财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14990.42 |
6684.29 |
7159.54 |
2573.99 |
1738.52 |
| 本期利润(万元) |
29723.43 |
-3664.51 |
23516.84 |
21126.33 |
1733.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.45 |
-0.17 |
0.91 |
0.82 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
52.95 |
0.00 |
50.52 |
0.00 |
4.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21860.80 |
0.00 |
9416.66 |
0.00 |
5445.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.18 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73473.82 |
47282.70 |
53060.28 |
56736.07 |
41875.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.97 |
2.26 |
2.44 |
2.40 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
63.06 |
0.00 |
62.49 |
0.00 |
4.26 |
| 累计净值增长率(%) |
140.42 |
0.00 |
47.44 |
0.00 |
-5.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5850.89 |
5089.20 |
3614.50 |
3889.47 |
5901.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
67673.33 |
48612.95 |
38133.93 |
39363.12 |
35260.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
67648.73 |
48612.95 |
38133.93 |
39363.12 |
35260.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.53 |
52.48 |
39.92 |
43.93 |
41.07 |
| 应付托管费(万元) |
10.42 |
8.75 |
6.65 |
7.32 |
6.85 |
| 资产总计(万元) |
74017.62 |
53882.65 |
42208.33 |
43929.33 |
41192.79 |
| 负债合计(万元) |
543.80 |
822.37 |
333.23 |
788.32 |
123.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
73473.82 |
53060.28 |
41875.10 |
43141.01 |
41069.31 |
| 未分配利润(万元) |
54973.48 |
31274.84 |
15080.88 |
14359.52 |
8950.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.01 |
15.19 |
7.06 |
27.65 |
16.78 |
| 投资收益(万元) |
15352.36 |
7778.23 |
2031.51 |
-3278.18 |
-5407.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14733.01 |
16357.30 |
-4.55 |
8486.10 |
3691.71 |
| 其它收入(万元) |
27.35 |
34.58 |
3.58 |
1.79 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
30120.72 |
24185.30 |
2037.59 |
5237.36 |
-1698.62 |
| 管理人报酬(万元) |
333.56 |
558.72 |
252.89 |
503.26 |
255.03 |
| 托管费(万元) |
55.59 |
93.12 |
42.15 |
83.88 |
42.50 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
16.62 |
8.58 |
17.14 |
9.71 |
| 费用合计(万元) |
397.29 |
668.46 |
303.62 |
604.27 |
307.24 |
| 利润总额(万元) |
29723.43 |
23516.84 |
1733.98 |
4633.09 |
-2005.86 |
| 净利润(万元) |
29723.43 |
23516.84 |
1733.98 |
4633.09 |
-2005.86 |
