资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42105.74 79.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10998.59 20.70%
其他资产 26.43 0.05%
资产总值:53130.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.87 3454.92 6.56%
中微公司 688012 10.42 3319.32 6.30%
东山精密 002384 19.27 3225.80 6.13%
中科飞测 688361 8.68 3029.05 5.75%
芯源微 688037 8.44 2761.73 5.25%
深南电路 002916 6.99 2607.34 4.95%
麦格米特 002851 21.21 2454.42 4.66%
寒武纪 688256 2.23 2246.46 4.27%
中芯国际 00981 42.20 2197.07 4.17%
杰普特 688025 4.98 2090.37 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.69 70.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 5.60%
信息技术 0.22 4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 13.96 6538.85 8.90%
东山精密 002384 24.40 6401.34 8.71%
海光信息 688041 14.53 5380.98 7.32%
英维克 002837 55.06 4380.35 5.96%
麦格米特 002851 25.61 4281.48 5.83%
宁德时代 300750 8.88 3489.18 4.75%
华峰测控 688200 6.59 3462.82 4.71%
中芯国际 00981 42.20 3276.76 4.46%
中科飞测 688361 6.87 2952.77 4.02%
芯源微 688037 5.74 2519.40 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.15 83.69%
信息技术 0.33 4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.98%
材料 0.11 1.51%
科学研究和技术服务业 0.03 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.25 24.60 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.60 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%