财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8880.28 |
3617.91 |
1562.42 |
1077.44 |
1049.59 |
| 本期利润(万元) |
17600.22 |
10668.95 |
4448.52 |
2120.15 |
2076.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.85 |
0.41 |
0.42 |
0.26 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.62 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
24.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26442.44 |
0.00 |
7106.79 |
0.00 |
1660.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86557.11 |
66458.87 |
28914.79 |
15813.27 |
8962.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
2.08 |
1.68 |
1.51 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
74.75 |
0.00 |
36.77 |
0.00 |
26.58 |
| 累计净值增长率(%) |
114.49 |
0.00 |
67.87 |
0.00 |
22.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6314.36 |
2655.93 |
729.12 |
285.38 |
871.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
98692.77 |
33718.73 |
10054.13 |
10015.92 |
11994.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
98480.83 |
33546.01 |
9841.28 |
9639.54 |
11331.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
211.94 |
172.73 |
212.85 |
376.38 |
662.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.05 |
30.52 |
10.95 |
10.35 |
12.99 |
| 应付托管费(万元) |
16.34 |
5.09 |
1.82 |
1.72 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
108971.50 |
38467.92 |
10822.04 |
10340.09 |
13105.95 |
| 负债合计(万元) |
3120.12 |
2002.11 |
42.30 |
27.12 |
352.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
105851.38 |
36465.81 |
10779.74 |
10312.97 |
12753.39 |
| 未分配利润(万元) |
56367.18 |
14685.21 |
1981.13 |
-312.40 |
-414.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.82 |
4.16 |
4.02 |
1.43 |
10.30 |
| 投资收益(万元) |
11712.61 |
2053.23 |
1390.01 |
-1140.45 |
924.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10809.75 |
3547.77 |
1284.68 |
1201.78 |
-978.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22540.18 |
5605.16 |
2678.72 |
62.76 |
-43.22 |
| 管理人报酬(万元) |
567.75 |
114.79 |
128.03 |
66.43 |
326.64 |
| 托管费(万元) |
94.63 |
19.13 |
21.34 |
11.07 |
54.44 |
| 其它费用(万元) |
17.10 |
7.90 |
15.90 |
7.95 |
16.42 |
| 费用合计(万元) |
716.49 |
148.96 |
173.23 |
89.78 |
416.33 |
| 利润总额(万元) |
21823.69 |
5456.20 |
2505.48 |
-27.01 |
-459.55 |
| 净利润(万元) |
21823.69 |
5456.20 |
2505.48 |
-27.01 |
-459.55 |
