我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40569.33 87.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5007.44 10.84%
其他资产 636.52 1.38%
资产总值:46213.29万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 16.55 4168.30 9.39%
阿里巴巴-W 09988 33.46 3319.23 7.48%
海光信息 688041 26.73 2761.11 6.22%
海尔智家 600690 73.70 2369.45 5.34%
三环集团 300408 61.21 2270.89 5.12%
英维克 002837 65.82 1712.61 3.86%
迈瑞医疗 300760 5.46 1599.78 3.60%
恒瑞医药 600276 25.26 1321.10 2.98%
沪电股份 002463 32.04 1286.73 2.90%
阳光电源 300274 12.55 1249.73 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.51 79.18%
非必需消费品 0.41 9.30%
科学研究和技术服务业 0.07 1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.26%
金融 0.01 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 19.45 3501.24 8.53%
海尔智家 600690 101.85 2890.50 7.04%
中国移动 00941 36.75 2582.79 6.29%
分众传媒 002027 389.17 2358.37 5.74%
中国电信 601728 294.96 1814.00 4.42%
长江传媒 600757 222.47 1793.11 4.37%
立讯精密 002475 44.57 1752.05 4.27%
华润双鹤 600062 76.50 1497.95 3.65%
海光信息 688041 19.02 1337.84 3.26%
海康威视 002415 43.16 1334.08 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 58.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.08%
文化、体育和娱乐业 0.28 6.70%
通信服务 0.26 6.29%
租赁和商务服务业 0.24 5.74%
非必需消费品 0.06 1.42%
金融 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏发转债 1.27 145.58 0.17%
宙邦转债 0.01 0.53 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 146.11 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%