财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 13889.08 6956.80 8880.28 3617.91 1562.42
本期利润(万元) 3273.19 -4915.72 17600.22 10668.95 4448.52
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.11 0.85 0.41 0.42
加权平均净值利润率(%) 3.45 0.00 45.62 0.00 28.00
期末可供分配利润(万元) 37393.64 0.00 26442.44 0.00 7106.79
期末可供分配份额利润(元) 0.99 0.00 0.66 0.00 0.41
期末基金资产净值(万元) 84079.34 88885.71 86557.11 66458.87 28914.79
期末基金份额净值(元) 2.22 2.04 2.14 2.08 1.68
本期净值增长率(%) 3.52 0.00 74.75 0.00 36.77
累计净值增长率(%) 122.05 0.00 114.49 0.00 67.87
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 14878.48 6314.36 2655.93 729.12 285.38
交易性金融资产(万元) 94036.71 98692.77 33718.73 10054.13 10015.92
其中:股票投资(万元) 93823.10 98480.83 33546.01 9841.28 9639.54
其中:债券投资(万元) 213.61 211.94 172.73 212.85 376.38
应付管理人报酬(万元) 111.88 98.05 30.52 10.95 10.35
应付托管费(万元) 18.65 16.34 5.09 1.82 1.72
资产总计(万元) 114534.76 108971.50 38467.92 10822.04 10340.09
负债合计(万元) 10940.58 3120.12 2002.11 42.30 27.12
所有者权益合计(万元) 103594.17 105851.38 36465.81 10779.74 10312.97
未分配利润(万元) 56790.47 56367.18 14685.21 1981.13 -312.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 23.63 17.82 4.16 4.02 1.43
投资收益(万元) 17856.76 11712.61 2053.23 1390.01 -1140.45
公允价值变动收益(万元) -13080.53 10809.75 3547.77 1284.68 1201.78
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4799.86 22540.18 5605.16 2678.72 62.76
管理人报酬(万元) 693.12 567.75 114.79 128.03 66.43
托管费(万元) 115.52 94.63 19.13 21.34 11.07
其它费用(万元) 10.40 17.10 7.90 15.90 7.95
费用合计(万元) 862.34 716.49 148.96 173.23 89.78
利润总额(万元) 3937.53 21823.69 5456.20 2505.48 -27.01
净利润(万元) 3937.53 21823.69 5456.20 2505.48 -27.01