我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 145.88 -978.30 -811.74 444.59 214.90
本期利润(万元) 1784.03 -14.54 -271.38 -379.39 -857.99
加权平均份额本期利润(元) 0.21 -0.00 -0.03 -0.02 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.16 0.00 -2.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -239.43 0.00 -321.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 9952.47 8351.25 8722.63 10292.74 11774.28
期末基金份额净值(元) 1.19 0.97 0.95 0.97 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.25 0.00 -8.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -2.79 0.00 -3.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 285.38 871.04 700.40 672.64
交易性金融资产(万元) 10015.92 11994.26 16686.23 29860.46
其中:股票投资(万元) 9639.54 11331.57 16299.40 28514.02
其中:债券投资(万元) 376.38 662.69 386.83 1346.43
应付管理人报酬(万元) 10.35 12.99 28.16 38.72
应付托管费(万元) 1.72 2.16 4.69 6.45
资产总计(万元) 10340.09 13105.95 18487.99 30603.37
负债合计(万元) 27.12 352.56 170.55 72.82
所有者权益合计(万元) 10312.97 12753.39 18317.44 30530.55
未分配利润(万元) -312.40 -414.29 1987.87 1611.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1.43 10.30 9.15 12.35
投资收益(万元) -1140.45 924.83 886.04 2061.56
公允价值变动收益(万元) 1201.78 -978.35 1034.71 -189.91
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 62.76 -43.22 1929.90 1884.00
管理人报酬(万元) 66.43 326.64 234.23 252.95
托管费(万元) 11.07 54.44 39.04 42.16
其它费用(万元) 7.95 16.42 8.35 10.99
费用合计(万元) 89.78 416.33 294.76 320.74
利润总额(万元) -27.01 -459.55 1635.14 1563.26
净利润(万元) -27.01 -459.55 1635.14 1563.26