值领航一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	国寿安保稳诚混合A	-0.27	-0.14	-8.76	4.75	4.22
4796	长城科创板两年定期开放混合C	0.96	-0.02	-8.78	35.83	34.91
4797	广发价值领航一年持有混合A	0.59	-6.11	-8.78	2.38	-1.93
4798	广发聚优灵活配置混合A	0.86	0.90	-8.78	9.08	5.69
4799	兴业睿进混合C	0.59	-0.70	-8.78	2.29	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
广发价值领航一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，高于同类基金平均水平
3645	鑫元欣悦混合C	0.56	1.81	-7.56	2.39	-8.06
3646	博时稳益9个月持有期混合C	-0.02	-0.13	-1.86	2.38	2.40
3647	广发价值领航一年持有混合A	0.59	-6.11	-8.78	2.38	-1.93
3648	华夏睿磐泰兴混合C	0.17	0.48	1.14	2.38	2.48
3649	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.14	0.83	1.49	2.38	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
广发价值领航一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5602 位，低于同类基金平均水平
5600	浙商智多享稳健混合发起式C	0.14	0.03	1.22	-0.64	-1.92
5601	博时鑫泽混合C	-0.34	0.22	2.35	-2.41	-1.93
5602	广发价值领航一年持有混合A	0.59	-6.11	-8.78	2.38	-1.93
5603	汇丰晋信新动力混合	-0.03	-2.72	2.19	-5.79	-1.93
5604	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.25	-0.03	1.48	-1.10	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
广发价值领航一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	中欧睿达定期开放混合C	2.96	9.65	11.76	12.72	31.73
4167	光大保德信鼎鑫混合C	2.95	1.30	-0.23	0.30	45.35
4168	广发价值领航一年持有混合A	2.95	128.70	98.14	-	110.36
4169	广发聚安混合C	2.95	10.08	11.81	6.72	78.55
4170	国富天颐混合A	2.95	13.37	13.11	12.77	56.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
广发价值领航一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	农银汇理工业4.0混合	25.55	128.85	88.83	32.19	543.02
850	易方达趋势优选混合C	32.44	128.84	82.33	-	34.67
851	广发价值领航一年持有混合A	2.95	128.70	98.14	-	110.36
852	嘉实ESG可持续投资混合C	35.15	128.69	98.69	-	81.44
853	易方达品质动能三年持有混合A	20.52	128.61	88.84	-	60.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
广发价值领航一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	21.38	145.27	98.69	17.25	57.54
703	红土科技创新3年封闭混合	77.73	257.37	98.64	20.79	146.05
704	广发价值领航一年持有混合A	2.95	128.70	98.14	-	110.36
705	交银启嘉混合C	46.67	151.62	98.02	-	95.51
706	华泰柏瑞消费成长混合	22.09	113.43	98.01	-1.85	217.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
广发价值领航一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6244 位，低于同类基金平均水平
6242	鹏华创新增长一年持有期混合A	-4.47	90.82	68.11	-	62.33
6243	鹏华创新增长一年持有期混合C	-5.24	87.76	64.11	-	56.84
6244	广发价值领航一年持有混合A	2.95	128.70	98.14	-	110.36
6245	广发价值领航一年持有混合C	2.54	126.74	95.64	-	106.65
6246	德邦半导体产业混合发起式A	50.36	283.69	207.71	-	182.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
广发价值领航一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	诺安益鑫灵活配置混合C	42.53	159.81	142.78	-	110.43
1526	华夏新锦绣混合C	5.17	114.98	78.25	-	110.42
1527	广发价值领航一年持有混合A	2.95	128.70	98.14	-	110.36
1528	银华瑞和灵活配置混合	38.53	118.95	68.14	-3.27	110.19
1529	安信新价值混合C	6.72	25.39	27.30	31.25	110.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	125.71	10137.87	9.79%
长源东谷	603950	96.90	8181.27	7.90%
吉利汽车	00175	429.30	6286.56	6.07%
中际旭创	300308	4.88	6197.60	5.98%
立讯精密	002475	79.35	5586.52	5.39%
宁德时代	300750	13.07	5067.20	4.89%
腾讯控股	00700	13.52	5047.05	4.87%
贝壳-W	02423	152.10	4961.92	4.79%
新易盛	300502	6.93	4205.30	4.06%
金固股份	002488	469.11	4179.73	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	46.60%
非日常生活消费品	1.64	15.87%
通讯业务	0.51	4.89%
房地产	0.50	4.79%
金融	0.49	4.72%
科学研究和技术服务业	0.29	2.82%
医疗保健	0.26	2.48%
采矿业	0.25	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.92%
工业	0.17	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.1036	2.1173	2.0912	2.0437	2.0496
累计净值(元)	2.1036	2.1173	2.0912	2.0437	2.0496

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