工银科技创新混合(007353)_最新动态

工银科技创新混合007353ICBC CREDIT SUISSE TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.502

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银科技创新混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡志利

基金规模：4.44亿元

工银科技创新混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.96	0.42	23.88	14.33	12.48
混合型名次	907	3340	1537	897	1297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	-15.72	-35.05	28.97	50.20
混合型名次	2713	5888	6432	1427	1724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
工银科技创新混合一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	东方睿鑫热点挖掘C	1.96	-0.83	5.91	-7.95	9.55
906	富国天瑞强势混合	1.96	1.41	17.38	5.66	-0.94
907	工银科技创新混合	1.96	0.42	23.88	14.33	12.48
908	广发瑞誉一年持有期混合C	1.96	3.91	33.50	15.35	15.72
909	华安智能生活混合C	1.96	1.72	21.97	10.42	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
工银科技创新混合一周收益在同类基金中排列第 3340 位，高于同类基金平均水平
3338	方正富邦远见成长混合C	1.34	0.42	19.31	3.81	-0.38
3339	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.24	0.42	6.06	1.38	2.65
3340	工银科技创新混合	1.96	0.42	23.88	14.33	12.48
3341	华宝新机遇混合C	0.42	0.42	3.13	2.58	6.45
3342	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.26	0.42	11.35	1.21	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
工银科技创新混合一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	诺安优选回报混合	0.18	3.67	23.89	0.80	-1.62
1536	东财数字经济混合发起式C	0.19	-7.89	23.88	15.74	43.42
1537	工银科技创新混合	1.96	0.42	23.88	14.33	12.48
1538	国富成长动力混合	2.50	3.53	23.88	11.39	11.68
1539	国富价值成长一年持有期混合C	0.19	-0.96	23.88	5.11	11.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
工银科技创新混合一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	工银创新精选一年定开混合A	0.14	2.63	21.11	14.36	15.32
896	华夏军工安全混合C	1.37	-3.11	25.83	14.34	7.10
897	工银科技创新混合	1.96	0.42	23.88	14.33	12.48
898	华安制造先锋混合C	2.82	3.03	33.41	14.33	7.20
899	信澳科技创新一年定开混合C	-3.61	5.19	30.27	14.32	12.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
工银科技创新混合一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	博时半导体主题混合A	3.11	2.05	47.66	40.74	12.48
1296	长盛创新先锋混合A	2.71	3.29	34.45	21.38	12.48
1297	工银科技创新混合	1.96	0.42	23.88	14.33	12.48
1298	华夏新能源车龙头混合发起式C	1.62	4.25	28.89	8.50	12.48
1299	华夏优势增长混合	0.95	2.64	31.77	18.87	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
工银科技创新混合一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	博时产业慧选混合C	4.95	0.21	-19.94	-	-20.49
2712	富荣福银混合A	4.95	-1.16	-14.62	-	-19.29
2713	工银科技创新混合	4.95	-15.72	-35.05	28.97	50.20
2714	南方安睿混合	4.95	5.74	4.74	30.50	44.63
2715	银华多元动力灵活配置混合	4.95	-7.06	-32.57	44.47	63.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
工银科技创新混合一年收益在同类基金中排列第 5888 位，低于同类基金平均水平
5886	泰信国策驱动灵活配置混合	-0.20	-15.70	-38.96	106.31	50.40
5887	融通新蓝筹混合	1.31	-15.71	-34.04	-6.63	329.21
5888	工银科技创新混合	4.95	-15.72	-35.05	28.97	50.20
5889	汇安丰融混合A	-12.93	-15.72	-26.37	15.11	28.80
5890	华安研究领航混合C	2.02	-15.73	0.00	-	-29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
工银科技创新混合一年收益在同类基金中排列第 6432 位，低于同类基金平均水平
6430	诺安鸿鑫混合A	-8.91	-24.34	-35.00	20.12	99.79
6431	光大保德信中国制造混合A	0.89	-12.31	-35.03	77.98	114.08
6432	工银科技创新混合	4.95	-15.72	-35.05	28.97	50.20
6433	华安核心优选混合A	-1.19	-14.54	-35.05	43.89	414.30
6434	人保精选混合C	-8.31	-22.73	-35.05	11.98	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
工银科技创新混合一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	兴业聚惠混合C	4.69	4.57	-0.09	29.03	49.74
1426	中欧瑾通灵活配置混合A	4.92	7.79	7.50	29.02	59.67
1427	工银科技创新混合	4.95	-15.72	-35.05	28.97	50.20
1428	平安睿享文娱混合C	-9.63	-18.22	-27.37	28.93	106.68
1429	华宝医药生物	-8.11	-12.39	-32.51	28.92	267.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
工银科技创新混合一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	兴业聚源混合A	7.73	5.33	1.36	30.08	50.37
1723	华富天鑫灵活配置混合C	-4.74	-11.02	-24.48	71.57	50.21
1724	工银科技创新混合	4.95	-15.72	-35.05	28.97	50.20
1725	富安达消费主题混合	-11.24	-13.38	-16.01	26.62	50.19
1726	红土创新稳健混合C	7.19	10.69	12.27	43.67	50.13

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	16.55	4168.30	9.39%
阿里巴巴-W	09988	33.46	3319.23	7.48%
海光信息	688041	26.73	2761.11	6.22%
海尔智家	600690	73.70	2369.45	5.34%
三环集团	300408	61.21	2270.89	5.12%
英维克	002837	65.82	1712.61	3.86%
迈瑞医疗	300760	5.46	1599.78	3.60%
恒瑞医药	600276	25.26	1321.10	2.98%
沪电股份	002463	32.04	1286.73	2.90%
阳光电源	300274	12.55	1249.73	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.51	79.18%
非必需消费品	0.41	9.30%
科学研究和技术服务业	0.07	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.26%
金融	0.01	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.503	1.482	1.455	1.473	1.518
累计净值(元)	1.503	1.482	1.455	1.473	1.518

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