我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-347.67 |
-5697.57 |
-4980.18 |
-20122.19 |
-4173.72 |
| 本期利润(万元) |
5534.64 |
-2005.86 |
-2195.65 |
-16777.59 |
-5646.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.39 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
-24.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2512.05 |
0.00 |
8534.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44381.97 |
41069.31 |
42800.81 |
46768.56 |
61112.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.28 |
1.27 |
1.34 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
-22.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.59 |
0.00 |
-19.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5901.39 |
6525.18 |
15723.38 |
13160.69 |
17880.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
35260.50 |
37474.15 |
56050.66 |
71663.79 |
104870.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
35260.50 |
37474.15 |
56050.66 |
71663.79 |
104713.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.07 |
48.89 |
70.20 |
87.82 |
122.92 |
| 应付托管费(万元) |
6.85 |
8.15 |
14.63 |
18.29 |
25.61 |
| 资产总计(万元) |
41192.79 |
47622.78 |
71946.89 |
85789.73 |
124026.80 |
| 负债合计(万元) |
123.48 |
854.23 |
2297.89 |
665.91 |
2863.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
41069.31 |
46768.56 |
69649.00 |
85123.82 |
121163.78 |
| 未分配利润(万元) |
8950.73 |
11746.32 |
25631.42 |
35866.49 |
58992.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.78 |
52.75 |
26.96 |
69.43 |
9.45 |
| 投资收益(万元) |
-5407.31 |
-19171.87 |
-8635.20 |
-21709.43 |
-6783.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3691.71 |
3344.60 |
2641.85 |
-28285.94 |
27583.74 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
2.37 |
1.46 |
7.84 |
4.56 |
| 收入合计(万元) |
-1698.62 |
-15772.15 |
-5964.93 |
-49918.10 |
20814.27 |
| 管理人报酬(万元) |
255.03 |
824.97 |
471.05 |
1586.51 |
236.14 |
| 托管费(万元) |
42.50 |
157.98 |
98.14 |
330.52 |
49.20 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
22.49 |
11.24 |
25.27 |
4.06 |
| 费用合计(万元) |
307.24 |
1005.44 |
580.43 |
1942.31 |
289.39 |
| 利润总额(万元) |
-2005.86 |
-16777.59 |
-6545.36 |
-51860.40 |
20524.88 |
| 净利润(万元) |
-2005.86 |
-16777.59 |
-6545.36 |
-51860.40 |
20524.88 |
