财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13889.08 |
6956.80 |
8880.28 |
3617.91 |
1562.42 |
| 本期利润(万元) |
3273.19 |
-4915.72 |
17600.22 |
10668.95 |
4448.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.11 |
0.85 |
0.41 |
0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
0.00 |
45.62 |
0.00 |
28.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37393.64 |
0.00 |
26442.44 |
0.00 |
7106.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.99 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84079.34 |
88885.71 |
86557.11 |
66458.87 |
28914.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
2.04 |
2.14 |
2.08 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
3.52 |
0.00 |
74.75 |
0.00 |
36.77 |
| 累计净值增长率(%) |
122.05 |
0.00 |
114.49 |
0.00 |
67.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14878.48 |
6314.36 |
2655.93 |
729.12 |
285.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
94036.71 |
98692.77 |
33718.73 |
10054.13 |
10015.92 |
| 其中:股票投资(万元) |
93823.10 |
98480.83 |
33546.01 |
9841.28 |
9639.54 |
| 其中:债券投资(万元) |
213.61 |
211.94 |
172.73 |
212.85 |
376.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.88 |
98.05 |
30.52 |
10.95 |
10.35 |
| 应付托管费(万元) |
18.65 |
16.34 |
5.09 |
1.82 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
114534.76 |
108971.50 |
38467.92 |
10822.04 |
10340.09 |
| 负债合计(万元) |
10940.58 |
3120.12 |
2002.11 |
42.30 |
27.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
103594.17 |
105851.38 |
36465.81 |
10779.74 |
10312.97 |
| 未分配利润(万元) |
56790.47 |
56367.18 |
14685.21 |
1981.13 |
-312.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.63 |
17.82 |
4.16 |
4.02 |
1.43 |
| 投资收益(万元) |
17856.76 |
11712.61 |
2053.23 |
1390.01 |
-1140.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13080.53 |
10809.75 |
3547.77 |
1284.68 |
1201.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4799.86 |
22540.18 |
5605.16 |
2678.72 |
62.76 |
| 管理人报酬(万元) |
693.12 |
567.75 |
114.79 |
128.03 |
66.43 |
| 托管费(万元) |
115.52 |
94.63 |
19.13 |
21.34 |
11.07 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
17.10 |
7.90 |
15.90 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
862.34 |
716.49 |
148.96 |
173.23 |
89.78 |
| 利润总额(万元) |
3937.53 |
21823.69 |
5456.20 |
2505.48 |
-27.01 |
| 净利润(万元) |
3937.53 |
21823.69 |
5456.20 |
2505.48 |
-27.01 |