工银科技创新混合(007353)_资产配置

工银科技创新混合007353ICBC CREDIT SUISSE TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35260.50	85.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5920.33	14.37%
其他资产	11.96	0.03%

资产总值：41192.79万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.45	3501.24	8.53%
海尔智家	600690	101.85	2890.50	7.04%
中国移动	00941	36.75	2582.79	6.29%
分众传媒	002027	389.17	2358.37	5.74%
中国电信	601728	294.96	1814.00	4.42%
长江传媒	600757	222.47	1793.11	4.37%
立讯精密	002475	44.57	1752.05	4.27%
华润双鹤	600062	76.50	1497.95	3.65%
海光信息	688041	19.02	1337.84	3.26%
海康威视	002415	43.16	1334.08	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	58.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	7.08%
文化、体育和娱乐业	0.28	6.70%
通信服务	0.26	6.29%
租赁和商务服务业	0.24	5.74%
非必需消费品	0.06	1.42%
金融	0.00	0.11%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.61	4109.00	9.60%
分众传媒	002027	554.10	3612.73	8.44%
中国移动	00941	36.75	2228.89	5.21%
长江传媒	600757	225.08	1807.39	4.22%
中国电信	601728	294.96	1793.36	4.19%
中航沈飞	600760	47.41	1725.42	4.03%
中微公司	688012	10.53	1572.05	3.67%
海尔智家	600690	62.82	1567.36	3.66%
海康威视	002415	39.26	1262.60	2.95%
三七互娱	002555	72.60	1263.97	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	42.33%
文化、体育和娱乐业	0.56	13.10%
租赁和商务服务业	0.36	8.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	8.41%
通信服务	0.34	7.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.57%
科学研究和技术服务业	0.08	1.76%
非必需消费品	0.08	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.02%
金融业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.61	3527.74	7.54%
药明康德	603259	36.70	2669.93	5.71%
中国移动	00941	36.75	2157.96	4.61%
中航沈飞	600760	47.91	2021.05	4.32%
科大讯飞	002230	36.81	1707.03	3.65%
奕瑞科技	688301	5.13	1669.04	3.57%
阳光电源	300274	18.61	1630.05	3.49%
中微公司	688012	10.39	1595.77	3.41%
三七互娱	002555	80.27	1509.88	3.23%
圣邦股份	300661	15.69	1396.57	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	53.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	11.98%
科学研究和技术服务业	0.29	6.21%
通信服务	0.27	5.71%
非必需消费品	0.09	2.00%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.21%
信息技术	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.61	4387.09	7.18%
中国移动	00941	66.35	4000.24	6.55%
腾讯控股	00700	11.45	3217.22	5.26%
药明康德	603259	36.70	3162.38	5.17%
中航沈飞	600760	65.51	2807.31	4.59%
中航重机	600765	84.78	2104.20	3.44%
中微公司	688012	13.44	2023.51	3.31%
中国电信	601728	345.91	2002.82	3.28%
伯特利	603596	25.12	1846.32	3.02%
拓荆科技	688072	7.32	1744.75	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	45.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	15.52%
通信服务	0.72	11.81%
科学研究和技术服务业	0.42	6.91%
文化、体育和娱乐业	0.20	3.21%
批发和零售业	0.10	1.59%
农、林、牧、渔业	0.08	1.31%
非必需消费品	0.00	0.02%
信息技术	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宏发转债	1.27	145.58	0.17%
宙邦转债	0.01	0.53	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	146.11	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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